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104-106年度附屬單位決算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)
附屬單位決算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)-104-106年度


欄位說明 : 項目1(項目1);項目2(項目2);項目3(項目3);合計(合計);桃園市醫療作業基金(桃園市醫療作業基金);桃園市土地重劃基金(桃園市土地重劃基金);桃園市實施平均地權基金(桃園市實施平均地權基金);桃園市都市更新基金(桃園市都市更新基金);桃園市住宅基金(桃園市住宅基金);桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金(桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金);桃園市產業園區開發管理基金(桃園市產業園區開發管理基金);桃園市停車場作業基金(桃園市停車場作業基金);桃園市軌道建設發展基金(桃園市軌道建設發展基金)

項目1 項目2 項目3 合計 桃園市醫療作業基金 桃園市土地重劃基金 桃園市實施平均地權基金 桃園市都市更新基金 桃園市住宅基金 桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金 桃園市產業園區開發管理基金 桃園市停車場作業基金 桃園市軌道建設發展基金
業務活動之淨現金流量
業務活動之淨現金流量 本期賸餘(短絀-) 6,174,544,752 14,085,230 774,402,672 4,937,425,741 37,654,190 892,239 2,767,782 -8,439,075 367,241,725 48,514,248
業務活動之淨現金流量 調整非現金項目 2,504,235,404 1,156,228 543,755,151 1,747,884,061 - 292,994,321 685,697 -4,490,833 -78,447,167 697,946
業務活動之淨現金流量 調整非現金項目 提存呆帳、醫療折讓及短絀 -498,442 -498,442 - - - - - - - -
業務活動之淨現金流量 調整非現金項目 折舊及折耗 53,418,782 325,244 - - - 37,369 - 4,046,252 48,889,004 120,913
業務活動之淨現金流量 調整非現金項目 其他 2,073,897,997 - 495,445,606 1,578,452,391 - - - - - -
業務活動之淨現金流量 調整非現金項目 流動資產淨減(淨增-) -418,584,783 -1,240,298 6,357,905 -307,201,116 - - 822,038 -5,285,538 -112,614,807 577,033
業務活動之淨現金流量 調整非現金項目 流動負債淨增(淨減-) 796,001,850 2,569,724 41,951,640 476,632,786 - 292,956,952 -136,341 -3,251,547 -14,721,364 -
業務活動之淨現金流入(流出-) 8,678,780,156 15,241,458 1,318,157,823 6,685,309,802 37,654,190 293,886,560 3,453,479 -12,929,908 288,794,558 49,212,194
投資活動之淨現金流量
投資活動之淨現金流量 減少流動金融資產及短期貸墊款 - - - - - - - - - -
投資活動之淨現金流量 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 32,545,899 - - - - - 32,545,899 - - -
投資活動之淨現金流量 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 減少長期投資 - - - - - - - - - -
投資活動之淨現金流量 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 減少長期應收款 32,545,899 - - - - - 32,545,899 - - -
投資活動之淨現金流量 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 減少準備金 - - - - - - - - - -
投資活動之淨現金流量 減少固定資產及遞耗資產 - - - - - - - - - -
投資活動之淨現金流量 減少無形資產、遞延借項及其他資產 6,014,223 - 6,014,223 - - - - - - -
投資活動之淨現金流量 減少無形資產、遞延借項及其他資產 減少其他資產 6,014,223 - 6,014,223 - - - - - - -
投資活動之淨現金流量 其他投資活動之現金流入 - - - - - - - - - -
投資活動之淨現金流量 增加流動金融資產及短期貸墊款 - - - - - - - - - -
投資活動之淨現金流量 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 -2,440,757,549 -435,722 -235,220,494 -2,105,101,333 - - - - - -100,000,000
投資活動之淨現金流量 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 增加長期投資 -968,499,269 - -235,220,494 -733,278,775 - - - - - -
投資活動之淨現金流量 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 增加長期應收款 -1,371,822,558 - - -1,371,822,558 - - - - - -
投資活動之淨現金流量 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 增加長期墊款 -100,000,000 - - - - - - - - -100,000,000
投資活動之淨現金流量 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 增加準備金 -435,722 -435,722 - - - - - - - -
投資活動之淨現金流量 增加固定資產及遞耗資產 -2,357,448,343 -482,177 -284,031 -199,948 - -2,319,809,856 - -8,999,481 -23,362,112 -4,310,738
投資活動之淨現金流量 增加固定資產及遞耗資產 增加固定資產 -2,357,448,343 -482,177 -284,031 -199,948 - -2,319,809,856 - -8,999,481 -23,362,112 -4,310,738
投資活動之淨現金流量 增加無形資產、遞延借項及其他 -2,902,000 -1,000 - -2,901,000 - - - - - -
投資活動之淨現金流量 增加無形資產、遞延借項及其他 增加無形資產 -2,901,000 - - -2,901,000 - - - - - -

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