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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32861791000.00 2754308628.00 2737290000.00 17018628.00 0.62 30294462027.00 29928609000.00 365853027.00 1.22 0
2 3 1 4101 銷售收入 28919541000.00 2506250070.00 2436929000.00 69321070.00 2.84 26107097395.00 26269594000.00 -162496605.00 -0.62 0
3 4 0 410105 給水收入 28919541000.00 2506250070.00 2436929000.00 69321070.00 2.84 26107097395.00 26269594000.00 -162496605.00 -0.62 0
4 3 1 4102 勞務收入 2409679000.00 121036661.00 175097000.00 -54060339.00 -30.87 2795053647.00 2259269000.00 535784647.00 23.71 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2390923000.00 119778184.00 173534000.00 -53755816.00 -30.98 2781684002.00 2242076000.00 539608002.00 24.07 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 18756000.00 1258477.00 1563000.00 -304523.00 -19.48 13369645.00 17193000.00 -3823355.00 -22.24 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1532571000.00 127021897.00 125264000.00 1757897.00 1.40 1392310985.00 1399746000.00 -7435015.00 -0.53 0
8 4 0 419803 代理收入 398458000.00 35583203.00 33424000.00 2159203.00 6.46 365391398.00 364535000.00 856398.00 0.23 0
9 4 0 419804 政府補助收入 920258000.00 71346055.00 76042000.00 -4695945.00 -6.18 790828989.00 836518000.00 -45689011.00 -5.46 0
10 4 0 419898 什項營業收入 213855000.00 20092639.00 15798000.00 4294639.00 27.18 236090598.00 198693000.00 37397598.00 18.82 0
11 2 1 51 營業成本 29682932000.00 2502920346.00 2447662000.00 55258346.00 2.26 28783730360.00 27168323000.00 1615407360.00 5.95 0
12 3 1 5101 銷售成本 27565765000.00 2409742775.00 2288415000.00 121327775.00 5.30 26460019522.00 25206792000.00 1253227522.00 4.97 0
13 4 0 510114 原水費用 6336229000.00 548081713.00 560474000.00 -12392287.00 -2.21 6066976838.00 5865682000.00 201294838.00 3.43 0
14 4 0 510115 淨水費用 5448932000.00 499191207.00 454709000.00 44482207.00 9.78 5148220686.00 4967840000.00 180380686.00 3.63 0
15 4 0 510116 供水費用 15780604000.00 1362469855.00 1273232000.00 89237855.00 7.01 15244821998.00 14373270000.00 871551998.00 6.06 0
16 3 1 5102 勞務成本 2112487000.00 92680282.00 158831000.00 -66150718.00 -41.65 2315819921.00 1957228000.00 358591921.00 18.32 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2071100000.00 89316374.00 155530000.00 -66213626.00 -42.57 2278006625.00 1919192000.00 358814625.00 18.70 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41387000.00 3363908.00 3301000.00 62908.00 1.91 37813296.00 38036000.00 -222704.00 -0.59 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4680000.00 497289.00 416000.00 81289.00 19.54 7890917.00 4303000.00 3587917.00 83.38 0
20 4 0 519803 代理費用 4680000.00 497289.00 416000.00 81289.00 19.54 7890917.00 4303000.00 3587917.00 83.38 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 3178859000.00 251388282.00 289628000.00 -38239718.00 -13.20 1510731667.00 2760286000.00 -1249554333.00 -45.27 0
22 2 1 52 營業費用 3857165000.00 288343740.00 310163000.00 -21819260.00 -7.03 3510133801.00 3491073000.00 19060801.00 0.55 0
23 3 1 5202 業務費用 2556987000.00 187304757.00 204074000.00 -16769243.00 -8.22 2352704322.00 2294499000.00 58205322.00 2.54 0
24 4 0 520201 業務費用 2556987000.00 187304757.00 204074000.00 -16769243.00 -8.22 2352704322.00 2294499000.00 58205322.00 2.54 0
25 3 1 5203 管理費用 1158562000.00 91024108.00 90802000.00 222108.00 0.24 1036321999.00 1067552000.00 -31230001.00 -2.93 0
26 4 0 520301 管理費用 1158562000.00 91024108.00 90802000.00 222108.00 0.24 1036321999.00 1067552000.00 -31230001.00 -2.93 0
27 3 1 5298 其他營業費用 141616000.00 10014875.00 15287000.00 -5272125.00 -34.49 121107480.00 129022000.00 -7914520.00 -6.13 0
28 4 0 529801 研究發展費用 15829000.00 25543.00 5143000.00 -5117457.00 -99.50 6634751.00 13247000.00 -6612249.00 -49.92 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 125787000.00 9989332.00 10144000.00 -154668.00 -1.52 114472729.00 115775000.00 -1302271.00 -1.12 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -678306000.00 -36955458.00 -20535000.00 -16420458.00 79.96 -1999402134.00 -730787000.00 -1268615134.00 173.60 0

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