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中國輸出入銀行
中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註
1
01
1
資產
1
108512007344.91
100238145780.14
8273861564.77
8.25
0
2
02
1
流動資產
11
8586189094.11
7154794398.50
1431394695.61
20.01
0
3
03
1
現金
1101
284504.60
350008.00
-65503.40
-18.71
0
4
04
0
庫存現金
110101
11671.00
17635.00
-5964.00
-33.82
0
5
04
0
零用金及週轉金
110104
272833.60
241000.00
31833.60
13.21
0
6
04
0
待交換票據
110105
0
91373.00
-91373.00
-100.00
0
7
03
1
存放銀行同業
1102
225533614.14
60660796.92
164872817.22
271.79
0
8
04
0
存放銀行同業
110201
225533614.14
60660796.92
164872817.22
271.79
0
9
03
1
存放央行
1103
1098835.51
1033691.93
65143.58
6.30
0
10
04
0
存放央行
110301
1098835.51
1033691.93
65143.58
6.30
0
11
03
1
流動金融資產
1104
7946868428.00
6795653088.00
1151215340.00
16.94
0
12
04
0
持有供交易之金融資產評價調整-流動
110406
46868428.00
136033884.00
-89165456.00
-65.55
0
13
04
0
附賣回票券及債券投資
110407
0
159619204.00
-159619204.00
-100.00
0
14
04
0
持有至到期日金融資產-流動
110416
7900000000.00
6500000000.00
1400000000.00
21.54
0
15
03
1
應收款項
1105
373419222.48
269448198.50
103971023.98
38.59
0
16
04
0
應收帳款
110504
52369.00
8268.00
44101.00
533.39
0
17
04
0
應收收益
110511
555486.43
720675.84
-165189.41
-22.92
0
18
04
0
應收無追索權承購帳款
110513
126212181.60
40419116.20
85793065.40
212.26
0
19
04
0
備抵呆帳-應收無追索權承購帳款
110514
1262121.82
278891.90
983229.92
352.55
0
20
04
0
應收利息
110515
222706989.92
205815906.32
16891083.60
8.21
0
21
04
0
備抵呆帳-應收利息
110516
911264.65
906321.96
4942.69
0.55
0
22
04
0
應收保費
110521
0
13641.00
-13641.00
-100.00
0
23
04
0
其他應收款
110598
26065582.00
23655805.00
2409777.00
10.19
0
24
03
1
本期所得稅資產
1106
4343922.00
0
4343922.00
0
0
25
04
0
應收所得稅退稅款
110601
4343922.00
0
4343922.00
0
0
26
03
1
預付款項
1111
34640567.38
27648615.15
6991952.23
25.29
0
27
04
0
用品盤存
111102
281354.28
234628.90
46725.38
19.91
0
28
04
0
預付費用
111103
34284100.10
27321986.25
6962113.85
25.48
0
29
04
0
其他預付款
111198
75113.00
92000.00
-16887.00
-18.36
0
30
02
1
押匯貼現及放款
12
98666349636.27
91644375109.77
7021974526.50
7.66
0
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