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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
777445645000.00
113435015455.00
114437881000.00
-1002865545.00
-0.88
575552890623.00
580819953000.00
-5267062377.00
-0.91
4
0
2
02
1
債務收入
777444800000.00
113434985645.00
114437861000.00
-1002875355.00
-0.88
575552478772.00
580819473000.00
-5266994228.00
-0.91
42
0
3
03
1
舉借債務收入
584443400000.00
79895134984.00
79700000000.00
195134984.00
0.24
413916801505.00
410601400000.00
3315401505.00
0.81
421
0
4
03
1
債務事務費收入
407650000.00
7198724.00
5892000.00
1306724.00
22.18
206866938.00
295443000.00
-88576062.00
-29.98
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
25000000000.00
25000000000.00
80000000000.00
80300000000.00
-300000000.00
-0.37
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
8491245342.00
9431969000.00
-940723658.00
-9.97
80044211834.00
85222630000.00
-5178418166.00
-6.08
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
41406595.00
300000000.00
-258593405.00
-86.20
1384598495.00
4400000000.00
-3015401505.00
-68.53
425
0
8
02
1
財產收入
845000.00
29810.00
20000.00
9810.00
49.05
411851.00
480000.00
-68149.00
-14.20
45
0
9
03
1
利息收入
845000.00
29810.00
20000.00
9810.00
49.05
411851.00
480000.00
-68149.00
-14.20
454
0
10
01
1
基金用途
777444868000.00
113498456658.00
114437862000.00
-939405342.00
-0.82
575552510258.00
580819524000.00
-5267013742.00
-0.91
5
0
11
02
1
還本付息計畫
777444800000.00
113498444066.00
114437861000.00
-939416934.00
-0.82
575552478772.00
580819473000.00
-5266994228.00
-0.91
511
0
12
03
1
其他
777444800000.00
113498444066.00
114437861000.00
-939416934.00
-0.82
575552478772.00
580819473000.00
-5266994228.00
-0.91
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
68000.00
12592.00
1000.00
11592.00
1159.20
31486.00
51000.00
-19514.00
-38.26
5ZX
0
14
03
1
其他
68000.00
12592.00
1000.00
11592.00
1159.20
31486.00
51000.00
-19514.00
-38.26
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
777000.00
-63441203.00
19000.00
-63460203.00
-334001.07
380365.00
429000.00
-48635.00
-11.34
6
0
16
01
1
期初基金餘額
85997000.00
76353458.00
85997000.00
-9643542.00
-11.21
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
86774000.00
76733823.00
86426000.00
-9692177.00
-11.21
73
0
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