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中國輸出入銀行會計報表112年3月起
提供自112年3月起會計報表，包含損益表、資產負債表，以及固定資產建設改良擴充執行情形明細表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 01 1 資產 225562777583.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 9663800492.00 4.28 11 0
3 03 1 現金 288978.00 0 1101 0
4 04 0 庫存現金 3000.00 0 110101 0
5 04 0 零用金及週轉金 271000.00 0 110104 0
6 04 0 待交換票據 14978.00 0 110105 0
7 03 1 存放銀行同業 614954555.00 0.27 1102 0
8 04 0 存放銀行同業 314954555.00 0.14 110201 0
9 04 0 拆放銀行同業 300000000.00 0.13 110205 0
10 03 1 存放央行 10383717.00 0 1103 0
11 04 0 存放央行 10383717.00 0 110301 0
12 03 1 流動金融資產 7600000000.00 3.37 1104 0
13 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 7600000000.00 3.37 110430 0
14 03 1 應收款項 1356712290.00 0.60 1105 0
15 04 0 應收收益 679307.00 0 110511 0
16 04 0 應收利息 1368972224.00 0.61 110515 0
17 04 0 備抵損失－應收利息 -13002733.00 0.01 110516 0
18 04 0 應收保費 25654.00 0 110521 0
19 04 0 應攤回再保賠償給付 36053.00 0 110524 0
20 04 0 其他應收款 1785.00 0 110598 0
21 03 1 本期所得稅資產 3042622.00 0 1106 0
22 04 0 預付所得稅稅款 3042622.00 0 110602 0
23 03 1 預付款項 58791370.00 0.03 1111 0
24 04 0 用品盤存 311786.00 0 111102 0
25 04 0 預付費用 57229792.00 0.03 111103 0
26 04 0 其他預付款 1249792.00 0 111198 0
27 03 1 短期墊款 19626960.00 0.01 1112 0
28 04 0 短期墊款 19626960.00 0.01 111201 0
29 02 1 押匯貼現及放款 214078098369.00 94.91 12 0
30 03 1 短期放款及透支 44117360588.00 19.56 1202 0

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