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金融監督管理委員會證券期貨局
國際債券(寶島債券)-本國發行人及第一、二上市(櫃)公司之外國發行人發行資料下載
國際債券(寶島債券)-本國發行人及第一、二上市(櫃)公司之外國發行人發行資料下載(櫃買中心)
欄位說明 : 資料日期;機構代碼;機構名稱;債券代碼;債券種類;債券期;債券別;發行日期;到期日期;發行總額;目前餘額;票面利率;計付息方式;計息次數;付息次數;債券評等機構;債券評等等級;發行公司評等機構;發行公司評等等級;擔保機構評等機構;擔保機構評等等級;掛牌地點;還本FLAG;還本敘述;債券簡稱;掛牌日期;發行期限年;發行期限月;上市櫃否;有無擔保;債券擔保情形;賣回權日期;賣回權價格;承銷機構;最近餘額變動日;最近餘額變動原因;幣別;募集方式;發行時轉換價格;轉換期間起;迄;受託人
資料日期
機構代碼
機構名稱
債券代碼
債券種類
債券期
債券別
發行日期
到期日期
發行總額
目前餘額
票面利率
計付息方式
計息次數
付息次數
債券評等機構
債券評等等級
發行公司評等機構
發行公司評等等級
擔保機構評等機構
擔保機構評等等級
掛牌地點
還本FLAG
還本敘述
債券簡稱
掛牌日期
發行期限年
發行期限月
上市櫃否
有無擔保
債券擔保情形
賣回權日期
賣回權價格
承銷機構
最近餘額變動日
最近餘額變動原因
幣別
募集方式
發行時轉換價格
轉換期間起
迄
受託人
20231026
2330
台積電
F16801
4
109-1
20200922
20600922
1000000000
1000000000
2.700000
1
1
1
中華信評
twAAA
1
2
發行期間為40年,到期一次還本;惟本公司有提前贖回權,詳細內容請參閱發行辦法。
P20TSMC1
20200922
40
0
2
2
20600922
0.0000
920T凱基證券
2
7
0.0000
0
0
兆豐國際商業銀行股份有限公司
20231026
2330
台積電
F16802
4
110-5
20210923
20510923
1000000000
1000000000
3.100000
1
1
1
中華信評
twAAA
1
2
發行期間為30年,到期一次還本;惟本公司有提前贖回權,詳細內容請參閱發行辦法。
P21TSMC1
20210923
30
0
2
2
20510923
0.0000
920T凱基證券
20210923
2
7
0.0000
0
0
兆豐國際商業銀行股份有限公司
20231026
3711
日月光投控
F15402
4
108-2
乙類
20191003
20241003
100000000
100000000
2.500000
1
4
4
惠譽(Fitch)
A+
1
1
P19AHC1B
20191003
5
0
2
2
20241003
0.0000
富邦綜合證券股份有限公司
2
7
0.0000
0
0
台北富邦商業銀行股份有限公司
20231026
5846
國泰人壽
F19001
4
112-2
20230807
20330807
113000000
113000000
6.100000
1
1
1
中華信評
twAA+
1
1
P23CATLI1
20230807
10
0
2
5
債,詳見發行辦法。
20330807
0.0000
920T凱基證券
20230807
2
7
0.0000
0
0
兆豐國際商業銀行股份有限公司
20231026
5846
國泰人壽
F19002
4
112-3
20231004
20331004
25000000
25000000
6.100000
1
1
1
中華信評
twAA+
1
1
P23CATLI2
20231004
10
0
2
5
債,詳見發行辦法。
20231004
0.0000
920T凱基證券
20231004
2
7
0.0000
0
0
兆豐國際商業銀行股份有限公司
20231026
5841
中信銀
F01211
10
110-3
20210830
20260830
0
2500000
0.000000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
1
S21CTBC2
20210830
5
0
2
2
0.0000
20220818
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01211
10
110-3
20210830
20260830
0
2500000
0.000000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
1
S21CTBC2
20210830
5
0
2
2
0.0000
20220818
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01214
10
112-1
20230831
20240909
0
1000000
13.300000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
1
S23CTBC1
20230831
0
12
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01214
10
112-1
20230831
20240909
0
1000000
13.300000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
1
S23CTBC1
20230831
0
12
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01215
10
112-2
20230907
20240412
0
200000
14.670000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
1
S23CTBC2
20230907
0
7
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01215
10
112-2
20230907
20240412
0
200000
14.670000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
1
S23CTBC2
20230907
0
7
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01216
10
112-3
20230908
20240412
0
200000
12.380000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
1
S23CTBC3
20230908
0
7
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01216
10
112-3
20230908
20240412
0
200000
12.380000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
1
S23CTBC3
20230908
0
7
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01217
10
112-4
20230913
20240419
0
250000
19.900000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
2
依發行辦法執行。
S23CTBC4
20230913
0
7
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01217
10
112-4
20230913
20240419
0
250000
19.900000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
2
依發行辦法執行。
S23CTBC4
20230913
0
7
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01218
10
112-5
20230918
20240924
0
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8.500000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
2
依發行辦法執行。
S23CTBC5
20230918
0
12
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01218
10
112-5
20230918
20240924
0
200000
8.500000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
2
依發行辦法執行。
S23CTBC5
20230918
0
12
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01219
10
112-6
20230918
20240924
0
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10.650000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
2
依發行辦法執行。
S23CTBC6
20230918
0
12
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01219
10
112-6
20230918
20240924
0
300000
10.650000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
2
依發行辦法執行。
S23CTBC6
20230918
0
12
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01220
10
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20230925
20240401
0
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13.130000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
2
依發行辦法執行。
S23CTBC7
20230925
0
6
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01220
10
112-7
20230925
20240401
0
300000
13.130000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
2
依發行辦法執行。
S23CTBC7
20230925
0
6
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
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10
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20231025
20240131
0
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14.400000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
2
依發行辦法執行。
S23CTBC8
20231025
0
3
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5841
中信銀
F01221
10
112-8
20231025
20240131
0
300000
14.400000
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A
1
2
依發行辦法執行。
S23CTBC8
20231025
0
3
2
2
0.0000
發行人自行銷售
0
2
8
0.0000
0
0
無
20231026
5843
兆豐銀行
F04609
10
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20240105
0
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999.999999
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0
標準普爾(Standard & Poor's)
A+
1
1
S22MEGA1
20220705
1
6
2
2
0.0000
自行銷售
20220705
2
8
0.0000
0
0
NA
20231026
5843
兆豐銀行
F04609
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111-2
20220705
20240105
0
13300000
999.999999
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A+
1
1
S22MEGA1
20220705
1
6
2
2
0.0000
自行銷售
20220705
2
8
0.0000
0
0
NA
20231026
5843
兆豐銀行
F04610
10
111-3
20220705
20270705
0
6500000
999.999999
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A+
1
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S22MEGA2
20220705
5
0
2
2
0.0000
自行銷售
20220705
2
8
0.0000
0
0
NA
20231026
5843
兆豐銀行
F04610
10
111-3
20220705
20270705
0
6500000
999.999999
0
0
標準普爾(Standard & Poor's)
A+
1
1
S22MEGA2
20220705
5
0
2
2
0.0000
自行銷售
20220705
2
8
0.0000
0
0
NA
20231026
5844
第一銀行
F05007
10
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999.999999
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中華信評
twAA+
1
1
S22FCB1
20220822
1
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2
2
0.0000
自行銷售
20220822
2
8
0.0000
0
0
NA
20231026
5844
第一銀行
F05007
10
111-3
20220822
20240222
0
18800000
999.999999
0
0
中華信評
twAA+
1
1
S22FCB1
20220822
1
6
2
2
0.0000
自行銷售
20220822
2
8
0.0000
0
0
NA
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