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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32250896000.00 2714359476.00 2706175000.00 8184476.00 0.30 28200259289.00 26884435000.00 1315824289.00 4.89 0
2 3 1 4101 銷售收入 28191624000.00 2450060205.00 2380646000.00 69414205.00 2.92 23833174825.00 23424516000.00 408658825.00 1.74 0
3 4 0 410105 給水收入 28191624000.00 2450060205.00 2380646000.00 69414205.00 2.92 23833174825.00 23424516000.00 408658825.00 1.74 0
4 3 1 4102 勞務收入 2536333000.00 131965498.00 200240000.00 -68274502.00 -34.10 2807096117.00 2192276000.00 614820117.00 28.04 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2516540000.00 131965498.00 198591000.00 -66625502.00 -33.55 2798345377.00 2175786000.00 622559377.00 28.61 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 19793000.00 0.00 1649000.00 -1649000.00 -100.00 8750740.00 16490000.00 -7739260.00 -46.93 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1522939000.00 132333773.00 125289000.00 7044773.00 5.62 1559988347.00 1267643000.00 292345347.00 23.06 0
8 4 0 419803 代理收入 393742000.00 34066042.00 33158000.00 908042.00 2.74 334071796.00 327295000.00 6776796.00 2.07 0
9 4 0 419804 政府補助收入 910028000.00 79021237.00 75521000.00 3500237.00 4.63 988150743.00 755094000.00 233056743.00 30.86 0
10 4 0 419898 什項營業收入 219169000.00 19246494.00 16610000.00 2636494.00 15.87 237765808.00 185254000.00 52511808.00 28.35 0
11 2 1 51 營業成本 32089279000.00 2729589207.00 2705451000.00 24138207.00 0.89 27630492735.00 26772984000.00 857508735.00 3.20 0
12 3 1 5101 銷售成本 29854907000.00 2596659904.00 2528884000.00 67775904.00 2.68 25262688493.00 24879070000.00 383618493.00 1.54 0
13 4 0 510114 原水費用 6983816000.00 599984351.00 603988000.00 -4003649.00 -0.66 5874616209.00 5799372000.00 75244209.00 1.30 0
14 4 0 510115 淨水費用 6128567000.00 520561082.00 519723000.00 838082.00 0.16 4955097101.00 5070971000.00 -115873899.00 -2.29 0
15 4 0 510116 供水費用 16742524000.00 1476114471.00 1405173000.00 70941471.00 5.05 14432975183.00 14008727000.00 424248183.00 3.03 0
16 3 1 5102 勞務成本 2229411000.00 132422573.00 176153000.00 -43730427.00 -24.83 2362394150.00 1889781000.00 472613150.00 25.01 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2187552000.00 131194694.00 172822000.00 -41627306.00 -24.09 2326753851.00 1854580000.00 472173851.00 25.46 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41859000.00 1227879.00 3331000.00 -2103121.00 -63.14 35640299.00 35201000.00 439299.00 1.25 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4961000.00 506730.00 414000.00 92730.00 22.40 5410092.00 4133000.00 1277092.00 30.90 0
20 4 0 519803 代理費用 4961000.00 506730.00 414000.00 92730.00 22.40 5410092.00 4133000.00 1277092.00 30.90 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 161617000.00 -15229731.00 724000.00 -15953731.00 -2203.55 569766554.00 111451000.00 458315554.00 411.23 0
22 2 1 52 營業費用 4096858000.00 326795293.00 327138000.00 -342707.00 -0.10 3289065201.00 3395881000.00 -106815799.00 -3.15 0
23 3 1 5202 業務費用 2665741000.00 220522849.00 210238000.00 10284849.00 4.89 2204164381.00 2200099000.00 4065381.00 0.18 0
24 4 0 520201 業務費用 2665741000.00 220522849.00 210238000.00 10284849.00 4.89 2204164381.00 2200099000.00 4065381.00 0.18 0
25 3 1 5203 管理費用 1261449000.00 92622717.00 102972000.00 -10349283.00 -10.05 954868700.00 1054563000.00 -99694300.00 -9.45 0
26 4 0 520301 管理費用 1261449000.00 92622717.00 102972000.00 -10349283.00 -10.05 954868700.00 1054563000.00 -99694300.00 -9.45 0
27 3 1 5298 其他營業費用 169668000.00 13649727.00 13928000.00 -278273.00 -2.00 130032120.00 141219000.00 -11186880.00 -7.92 0
28 4 0 529801 研究發展費用 26921000.00 2414359.00 2215000.00 199359.00 9.00 19376876.00 22492000.00 -3115124.00 -13.85 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 142747000.00 11235368.00 11713000.00 -477632.00 -4.08 110655244.00 118727000.00 -8071756.00 -6.80 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -3935241000.00 -342025024.00 -326414000.00 -15611024.00 4.78 -2719298647.00 -3284430000.00 565131353.00 -17.21 0

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