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公務人員退休個人專戶撫卹儲金決算
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欄位說明 : year;month;name;URL;description

資產 2507914631.00 427755692.00 2080158939.00 486.300000 0
流動資產 2507914631.00 427755692.00 2080158939.00 486.300000 0
現金 1121068090.00 16550032.00 1104518058.00 6673.810000 0
銀行存款 1121068090.00 16550032.00 1104518058.00 6673.810000 0
流動金融資產 1385193404.00 410900000.00 974293404.00 237.110000 0
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動 1370635299.00 0.00 1370635299.00 0.000000 0
股票 791083584.00 0.00 791083584.00 0.000000 0
受益憑證 579551715.00 0.00 579551715.00 0.000000 0
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 14558105.00 0.00 14558105.00 0.000000 0
股票 10794066.00 0.00 10794066.00 0.000000 0
受益憑證 3764039.00 0.00 3764039.00 0.000000 0
其他金融資產－流動 0.00 410900000.00 -410900000.00 -100.000000 0
台幣－定期存款 0.00 410900000.00 -410900000.00 -100.000000 0
應收款項 1653137.00 305660.00 1347477.00 440.840000 0
應收收益 1405600.00 0.00 1405600.00 0.000000 0
現金股利 1405600.00 0.00 1405600.00 0.000000 0
應收利息 247537.00 305660.00 -58123.00 -19.020000 0
台幣－活期儲蓄存款 141592.00 925.00 140667.00 15207.240000 0
台幣－定期存款 0.00 304735.00 -304735.00 -100.000000 0
美元-活期存款 105945.00 0.00 105945.00 0.000000 0
資 產 合 計 2507914631.00 427755692.00 2080158939.00 486.300000 0
負債 984119.00 84604.00 899515.00 1063.210000 0
流動負債 984119.00 84604.00 899515.00 1063.210000 0
應付款項 984119.00 84604.00 899515.00 1063.210000 0
應付費用 984119.00 84604.00 899515.00 1063.210000 0
應付信託管理費用 936664.00 84604.00 852060.00 1007.120000 0
應付專業投資顧問費用 47455.00 0.00 47455.00 0.000000 0
負 債 合 計 984119.00 84604.00 899515.00 1063.210000 0
淨值 2506930512.00 427671088.00 2079259424.00 486.180000 0
基金 2506930512.00 427671088.00 2079259424.00 486.180000 0

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