年
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月
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公司名稱
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基金名稱
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統編
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基金/級別成立日期
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基金規模日期
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基金規模幣別
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基金級別規模
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基金規模_依基金別
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基金類型別
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投資地區
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基金配息規定_基金收益分配規定
|
基金ISINCode
|
保管銀行_國內
|
保管銀行_國外
|
公告日期
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A
|
77060223C
|
20200409
|
20230930
|
台幣
|
43664571
|
535774486
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
無
|
TW000T4907C5
|
兆豐國際商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B
|
77060223D
|
20200409
|
20230930
|
台幣
|
38597923
|
535774486
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4907D3
|
兆豐國際商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A
|
77060223A
|
20200409
|
20230930
|
台幣
|
32426448
|
535774486
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
無
|
TW000T4907A9
|
兆豐國際商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B
|
77060223B
|
20200409
|
20230930
|
台幣
|
63034010
|
535774486
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4907B7
|
兆豐國際商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A
|
77060223G
|
20200409
|
20230930
|
台幣
|
127991649
|
535774486
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
無
|
TW000T4907G6
|
兆豐國際商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B
|
77060223H
|
20200409
|
20230930
|
台幣
|
173218830
|
535774486
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4907H4
|
兆豐國際商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A
|
77060223E
|
20200409
|
20230930
|
台幣
|
33165384
|
535774486
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
無
|
TW000T4907E1
|
兆豐國際商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B
|
77060223F
|
20200409
|
20230930
|
台幣
|
23675671
|
535774486
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4907F8
|
兆豐國際商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B
|
75972580C
|
20190520
|
20230930
|
台幣
|
166877564
|
1272346408
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4905C9
|
遠東國際商業銀行股份有限公司
|
渣打國際商業銀行股份有限公司
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B
|
75972580E
|
20190520
|
20230930
|
台幣
|
0
|
1272346408
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4905E5
|
遠東國際商業銀行股份有限公司
|
渣打國際商業銀行股份有限公司
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A
|
75972580A
|
20190520
|
20230930
|
台幣
|
538903964
|
1272346408
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
無
|
TW000T4905A3
|
遠東國際商業銀行股份有限公司
|
渣打國際商業銀行股份有限公司
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B
|
75972580B
|
20190520
|
20230930
|
台幣
|
455608765
|
1272346408
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4905B1
|
遠東國際商業銀行股份有限公司
|
渣打國際商業銀行股份有限公司
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B
|
75972580D
|
20190520
|
20230930
|
台幣
|
110956115
|
1272346408
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4905D7
|
遠東國際商業銀行股份有限公司
|
渣打國際商業銀行股份有限公司
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A
|
76305116C
|
20190703
|
20230930
|
台幣
|
275106720
|
2275578098
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
無
|
TW000T4906C7
|
臺灣中小企業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
|
76305116D
|
20190703
|
20230930
|
台幣
|
118758032
|
2275578098
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4906D5
|
臺灣中小企業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A
|
76305116A
|
20190703
|
20230930
|
台幣
|
899080089
|
2275578098
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
無
|
TW000T4906A1
|
臺灣中小企業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B
|
76305116B
|
20190703
|
20230930
|
台幣
|
401322207
|
2275578098
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4906B9
|
臺灣中小企業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A
|
76305116E
|
20190703
|
20230930
|
台幣
|
329356212
|
2275578098
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
無
|
TW000T4906E3
|
臺灣中小企業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B
|
76305116F
|
20190703
|
20230930
|
台幣
|
251954838
|
2275578098
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4906F0
|
臺灣中小企業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀六年期美元保本基金
|
88346957
|
20230119
|
20230930
|
台幣
|
447637274
|
447637274
|
(AF) 保本型
|
國內外
|
|
TW000T4912Y9
|
渣打國際商業銀行股份有限公司
|
渣打國際商業銀行股份有限公司
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金
|
88329556
|
20221115
|
20230930
|
台幣
|
2967150699
|
2967150699
|
(AH11) 國內投資指數股票型_股票型
|
中華民國
|
|
TW0000091800
|
臺灣中小企業銀行股份有限公司
|
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
|
88106582D
|
20201029
|
20230930
|
台幣
|
79646432
|
544682544
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4909D9
|
元大商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
|
88106582A
|
20201029
|
20230930
|
台幣
|
133171533
|
544682544
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4909A5
|
元大商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A
|
88106582B
|
20201029
|
20230930
|
台幣
|
145550142
|
544682544
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
無
|
TW000T4909B3
|
元大商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B
|
88106582C
|
20201029
|
20230930
|
台幣
|
153281972
|
544682544
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4909C1
|
元大商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B
|
88106582E
|
20201029
|
20230930
|
台幣
|
33032465
|
544682544
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4909E7
|
元大商業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A
|
88106598D
|
20201029
|
20230930
|
台幣
|
137877065
|
2648728811
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
無
|
TW000T4910D7
|
臺灣中小企業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
|
88106598E
|
20201029
|
20230930
|
台幣
|
46138450
|
2648728811
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
|
TW000T4910E5
|
臺灣中小企業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|
2023
|
09
|
大華銀投信
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A
|
88106598A
|
20201029
|
20230930
|
台幣
|
367371360
|
2648728811
|
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
|
國內外
|
無
|
TW000T4910A3
|
臺灣中小企業銀行股份有限公司
|
滙豐(台灣)商業銀行
|
20231023
|