Skip to main content


中國輸出入銀行會計報表112年3月起
提供自112年3月起會計報表，包含損益表、資產負債表，以及固定資產建設改良擴充執行情形明細表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 01 1 資產 221913675870.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 9336362941.00 4.21 11 0
3 03 1 現金 274000.00 0 1101 0
4 04 0 庫存現金 3000.00 0 110101 0
5 04 0 零用金及週轉金 271000.00 0 110104 0
6 03 1 存放銀行同業 414880069.00 0.19 1102 0
7 04 0 存放銀行同業 235510069.00 0.11 110201 0
8 04 0 拆放銀行同業 179370000.00 0.08 110205 0
9 03 1 存放央行 10391979.00 0 1103 0
10 04 0 存放央行 10391979.00 0 110301 0
11 03 1 流動金融資產 7600100049.00 3.42 1104 0
12 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 100049.00 0 110402 0
13 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 7600000000.00 3.42 110430 0
14 03 1 應收款項 1254607724.00 0.57 1105 0
15 04 0 應收收益 963799.00 0 110511 0
16 04 0 應收利息 1243182357.00 0.56 110515 0
17 04 0 備抵損失－應收利息 -12266180.00 0.01 110516 0
18 04 0 應收保費 36355.00 0 110521 0
19 04 0 應收股利 22677608.00 0.01 110523 0
20 04 0 其他應收款 13785.00 0 110598 0
21 03 1 本期所得稅資產 5272860.00 0 1106 0
22 04 0 預付所得稅稅款 5272860.00 0 110602 0
23 03 1 預付款項 38654660.00 0.02 1111 0
24 04 0 用品盤存 336918.00 0 111102 0
25 04 0 預付費用 37864567.00 0.02 111103 0
26 04 0 其他預付款 453175.00 0 111198 0
27 03 1 短期墊款 12181600.00 0.01 1112 0
28 04 0 短期墊款 12181600.00 0.01 111201 0
29 02 1 押匯貼現及放款 210756686077.00 94.97 12 0
30 03 1 短期放款及透支 41679877640.00 18.78 1202 0

  上一頁       下一頁