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科發基金半年結算報告
平衡表、基金來源、用途及餘絀表


欄位說明 : 平衡表;基金來源;用途及餘絀表

1 1 1 資產 14489151146 100.00 0
2 2 1 流動資產 11943917268 82.43 0
3 3 0 現金 11928095560 82.32 0
4 3 0 短期投資 0
5 3 0 應收款項 12709615 0.09 0
6 3 0 存貨 0
7 3 0 預付款項 3112093 0.02 0
8 3 0 短期貸墊款 0
9 2 1 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0
10 3 0 長期應收款項 0
11 3 0 長期貸款 0
12 3 0 長期墊款 0
13 3 0 準備金 0
14 3 0 理財目的之長期投資 0
15 2 1 其他資產 2545233878 17.57 0
16 3 0 什項資產 2545233878 17.57 0
17 3 0 待整理資產 0
18 1 1 合計 14489151146 100.00 0
19 1 1 負債 1516244993 10.46 0
20 2 1 流動負債 1512998245 10.44 0
21 3 0 短期債務 0
22 3 0 應付款項 1512998245 10.44 0
23 3 0 預收款項 0
24 2 1 其他負債 3246748 0.02 0
25 3 0 什項負債 3246748 0.02 0
26 3 0 負債準備 0
27 1 1 基金餘額 12972906153 89.54 0
28 2 1 基金餘額 12972906153 89.54 0
29 3 0 基金餘額 12972906153 89.54 0
30 1 1 合計 14489151146 100.00 0

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