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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
743635862000.00
32087009743.00
32802487000.00
-715477257.00
-2.18
271885566346.00
277272595000.00
-5387028654.00
-1.94
4
0
2
02
1
債務收入
743635205000.00
32087009743.00
32802487000.00
-715477257.00
-2.18
271885545417.00
277272584000.00
-5387038583.00
-1.94
42
0
3
03
1
舉借債務收入
550608000000.00
30000000000.00
29400000000.00
600000000.00
2.04
229518376313.00
227700000000.00
1818376313.00
0.80
421
0
4
03
1
債務事務費收入
433455000.00
5849743.00
8737000.00
-2887257.00
-33.05
32392044.00
50388000.00
-17995956.00
-35.71
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
2081160000.00
2793750000.00
-712590000.00
-25.51
41853153373.00
47222196000.00
-5369042627.00
-11.37
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
600000000.00
-600000000.00
-100.00
481623687.00
2300000000.00
-1818376313.00
-79.06
425
0
8
02
1
財產收入
657000.00
20929.00
11000.00
9929.00
90.26
45
0
9
03
1
利息收入
657000.00
20929.00
11000.00
9929.00
90.26
454
0
10
01
1
基金用途
743635280000.00
32087009743.00
32802488000.00
-715478257.00
-2.18
271885553219.00
277272602000.00
-5387048781.00
-1.94
5
0
11
02
1
還本付息計畫
743635205000.00
32087009743.00
32802487000.00
-715477257.00
-2.18
271885545417.00
277272584000.00
-5387038583.00
-1.94
511
0
12
03
1
其他
743635205000.00
32087009743.00
32802487000.00
-715477257.00
-2.18
271885545417.00
277272584000.00
-5387038583.00
-1.94
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
75000.00
1000.00
-1000.00
-100.00
7802.00
18000.00
-10198.00
-56.66
5ZX
0
14
03
1
其他
75000.00
1000.00
-1000.00
-100.00
7802.00
18000.00
-10198.00
-56.66
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
582000.00
-1000.00
1000.00
-100.00
13127.00
-7000.00
20127.00
-287.53
6
0
16
01
1
期初基金餘額
77130000.00
76977804.00
77130000.00
-152196.00
-0.20
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
77712000.00
76990931.00
77123000.00
-132069.00
-0.17
73
0
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