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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
743635862000.00
117017058034.00
118071326000.00
-1054267966.00
-0.89
454815981016.00
432886922000.00
21929059016.00
5.07
4
0
2
02
1
債務收入
743635205000.00
117016838560.00
118071124000.00
-1054285440.00
-0.89
454815726805.00
432886695000.00
21929031805.00
5.07
42
0
3
03
1
舉借債務收入
550608000000.00
114801789864.00
54400000000.00
60401789864.00
111.03
404320166177.00
311300000000.00
93020166177.00
29.88
421
0
4
03
1
債務事務費收入
433455000.00
175030161.00
251682000.00
-76651839.00
-30.46
210122142.00
305507000.00
-95384858.00
-31.22
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
60000000000.00
-60000000000.00
-100.00
60000000000.00
-60000000000.00
-100.00
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
1841808399.00
2819442000.00
-977633601.00
-34.67
49605604663.00
57581188000.00
-7975583337.00
-13.85
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
198210136.00
600000000.00
-401789864.00
-66.96
679833823.00
3700000000.00
-3020166177.00
-81.63
425
0
8
02
1
財產收入
657000.00
219474.00
202000.00
17474.00
8.65
254211.00
227000.00
27211.00
11.99
45
0
9
03
1
利息收入
657000.00
219474.00
202000.00
17474.00
8.65
254211.00
227000.00
27211.00
11.99
454
0
10
01
1
基金用途
743635280000.00
117016838560.00
118071125000.00
-1054286440.00
-0.89
454815734607.00
432886733000.00
21929001607.00
5.07
5
0
11
02
1
還本付息計畫
743635205000.00
117016838560.00
118071124000.00
-1054285440.00
-0.89
454815726805.00
432886695000.00
21929031805.00
5.07
511
0
12
03
1
其他
743635205000.00
117016838560.00
118071124000.00
-1054285440.00
-0.89
454815726805.00
432886695000.00
21929031805.00
5.07
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
75000.00
1000.00
-1000.00
-100.00
7802.00
38000.00
-30198.00
-79.47
5ZX
0
14
03
1
其他
75000.00
1000.00
-1000.00
-100.00
7802.00
38000.00
-30198.00
-79.47
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
582000.00
219474.00
201000.00
18474.00
9.19
246409.00
189000.00
57409.00
30.38
6
0
16
01
1
期初基金餘額
77130000.00
76977804.00
77130000.00
-152196.00
-0.20
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
77712000.00
77224213.00
77319000.00
-94787.00
-0.12
73
0
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