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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
777445645000.00
38778451099.00
38431602000.00
346849099.00
0.90
462117875168.00
466382072000.00
-4264196832.00
-0.91
4
0
2
02
1
債務收入
777444800000.00
38778443489.00
38431597000.00
346846489.00
0.90
462117493127.00
466381612000.00
-4264118873.00
-0.91
42
0
3
03
1
舉借債務收入
584443400000.00
25012013416.00
24800000000.00
212013416.00
0.85
334021666521.00
330901400000.00
3120266521.00
0.94
421
0
4
03
1
債務事務費收入
407650000.00
2250615.00
3437000.00
-1186385.00
-34.52
199668214.00
289551000.00
-89882786.00
-31.04
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
55000000000.00
55300000000.00
-300000000.00
-0.54
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
13764179458.00
13428160000.00
336019458.00
2.50
71552966492.00
75790661000.00
-4237694508.00
-5.59
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
200000000.00
-200000000.00
-100.00
1343191900.00
4100000000.00
-2756808100.00
-67.24
425
0
8
02
1
財產收入
845000.00
7610.00
5000.00
2610.00
52.20
382041.00
460000.00
-77959.00
-16.95
45
0
9
03
1
利息收入
845000.00
7610.00
5000.00
2610.00
52.20
382041.00
460000.00
-77959.00
-16.95
454
0
10
01
1
基金用途
777444868000.00
38766430073.00
38431613000.00
334817073.00
0.87
462054053600.00
466381662000.00
-4327608400.00
-0.93
5
0
11
02
1
還本付息計畫
777444800000.00
38766430073.00
38431597000.00
334833073.00
0.87
462054034706.00
466381612000.00
-4327577294.00
-0.93
511
0
12
03
1
其他
777444800000.00
38766430073.00
38431597000.00
334833073.00
0.87
462054034706.00
466381612000.00
-4327577294.00
-0.93
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
68000.00
16000.00
-16000.00
-100.00
18894.00
50000.00
-31106.00
-62.21
5ZX
0
14
03
1
其他
68000.00
16000.00
-16000.00
-100.00
18894.00
50000.00
-31106.00
-62.21
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
777000.00
12021026.00
-11000.00
12032026.00
-109382.05
63821568.00
410000.00
63411568.00
15466.24
6
0
16
01
1
期初基金餘額
85997000.00
76353458.00
85997000.00
-9643542.00
-11.21
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
86774000.00
140175026.00
86407000.00
53768026.00
62.23
73
0
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