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台灣自來水公司歷年預算書
SEQNO、LEVEL、BOLD、項目名稱、項目編號、預算數、說明


欄位說明 : ROW;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;預算數;說明;前年度決算數-金額;前年度決算數-百分比;科目名稱;科目編號;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;上年度預算數-金額;上年度預算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比

1 02 1 32096203 100.00 營業收入 41 32861791 100.00 32861269 100.00 522 0.00 0
2 03 1 28269693 88.08 銷售收入 4101 28919541 88.00 29019838 88.31 -100297 0.35 0
3 04 0 28269693 88.08 給水收入 410105 28919541 88.00 29019838 88.31 -100297 0.35 0
4 03 1 2477058 7.72 勞務收入 4102 2409679 7.33 2317537 7.05 92142 3.98 0
5 04 0 2457083 7.66 用戶新設給水裝置收入 410216 2390923 7.28 2300000 7.00 90923 3.95 0
6 04 0 19975 0.06 觀光遊樂收入 410217 18756 0.06 17537 0.05 1219 6.95 0
7 03 1 1349452 4.20 其他營業收入 4198 1532571 4.66 1523894 4.64 8677 0.57 0
8 04 0 384182 1.20 代理收入 419803 398458 1.21 387092 1.18 11366 2.94 0
9 04 0 749179 2.33 政府補助收入 419804 920258 2.80 932318 2.84 -12060 1.29 0
10 04 0 216090 0.67 什項營業收入 419898 213855 0.65 204484 0.62 9371 4.58 0
11 02 1 27501999 85.69 營業成本 51 29682932 90.33 28612509 87.07 1070423 3.74 0
12 03 1 25416302 79.19 銷售成本 5101 27565765 83.88 26582340 80.89 983425 3.70 0
13 04 0 5624678 17.52 原水費用 510114 6336229 19.28 6091469 18.54 244760 4.02 0
14 04 0 5066213 15.78 淨水費用 510115 5448932 16.58 5119915 15.58 329017 6.43 0
15 04 0 14725411 45.88 供水費用 510116 15780604 48.02 15370956 46.78 409648 2.67 0
16 03 1 2080955 6.48 勞務成本 5102 2112487 6.43 2025307 6.16 87180 4.30 0
17 04 0 2041825 6.36 用戶新設給水裝置成本 510216 2071100 6.30 1979912 6.03 91188 4.61 0
18 04 0 39130 0.12 觀光遊樂費用 510217 41387 0.13 45395 0.14 -4008 8.83 0
19 03 1 4742 0.01 其他營業成本 5198 4680 0.01 4862 0.01 -182 3.74 0
20 04 0 4742 0.01 代理費用 519803 4680 0.01 4862 0.01 -182 3.74 0
21 02 1 4594204 14.31 營業毛利（毛損） 61 3178859 9.67 4248760 12.93 -1069901 25.18 0
22 02 1 3652095 11.38 營業費用 52 3857165 11.74 3786633 11.52 70532 1.86 0
23 03 1 2516405 7.84 業務費用 5202 2556987 7.78 2525073 7.68 31914 1.26 0
24 04 0 2516405 7.84 業務費用 520201 2556987 7.78 2525073 7.68 31914 1.26 0
25 03 1 1056492 3.29 管理費用 5203 1158562 3.53 1128288 3.43 30274 2.68 0
26 04 0 1056492 3.29 管理費用 520301 1158562 3.53 1128288 3.43 30274 2.68 0
27 03 1 79198 0.25 其他營業費用 5298 141616 0.43 133272 0.41 8344 6.26 0
28 04 0 12419 0.04 研究發展費用 529801 15829 0.05 15921 0.05 -92 0.58 0
29 04 0 66779 0.21 員工訓練費用 529802 125787 0.38 117351 0.36 8436 7.19 0
30 02 1 942109 2.94 營業利益（損失） 62 -678306 2.06 462127 1.41 -1140433 246.78 0

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