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臺灣土地銀行股份有限公司
臺灣土地銀行股份有限公司附屬單位決算案
臺灣土地銀行股份有限公司附屬單位決算案主要表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;上年度決算數;科目名稱;科目編號;本年度決算數;本年度預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;備註
1
01
1
資產
1
2515299534711.70
2427715683802.52
87583850909.18
3.61
0
2
02
1
流動資產
11
532480399284.72
513309135263.30
19171264021.42
3.73
0
3
03
1
現金
1101
21309343610.60
18013248164.00
3296095446.60
18.30
0
4
04
0
庫存現金
110101
10044240524.95
9757067730.88
287172794.07
2.94
0
5
04
0
零用金及週轉金
110104
16396369.68
16566935.47
-170565.79
-1.03
0
6
04
0
待交換票據
110105
10639992321.00
7728703112.00
2911289209.00
37.67
0
7
04
0
庫存外幣
110106
603514369.97
507607685.65
95906684.32
18.89
0
8
04
0
運送中現金
110107
5200025.00
3302700.00
1897325.00
57.45
0
9
03
1
存放銀行同業
1102
66727920224.24
27954020232.37
38773899991.87
138.71
0
10
04
0
存放銀行同業
110201
21646345573.88
11020685908.37
10625659665.51
96.42
0
11
04
0
拆放銀行同業
110205
45084741650.36
16933334324.00
28151407326.36
166.25
0
12
04
0
備抵呆帳-拆放銀行同業
110206
3167000.00
0
3167000.00
0
0
13
03
1
存放央行
1103
188779258625.35
209723654473.93
-20944395848.58
-9.99
0
14
04
0
存放央行
110301
132179258625.35
152903654473.93
-20724395848.58
-13.55
0
15
04
0
轉存央行存款
110302
56600000000.00
56820000000.00
-220000000.00
-0.39
0
16
04
0
存出信託賠償準備金
110305
250000000.00
250000000.00
0
0
0
17
04
0
抵繳存出信託賠償準備金
110306
250000000.00
250000000.00
0
0
0
18
03
1
流動金融資產
1104
244331477568.33
241531489678.63
2799987889.70
1.16
0
19
04
0
原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
110401
94708818.30
89340000.00
5368818.30
6.01
0
20
04
0
原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動
110402
-170067.90
1263267.60
-1433335.50
-113.46
0
21
04
0
持有供交易之金融資產-流動
110405
1339047150.00
1637975167.00
-298928017.00
-18.25
0
22
04
0
持有供交易之金融資產評價調整-流動
110406
118238385.96
151895784.09
-33657398.13
-22.16
0
23
04
0
附賣回票券及債券投資
110407
0
1171587260.00
-1171587260.00
-100.00
0
24
04
0
買入匯款
110409
4337903.24
4427490.87
-89587.63
-2.02
0
25
04
0
備抵呆帳-買入匯款
110410
31238.00
34379.00
-3141.00
-9.14
0
26
04
0
備供出售金融資產-流動
110413
241847168097.77
237931057268.79
3916110828.98
1.65
0
27
04
0
備供出售金融資產評價調整-流動
110414
302257268.96
147653534.72
154603734.24
104.71
0
28
04
0
持有至到期日金融資產-流動
110416
500000000.00
270403034.56
229596965.44
84.91
0
29
04
0
以成本衡量之金融資產-流動
110422
125921250.00
125921250.00
0
0
0
30
03
1
應收款項
1105
6046440026.78
14012828752.04
-7966388725.26
-56.85
0
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