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104年度附屬單位決算特別收入基金現金流量綜計表_依基金別分列
附屬單位決算特別收入基金現金流量綜計表_依基金別分列-104年度


欄位說明 : 項目1(項目1);項目2(項目2);項目3(項目3);合計(合計);桃園市有線廣播電視事業發展基金(桃園市有線廣播電視事業發展基金);桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金(桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金);桃園市道路基金(桃園市道路基金);桃園市共同管道管理基金(桃園市共同管道管理基金);桃園市公益彩券盈餘分配基金(桃園市公益彩券盈餘分配基金);桃園市身心障礙者就業基金(桃園市身心障礙者就業基金);桃園市勞工權益基金(桃園市勞工權益基金);桃園市農業發展基金(桃園市農業發展基金);桃園市空氣污染防制基金(桃園市空氣污染防制基金);桃園市一般廢棄物清除處理基金(桃園市一般廢棄物清除處理基金);桃園市環境教育基金(桃園市環境教育基金);桃園市國際機場航空噪音防制費及回饋金基金(桃園市國際機場航空噪音防制費及回饋金基金);桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金(桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金);桃園市警察人員安全基金(桃園市警察人員安全基金);桃園市消防人員安全基金(桃園市消防人員安全基金);桃園市地方教育發展基金(桃園市地方教育發展基金);桃園市食品安全保護基金(桃園市食品安全保護基金)

項目1 項目2 項目3 合計 桃園市有線廣播電視事業發展基金 桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金 桃園市道路基金 桃園市共同管道管理基金 桃園市公益彩券盈餘分配基金 桃園市身心障礙者就業基金 桃園市勞工權益基金 桃園市農業發展基金 桃園市空氣污染防制基金 桃園市一般廢棄物清除處理基金 桃園市環境教育基金 桃園市國際機場航空噪音防制費及回饋金基金 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金 桃園市警察人員安全基金 桃園市消防人員安全基金 桃園市地方教育發展基金 桃園市食品安全保護基金
業務活動之現金流量
業務活動之現金流量 本期勝餘(短拙一) 1,657,374,426 1,557,260 -1,904,440 795,470,222 17,691,334 -575,784,062 -32,735,773 -18,092,336 741,736 -72,322,611 131,153,635 -2,439,868 23,643,371 -13,720,497 -4,194,073 -1,990,281 1,360,671,654 49,629,155
業務活動之現金流量 調整非現金項目 206,721,063 - - -5,117,901 -1,493,999 57,310,852 5,299,643 1,011,393 5,777,189 19,468,647 805,823 -4,478,735 -46,374,220 22,107,946 30,000 4,917 149,739,021 2,630,487
業務活動之現金流量 調整非現金項目 提存呆帳 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
業務活動之現金流量 調整非現金項目 其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
業務活動之現金流量 調整非現金項目 流動資產淨減(淨增一) 169,095,987 - - 119,193,714 -3,818,404 11,797,388 554,149 - - 26,949,592 805,823 371,552 2,219,798 23,214,063 30,000 4,917 -10,838,125 -1,388,480
業務活動之現金流量 調整非現金項目 流動負債淨增(淨減一) 37,625,076 - - -124,311,615 2,324,405 45,513,464 4,745,494 1,011,393 5,777,189 -7,480,945 - -4,850,287 -48,594,018 -1,106,117 - - 160,577,146 4,018,967
業務活動之淨現金流入(流出一) 1,864,095,489 1,557,260 -1,904,440 790,352,321 16,197,335 -518,473,210 -27,436,130 -17,080,943 6,518,925 -52,853,964 131,959,458 -6,918,603 -22,730,849 8,387,449 -4,164,073 -1,985,364 1,510,410,675 52,259,642
其他活動之現金流量
其他活動之現金流量 減少短期投資及短期貸墊款 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 減少短期投資及短期貸墊款 減少短期投資 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 減少短期投資及短期貸墊款 減少短期貸款 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 減少短期投資及短期貸墊款 減少短期墊款 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 180,521 - - - - - 180,521 - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 減少長期應收款 180,521 - - - - - 180,521 - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 減少長期貸款 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 減少長期墊款 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 減少準備金 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 減少理財目的之長期投資 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 減少其他資產 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 減少其他資產 減少其他資產 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 增加短期債務及其他負債 48,591,706 - - - 4,811,439 - 24,450 - - - - - - 48,062 - - 43,707,755 -
其他活動之現金流量 增加短期債務及其他負債 增加短期債務 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 增加短期債務及其他負債 增加其他負債 48,591,706 - - - 4,811,439 - 24,450 - - - - - - 48,062 - - 43,707,755 -
其他活動之現金流量 其他項目之現金流入 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 其他項目之現金流入 其他項目之現金流入 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 增加短期投資及短期貸墊款 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 增加短期投資及短期貸墊款 增加短期投資 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他活動之現金流量 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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