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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
1
1
資產
859803289.00
100.00
1
0
2
2
1
流動資產
184803289.00
21.49
11
0
3
3
0
現金
184694161.00
21.48
1101
0
4
4
0
銀行存款
184694161.00
21.48
110102
0
5
3
0
應收款項
109128.00
0.01
1103
0
6
4
0
應收利息
109128.00
0.01
110305
0
7
2
1
其他資產
675000000.00
78.51
18
0
8
3
0
什項資產
675000000.00
78.51
1801
0
9
4
0
暫付及待結轉帳項
675000000.00
78.51
180105
0
10
1
1
合計
859803289.00
100.00
99
0
11
1
1
負債
783069466.00
91.08
2
0
12
2
1
流動負債
783069466.00
91.08
21
0
13
3
0
應付款項
108069466.00
12.57
2102
0
14
4
0
應付利息
108069466.00
12.57
210205
0
15
3
0
預收款項
675000000.00
78.51
2106
0
16
4
0
預收收入
675000000.00
78.51
210602
0
17
1
1
淨資產
76733823.00
8.92
3
0
18
2
1
淨資產
76733823.00
8.92
31
0
19
3
0
淨資產
76733823.00
8.92
3101
0
20
4
0
累積餘額
76353458.00
8.88
310101
0
21
4
0
本期賸餘
380365.00
0.04
310102
0
22
1
1
合計
859803289.00
100.00
99
0
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