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中國輸出入銀行會計報表112年3月起
提供自112年3月起會計報表，包含損益表、資產負債表，以及固定資產建設改良擴充執行情形明細表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 01 1 資產 217936999382.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 9551877437.00 4.38 11 0
3 03 1 現金 274000.00 0 1101 0
4 04 0 庫存現金 3000.00 0 110101 0
5 04 0 零用金及週轉金 271000.00 0 110104 0
6 03 1 存放銀行同業 657205519.00 0.30 1102 0
7 04 0 存放銀行同業 357205519.00 0.16 110201 0
8 04 0 拆放銀行同業 300000000.00 0.14 110205 0
9 03 1 存放央行 10515701.00 0 1103 0
10 04 0 存放央行 10515701.00 0 110301 0
11 03 1 流動金融資產 7600000000.00 3.49 1104 0
12 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 7600000000.00 3.49 110430 0
13 03 1 應收款項 1205606561.00 0.55 1105 0
14 04 0 應收收益 763446.00 0 110511 0
15 04 0 應收利息 1217234085.00 0.56 110515 0
16 04 0 備抵損失－應收利息 -12447941.00 0.01 110516 0
17 04 0 應收保費 19133.00 0 110521 0
18 04 0 應攤回再保賠償給付 36053.00 0 110524 0
19 04 0 其他應收款 1785.00 0 110598 0
20 03 1 本期所得稅資產 3676413.00 0 1106 0
21 04 0 預付所得稅稅款 3676413.00 0 110602 0
22 03 1 預付款項 57425653.00 0.03 1111 0
23 04 0 用品盤存 335585.00 0 111102 0
24 04 0 預付費用 56710613.00 0.03 111103 0
25 04 0 其他預付款 379455.00 0 111198 0
26 03 1 短期墊款 17173590.00 0.01 1112 0
27 04 0 短期墊款 17173590.00 0.01 111201 0
28 02 1 押匯貼現及放款 206545927874.00 94.77 12 0
29 03 1 短期放款及透支 41815503249.00 19.19 1202 0
30 04 0 短期放款 42230695425.00 19.38 120202 0

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