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文化部附屬單位會計月報-作業基金
國立文化機構作業基金會計月報 (包含:收支餘絀表,平衡表,量值表,固定資產表等報表)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截止本月份實際數;本年度截止本月份預算數;本年度截止本月份比較增減-金額;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;科目;金額;百分比;科目代碼;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;合計;累計預算分配數;實支數;應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減;比較增減-百分比;差異或落後原因;改進措施

1 2 1 業務收入 590166000.00 3282124.00 3268000.00 14124.00 0.43 503942572.00 570424000.00 -66481428.00 11.65 41 0
2 3 1 勞務收入 1404635.00 3600000.00 -2195365.00 60.98 4101 0
3 3 1 教學收入 38375000.00 3282124.00 3268000.00 14124.00 0.43 30304010.00 27912000.00 2392010.00 8.57 4103 0
4 3 1 其他業務收入 551791000.00 472233927.00 538912000.00 -66678073.00 12.37 4198 0
5 2 1 業務成本與費用 719971000.00 32608030.00 64237000.00 -31628970.00 49.24 551725983.00 692161000.00 -140435017.00 20.29 51 0
6 3 1 勞務成本 391294000.00 10639063.00 39210000.00 -28570937.00 72.87 240456939.00 377727000.00 -137270061.00 36.34 5101 0
7 3 1 教學成本 24919000.00 1666334.00 2149000.00 -482666.00 22.46 18431799.00 18422000.00 9799.00 0.05 5103 0
8 3 1 管理及總務費用 303758000.00 20302633.00 22878000.00 -2575367.00 11.26 292837245.00 296012000.00 -3174755.00 1.07 5150 0
9 2 1 業務賸餘(短絀) -129805000.00 -29325906.00 -60969000.00 31643094.00 51.90 -47783411.00 -121737000.00 73953589.00 60.75 61 0
10 2 1 業務外收入 53807000.00 5196213.00 4257000.00 939213.00 22.06 63414709.00 49046000.00 14368709.00 29.30 42 0
11 3 1 財務收入 2898000.00 213529.00 56000.00 157529.00 281.30 6299651.00 3693000.00 2606651.00 70.58 4201 0
12 3 1 其他業務外收入 50909000.00 4982684.00 4201000.00 781684.00 18.61 57115058.00 45353000.00 11762058.00 25.93 4202 0
13 2 1 業務外費用 3638298.00 3638298.00 52 0
14 3 1 其他業務外費用 3638298.00 3638298.00 5202 0
15 2 1 業務外賸餘(短絀) 53807000.00 5196213.00 4257000.00 939213.00 22.06 59776411.00 49046000.00 10730411.00 21.88 62 0
16 2 1 本期賸餘(短絀) -75998000.00 -24129693.00 -56712000.00 32582307.00 57.45 11993000.00 -72691000.00 84684000.00 116.50 63 0

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