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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
743635862000.00
98957118438.00
40279775000.00
58677343438.00
145.67
553773099454.00
473166697000.00
80606402454.00
17.04
4
0
2
02
1
債務收入
743635205000.00
98957110581.00
40279767000.00
58677343581.00
145.67
553772837386.00
473166462000.00
80606375386.00
17.04
42
0
3
03
1
舉借債務收入
550608000000.00
29950917503.00
29900000000.00
50917503.00
0.17
434271083680.00
341200000000.00
93071083680.00
27.28
421
0
4
03
1
債務事務費收入
433455000.00
4650.00
2946000.00
-2941350.00
-99.84
210126792.00
308453000.00
-98326208.00
-31.88
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
65000000000.00
5000000000.00
60000000000.00
1200.00
65000000000.00
65000000000.00
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
3957105931.00
5276821000.00
-1319715069.00
-25.01
53562710594.00
62858009000.00
-9295298406.00
-14.79
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
49082497.00
100000000.00
-50917503.00
-50.92
728916320.00
3800000000.00
-3071083680.00
-80.82
425
0
8
02
1
財產收入
657000.00
7857.00
8000.00
-143.00
-1.79
262068.00
235000.00
27068.00
11.52
45
0
9
03
1
利息收入
657000.00
7857.00
8000.00
-143.00
-1.79
262068.00
235000.00
27068.00
11.52
454
0
10
01
1
基金用途
743635280000.00
98957128226.00
40279768000.00
58677360226.00
145.67
553772862833.00
473166501000.00
80606361833.00
17.04
5
0
11
02
1
還本付息計畫
743635205000.00
98957110581.00
40279767000.00
58677343581.00
145.67
553772837386.00
473166462000.00
80606375386.00
17.04
511
0
12
03
1
其他
743635205000.00
98957110581.00
40279767000.00
58677343581.00
145.67
553772837386.00
473166462000.00
80606375386.00
17.04
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
75000.00
17645.00
1000.00
16645.00
1664.50
25447.00
39000.00
-13553.00
-34.75
5ZX
0
14
03
1
其他
75000.00
17645.00
1000.00
16645.00
1664.50
25447.00
39000.00
-13553.00
-34.75
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
582000.00
-9788.00
7000.00
-16788.00
-239.83
236621.00
196000.00
40621.00
20.73
6
0
16
01
1
期初基金餘額
77130000.00
76977804.00
77130000.00
-152196.00
-0.20
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
77712000.00
77214425.00
77326000.00
-111575.00
-0.14
73
0
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