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資料日期
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基金名稱
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基金種類
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基金細項
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投資區域
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投資細項
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計價幣別
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基金總代理名稱
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境外基金機構
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淨值日期
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最新淨值小計(總額)
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20251210
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
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貨幣市場型
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貨幣市場型
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全球
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已開發市場
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美元
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富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
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富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
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20251209
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14.000000
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20251210
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
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貨幣市場型
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貨幣市場型
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全球
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已開發市場
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美元
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富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
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富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
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20251209
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9.810000
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20251210
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股
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貨幣市場型
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貨幣市場型
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全球
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已開發市場
|
美元
|
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
|
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
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20251209
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10.140000
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20251210
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瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1
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貨幣市場型
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貨幣市場型
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全球
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已開發市場
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澳幣
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瑞銀證券投資信託股份有限公司
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瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
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20251208
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7686724.480000
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20251210
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瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1
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貨幣市場型
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貨幣市場型
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全球
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已開發市場
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歐元
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瑞銀證券投資信託股份有限公司
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瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
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20251208
|
3219728.650000
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20251210
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瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積
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貨幣市場型
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貨幣市場型
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全球
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已開發市場
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歐元
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瑞銀證券投資信託股份有限公司
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瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
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20251208
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529.240000
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20251210
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瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 PREMIER-累積
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
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已開發市場
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歐元
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瑞銀證券投資信託股份有限公司
|
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
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20251208
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543.510000
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20251210
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瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
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已開發市場
|
美元
|
瑞銀證券投資信託股份有限公司
|
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
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20251208
|
6432202.530000
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20251210
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瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
|
已開發市場
|
美元
|
瑞銀證券投資信託股份有限公司
|
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
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20251208
|
1294.630000
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20251210
|
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
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已開發市場
|
澳幣
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瑞銀證券投資信託股份有限公司
|
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
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20251208
|
2648.160000
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20251210
|
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 PREMIER-累積
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
|
已開發市場
|
美元
|
瑞銀證券投資信託股份有限公司
|
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
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20251208
|
-9999.000000
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20251210
|
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
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已開發市場
|
英鎊
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瑞銀證券投資信託股份有限公司
|
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
|
20251208
|
950.840000
|
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20251210
|
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
|
已開發市場
|
美元
|
瑞銀證券投資信託股份有限公司
|
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
|
20251208
|
2107.590000
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20251210
|
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
|
已開發市場
|
歐元
|
瑞銀證券投資信託股份有限公司
|
瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
|
20251208
|
877.220000
|
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20251210
|
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
區域
|
北美
|
美元
|
貝萊德證券投資信託股份有限公司
|
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
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20251209
|
182.907900
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20251210
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晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
區域
|
已開發歐洲
|
英鎊
|
野村證券投資信託股份有限公司
|
晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
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20251209
|
10.022600
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20251210
|
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
|
混合
|
美元
|
野村證券投資信託股份有限公司
|
晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
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20251209
|
18.774000
|
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20251210
|
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
|
混合
|
美元
|
野村證券投資信託股份有限公司
|
晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
|
20251209
|
24.562200
|
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20251210
|
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份
|
貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
|
混合
|
美元
|
野村證券投資信託股份有限公司
|
晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
|
20251209
|
20.253100
|
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20251210
|
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
單一國家
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美國
|
美元
|
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
|
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
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20251209
|
125.580000
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20251210
|
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
|
混合
|
美元
|
霸菱證券投資顧問股份有限公司
|
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
|
20251209
|
11757.330000
|
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20251210
|
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
|
貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
全球
|
混合
|
美元
|
霸菱證券投資顧問股份有限公司
|
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
|
20251209
|
11609.077000
|
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20251210
|
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
區域
|
其他
|
美元
|
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
|
法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
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20251208
|
255.997299
|
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20251210
|
富達基金－美元現金基金 (A股美元)
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
區域
|
北美
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美元
|
富達證券投資信託股份有限公司
|
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
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20251209
|
11.987200
|
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20251210
|
富達基金－歐元現金基金 (A股歐元)
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貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
區域
|
已開發歐洲
|
歐元
|
富達證券投資信託股份有限公司
|
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
|
20251209
|
8.948600
|
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20251210
|
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)
|
貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
區域
|
其他
|
歐元
|
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
|
法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
|
20251208
|
223.066459
|
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20251210
|
富達基金－美元現金基金 (A股累計美元)
|
貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
區域
|
北美
|
美元
|
富達證券投資信託股份有限公司
|
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
|
20251209
|
13.199800
|
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20251210
|
富達基金－歐元現金基金 (A股累計歐元)
|
貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
區域
|
已開發歐洲
|
歐元
|
富達證券投資信託股份有限公司
|
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
|
20251209
|
11.268600
|
|
20251210
|
富達基金－美元現金基金 (Y股累計美元)
|
貨幣市場型
|
貨幣市場型
|
區域
|
北美
|
美元
|
富達證券投資信託股份有限公司
|
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
|
20251209
|
12.614100
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