108年度高雄市總預算附屬單位預算及綜計表(預算案)-營業基金盈虧撥補綜計表(依機關別分列)
營業基金盈虧撥補綜計表(依機關別分列),單位：新臺幣千元
欄位說明 : 項目;合計金額;高雄市政府財政局動產質借所金額;高雄市輪船股份有限公司金額
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項目
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合計金額
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高雄市政府財政局動產質借所金額
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高雄市輪船股份有限公司金額
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營業活動之現金流量繼續營業單位稅前淨利（淨損）
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-48,305
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14,520
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-62,825
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營業活動之現金流量稅前淨利（淨損）
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-48,305
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14,520
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-62,825
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營業活動之現金流量利息股利之調整
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-25,737
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-32,582
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6,845
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營業活動之現金流量未計利息股利之稅前淨利（淨損）
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-74,042
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-18,062
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-55,980
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營業活動之現金流量調整項目
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4,700
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5,486
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-786
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營業活動之現金流量未計利息股利之現金流入（流出）
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-69,342
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-12,576
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-56,766
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營業活動之現金流量收取利息
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33,367
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33,367
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營業活動之現金流量支付利息
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-7,630
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-785
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-6,845
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營業活動之現金流量支付所得稅
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-2,904
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-2,904
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營業活動之淨現金流入（流出）
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-46,509
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17,102
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-63,611
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投資活動之現金流量增加基金及長期應收款
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-129
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-129
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投資活動之現金流量增加不動產、廠房及設備、礦產資源
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-13,093
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-75
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-13,018
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投資活動之淨現金流入（流出）
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-13,222
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-204
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-13,018
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籌資活動之現金流量短期債務淨增（淨減）
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47,403
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-13,097
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60,500
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籌資活動之現金流量其他負債淨增（淨減）
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3,991
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-9
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4,000
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籌資活動之現金流量增加資本、公積及填補虧損
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9,152
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9,152
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籌資活動之現金流量發放現金股利
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-3,126
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-3,126
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籌資活動之淨現金流入（流出）
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57,420
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-16,232
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73,652
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現金及約當現金之淨增（淨減）
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-2,311
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666
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-2,977
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期初現金及約當現金
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56,382
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2,458
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53,924
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期末現金及約當現金
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54,071
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3,124
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50,947
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