104-106年度附屬單位決算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)
附屬單位決算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)-104-106年度
欄位說明 : 項目1(項目1);項目2(項目2);項目3(項目3);合計(合計);桃園市醫療作業基金(桃園市醫療作業基金);桃園市土地重劃基金(桃園市土地重劃基金);桃園市實施平均地權基金(桃園市實施平均地權基金);桃園市都市更新基金(桃園市都市更新基金);桃園市住宅基金(桃園市住宅基金);桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金(桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金);桃園市產業園區開發管理基金(桃園市產業園區開發管理基金);桃園市停車場作業基金(桃園市停車場作業基金);桃園市軌道建設發展基金(桃園市軌道建設發展基金)
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項目1
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項目2
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項目3
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合計
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桃園市醫療作業基金
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桃園市土地重劃基金
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桃園市實施平均地權基金
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桃園市都市更新基金
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桃園市住宅基金
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桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金
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桃園市產業園區開發管理基金
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桃園市停車場作業基金
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桃園市軌道建設發展基金
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業務活動之淨現金流量
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業務活動之淨現金流量
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本期賸餘(短絀－)
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12,038,892,972
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12,283,158
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2,138,952,691
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9,539,163,947
|
-178,301
|
265,913
|
2,440,544
|
-8,409,826
|
361,148,475
|
-7,885,998
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業務活動之淨現金流量
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調整非現金項目
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2,763,220,860
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4,887,983
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728,910,596
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1,987,509,442
|
-
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2,242
|
868,687
|
19,575,494
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-21,117,547
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43,696,332
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業務活動之淨現金流量
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調整非現金項目
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提存呆帳、醫療折讓及短絀
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433,269
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433,269
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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業務活動之淨現金流量
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調整非現金項目
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折舊及折耗
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48,402,125
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322,302
|
-
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-
|
-
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2,242
|
-
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5,139,365
|
42,892,851
|
45,365
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業務活動之淨現金流量
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調整非現金項目
|
其他
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2,467,203,834
|
-
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698,688,439
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1,768,515,395
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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業務活動之淨現金流量
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調整非現金項目
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流動資產淨減(淨增－)
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670,784,750
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611,481
|
38,064,846
|
572,753,383
|
-
|
-
|
893,382
|
294,872
|
15,300,930
|
43,650,967
|
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業務活動之淨現金流量
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調整非現金項目
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流動負債淨增(淨減－)
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-423,603,118
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3,520,931
|
-7,842,689
|
-353,759,336
|
-
|
-
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-24,695
|
14,141,257
|
-79,311,328
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-
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業務活動之淨現金流入(流出－)
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14,802,113,832
|
17,171,141
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2,867,863,287
|
11,526,673,389
|
-178,301
|
268,155
|
3,309,231
|
11,165,668
|
340,030,928
|
35,810,334
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投資活動之淨現金流量
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投資活動之淨現金流量
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減少流動金融資產及短期貸墊款
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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投資活動之淨現金流量
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減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
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176,650,141
|
94,787
|
-
|
135,326,000
|
-
|
-
|
41,229,354
|
-
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-
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-
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投資活動之淨現金流量
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減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
減少長期應收款
|
41,229,354
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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41,229,354
|
-
|
-
|
-
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投資活動之淨現金流量
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減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
減少長期貸款
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135,326,000
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-
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-
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135,326,000
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
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投資活動之淨現金流量
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減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
減少準備金
|
94,787
|
94,787
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
-
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-
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-
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投資活動之淨現金流量
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減少固定資產及遞耗資產
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-
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-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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投資活動之淨現金流量
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減少無形資產、遞延借項及其他資產
|
|
2,191,388
|
-
|
372,833
|
1,818,555
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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投資活動之淨現金流量
|
減少無形資產、遞延借項及其他資產
|
減少其他資產
|
2,191,388
|
-
|
372,833
|
1,818,555
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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投資活動之淨現金流量
|
其他投資活動之現金流入
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
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-
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投資活動之淨現金流量
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增加流動金融資產及短期貸墊款
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-
|
-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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投資活動之淨現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
|
-941,266,704
|
-
|
-259,030,222
|
-672,236,482
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-10,000,000
|
|
投資活動之淨現金流量
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增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
增加長期投資
|
-931,266,704
|
-
|
-259,030,222
|
-672,236,482
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
投資活動之淨現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
增加長期墊款
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-10,000,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-10,000,000
|
|
投資活動之淨現金流量
|
增加固定資產及遞耗資產
|
|
-229,696,154
|
-226,237
|
-51,658
|
-674,944
|
-
|
-724,279
|
-
|
-1,414,389
|
-182,354,066
|
-44,250,581
|
|
投資活動之淨現金流量
|
增加固定資產及遞耗資產
|
增加固定資產
|
-229,696,154
|
-226,237
|
-51,658
|
-674,944
|
-
|
-724,279
|
-
|
-1,414,389
|
-182,354,066
|
-44,250,581
|
|
投資活動之淨現金流量
|
增加無形資產、遞延借項及其他
|
|
-772,300
|
-
|
-
|
-772,300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流量
|
增加無形資產、遞延借項及其他
|
增加無形資產
|
-772,300
|
-
|
-
|
-772,300
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流量
|
其他投資活動之現金流出
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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投資活動之淨現金流入(流出－)
|
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-992,893,629
|
-131,450
|
-258,709,047
|
-536,539,171
|
-
|
-724,279
|
41,229,354
|
-1,414,389
|
-182,354,066
|
-54,250,581
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