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臺灣土地銀行113年度會計月報
臺灣土地銀行會計月報,包含損益表,資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目編號;金額;百分比

1 01 1 資產 3556675075378.77 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 753365704548.56 21.18 11 0
3 03 1 現金 20024225614.54 0.56 1101 0
4 04 0 庫存現金 8356729211.54 0.23 110101 0
5 04 0 零用金及週轉金 9391000.00 0 110104 0
6 04 0 待交換票據 10948880673.00 0.31 110105 0
7 04 0 庫存外幣 708797630.00 0.02 110106 0
8 04 0 運送中現金 427100.00 0 110107 0
9 03 1 存放銀行同業 60906886271.60 1.71 1102 0
10 04 0 存放銀行同業 12695354633.60 0.36 110201 0
11 04 0 拆放銀行同業 48252419607.00 1.36 110205 0
12 04 0 備抵損失－拆放銀行同業 40887969.00 0 110206 0
13 03 1 存放央行 156658673082.00 4.40 1103 0
14 04 0 存放央行 130658800671.00 3.67 110301 0
15 04 0 轉存央行存款 25999872411.00 0.73 110302 0
16 04 0 存出信託賠償準備金 380000000.00 0.01 110305 0
17 04 0 抵繳存出信託賠償準備金 380000000.00 0.01 110306 0
18 03 1 流動金融資產 485392692202.00 13.65 1104 0
19 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 1678804642.00 0.05 110401 0
20 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 2064361544.00 0.06 110402 0
21 04 0 附賣回票券及債券投資 2008235348.00 0.06 110407 0
22 04 0 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 95750007189.00 2.69 110428 0
23 04 0 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 961441601.00 0.03 110429 0
24 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 382930863130.00 10.77 110430 0
25 04 0 累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 1021252.00 0 110431 0
26 03 1 應收款項 14766052870.40 0.42 1105 0
27 04 0 應收帳款 1852501128.00 0.05 110504 0
28 04 0 備抵損失－應收帳款 25638525.00 0 110505 0
29 04 0 應收其他退稅款 730652.00 0 110510 0
30 04 0 應收收益 11517286.00 0 110511 0

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