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中國輸出入銀行
中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註
1
01
1
資產
1
151254153904.00
150750386332.41
503767571.59
0.33
0
2
02
1
流動資產
11
10033083218.38
8333350487.41
1699732730.97
20.40
0
3
03
1
現金
1101
274000.00
413488.00
-139488.00
33.73
0
4
04
0
庫存現金
110101
3000.00
3607.00
-607.00
16.83
0
5
04
0
零用金及週轉金
110104
271000.00
271000.00
0
0
0
6
04
0
待交換票據
110105
0
138881.00
-138881.00
100.00
0
7
03
1
存放銀行同業
1102
2081609439.00
362304355.03
1719305083.97
474.55
0
8
04
0
存放銀行同業
110201
231609439.00
288804355.03
-57194916.03
19.80
0
9
04
0
拆放銀行同業
110205
1850000000.00
73500000.00
1776500000.00
2417.01
0
10
03
1
存放央行
1103
10392315.38
5842720.38
4549595.00
77.87
0
11
04
0
存放央行
110301
10392315.38
5842720.38
4549595.00
77.87
0
12
03
1
流動金融資產
1104
7700000000.00
7600336357.00
99663643.00
1.31
0
13
04
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動
110402
0
336357.00
-336357.00
100.00
0
14
04
0
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動
110430
7700000000.00
7600000000.00
100000000.00
1.32
0
15
03
1
應收款項
1105
207311697.00
322916024.00
-115604327.00
35.80
0
16
04
0
應收收益
110511
592246.00
543163.00
49083.00
9.04
0
17
04
0
應收無追索權承購帳款
110513
0
63619432.00
-63619432.00
100.00
0
18
04
0
備抵損失-應收無追索權承購帳款
110514
0
636194.00
-636194.00
100.00
0
19
04
0
應收利息
110515
173676015.00
178137422.00
-4461407.00
2.50
0
20
04
0
備抵損失-應收利息
110516
3526314.00
3604672.00
-78358.00
2.17
0
21
04
0
應收保費
110521
0
39631.00
-39631.00
100.00
0
22
04
0
其他應收款
110598
36569750.00
84817542.00
-48247792.00
56.88
0
23
04
0
備抵損失-其他應收款
110599
0
300.00
-300.00
100.00
0
24
03
1
預付款項
1111
33495767.00
41537543.00
-8041776.00
19.36
0
25
04
0
用品盤存
111102
244685.00
274178.00
-29493.00
10.76
0
26
04
0
預付費用
111103
32990022.00
41005935.00
-8015913.00
19.55
0
27
04
0
其他預付款
111198
261060.00
257430.00
3630.00
1.41
0
28
02
1
押匯貼現及放款
12
139999950541.00
141050127371.00
-1050176830.00
0.74
0
29
03
1
短期放款及透支
1202
33677399879.00
29821713760.00
3855686119.00
12.93
0
30
04
0
短期放款
120202
33913222424.00
30030106671.00
3883115753.00
12.93
0
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