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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32250896000.00 2870535609.00 2689007000.00 181528609.00 6.75 13880891751.00 13185975000.00 694916751.00 5.27 0
2 3 1 4101 銷售收入 28191624000.00 2425774642.00 2344602000.00 81172642.00 3.46 11693742111.00 11461900000.00 231842111.00 2.02 0
3 4 0 410105 給水收入 28191624000.00 2425774642.00 2344602000.00 81172642.00 3.46 11693742111.00 11461900000.00 231842111.00 2.02 0
4 3 1 4102 勞務收入 2536333000.00 305860323.00 218565000.00 87295323.00 39.94 1480149967.00 1088767000.00 391382967.00 35.95 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2516540000.00 304773086.00 216916000.00 87857086.00 40.50 1472408418.00 1080522000.00 391886418.00 36.27 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 19793000.00 1087237.00 1649000.00 -561763.00 -34.07 7741549.00 8245000.00 -503451.00 -6.11 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1522939000.00 138900644.00 125840000.00 13060644.00 10.38 706999673.00 635308000.00 71691673.00 11.28 0
8 4 0 419803 代理收入 393742000.00 34045740.00 32637000.00 1408740.00 4.32 165610746.00 162525000.00 3085746.00 1.90 0
9 4 0 419804 政府補助收入 910028000.00 79450597.00 75493000.00 3957597.00 5.24 416430563.00 377517000.00 38913563.00 10.31 0
10 4 0 419898 什項營業收入 219169000.00 25404307.00 17710000.00 7694307.00 43.45 124958364.00 95266000.00 29692364.00 31.17 0
11 2 1 51 營業成本 32089279000.00 2799429209.00 2686096000.00 113333209.00 4.22 13469328759.00 13264889000.00 204439759.00 1.54 0
12 3 1 5101 銷售成本 29854907000.00 2549941857.00 2498284000.00 51657857.00 2.07 12271833015.00 12305988000.00 -34154985.00 -0.28 0
13 4 0 510114 原水費用 6983816000.00 578982201.00 572931000.00 6051201.00 1.06 2914262749.00 2833035000.00 81227749.00 2.87 0
14 4 0 510115 淨水費用 6128567000.00 509905995.00 518809000.00 -8903005.00 -1.72 2329912157.00 2503168000.00 -173255843.00 -6.92 0
15 4 0 510116 供水費用 16742524000.00 1461053661.00 1406544000.00 54509661.00 3.88 7027658109.00 6969785000.00 57873109.00 0.83 0
16 3 1 5102 勞務成本 2229411000.00 249006180.00 187399000.00 61607180.00 32.87 1195133517.00 956836000.00 238297517.00 24.90 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2187552000.00 241616008.00 183646000.00 57970008.00 31.57 1174182755.00 938566000.00 235616755.00 25.10 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41859000.00 7390172.00 3753000.00 3637172.00 96.91 20950762.00 18270000.00 2680762.00 14.67 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4961000.00 481172.00 413000.00 68172.00 16.51 2362227.00 2065000.00 297227.00 14.39 0
20 4 0 519803 代理費用 4961000.00 481172.00 413000.00 68172.00 16.51 2362227.00 2065000.00 297227.00 14.39 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 161617000.00 71106400.00 2911000.00 68195400.00 2342.68 411562992.00 -78914000.00 490476992.00 -621.53 0
22 2 1 52 營業費用 4096858000.00 342548183.00 355620000.00 -13071817.00 -3.68 1630630047.00 1735539000.00 -104908953.00 -6.04 0
23 3 1 5202 業務費用 2665741000.00 223650156.00 228431000.00 -4780844.00 -2.09 1089909824.00 1122109000.00 -32199176.00 -2.87 0
24 4 0 520201 業務費用 2665741000.00 223650156.00 228431000.00 -4780844.00 -2.09 1089909824.00 1122109000.00 -32199176.00 -2.87 0
25 3 1 5203 管理費用 1261449000.00 104965704.00 111720000.00 -6754296.00 -6.05 486889365.00 543467000.00 -56577635.00 -10.41 0
26 4 0 520301 管理費用 1261449000.00 104965704.00 111720000.00 -6754296.00 -6.05 486889365.00 543467000.00 -56577635.00 -10.41 0
27 3 1 5298 其他營業費用 169668000.00 13932323.00 15469000.00 -1536677.00 -9.93 53830858.00 69963000.00 -16132142.00 -23.06 0
28 4 0 529801 研究發展費用 26921000.00 745119.00 1935000.00 -1189881.00 -61.49 4710194.00 9654000.00 -4943806.00 -51.21 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 142747000.00 13187204.00 13534000.00 -346796.00 -2.56 49120664.00 60309000.00 -11188336.00 -18.55 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -3935241000.00 -271441783.00 -352709000.00 81267217.00 -23.04 -1219067055.00 -1814453000.00 595385945.00 -32.81 0

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