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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
777445645000.00
37829906509.00
37369925000.00
459981509.00
1.23
613382797132.00
618189878000.00
-4807080868.00
-0.78
4
0
2
02
1
債務收入
777444800000.00
37829903145.00
37369923000.00
459980145.00
1.23
613382381917.00
618189396000.00
-4807014083.00
-0.78
42
0
3
03
1
舉借債務收入
584443400000.00
29699841691.00
30100000000.00
-400158309.00
-1.33
443616643196.00
440701400000.00
2915243196.00
0.66
421
0
4
03
1
債務事務費收入
407650000.00
2700850.00
6704000.00
-4003150.00
-59.71
209567788.00
302147000.00
-92579212.00
-30.64
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
5000000000.00
4700000000.00
300000000.00
6.38
85000000000.00
85000000000.00
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
2827202295.00
2363219000.00
463983295.00
19.63
82871414129.00
87585849000.00
-4714434871.00
-5.38
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
300158309.00
200000000.00
100158309.00
50.08
1684756804.00
4600000000.00
-2915243196.00
-63.37
425
0
8
02
1
財產收入
845000.00
3364.00
2000.00
1364.00
68.20
415215.00
482000.00
-66785.00
-13.86
45
0
9
03
1
利息收入
845000.00
3364.00
2000.00
1364.00
68.20
415215.00
482000.00
-66785.00
-13.86
454
0
10
01
1
基金用途
777444868000.00
37829903145.00
37369924000.00
459979145.00
1.23
613382413403.00
618189448000.00
-4807034597.00
-0.78
5
0
11
02
1
還本付息計畫
777444800000.00
37829903145.00
37369923000.00
459980145.00
1.23
613382381917.00
618189396000.00
-4807014083.00
-0.78
511
0
12
03
1
其他
777444800000.00
37829903145.00
37369923000.00
459980145.00
1.23
613382381917.00
618189396000.00
-4807014083.00
-0.78
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
68000.00
1000.00
-1000.00
-100.00
31486.00
52000.00
-20514.00
-39.45
5ZX
0
14
03
1
其他
68000.00
1000.00
-1000.00
-100.00
31486.00
52000.00
-20514.00
-39.45
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
777000.00
3364.00
1000.00
2364.00
236.40
383729.00
430000.00
-46271.00
-10.76
6
0
16
01
1
期初基金餘額
85997000.00
76353458.00
85997000.00
-9643542.00
-11.21
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
86774000.00
76737187.00
86427000.00
-9689813.00
-11.21
73
0
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