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中國輸出入銀行會計報表112年3月起
提供自112年3月起會計報表，包含損益表、資產負債表，以及固定資產建設改良擴充執行情形明細表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 01 1 資產 223029113655.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 9481489907.00 4.25 11 0
3 03 1 現金 297664.00 0 1101 0
4 04 0 庫存現金 2700.00 0 110101 0
5 04 0 零用金及週轉金 271000.00 0 110104 0
6 04 0 待交換票據 23964.00 0 110105 0
7 03 1 存放銀行同業 420539759.00 0.19 1102 0
8 04 0 存放銀行同業 420539759.00 0.19 110201 0
9 03 1 存放央行 1151034.00 0 1103 0
10 04 0 存放央行 1151034.00 0 110301 0
11 03 1 流動金融資產 7607367367.00 3.41 1104 0
12 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 7367367.00 0 110402 0
13 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 7600000000.00 3.41 110430 0
14 03 1 應收款項 1328457797.00 0.60 1105 0
15 04 0 應收收益 892988.00 0 110511 0
16 04 0 應收利息 1339502388.00 0.60 110515 0
17 04 0 備抵損失－應收利息 -12757509.00 0.01 110516 0
18 04 0 應收保費 4584.00 0 110521 0
19 04 0 其他應收款 815346.00 0 110598 0
20 03 1 本期所得稅資產 5953253.00 0 1106 0
21 04 0 預付所得稅稅款 5953253.00 0 110602 0
22 03 1 預付款項 107977753.00 0.05 1111 0
23 04 0 用品盤存 278238.00 0 111102 0
24 04 0 預付費用 106829656.00 0.05 111103 0
25 04 0 其他預付款 869859.00 0 111198 0
26 03 1 短期墊款 9745280.00 0 1112 0
27 04 0 短期墊款 9745280.00 0 111201 0
28 02 1 押匯貼現及放款 211752191031.00 94.94 12 0
29 03 1 短期放款及透支 42533636159.00 19.07 1202 0
30 04 0 短期放款 42869188752.00 19.22 120202 0

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