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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
1
1
資產
236258191.00
100.00
1
0
2
2
1
流動資產
236258191.00
100.00
11
0
3
3
0
現金
236099907.00
99.93
1101
0
4
4
0
銀行存款
236099907.00
99.93
110102
0
5
3
0
應收款項
158284.00
0.07
1103
0
6
4
0
應收利息
158284.00
0.07
110305
0
7
1
1
合計
236258191.00
100.00
99
0
8
1
1
負債
96083165.00
40.67
2
0
9
2
1
流動負債
96083165.00
40.67
21
0
10
3
0
應付款項
96083165.00
40.67
2102
0
11
4
0
應付利息
96083165.00
40.67
210205
0
12
1
1
淨資產
140175026.00
59.33
3
0
13
2
1
淨資產
140175026.00
59.33
31
0
14
3
0
淨資產
140175026.00
59.33
3101
0
15
4
0
累積餘額
76353458.00
32.32
310101
0
16
4
0
本期賸餘
63821568.00
27.01
310102
0
17
1
1
合計
236258191.00
100.00
99
0
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