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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 01 1 資產 381692569474.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 4190365458.00 1.10 11 0
3 03 1 現金 698414331.00 0.18 1101 0
4 04 0 銀行存款 187505402.00 0.05 110102 0
5 04 0 匯撥中現金 487500929.00 0.13 110103 0
6 04 0 零用金及週轉金 23408000.00 0.01 110104 0
7 03 1 應收款項 1057552144.00 0.28 1105 0
8 04 0 應收帳款 1049615128.00 0.27 110504 0
9 04 0 備抵損失－應收帳款 -1046740.00 0 110505 0
10 04 0 應收其他退稅款 1109781.00 0 110510 0
11 04 0 應收收益 70370.00 0 110511 0
12 04 0 其他應收款 7805183.00 0 110598 0
13 04 0 備抵損失－其他應收款 -1578.00 0 110599 0
14 03 1 本期所得稅資產 2234370.00 0 1106 0
15 04 0 應收所得稅退稅款 2175046.00 0 110601 0
16 04 0 預付所得稅稅款 59324.00 0 110602 0
17 03 1 存貨 822569387.00 0.22 1108 0
18 04 0 物料 831129551.00 0.22 110817 0
19 04 0 備抵存貨跌價 -8560164.00 0 110821 0
20 03 1 預付款項 1592455160.00 0.42 1111 0
21 04 0 預付貨款 20232406.00 0.01 111101 0
22 04 0 用品盤存 3835223.00 0 111102 0
23 04 0 預付費用 746016458.00 0.20 111103 0
24 04 0 進項稅額 281479092.00 0.07 111106 0
25 04 0 留抵稅額 540522914.00 0.14 111107 0
26 04 0 其他預付款 369067.00 0 111198 0
27 03 1 短期墊款 17140066.00 0 1112 0
28 04 0 短期墊款 17140066.00 0 111201 0
29 02 1 不動產、廠房及設備 367830019445.00 96.37 14 0
30 03 1 土地 86161646432.00 22.57 1401 0

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