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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 01 1 資產 394251787742.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 5630085235.00 1.43 11 0
3 03 1 現金 1698463225.00 0.43 1101 0
4 04 0 銀行存款 1061630190.00 0.27 110102 0
5 04 0 匯撥中現金 612835035.00 0.16 110103 0
6 04 0 零用金及週轉金 23998000.00 0.01 110104 0
7 03 1 應收款項 1946268861.00 0.49 1105 0
8 04 0 應收帳款 1741820118.00 0.44 110504 0
9 04 0 備抵損失－應收帳款 -1046740.00 0 110505 0
10 04 0 應收其他退稅款 1459388.00 0 110510 0
11 04 0 應收收益 70370.00 0 110511 0
12 04 0 其他應收款 203967303.00 0.05 110598 0
13 04 0 備抵損失－其他應收款 -1578.00 0 110599 0
14 03 1 本期所得稅資產 2403913.00 0 1106 0
15 04 0 應收所得稅退稅款 1683521.00 0 110601 0
16 04 0 預付所得稅稅款 720392.00 0 110602 0
17 03 1 存貨 809078518.00 0.21 1108 0
18 04 0 物料 817638682.00 0.21 110817 0
19 04 0 備抵存貨跌價 -8560164.00 0 110821 0
20 03 1 預付款項 1073081626.00 0.27 1111 0
21 04 0 預付貨款 11427327.00 0 111101 0
22 04 0 用品盤存 3415607.00 0 111102 0
23 04 0 預付費用 417360243.00 0.11 111103 0
24 04 0 進項稅額 160508444.00 0.04 111106 0
25 04 0 留抵稅額 479066507.00 0.12 111107 0
26 04 0 其他預付款 1303498.00 0 111198 0
27 03 1 短期墊款 100789092.00 0.03 1112 0
28 04 0 短期墊款 100789092.00 0.03 111201 0
29 02 1 不動產、廠房及設備 379389468976.00 96.23 14 0
30 03 1 土地 86765102822.00 22.01 1401 0

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