105-106年度附屬單位預算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)
105-106年度附屬單位預算作業基金現金流量綜計表-依基金別分列
欄位說明 : 項目1(項目1);項目2(項目2);項目3(項目3);合計(合計);桃園市醫療作業基金(桃園市醫療作業基金);桃園市土地重劃基金(桃園市土地重劃基金);桃園市實施平均地權基金(桃園市實施平均地權基金);桃園市都市更新基金(桃園市都市更新基金);桃園市住宅基金(桃園市住宅基金);桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金(桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金);桃園市產業園區開發管理基金(桃園市產業園區開發管理基金);桃園市停車場作業基金(桃園市停車場作業基金);桃園市軌道建設發展基金(桃園市軌道建設發展基金)
項目1
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項目2
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項目3
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合計
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桃園市醫療作業基金
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桃園市土地重劃基金
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桃園市實施平均地權基金
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桃園市都市更新基金
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桃園市住宅基金
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桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金
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桃園市產業園區開發管理基金
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桃園市停車場作業基金
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桃園市軌道建設發展基金
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業務活動之現金流量
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業務活動之現金流量
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本期賸餘(短絀-)
|
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6,425,820
|
11,996
|
1,859,137
|
4,204,864
|
-3,210
|
-6,177
|
1,475
|
-60,969
|
302,391
|
116,313
|
業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
|
|
1,598,566
|
464
|
750,000
|
793,214
|
-
|
37
|
-42
|
6,431
|
48,257
|
205
|
業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
|
折舊及折耗
|
55,394
|
464
|
-
|
-
|
-
|
37
|
-
|
6,431
|
48,257
|
205
|
業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
|
其他
|
1,543,214
|
-
|
750,000
|
793,214
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
業務活動之現金流量
|
調整非現金項目
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流動資產淨減(淨增-)
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-42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-42
|
-
|
-
|
-
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業務活動之淨現金流入(流出-)
|
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8,024,386
|
12,460
|
2,609,137
|
4,998,078
|
-3,210
|
-6,140
|
1,433
|
-54,538
|
350,648
|
116,518
|
投資活動之現金流量
|
|
|
|
|
|
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|
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投資活動之現金流量
|
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
|
26,428
|
|
|
|
|
|
26,428
|
-
|
-
|
-
|
投資活動之現金流量
|
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
減少長期應收款
|
26,428
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26,428
|
-
|
-
|
-
|
投資活動之現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
|
-1,921,509
|
-
|
-1,055,185
|
-845,324
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-21,000
|
投資活動之現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
增加長期投資
|
-1,900,509
|
-
|
-1,055,185
|
-845,324
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投資活動之現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
增加長期墊款
|
-21,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-21,000
|
投資活動之現金流量
|
增加固定資產及遞耗資產
|
|
-4,063,334
|
-379
|
-
|
-1,690
|
-
|
-3,236,315
|
-
|
-9,215
|
-228,250
|
-587,485
|
|
投資活動之現金流量
|
增加固定資產及遞耗資產
|
增加固定資產
|
-4,063,334
|
-379
|
-
|
-1,690
|
-
|
-3,236,315
|
-
|
-9,215
|
-228,250
|
-587,485
|
投資活動之現金流量
|
增加無形資產、遞延借項及其他資產
|
|
-4,696
|
-
|
-
|
-2,496
|
-
|
-2,200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投資活動之現金流量
|
增加無形資產、遞延借項及其他資產
|
增加無形資產
|
-4,696
|
-
|
-
|
-2,496
|
-
|
-2,200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投資活動之淨現金流入(流出-)
|
|
|
-5,963,111
|
-379
|
-1,055,185
|
-849,510
|
-
|
-3,238,515
|
26,428
|
-9,215
|
-228,250
|
-608,485
|
融資活動之現金流量
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動之現金流量
|
增加長期負債
|
|
1,556,963
|
-
|
948,290
|
608,673
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
融資活動之現金流量
|
增加基金、公積及填補短絀
|
|
3,672,850
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,620,000
|
-
|
-
|
-
|
2,052,850
|
融資活動之現金流量
|
增加基金、公積及填補短絀
|
增加基金
|
3,672,850
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,620,000
|
-
|
-
|
2,052,850
|
|
融資活動之現金流量
|
減少基金及公積
|
|
-200,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-200,000
|
-
|
-
|
-
|
融資活動之現金流量
|
減少基金及公積
|
減少基金
|
-200,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-200,000
|
-
|
-
|
-
|
融資活動之現金流量
|
賸餘分配款
|
|
-6,115,103
|
-10,000
|
-1,105,103
|
-5,000,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
融資活動之現金流量
|
賸餘分配款
|
解繳公庫淨額
|
-5,215,103
|
-10,000
|
-205,103
|
-5,000,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
融資活動之現金流量
|
賸餘分配款
|
其他依法分配款
|
-900,000
|
-
|
-900,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
融資活動之淨現金流入(流出-)
|
|
|
-1,085,290
|
-10,000
|
-156,813
|
-4,391,327
|
-
|
1,620,000
|
-200,000
|
-
|
-
|
2,052,850
|
現金及約當現金之淨增(淨減-)
|
|
|
975,985
|
2,081
|
1,397,139
|
-242,759
|
-3,210
|
-1,624,655
|
-172,139
|
-63,753
|
122,398
|
1,560,883
|
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