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中國輸出入銀行
中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註
1
01
1
資產
1
111539831231.03
108512007344.91
3027823886.12
2.79
0
2
02
1
流動資產
11
8632586079.69
8586189094.11
46396985.58
0.54
0
3
03
1
現金
1101
320064.00
284504.60
35559.40
12.50
0
4
04
0
庫存現金
110101
9000.00
11671.00
-2671.00
-22.89
0
5
04
0
零用金及週轉金
110104
271000.00
272833.60
-1833.60
-0.67
0
6
04
0
待交換票據
110105
40064.00
0
40064.00
0
0
7
03
1
存放銀行同業
1102
460246758.83
225533614.14
234713144.69
104.07
0
8
04
0
存放銀行同業
110201
231366758.83
225533614.14
5833144.69
2.59
0
9
04
0
拆放銀行同業
110205
228880000.00
0
228880000.00
0
0
10
03
1
存放央行
1103
16766778.77
1098835.51
15667943.26
1425.87
0
11
04
0
存放央行
110301
16766778.77
1098835.51
15667943.26
1425.87
0
12
03
1
流動金融資產
1104
7637772592.00
7946868428.00
-309095836.00
-3.89
0
13
04
0
持有供交易之金融資產評價調整-流動
110406
37772592.00
46868428.00
-9095836.00
-19.41
0
14
04
0
持有至到期日金融資產-流動
110416
7600000000.00
7900000000.00
-300000000.00
-3.80
0
15
03
1
應收款項
1105
479342833.29
373419222.48
105923610.81
28.37
0
16
04
0
應收帳款
110504
12631.00
52369.00
-39738.00
-75.88
0
17
04
0
應收收益
110511
654943.89
555486.43
99457.46
17.90
0
18
04
0
應收無追索權承購帳款
110513
121333837.57
126212181.60
-4878344.03
-3.87
0
19
04
0
備抵呆帳-應收無追索權承購帳款
110514
1213338.38
1262121.82
-48783.44
-3.87
0
20
04
0
應收利息
110515
243932046.22
222706989.92
21225056.30
9.53
0
21
04
0
備抵呆帳-應收利息
110516
976460.01
911264.65
65195.36
7.15
0
22
04
0
應收保費
110521
12130.00
0
12130.00
0
0
23
04
0
其他應收款
110598
115587083.00
26065582.00
89521501.00
343.45
0
24
04
0
備抵呆帳-其他應收款
110599
40.00
0
40.00
0
0
25
03
1
本期所得稅資產
1106
4343922.00
4343922.00
0
0
0
26
04
0
應收所得稅退稅款
110601
4343922.00
4343922.00
0
0
0
27
03
1
預付款項
1111
33793130.80
34640567.38
-847436.58
-2.45
0
28
04
0
用品盤存
111102
360907.20
281354.28
79552.92
28.27
0
29
04
0
預付費用
111103
33382013.60
34284100.10
-902086.50
-2.63
0
30
04
0
其他預付款
111198
50210.00
75113.00
-24903.00
-33.15
0
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