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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32250896000.00 3005977917.00 2725568000.00 280409917.00 10.29 22714515721.00 21428295000.00 1286220721.00 6.00 0
2 3 1 4101 銷售收入 28191624000.00 2390486934.00 2379518000.00 10968934.00 0.46 18985667251.00 18659337000.00 326330251.00 1.75 0
3 4 0 410105 給水收入 28191624000.00 2390486934.00 2379518000.00 10968934.00 0.46 18985667251.00 18659337000.00 326330251.00 1.75 0
4 3 1 4102 勞務收入 2536333000.00 305092879.00 220092000.00 85000879.00 38.62 2434979122.00 1754513000.00 680466122.00 38.78 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2516540000.00 305092879.00 218443000.00 86649879.00 39.67 2426228382.00 1741321000.00 684907382.00 39.33 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 19793000.00 0.00 1649000.00 -1649000.00 -100.00 8750740.00 13192000.00 -4441260.00 -33.67 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1522939000.00 310398104.00 125958000.00 184440104.00 146.43 1293869348.00 1014445000.00 279424348.00 27.54 0
8 4 0 419803 代理收入 393742000.00 32791863.00 32698000.00 93863.00 0.29 266865728.00 260865000.00 6000728.00 2.30 0
9 4 0 419804 政府補助收入 910028000.00 253430057.00 75521000.00 177909057.00 235.58 828923123.00 604052000.00 224871123.00 37.23 0
10 4 0 419898 什項營業收入 219169000.00 24176184.00 17739000.00 6437184.00 36.29 198080497.00 149528000.00 48552497.00 32.47 0
11 2 1 51 營業成本 32089279000.00 2821244959.00 2697263000.00 123981959.00 4.60 21974707825.00 21384340000.00 590367825.00 2.76 0
12 3 1 5101 銷售成本 29854907000.00 2557239898.00 2514097000.00 43142898.00 1.72 19984655261.00 19861176000.00 123479261.00 0.62 0
13 4 0 510114 原水費用 6983816000.00 555484838.00 581713000.00 -26228162.00 -4.51 4660674132.00 4608903000.00 51771132.00 1.12 0
14 4 0 510115 淨水費用 6128567000.00 525408353.00 510794000.00 14614353.00 2.86 3907657866.00 4043175000.00 -135517134.00 -3.35 0
15 4 0 510116 供水費用 16742524000.00 1476346707.00 1421590000.00 54756707.00 3.85 11416323263.00 11209098000.00 207225263.00 1.85 0
16 3 1 5102 勞務成本 2229411000.00 263250900.00 182752000.00 80498900.00 44.05 1985577821.00 1519859000.00 465718821.00 30.64 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2187552000.00 260635508.00 179421000.00 81214508.00 45.26 1956111431.00 1491320000.00 464791431.00 31.17 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41859000.00 2615392.00 3331000.00 -715608.00 -21.48 29466390.00 28539000.00 927390.00 3.25 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4961000.00 754161.00 414000.00 340161.00 82.16 4474743.00 3305000.00 1169743.00 35.39 0
20 4 0 519803 代理費用 4961000.00 754161.00 414000.00 340161.00 82.16 4474743.00 3305000.00 1169743.00 35.39 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 161617000.00 184732958.00 28305000.00 156427958.00 552.65 739807896.00 43955000.00 695852896.00 1583.10 0
22 2 1 52 營業費用 4096858000.00 331193396.00 323669000.00 7524396.00 2.32 2632149296.00 2743823000.00 -111673704.00 -4.07 0
23 3 1 5202 業務費用 2665741000.00 217556025.00 211771000.00 5785025.00 2.73 1760651656.00 1777560000.00 -16908344.00 -0.95 0
24 4 0 520201 業務費用 2665741000.00 217556025.00 211771000.00 5785025.00 2.73 1760651656.00 1777560000.00 -16908344.00 -0.95 0
25 3 1 5203 管理費用 1261449000.00 90572374.00 98651000.00 -8078626.00 -8.19 768376953.00 852225000.00 -83848047.00 -9.84 0
26 4 0 520301 管理費用 1261449000.00 90572374.00 98651000.00 -8078626.00 -8.19 768376953.00 852225000.00 -83848047.00 -9.84 0
27 3 1 5298 其他營業費用 169668000.00 23064997.00 13247000.00 9817997.00 74.11 103120687.00 114038000.00 -10917313.00 -9.57 0
28 4 0 529801 研究發展費用 26921000.00 5034387.00 2640000.00 2394387.00 90.70 13978083.00 18607000.00 -4628917.00 -24.88 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 142747000.00 18030610.00 10607000.00 7423610.00 69.99 89142604.00 95431000.00 -6288396.00 -6.59 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -3935241000.00 -146460438.00 -295364000.00 148903562.00 -50.41 -1892341400.00 -2699868000.00 807526600.00 -29.91 0

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