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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32861791000.00 2837979644.00 2867554000.00 -29574356.00 -1.03 24762482471.00 24338188000.00 424294471.00 1.74 0
2 3 1 4101 銷售收入 28919541000.00 2440364601.00 2505114000.00 -64749399.00 -2.58 21141741274.00 21296122000.00 -154380726.00 -0.72 0
3 4 0 410105 給水收入 28919541000.00 2440364601.00 2505114000.00 -64749399.00 -2.58 21141741274.00 21296122000.00 -154380726.00 -0.72 0
4 3 1 4102 勞務收入 2409679000.00 269875291.00 232600000.00 37275291.00 16.03 2479278211.00 1894295000.00 584983211.00 30.88 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2390923000.00 268761405.00 231037000.00 37724405.00 16.33 2468032491.00 1880228000.00 587804491.00 31.26 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 18756000.00 1113886.00 1563000.00 -449114.00 -28.73 11245720.00 14067000.00 -2821280.00 -20.06 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1532571000.00 127739752.00 129840000.00 -2100248.00 -1.62 1141462986.00 1147771000.00 -6308014.00 -0.55 0
8 4 0 419803 代理收入 398458000.00 33658760.00 33769000.00 -110240.00 -0.33 296152917.00 297378000.00 -1225083.00 -0.41 0
9 4 0 419804 政府補助收入 920258000.00 71212384.00 76042000.00 -4829616.00 -6.35 648195319.00 684434000.00 -36238681.00 -5.29 0
10 4 0 419898 什項營業收入 213855000.00 22868608.00 20029000.00 2839608.00 14.18 197114750.00 165959000.00 31155750.00 18.77 0
11 2 1 51 營業成本 29682932000.00 2662305164.00 2525417000.00 136888164.00 5.42 23574388811.00 22216195000.00 1358193811.00 6.11 0
12 3 1 5101 銷售成本 27565765000.00 2434558620.00 2332470000.00 102088620.00 4.38 21533441922.00 20580896000.00 952545922.00 4.63 0
13 4 0 510114 原水費用 6336229000.00 559071935.00 546223000.00 12848935.00 2.35 4977810327.00 4738274000.00 239536327.00 5.06 0
14 4 0 510115 淨水費用 5448932000.00 454611357.00 473909000.00 -19297643.00 -4.07 4107947301.00 4047747000.00 60200301.00 1.49 0
15 4 0 510116 供水費用 15780604000.00 1420875328.00 1312338000.00 108537328.00 8.27 12447684294.00 11794875000.00 652809294.00 5.53 0
16 3 1 5102 勞務成本 2112487000.00 226535599.00 192531000.00 34004599.00 17.66 2034273692.00 1631788000.00 402485692.00 24.67 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2071100000.00 222304992.00 189230000.00 33074992.00 17.48 2002985300.00 1600354000.00 402631300.00 25.16 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41387000.00 4230607.00 3301000.00 929607.00 28.16 31288392.00 31434000.00 -145608.00 -0.46 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4680000.00 1210945.00 416000.00 794945.00 191.09 6673197.00 3511000.00 3162197.00 90.07 0
20 4 0 519803 代理費用 4680000.00 1210945.00 416000.00 794945.00 191.09 6673197.00 3511000.00 3162197.00 90.07 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 3178859000.00 175674480.00 342137000.00 -166462520.00 -48.65 1188093660.00 2121993000.00 -933899340.00 -44.01 0
22 2 1 52 營業費用 3857165000.00 327957590.00 304709000.00 23248590.00 7.63 2901782967.00 2878777000.00 23005967.00 0.80 0
23 3 1 5202 業務費用 2556987000.00 217651425.00 201913000.00 15738425.00 7.79 1951903623.00 1889346000.00 62557623.00 3.31 0
24 4 0 520201 業務費用 2556987000.00 217651425.00 201913000.00 15738425.00 7.79 1951903623.00 1889346000.00 62557623.00 3.31 0
25 3 1 5203 管理費用 1158562000.00 93023248.00 92541000.00 482248.00 0.52 851693661.00 885875000.00 -34181339.00 -3.86 0
26 4 0 520301 管理費用 1158562000.00 93023248.00 92541000.00 482248.00 0.52 851693661.00 885875000.00 -34181339.00 -3.86 0
27 3 1 5298 其他營業費用 141616000.00 17282917.00 10255000.00 7027917.00 68.53 98185683.00 103556000.00 -5370317.00 -5.19 0
28 4 0 529801 研究發展費用 15829000.00 663721.00 43000.00 620721.00 1443.54 4007320.00 8061000.00 -4053680.00 -50.29 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 125787000.00 16619196.00 10212000.00 6407196.00 62.74 94178363.00 95495000.00 -1316637.00 -1.38 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -678306000.00 -152283110.00 37428000.00 -189711110.00 -506.87 -1713689307.00 -756784000.00 -956905307.00 126.44 0

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