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103年度新北市附屬單位預算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)(預算案)
1.103年度新北市附屬單位預算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)(預算案) 2.單位:新臺幣千元 3.各項欄位說明詳參"新北市政府主計處網頁->附屬單位預算及綜計表->103年度附屬單位預算案"( http://www.bas.ntpc.gov.tw/download/?type_id=10408)或電洽主計處查詢。 4.作業基金之新北市都市更新基金、新北市實施平均地權基金及新北市軌道建設發展基金尚未經市議會審議通過。


欄位說明 : field1(項目);field2(合計-金額);field3(新北市醫療作業基金-金額);field4(新北市都市更新基金-金額);field5(新北市實施平均地權基金-金額);field6(新北市停車場作業基金-金額);field7(新北市軌道建設發展基金-金額)

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一、業務活動之現金流量
(一)本期賸餘(短絀-) 5860439 43766 107181 1398424 439926 3871142
(二)調整非現金項目 725720 117527 20419 439482 147681 611
1.提存呆帳、醫療折讓及短絀 245980 245980 0 0 0 0
2.折舊及折耗 259508 113817 1265 81 143734 611
3.攤銷 10475 3710 2818 0 3947 0
4.流動資產淨減(淨增-) -229644 -245980 16336 0 0 0
5.流動負債淨增(淨減-) 439401 0 0 439401 0 0
業務活動之淨現金流入(流出-) 6586159 161293 127600 1837906 587607 3871753
二、投資活動之現金流量
(一)減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6050573 0 0 6050573 0 0
1.減少準備金 6050573 0 0 6050573 0 0
(二)增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 -7446968 0 0 -7446968 0 0
1.增加長期投資 -7446968 0 0 -7446968 0 0
(三)增加固定資產及遞耗資產 -13902079 -56925 -540 0 -1102626 -12741988
1.增加固定資產 -13902079 -56925 -540 0 -1102626 -12741988
(四)增加無形資產、遞延借項及其他資產 -12149 -6069 -4580 0 -1500 0
1.增加無形資產 -12149 -6069 -4580 0 -1500 0
投資活動之淨現金流入(流出-) -15310623 -62994 -5120 -1396395 -1104126 -12741988
三、融資活動之現金流量
(一)增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1350000 0 0 0 1350000 0
1.增加短期債務 1350000 0 0 0 1350000 0
(二)增加長期負債 13399520 0 0 4932062 540350 7927108
1.增加長期債務 13399520 0 0 4932062 540350 7927108
(三)增加基金、公積及填補短絀 4942330 0 0 0 0 4942330
1.增加基金 4942330 0 0 0 0 4942330
(四)減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 -7401534 0 0 -6051534 -1350000 0
1.減少短期債務 -1350000 0 0 0 -1350000 0
2.減少其他負債 -6051534 0 0 -6051534 0 0

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