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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
743635862000.00
42545543418.00
33278667000.00
9266876418.00
27.85
767785708106.00
659398436000.00
108387272106.00
16.44
4
0
2
02
1
債務收入
743635205000.00
42545541098.00
33278665000.00
9266876098.00
27.85
767785429818.00
659398185000.00
108387244818.00
16.44
42
0
3
03
1
舉借債務收入
550608000000.00
30000000000.00
29900000000.00
100000000.00
0.33
593562525745.00
480500000000.00
113062525745.00
23.53
421
0
4
03
1
債務事務費收入
433455000.00
5852194.00
2946000.00
2906194.00
98.65
235777854.00
322228000.00
-86450146.00
-26.83
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
10000000000.00
10000000000.00
95000000000.00
85000000000.00
10000000000.00
11.76
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
2539688904.00
3275719000.00
-736030096.00
-22.47
77549651964.00
89075957000.00
-11526305036.00
-12.94
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
100000000.00
-100000000.00
-100.00
1437474255.00
4500000000.00
-3062525745.00
-68.06
425
0
8
02
1
財產收入
657000.00
2320.00
2000.00
320.00
16.00
278288.00
251000.00
27288.00
10.87
45
0
9
03
1
利息收入
657000.00
2320.00
2000.00
320.00
16.00
278288.00
251000.00
27288.00
10.87
454
0
10
01
1
基金用途
743635280000.00
42545541098.00
33278666000.00
9266875098.00
27.85
767785468180.00
659398235000.00
108387233180.00
16.44
5
0
11
02
1
還本付息計畫
743635205000.00
42545541098.00
33278665000.00
9266876098.00
27.85
767785429818.00
659398185000.00
108387244818.00
16.44
511
0
12
03
1
其他
743635205000.00
42545541098.00
33278665000.00
9266876098.00
27.85
767785429818.00
659398185000.00
108387244818.00
16.44
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
75000.00
1000.00
-1000.00
-100.00
38362.00
50000.00
-11638.00
-23.28
5ZX
0
14
03
1
其他
75000.00
1000.00
-1000.00
-100.00
38362.00
50000.00
-11638.00
-23.28
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
582000.00
2320.00
1000.00
1320.00
132.00
239926.00
201000.00
38926.00
19.37
6
0
16
01
1
期初基金餘額
77130000.00
76977804.00
77130000.00
-152196.00
-0.20
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
77712000.00
77217730.00
77331000.00
-113270.00
-0.15
73
0
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