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中國輸出入銀行會計報表112年3月起
提供自112年3月起會計報表，包含損益表、資產負債表，以及固定資產建設改良擴充執行情形明細表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 01 1 資產 218405500871.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 9912584083.00 4.54 11 0
3 03 1 現金 274010.00 0 1101 0
4 04 0 庫存現金 3010.00 0 110101 0
5 04 0 零用金及週轉金 271000.00 0 110104 0
6 03 1 存放銀行同業 1265044395.00 0.58 1102 0
7 04 0 存放銀行同業 365044395.00 0.17 110201 0
8 04 0 拆放銀行同業 900000000.00 0.41 110205 0
9 03 1 存放央行 9429267.00 0 1103 0
10 04 0 存放央行 9429267.00 0 110301 0
11 03 1 流動金融資產 7600000000.00 3.48 1104 0
12 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 7600000000.00 3.48 110430 0
13 03 1 應收款項 983536254.00 0.45 1105 0
14 04 0 應收收益 756507.00 0 110511 0
15 04 0 應收利息 986959501.00 0.45 110515 0
16 04 0 備抵損失－應收利息 -11276917.00 0.01 110516 0
17 04 0 應攤回再保賠償給付 36053.00 0 110524 0
18 04 0 其他應收款 7061110.00 0 110598 0
19 03 1 本期所得稅資產 4405567.00 0 1106 0
20 04 0 預付所得稅稅款 4405567.00 0 110602 0
21 03 1 預付款項 35221950.00 0.02 1111 0
22 04 0 用品盤存 323866.00 0 111102 0
23 04 0 預付費用 32858295.00 0.02 111103 0
24 04 0 其他預付款 2039789.00 0 111198 0
25 03 1 短期墊款 14672640.00 0.01 1112 0
26 04 0 短期墊款 14672640.00 0.01 111201 0
27 02 1 押匯貼現及放款 206634823851.00 94.61 12 0
28 03 1 短期放款及透支 43324556584.00 19.84 1202 0
29 04 0 短期放款 43750388196.00 20.03 120202 0
30 04 0 備抵損失－短期放款及透支 -425831612.00 0.19 120203 0

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