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105-106年度附屬單位預算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)
105-106年度附屬單位預算作業基金現金流量綜計表-依基金別分列


欄位說明 : 項目1(項目1);項目2(項目2);項目3(項目3);合計(合計);桃園市醫療作業基金(桃園市醫療作業基金);桃園市土地重劃基金(桃園市土地重劃基金);桃園市實施平均地權基金(桃園市實施平均地權基金);桃園市都市更新基金(桃園市都市更新基金);桃園市住宅基金(桃園市住宅基金);桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金(桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金);桃園市產業園區開發管理基金(桃園市產業園區開發管理基金);桃園市停車場作業基金(桃園市停車場作業基金);桃園市軌道建設發展基金(桃園市軌道建設發展基金)

項目1 項目2 項目3 合計 桃園市醫療作業基金 桃園市土地重劃基金 桃園市實施平均地權基金 桃園市都市更新基金 桃園市住宅基金 桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金 桃園市產業園區開發管理基金 桃園市停車場作業基金 桃園市軌道建設發展基金
業務活動之現金流量
業務活動之現金流量 本期賸餘(短絀-) 6,425,820 11,996 1,859,137 4,204,864 -3,210 -6,177 1,475 -60,969 302,391 116,313
業務活動之現金流量 調整非現金項目 1,598,566 464 750,000 793,214 - 37 -42 6,431 48,257 205
業務活動之現金流量 調整非現金項目 折舊及折耗 55,394 464 - - - 37 - 6,431 48,257 205
業務活動之現金流量 調整非現金項目 其他 1,543,214 - 750,000 793,214 - - - - - -
業務活動之現金流量 調整非現金項目 流動資產淨減(淨增-) -42 - - - - - -42 - - -
業務活動之淨現金流入(流出-) 8,024,386 12,460 2,609,137 4,998,078 -3,210 -6,140 1,433 -54,538 350,648 116,518
投資活動之現金流量
投資活動之現金流量 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 26,428 26,428 - - -
投資活動之現金流量 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 減少長期應收款 26,428 - - - - - 26,428 - - -
投資活動之現金流量 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 -1,921,509 - -1,055,185 -845,324 - - - - - -21,000
投資活動之現金流量 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 增加長期投資 -1,900,509 - -1,055,185 -845,324 - - - - - -
投資活動之現金流量 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 增加長期墊款 -21,000 - - - - - - - - -21,000
投資活動之現金流量 增加固定資產及遞耗資產 -4,063,334 -379 - -1,690 - -3,236,315 - -9,215 -228,250 -587,485
投資活動之現金流量 增加固定資產及遞耗資產 增加固定資產 -4,063,334 -379 - -1,690 - -3,236,315 - -9,215 -228,250 -587,485
投資活動之現金流量 增加無形資產、遞延借項及其他資產 -4,696 - - -2,496 - -2,200 - - - -
投資活動之現金流量 增加無形資產、遞延借項及其他資產 增加無形資產 -4,696 - - -2,496 - -2,200 - - - -
投資活動之淨現金流入(流出-) -5,963,111 -379 -1,055,185 -849,510 - -3,238,515 26,428 -9,215 -228,250 -608,485
融資活動之現金流量
融資活動之現金流量 增加長期負債 1,556,963 - 948,290 608,673 - - - - - -
融資活動之現金流量 增加基金、公積及填補短絀 3,672,850 - - - - 1,620,000 - - - 2,052,850
融資活動之現金流量 增加基金、公積及填補短絀 增加基金 3,672,850 - - - - 1,620,000 - - 2,052,850
融資活動之現金流量 減少基金及公積 -200,000 - - - - - -200,000 - - -
融資活動之現金流量 減少基金及公積 減少基金 -200,000 - - - - - -200,000 - - -
融資活動之現金流量 賸餘分配款 -6,115,103 -10,000 -1,105,103 -5,000,000 - - - - - -
融資活動之現金流量 賸餘分配款 解繳公庫淨額 -5,215,103 -10,000 -205,103 -5,000,000 - - - - - -
融資活動之現金流量 賸餘分配款 其他依法分配款 -900,000 - -900,000 - - - - - - -
融資活動之淨現金流入(流出-) -1,085,290 -10,000 -156,813 -4,391,327 - 1,620,000 -200,000 - - 2,052,850
現金及約當現金之淨增(淨減-) 975,985 2,081 1,397,139 -242,759 -3,210 -1,624,655 -172,139 -63,753 122,398 1,560,883

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