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台灣自來水公司歷年預算書
SEQNO、LEVEL、BOLD、項目名稱、項目編號、預算數、說明


欄位說明 : ROW;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;預算數;說明;前年度決算數-金額;前年度決算數-百分比;科目名稱;科目編號;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;上年度預算數-金額;上年度預算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比

1 02 1 32841428 100.00 營業收入 41 33539844 100.00 32250896 100.00 1288948 4.00 0
2 03 1 28595362 87.07 銷售收入 4101 29144622 86.90 28191624 87.41 952998 3.38 0
3 04 0 28595362 87.07 給水收入 410105 29144622 86.90 28191624 87.41 952998 3.38 0
4 03 1 2726913 8.30 勞務收入 4102 2771086 8.26 2536333 7.86 234753 9.26 0
5 04 0 2712164 8.26 用戶新設給水裝置收入 410216 2771086 8.26 2516540 7.80 254546 10.11 0
6 04 0 14749 0.04 觀光遊樂收入 410217 0 0 19793 0.06 -19793 100.00 0
7 03 1 1519153 4.63 其他營業收入 4198 1624136 4.84 1522939 4.72 101197 6.64 0
8 04 0 400511 1.22 代理收入 419803 410831 1.22 393742 1.22 17089 4.34 0
9 04 0 871063 2.65 政府補助收入 419804 984398 2.94 910028 2.82 74370 8.17 0
10 04 0 247579 0.75 什項營業收入 419898 228907 0.68 219169 0.68 9738 4.44 0
11 02 1 31827166 96.91 營業成本 51 33995540 101.36 32089279 99.50 1906261 5.94 0
12 03 1 29342966 89.35 銷售成本 5101 31470028 93.83 29854907 92.57 1615121 5.41 0
13 04 0 6701126 20.40 原水費用 510114 7234376 21.57 6983816 21.65 250560 3.59 0
14 04 0 5838298 17.78 淨水費用 510115 6258649 18.66 6128567 19.00 130082 2.12 0
15 04 0 16803541 51.17 供水費用 510116 17977003 53.60 16742524 51.91 1234479 7.37 0
16 03 1 2475139 7.54 勞務成本 5102 2517457 7.51 2229411 6.91 288046 12.92 0
17 04 0 2432063 7.41 用戶新設給水裝置成本 510216 2481742 7.40 2187552 6.78 294190 13.45 0
18 04 0 43076 0.13 觀光遊樂費用 510217 35715 0.11 41859 0.13 -6144 14.68 0
19 03 1 9061 0.03 其他營業成本 5198 8055 0.02 4961 0.02 3094 62.37 0
20 04 0 9061 0.03 代理費用 519803 8055 0.02 4961 0.02 3094 62.37 0
21 02 1 1014261 3.09 營業毛利（毛損） 61 -455696 1.36 161617 0.50 -617313 381.96 0
22 02 1 3890720 11.85 營業費用 52 4195335 12.51 4096858 12.70 98477 2.40 0
23 03 1 2619889 7.98 業務費用 5202 2753755 8.21 2665741 8.27 88014 3.30 0
24 04 0 2619889 7.98 業務費用 520201 2753755 8.21 2665741 8.27 88014 3.30 0
25 03 1 1128487 3.44 管理費用 5203 1270998 3.79 1261449 3.91 9549 0.76 0
26 04 0 1128487 3.44 管理費用 520301 1270998 3.79 1261449 3.91 9549 0.76 0
27 03 1 142345 0.43 其他營業費用 5298 170582 0.51 169668 0.53 914 0.54 0
28 04 0 13538 0.04 研究發展費用 529801 26778 0.08 26921 0.08 -143 0.53 0
29 04 0 128806 0.39 員工訓練費用 529802 143804 0.43 142747 0.44 1057 0.74 0
30 02 1 -2876459 8.76 營業利益（損失） 62 -4651031 13.87 -3935241 12.20 -715790 18.19 0

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