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交通作業基金決算(各年度)
收支餘絀決算表、餘絀撥補決算表、現金流量決算表


欄位說明 : name;schema;description;qcLevel

1 01 0 業務活動之現金流量 22288135000 32335520225 10047385225 45.08 0
2 02 1 本期賸餘（短絀） 20195374000 33332474394 13137100394 65.05 0
3 02 1 利息股利之調整 5207260000 4991629608 -215630392 4.14 0
4 03 0 利息收入 -131323000 -403429683 -272106683 207.20 0
5 03 0 股利收入 0 0 0 0 0
6 03 0 利息費用 5338583000 5395059291 56476291 1.06 0
7 02 1 未計利息股利之本期賸餘（短絀） 25402634000 38324104002 12921470002 50.87 0
8 02 1 調整項目 2092761000 -991858183 -3084619183 147.39 0
9 03 0 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 11290000 48866619 37576619 332.83 0
10 03 0 提存各項準備 0 0 0 0 0
11 03 0 折舊、減損及折耗 4364644000 4095197224 -269446776 6.17 0
12 03 0 攤銷 322005000 310124282 -11880718 3.69 0
13 03 0 兌換短絀（賸餘） -1000000 -83999212 -82999212 8299.92 0
14 03 0 處理資產短絀（賸餘） -278676000 -691114531 -412438531 148.00 0
15 03 0 債務整理短絀（賸餘） 0 0 0 0 0
16 03 0 其他 -2675021000 -2858103680 -183082680 6.84 0
17 03 0 流動資產淨減（淨增） 322232000 -3016682527 -3338914527 1036.18 0
18 03 0 流動負債淨增（淨減） 27287000 1203853642 1176566642 4311.82 0
19 02 1 未計利息股利之現金流入（流出） 27495395000 37332245819 9836850819 35.78 0
20 02 1 收取利息 131323000 314984914 183661914 139.86 0
21 02 1 收取股利 0 0 0 0 0
22 02 1 支付利息 -5338583000 -5311710508 26872492 0.50 0
23 01 0 業務活動之淨現金流入（流出） 22288135000 32335520225 10047385225 45.08 0
24 01 0 投資活動之現金流量 -24748151000 -34369240525 -9621089525 38.88 0
25 02 1 減少流動金融資產及短期貸墊款 0 18714426021 18714426021 0 0
26 03 0 減少流動金融資產 0 18636663522 18636663522 0 0
27 03 0 減少短期貸款 0 0 0 0 0
28 03 0 減少短期墊款 0 77762499 77762499 0 0
29 02 1 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 0 3531413359 3531413359 0 0
30 03 0 減少投資 0 0 0 0 0

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