|
項目
|
本年度預算數
|
|
業務活動之現金流量本期賸餘（短絀）
|
1,760,187
|
|
業務活動之現金流量利息股利之調整
|
206,562
|
|
業務活動之現金流量未計利息股利之本期賸餘（短絀）
|
1,966,749
|
|
業務活動之現金流量調整項目
|
-6,968,049
|
|
業務活動之現金流量未計利息股利之現金流入（流出）
|
-5,001,300
|
|
業務活動之現金流量收取利息
|
37,527
|
|
業務活動之現金流量收取股利
|
1,214
|
|
業務活動之現金流量支付利息
|
-248,587
|
|
業務活動之淨現金流入（流出）
|
-5,211,146
|
|
投資活動之現金流量減少流動金融資產及短期貸墊款
|
36,377
|
|
投資活動之現金流量減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
385,602
|
|
投資活動之現金流量減少不動產、廠房及設備、礦產資源
|
0
|
|
投資活動之現金流量減少投資性不動產
|
0
|
|
投資活動之現金流量減少生物資產－非流動
|
0
|
|
|
|
投資活動之現金流量減少無形資產及其他資產
|
11,334
|
|
投資活動之現金流量收取利息
|
0
|
|
投資活動之現金流量收取股利
|
8,684
|
|
投資活動之現金流量其他投資活動之現金流入
|
0
|
|
投資活動之現金流量增加流動金融資產及短期貸墊款
|
0
|
|
投資活動之現金流量增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
-1,372,182
|
|
投資活動之現金流量增加不動產、廠房及設備、礦產資源
|
-847,336
|
|
投資活動之現金流量增加投資性不動產
|
0
|
|
投資活動之現金流量增加生物資產－非流動
|
0
|
|
投資活動之現金流量增加無形資產及其他資產
|
-16,932
|
|
投資活動之現金流量其他投資活動之現金流出
|
0
|
|
投資活動之淨現金流入（流出）
|
-1,794,453
|
|
籌資活動之現金流量增加短期債務、流動金融負債及其他負債
|
-197,860
|
|
籌資活動之現金流量增加長期負債
|
15,570,993
|
|
籌資活動之現金流量增加基金、公積及填補短絀
|
199,902
|