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投信投顧公會境內基金基本資料
投信投顧公會境內基金基本資料集


欄位說明 : 年;月;公司名稱;基金名稱;統編;基金/級別成立日期;基金規模日期;基金規模幣別;基金級別規模;基金規模_依基金別;基金類型別;投資地區;公告日期

公司名稱 基金名稱 統編 基金/級別成立日期 基金規模日期 基金規模幣別 基金級別規模 基金規模_依基金別 基金類型別 投資地區 基金配息規定_基金收益分配規定 基金ISINCode 保管銀行_國內 保管銀行_國外 公告日期
2023 09 大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A 77060223C 20200409 20230930 台幣 43664571 535774486 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4907C5 兆豐國際商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B 77060223D 20200409 20230930 台幣 38597923 535774486 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4907D3 兆豐國際商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A 77060223A 20200409 20230930 台幣 32426448 535774486 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4907A9 兆豐國際商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B 77060223B 20200409 20230930 台幣 63034010 535774486 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4907B7 兆豐國際商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A 77060223G 20200409 20230930 台幣 127991649 535774486 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4907G6 兆豐國際商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B 77060223H 20200409 20230930 台幣 173218830 535774486 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4907H4 兆豐國際商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A 77060223E 20200409 20230930 台幣 33165384 535774486 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4907E1 兆豐國際商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B 77060223F 20200409 20230930 台幣 23675671 535774486 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4907F8 兆豐國際商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 75972580C 20190520 20230930 台幣 166877564 1272346408 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4905C9 遠東國際商業銀行股份有限公司 渣打國際商業銀行股份有限公司 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 75972580E 20190520 20230930 台幣 0 1272346408 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4905E5 遠東國際商業銀行股份有限公司 渣打國際商業銀行股份有限公司 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 75972580A 20190520 20230930 台幣 538903964 1272346408 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4905A3 遠東國際商業銀行股份有限公司 渣打國際商業銀行股份有限公司 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 75972580B 20190520 20230930 台幣 455608765 1272346408 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4905B1 遠東國際商業銀行股份有限公司 渣打國際商業銀行股份有限公司 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 75972580D 20190520 20230930 台幣 110956115 1272346408 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4905D7 遠東國際商業銀行股份有限公司 渣打國際商業銀行股份有限公司 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 76305116C 20190703 20230930 台幣 275106720 2275578098 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4906C7 臺灣中小企業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 76305116D 20190703 20230930 台幣 118758032 2275578098 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4906D5 臺灣中小企業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 76305116A 20190703 20230930 台幣 899080089 2275578098 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4906A1 臺灣中小企業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 76305116B 20190703 20230930 台幣 401322207 2275578098 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4906B9 臺灣中小企業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 76305116E 20190703 20230930 台幣 329356212 2275578098 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4906E3 臺灣中小企業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 76305116F 20190703 20230930 台幣 251954838 2275578098 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4906F0 臺灣中小企業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀六年期美元保本基金 88346957 20230119 20230930 台幣 447637274 447637274 (AF) 保本型 國內外 TW000T4912Y9 渣打國際商業銀行股份有限公司 渣打國際商業銀行股份有限公司 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 88329556 20221115 20230930 台幣 2967150699 2967150699 (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 中華民國 TW0000091800 臺灣中小企業銀行股份有限公司 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B 88106582D 20201029 20230930 台幣 79646432 544682544 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4909D9 元大商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B 88106582A 20201029 20230930 台幣 133171533 544682544 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4909A5 元大商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A 88106582B 20201029 20230930 台幣 145550142 544682544 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4909B3 元大商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B 88106582C 20201029 20230930 台幣 153281972 544682544 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4909C1 元大商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B 88106582E 20201029 20230930 台幣 33032465 544682544 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4909E7 元大商業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A 88106598D 20201029 20230930 台幣 137877065 2648728811 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4910D7 臺灣中小企業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B 88106598E 20201029 20230930 台幣 46138450 2648728811 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4910E5 臺灣中小企業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023
2023 09 大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A 88106598A 20201029 20230930 台幣 367371360 2648728811 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 TW000T4910A3 臺灣中小企業銀行股份有限公司 滙豐(台灣)商業銀行 20231023

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