108年度高雄市總預算附屬單位預算及綜計表(法定預算)-特別收入基金現金流量綜計表(依基金別分列)
特別收入基金現金流量綜計表(依基金別分列)
欄位說明 : 項目;合計;高雄市教育發展基金;高雄市促進產業發展基金;高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金;高雄市永續綠建築經營基金;高雄市公益彩券盈餘基金;高雄市環境保護基金;高雄市農業發展基金;高雄市勞工權益基金;高雄市身心障礙者就業基金;高雄市公共藝術基金
項目
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合計
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高雄市教育發展基金
|
高雄市促進產業發展基金
|
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金
|
高雄市永續綠建築經營基金
|
高雄市公益彩券盈餘基金
|
高雄市環境保護基金
|
高雄市農業發展基金
|
高雄市勞工權益基金
|
高雄市身心障礙者就業基金
|
高雄市公共藝術基金
|
業務活動之現金流量本期餘絀
|
-511,626
|
-496,516
|
-19,326
|
1,574
|
36,469
|
-73,441
|
101,995
|
-40,090
|
-2,655
|
-20,531
|
895
|
業務活動之現金流量調整非現金項目
|
114,909
|
161,112
|
500
|
0
|
-3,351
|
30,184
|
-53,875
|
-21,042
|
175
|
865
|
341
|
業務活動之淨現金流入出
|
-396,717
|
-335,404
|
-18,826
|
1,574
|
33,118
|
-43,257
|
48,120
|
-61,132
|
-2,480
|
-19,666
|
1,236
|
其他活動之現金流量減少短期投資及短期貸墊款
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
其他活動之現金流量減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
|
1,081
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
1,078
|
0
|
其他活動之現金流量減少其他資產
|
30,320
|
27,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,920
|
0
|
其他活動之現金流量增加短期債務及其他負債
|
15,551
|
0
|
0
|
0
|
92
|
0
|
15,418
|
0
|
0
|
0
|
41
|
其他活動之現金流量其他項目之現金流入
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
其他活動之現金流量增加短期投資及短期貸墊款
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
其他活動之現金流量增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
|
-7,449
|
-3,452
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-3,997
|
0
|
0
|
0
|
0
|
其他活動之現金流量增加其他資產
|
-2,013
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1,982
|
0
|
-31
|
0
|
0
|
其他活動之現金流量減少短期債務及其他負債
|
-891,218
|
-887,630
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1,238
|
-3
|
-2,347
|
0
|
其他活動之現金流量其他項目之現金流出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
其他活動之淨現金流入出
|
-853,728
|
-863,682
|
0
|
0
|
92
|
0
|
9,439
|
-1,238
|
-31
|
1,651
|
41
|
現金及約當現金之淨增減
|
-1,250,445
|
-1,199,086
|
-18,826
|
1,574
|
33,210
|
-43,257
|
57,559
|
-62,370
|
-2,511
|
-18,015
|
1,277
|
期初現金及約當現金
|
14,426,735
|
7,825,791
|
446,241
|
18,704
|
705,646
|
118,772
|
3,942,441
|
195,535
|
584,557
|
516,706
|
72,342
|
期末現金及約當現金
|
13,176,290
|
6,626,705
|
427,415
|
20,278
|
738,856
|
75,515
|
4,000,000
|
133,165
|
582,046
|
498,691
|
73,619
|
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