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中國輸出入銀行
中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註
1
01
1
資產
1
150750386332.41
142295221386.41
8455164946.00
5.94
0
2
02
1
流動資產
11
8333350487.41
8667374242.41
-334023755.00
3.85
0
3
03
1
現金
1101
413488.00
295903.00
117585.00
39.74
0
4
04
0
庫存現金
110101
3607.00
3000.00
607.00
20.23
0
5
04
0
零用金及週轉金
110104
271000.00
271000.00
0
0
0
6
04
0
待交換票據
110105
138881.00
21903.00
116978.00
534.07
0
7
03
1
存放銀行同業
1102
362304355.03
426319763.03
-64015408.00
15.02
0
8
04
0
存放銀行同業
110201
288804355.03
207749763.03
81054592.00
39.02
0
9
04
0
拆放銀行同業
110205
73500000.00
218570000.00
-145070000.00
66.37
0
10
03
1
存放央行
1103
5842720.38
8513653.38
-2670933.00
31.37
0
11
04
0
存放央行
110301
5842720.38
8513653.38
-2670933.00
31.37
0
12
03
1
流動金融資產
1104
7600336357.00
7600058266.00
278091.00
0
0
13
04
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動
110402
336357.00
58266.00
278091.00
477.28
0
14
04
0
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動
110430
7600000000.00
7600000000.00
0
0
0
15
03
1
應收款項
1105
322916024.00
592173769.00
-269257745.00
45.47
0
16
04
0
應收收益
110511
543163.00
491558.00
51605.00
10.50
0
17
04
0
應收無追索權承購帳款
110513
63619432.00
121834010.00
-58214578.00
47.78
0
18
04
0
備抵損失-應收無追索權承購帳款
110514
636194.00
1218340.00
-582146.00
47.78
0
19
04
0
應收利息
110515
178137422.00
353487285.00
-175349863.00
49.61
0
20
04
0
備抵損失-應收利息
110516
3604672.00
4218185.00
-613513.00
14.54
0
21
04
0
應收保費
110521
39631.00
118964.00
-79333.00
66.69
0
22
04
0
其他應收款
110598
84817542.00
121679926.00
-36862384.00
30.29
0
23
04
0
備抵損失-其他應收款
110599
300.00
1449.00
-1149.00
79.30
0
24
03
1
預付款項
1111
41537543.00
40012888.00
1524655.00
3.81
0
25
04
0
用品盤存
111102
274178.00
335458.00
-61280.00
18.27
0
26
04
0
預付費用
111103
41005935.00
39543605.00
1462330.00
3.70
0
27
04
0
其他預付款
111198
257430.00
133825.00
123605.00
92.36
0
28
02
1
押匯貼現及放款
12
141050127371.00
132338037500.00
8712089871.00
6.58
0
29
03
1
短期放款及透支
1202
29821713760.00
26050733478.00
3770980282.00
14.48
0
30
04
0
短期放款
120202
30030106671.00
26233953605.00
3796153066.00
14.47
0
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