104-106年度附屬單位決算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)
附屬單位決算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)-104-106年度
欄位說明 : 項目1(項目1);項目2(項目2);項目3(項目3);合計(合計);桃園市醫療作業基金(桃園市醫療作業基金);桃園市土地重劃基金(桃園市土地重劃基金);桃園市實施平均地權基金(桃園市實施平均地權基金);桃園市都市更新基金(桃園市都市更新基金);桃園市住宅基金(桃園市住宅基金);桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金(桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金);桃園市產業園區開發管理基金(桃園市產業園區開發管理基金);桃園市停車場作業基金(桃園市停車場作業基金);桃園市軌道建設發展基金(桃園市軌道建設發展基金)
項目1
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項目2
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項目3
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合計
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桃園市醫療作業基金
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桃園市土地重劃基金
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桃園市實施平均地權基金
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桃園市都市更新基金
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桃園市住宅基金
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桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金
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桃園市產業園區開發管理基金
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桃園市停車場作業基金
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桃園市軌道建設發展基金
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業務活動之淨現金流量
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業務活動之淨現金流量
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本期賸餘(短絀-)
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6,174,544,752
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14,085,230
|
774,402,672
|
4,937,425,741
|
37,654,190
|
892,239
|
2,767,782
|
-8,439,075
|
367,241,725
|
48,514,248
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業務活動之淨現金流量
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調整非現金項目
|
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2,504,235,404
|
1,156,228
|
543,755,151
|
1,747,884,061
|
-
|
292,994,321
|
685,697
|
-4,490,833
|
-78,447,167
|
697,946
|
業務活動之淨現金流量
|
調整非現金項目
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提存呆帳、醫療折讓及短絀
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-498,442
|
-498,442
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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業務活動之淨現金流量
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調整非現金項目
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折舊及折耗
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53,418,782
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325,244
|
-
|
-
|
-
|
37,369
|
-
|
4,046,252
|
48,889,004
|
120,913
|
業務活動之淨現金流量
|
調整非現金項目
|
其他
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2,073,897,997
|
-
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495,445,606
|
1,578,452,391
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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業務活動之淨現金流量
|
調整非現金項目
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流動資產淨減(淨增-)
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-418,584,783
|
-1,240,298
|
6,357,905
|
-307,201,116
|
-
|
-
|
822,038
|
-5,285,538
|
-112,614,807
|
577,033
|
業務活動之淨現金流量
|
調整非現金項目
|
流動負債淨增(淨減-)
|
796,001,850
|
2,569,724
|
41,951,640
|
476,632,786
|
-
|
292,956,952
|
-136,341
|
-3,251,547
|
-14,721,364
|
-
|
業務活動之淨現金流入(流出-)
|
|
|
8,678,780,156
|
15,241,458
|
1,318,157,823
|
6,685,309,802
|
37,654,190
|
293,886,560
|
3,453,479
|
-12,929,908
|
288,794,558
|
49,212,194
|
投資活動之淨現金流量
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投資活動之淨現金流量
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減少流動金融資產及短期貸墊款
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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投資活動之淨現金流量
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減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
|
32,545,899
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
32,545,899
|
-
|
-
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-
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投資活動之淨現金流量
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減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
減少長期投資
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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投資活動之淨現金流量
|
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
減少長期應收款
|
32,545,899
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
32,545,899
|
-
|
-
|
-
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投資活動之淨現金流量
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減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
減少準備金
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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投資活動之淨現金流量
|
減少固定資產及遞耗資產
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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投資活動之淨現金流量
|
減少無形資產、遞延借項及其他資產
|
|
6,014,223
|
-
|
6,014,223
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投資活動之淨現金流量
|
減少無形資產、遞延借項及其他資產
|
減少其他資產
|
6,014,223
|
-
|
6,014,223
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投資活動之淨現金流量
|
其他投資活動之現金流入
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-
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
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-
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-
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-
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投資活動之淨現金流量
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增加流動金融資產及短期貸墊款
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投資活動之淨現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
|
-2,440,757,549
|
-435,722
|
-235,220,494
|
-2,105,101,333
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-100,000,000
|
投資活動之淨現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
增加長期投資
|
-968,499,269
|
-
|
-235,220,494
|
-733,278,775
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投資活動之淨現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
增加長期應收款
|
-1,371,822,558
|
-
|
-
|
-1,371,822,558
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投資活動之淨現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
增加長期墊款
|
-100,000,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-100,000,000
|
投資活動之淨現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
增加準備金
|
-435,722
|
-435,722
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投資活動之淨現金流量
|
增加固定資產及遞耗資產
|
|
-2,357,448,343
|
-482,177
|
-284,031
|
-199,948
|
-
|
-2,319,809,856
|
-
|
-8,999,481
|
-23,362,112
|
-4,310,738
|
投資活動之淨現金流量
|
增加固定資產及遞耗資產
|
增加固定資產
|
-2,357,448,343
|
-482,177
|
-284,031
|
-199,948
|
-
|
-2,319,809,856
|
-
|
-8,999,481
|
-23,362,112
|
-4,310,738
|
投資活動之淨現金流量
|
增加無形資產、遞延借項及其他
|
|
-2,902,000
|
-1,000
|
-
|
-2,901,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投資活動之淨現金流量
|
增加無形資產、遞延借項及其他
|
增加無形資產
|
-2,901,000
|
-
|
-
|
-2,901,000
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-
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-
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