104年度附屬單位決算特別收入基金現金流量綜計表_依基金別分列
附屬單位決算特別收入基金現金流量綜計表_依基金別分列-104年度
欄位說明 : 項目1(項目1);項目2(項目2);項目3(項目3);合計(合計);桃園市有線廣播電視事業發展基金(桃園市有線廣播電視事業發展基金);桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金(桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金);桃園市道路基金(桃園市道路基金);桃園市共同管道管理基金(桃園市共同管道管理基金);桃園市公益彩券盈餘分配基金(桃園市公益彩券盈餘分配基金);桃園市身心障礙者就業基金(桃園市身心障礙者就業基金);桃園市勞工權益基金(桃園市勞工權益基金);桃園市農業發展基金(桃園市農業發展基金);桃園市空氣污染防制基金(桃園市空氣污染防制基金);桃園市一般廢棄物清除處理基金(桃園市一般廢棄物清除處理基金);桃園市環境教育基金(桃園市環境教育基金);桃園市國際機場航空噪音防制費及回饋金基金(桃園市國際機場航空噪音防制費及回饋金基金);桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金(桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金);桃園市警察人員安全基金(桃園市警察人員安全基金);桃園市消防人員安全基金(桃園市消防人員安全基金);桃園市地方教育發展基金(桃園市地方教育發展基金);桃園市食品安全保護基金(桃園市食品安全保護基金)
項目1
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項目2
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項目3
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合計
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桃園市有線廣播電視事業發展基金
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桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金
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桃園市道路基金
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桃園市共同管道管理基金
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桃園市公益彩券盈餘分配基金
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桃園市身心障礙者就業基金
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桃園市勞工權益基金
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桃園市農業發展基金
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桃園市空氣污染防制基金
|
桃園市一般廢棄物清除處理基金
|
桃園市環境教育基金
|
桃園市國際機場航空噪音防制費及回饋金基金
|
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金
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桃園市警察人員安全基金
|
桃園市消防人員安全基金
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桃園市地方教育發展基金
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桃園市食品安全保護基金
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業務活動之現金流量
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業務活動之現金流量
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本期勝餘(短拙一)
|
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1,657,374,426
|
1,557,260
|
-1,904,440
|
795,470,222
|
17,691,334
|
-575,784,062
|
-32,735,773
|
-18,092,336
|
741,736
|
-72,322,611
|
131,153,635
|
-2,439,868
|
23,643,371
|
-13,720,497
|
-4,194,073
|
-1,990,281
|
1,360,671,654
|
49,629,155
|
業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
|
|
206,721,063
|
-
|
-
|
-5,117,901
|
-1,493,999
|
57,310,852
|
5,299,643
|
1,011,393
|
5,777,189
|
19,468,647
|
805,823
|
-4,478,735
|
-46,374,220
|
22,107,946
|
30,000
|
4,917
|
149,739,021
|
2,630,487
|
業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
|
提存呆帳
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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業務活動之現金流量
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調整非現金項目
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其他
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-
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-
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-
|
-
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-
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-
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
|
流動資產淨減(淨增一)
|
169,095,987
|
-
|
-
|
119,193,714
|
-3,818,404
|
11,797,388
|
554,149
|
-
|
-
|
26,949,592
|
805,823
|
371,552
|
2,219,798
|
23,214,063
|
30,000
|
4,917
|
-10,838,125
|
-1,388,480
|
業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
|
流動負債淨增(淨減一)
|
37,625,076
|
-
|
-
|
-124,311,615
|
2,324,405
|
45,513,464
|
4,745,494
|
1,011,393
|
5,777,189
|
-7,480,945
|
-
|
-4,850,287
|
-48,594,018
|
-1,106,117
|
-
|
-
|
160,577,146
|
4,018,967
|
業務活動之淨現金流入(流出一)
|
|
|
1,864,095,489
|
1,557,260
|
-1,904,440
|
790,352,321
|
16,197,335
|
-518,473,210
|
-27,436,130
|
-17,080,943
|
6,518,925
|
-52,853,964
|
131,959,458
|
-6,918,603
|
-22,730,849
|
8,387,449
|
-4,164,073
|
-1,985,364
|
1,510,410,675
|
52,259,642
|
其他活動之現金流量
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他活動之現金流量
|
減少短期投資及短期貸墊款
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
減少短期投資及短期貸墊款
|
減少短期投資
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
減少短期投資及短期貸墊款
|
減少短期貸款
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
減少短期投資及短期貸墊款
|
減少短期墊款
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
|
|
180,521
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
180,521
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
其他活動之現金流量
|
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
|
減少長期應收款
|
180,521
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
180,521
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
|
減少長期貸款
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
|
減少長期墊款
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
|
減少準備金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
|
減少理財目的之長期投資
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
減少其他資產
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
減少其他資產
|
減少其他資產
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
增加短期債務及其他負債
|
|
48,591,706
|
-
|
-
|
-
|
4,811,439
|
-
|
24,450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
48,062
|
-
|
-
|
43,707,755
|
-
|
其他活動之現金流量
|
增加短期債務及其他負債
|
增加短期債務
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
增加短期債務及其他負債
|
增加其他負債
|
48,591,706
|
-
|
-
|
-
|
4,811,439
|
-
|
24,450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
48,062
|
-
|
-
|
43,707,755
|
-
|
其他活動之現金流量
|
其他項目之現金流入
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
其他項目之現金流入
|
其他項目之現金流入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
增加短期投資及短期貸墊款
|
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
其他活動之現金流量
|
增加短期投資及短期貸墊款
|
增加短期投資
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
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-
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-
|
-
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其他活動之現金流量
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增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
|
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