105-106年度附屬單位預算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)
105-106年度附屬單位預算作業基金現金流量綜計表-依基金別分列
欄位說明 : 項目1(項目1);項目2(項目2);項目3(項目3);合計(合計);桃園市醫療作業基金(桃園市醫療作業基金);桃園市土地重劃基金(桃園市土地重劃基金);桃園市實施平均地權基金(桃園市實施平均地權基金);桃園市都市更新基金(桃園市都市更新基金);桃園市住宅基金(桃園市住宅基金);桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金(桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金);桃園市產業園區開發管理基金(桃園市產業園區開發管理基金);桃園市停車場作業基金(桃園市停車場作業基金);桃園市軌道建設發展基金(桃園市軌道建設發展基金)
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項目1
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項目2
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項目3
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合計
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桃園市醫療作業基金
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桃園市土地重劃基金
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桃園市實施平均地權基金
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桃園市都市更新基金
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桃園市住宅基金
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桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金
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桃園市產業園區開發管理基金
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桃園市停車場作業基金
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桃園市軌道建設發展基金
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業務活動之現金流量
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業務活動之現金流量
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本期賸餘(短絀－)
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7,966,081
|
11,091
|
566,722
|
6,686,018
|
-8,741
|
-2,072
|
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業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
|
|
4,248,469
|
413
|
1,453,415
|
2,722,173
|
-
|
-
|
2,647
|
-39,636
|
266,129
|
483,923
|
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業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
|
折舊及折耗
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72,655
|
413
|
-
|
-
|
-
|
-
|
226
|
4,856
|
67,290
|
96
|
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業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
|
其他
|
4,121,095
|
-
|
1,453,415
|
2,667,680
|
-
|
-
|
-
|
4,856
|
67,290
|
96
|
|
業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
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流動資產淨減(淨增－)
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-28
|
-
|
-
|
-254
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
|
流動負債淨增(淨減－)
|
54,747
|
-
|
-
|
54,747
|
-
|
-
|
226
|
-
|
-
|
-
|
|
業務活動之淨現金流入(流出－)
|
|
|
12,214,550
|
11,504
|
2,020,137
|
9,408,191
|
-8,741
|
-2,072
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之現金流量
|
|
|
|
|
|
|
|
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2,873
|
-34,780
|
333,419
|
484,019
|
|
投資活動之現金流量
|
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
|
35,848
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
投資活動之現金流量
|
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
減少長期應收款
|
35,848
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35,848
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
|
-5,911,910
|
-
|
-917,970
|
-4,883,940
|
-
|
-
|
35,848
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
增加長期投資
|
-5,801,910
|
-
|
-917,970
|
-4,883,940
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-110,000
|
|
投資活動之現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
增加長期墊款
|
-110,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
投資活動之現金流量
|
增加固定資產及遞耗資產
|
|
-820,359
|
-510
|
-330
|
-3,250
|
-
|
-152,624
|
-
|
-
|
-
|
-110,000
|
|
投資活動之現金流量
|
增加固定資產及遞耗資產
|
增加固定資產
|
-820,359
|
-510
|
-330
|
-3,250
|
-
|
-152,624
|
-
|
-12,775
|
-150,235
|
-500,635
|
|
投資活動之現金流量
|
增加無形資產、遞延借項及其他資產
|
|
-1,650
|
-
|
-
|
-1,650
|
-
|
-
|
-
|
-12,775
|
-150,235
|
-500,635
|
|
投資活動之現金流量
|
增加無形資產、遞延借項及其他資產
|
增加無形資產
|
-1,650
|
-
|
-
|
-1,650
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流入(流出－)
|
|
|
-6,698,071
|
-510
|
-918,300
|
-4,888,840
|
-
|
-152,624
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
融資活動之現金流量
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,848
|
-12,775
|
-150,235
|
-610,635
|
|
融資活動之現金流量
|
增加長期負債
|
|
5,554,547
|
-
|
871,654
|
4,682,893
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
融資活動之現金流量
|
增加基金、公積及填補短絀
|
|
2,500,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,000,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
融資活動之現金流量
|
增加基金、公積及填補短絀
|
增加基金
|
2,500,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,000,000
|
-
|
-
|
-
|
500,000
|
|
融資活動之現金流量
|
減少長期負債
|
|
-191,606
|
-
|
-
|
-191,606
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500,000
|
|
融資活動之現金流量
|
賸餘分配款
|
|
-7,926,377
|
-10,000
|
-1,916,377
|
-6,000,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
融資活動之現金流量
|
賸餘分配款
|
解繳公庫淨額
|
-6,029,965
|
-10,000
|
-19,965
|
-6,000,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
融資活動之現金流量
|
賸餘分配款
|
其他依法分配款
|
-1,896,412
|
-
|
-1,896,412
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
融資活動之淨現金流入(流出－)
|
|
|
-63,436
|
-10,000
|
-1,044,723
|
-1,508,713
|
-
|
2,000,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金及約當現金之淨增(淨減－)
|
|
|
5,453,043
|
994
|
57,114
|
3,010,638
|
-8,741
|
1,845,304
|
-
|
-
|
-
|
500,000
|
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