金融監督管理委員會證券期貨局
境外結構型商品商品總覽
境外結構型商品總覽(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外結構型商品商品總覽
欄位 : 資料日期、商品代號、商品名稱、計價幣別、終止生效日、計價貨幣本金保本率-%、投資人類別、商品國內發行日、發行機構、總代理、受託或銷售機構
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000889635 |
商品名稱 |
CGMHI 6個月美元計價(記憶式自動提前出場)連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品 (無擔保) (不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240315 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230912 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000884917 |
商品名稱 |
CGMHI 12個月美元計價(記憶式自動提前出場)連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品 (無擔保) (不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240912 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230908 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000873399 |
商品名稱 |
CGMHI 6個月美元計價(記憶式自動提前出場)連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品 (無擔保) (不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240315 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230912 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000853441 |
商品名稱 |
CGMHI 6個月美元計價(記憶式自動提前出場)連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品 (無擔保) (不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240401 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230927 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000845421 |
商品名稱 |
CGMHI 6個月日圓計價(記憶式自動提前出場)連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品 (無擔保) (不保本) |
計價幣別 |
JPY |
終止生效日 |
20240409 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20231002 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000014623 |
商品名稱 |
瑞士信貸倫敦分行發行5年期美元計價發行機構可提前買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20270715 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220722 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001137279 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行6個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240423 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20231018 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001137177 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行6個月期日圓計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
JPY |
終止生效日 |
20240329 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230926 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136930 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行3年期發行機構可買回連結指數(無擔保)結構型商品(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20260818 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230818 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136703 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行12個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240718 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230713 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136686 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行30個月期美元計價發行機構可買回固定配息連結單一指數結構型商品(無擔保)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20260120 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230719 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外結構型商品機構基本資料查詢
金融監督管理委員會
金融服務業申請評議案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)
銀行業申請評議案件統計資料
來源 :
金融監督管理委員會-金融服務業申請評議案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)
欄位 : 日期起、日期迄、爭議對象、申請評議件數、申請評議比率_萬分比、公告日期
日期起 |
20220101 |
日期迄 |
20220331 |
爭議對象 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
3 |
申請評議比率_萬分比 |
4.00% |
公告日期 |
20220726 |
日期起 |
20200401 |
日期迄 |
20200630 |
爭議對象 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
4 |
申請評議比率_萬分比 |
3.81% |
公告日期 |
20210111 |
日期起 |
20220401 |
日期迄 |
20220630 |
爭議對象 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
3 |
申請評議比率_萬分比 |
3.57% |
公告日期 |
20220913 |
日期起 |
20230101 |
日期迄 |
20230331 |
爭議對象 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
4 |
申請評議比率_萬分比 |
3.18% |
公告日期 |
20230530 |
日期起 |
20230401 |
日期迄 |
20230630 |
爭議對象 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
2 |
申請評議比率_萬分比 |
1.54% |
公告日期 |
20230830 |
金融監督管理委員會證券期貨局
上市公司獨立董監事兼任情形彙總表
獨立董監事兼任情形彙總表 (證交所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-上市公司獨立董監事兼任情形彙總表
欄位 : 出表日期、序號、公司代號、公司名稱、職稱、姓名、就任日期、主要現職、主要經歷、目前兼任其他公司名稱、其他公司職稱、備註
出表日期 |
1121026 |
序號 |
6011 |
公司代號 |
4919 |
公司名稱 |
新唐 |
職稱 |
獨立董事 |
姓名 |
魏寶生 |
就任日期 |
1110602 |
主要現職 |
凱基商業銀行股份有限公司 董事長
中華民國工商協進會 監事
財團法人交大思源基金會 董事
財團法人中華民國軍人之友社 理事
國立陽明交通大學經管所與資財系 兼任副教授
富盛證券投資顧問公司 副董事長 |
主要經歷 |
KGI凱基證券股份有限公司 董事長
AIG美亞產物保險股份有限公司 董事長
AIG友邦證券股份有限公司 董事長
AIG友邦證券投資顧問股份有限公司 董事長
行政院金融監督管理委員會 保險局局長
財政部保險司司長兼主任秘書
保險事業發展中心 總經理
財政部證券暨期貨管理委員會第一組組長(發行市場管理)、第八組組長(外資管理)
經濟部駐外商務人員(派駐美國華府) |
目前兼任其他公司名稱 |
富盛證券投資顧問公司 |
其他公司職稱 |
董事 |
備註 |
|
出表日期 |
1121026 |
序號 |
6000 |
公司代號 |
4916 |
公司名稱 |
事欣科 |
職稱 |
獨立董事 |
姓名 |
沈筱玲 |
就任日期 |
1080531 |
主要現職 |
東吳大學企管系教授 |
主要經歷 |
1.明德技術學院校長
2.公司治理協會理事
3.凱基商業銀行股份有限公司/法人董事代表人
4.總格精密股份有限公司/獨立董事 |
目前兼任其他公司名稱 |
20190531 |
其他公司職稱 |
獨立董事 |
備註 |
|
出表日期 |
1121026 |
序號 |
6000 |
公司代號 |
4916 |
公司名稱 |
事欣科 |
職稱 |
獨立董事 |
姓名 |
沈筱玲 |
就任日期 |
1080531 |
主要現職 |
東吳大學企管系教授 |
主要經歷 |
1.明德技術學院校長
2.公司治理協會理事
3.凱基商業銀行股份有限公司/法人董事代表人
4.總格精密股份有限公司/獨立董事 |
目前兼任其他公司名稱 |
|
其他公司職稱 |
獨立董事 |
備註 |
|
金融監督管理委員會證券期貨局
上櫃公司獨立董監事兼任情形彙總表
獨立董監事兼任情形彙總表 (櫃買中心)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-上櫃公司獨立董監事兼任情形彙總表
欄位 : 出表日期、序號、公司代號、公司名稱、職稱、姓名、就任日期、主要現職、主要經歷、目前兼任其他公司名稱、其他公司職稱、備註
出表日期 |
1121026 |
序號 |
3687 |
公司代號 |
6020 |
公司名稱 |
大展證 |
職稱 |
獨立董事 |
姓名 |
游瑞德 |
就任日期 |
1090622 |
主要現職 |
中華民國創業投資商業同業公會秘書長 |
主要經歷 |
經濟部商業司長
財團法人海峽交流基金會副秘書長
經濟部訴願委員會主任委員 |
目前兼任其他公司名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
其他公司職稱 |
獨立董事 |
備註 |
|
出表日期 |
1121026 |
序號 |
2739 |
公司代號 |
4950 |
公司名稱 |
牧東 |
職稱 |
獨立董事 |
姓名 |
蔡進宏 |
就任日期 |
1120302 |
主要現職 |
第一租賃股份有限公司 企業金融部協理 |
主要經歷 |
陽信國際租賃股份有限公司 租賃業務部副總經理
凱基商業銀行股份有限公司 分行經理 |
目前兼任其他公司名稱 |
|
其他公司職稱 |
|
備註 |
|
金融監督管理委員會證券期貨局
票券保管結算交割系統參加單位一覽表
金融監督管理委員會證券期貨局
轉(交)換債發行資料下載
轉(交)換債發行資料下載(櫃買中心)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-轉(交)換債發行資料下載
欄位 : 資料日期、機構代碼、機構名稱、債券代碼、債券種類、債券期、債券別、發行日期、到期日期、發行總額、目前餘額、票面利率、計付息方式、計息次數、付息次數、債券評等機構、債券評等等級、發行公司評等機構、發行公司評等等級、擔保機構評等機構、擔保機構評等等級、掛牌地點、還本FLAG、還本敘述、債券簡稱、掛牌日期、發行期限年、發行期限月、上市櫃否、有無擔保、債券擔保情形、賣回權日期、賣回權價格、承銷機構、最近餘額變動日、最近餘額變動原因、幣別、募集方式、發行時轉換價格、轉換期間起、迄、受託人
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6282 |
機構名稱 |
康舒 |
債券代碼 |
62822 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230613 |
到期日期 |
20280613 |
發行總額 |
4000000000 |
目前餘額 |
4000000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
康舒二 |
掛牌日期 |
20230613 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20260613 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
50.0000 |
轉換期間起 |
20230914 |
迄 |
20280613 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6224 |
機構名稱 |
聚鼎 |
債券代碼 |
62241 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210118 |
到期日期 |
20240118 |
發行總額 |
360000000 |
目前餘額 |
264700000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
聚鼎一 |
掛牌日期 |
20210118 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
20210427 |
最近餘額變動原因 |
受理轉換 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
107.0000 |
轉換期間起 |
20210419 |
迄 |
20240118 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6015 |
機構名稱 |
宏遠證 |
債券代碼 |
60151 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210611 |
到期日期 |
20260611 |
發行總額 |
700000000 |
目前餘額 |
605000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
宏遠證一 |
掛牌日期 |
20210611 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240611 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
19.6000 |
轉換期間起 |
20210912 |
迄 |
20260611 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
5351 |
機構名稱 |
鈺創 |
債券代碼 |
53513 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220524 |
到期日期 |
20270524 |
發行總額 |
800000000 |
目前餘額 |
794400000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
鈺創三 |
掛牌日期 |
20220524 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250524 |
賣回權價格 |
100.7519 |
承銷機構 |
538T第一金證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
63.9000 |
轉換期間起 |
20220825 |
迄 |
20270524 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
5209 |
機構名稱 |
新鼎 |
債券代碼 |
52091 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20231006 |
到期日期 |
20261006 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
300000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
新鼎一 |
掛牌日期 |
20231006 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
20231006 |
最近餘額變動原因 |
發行 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
177.0000 |
轉換期間起 |
20240107 |
迄 |
20261006 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4906 |
機構名稱 |
正文 |
債券代碼 |
49066 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
6 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230602 |
到期日期 |
20260602 |
發行總額 |
1500000000 |
目前餘額 |
1450400000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
正文六 |
掛牌日期 |
20230602 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250602 |
賣回權價格 |
101.0025 |
承銷機構 |
凱基證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
20230930 |
最近餘額變動原因 |
N/A |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
30.8000 |
轉換期間起 |
20230903 |
迄 |
20260602 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4438 |
機構名稱 |
廣越 |
債券代碼 |
44382 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20221003 |
到期日期 |
20251003 |
發行總額 |
1500000000 |
目前餘額 |
1500000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
廣越二 |
掛牌日期 |
20221003 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
138.0000 |
轉換期間起 |
20230104 |
迄 |
20251003 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4129 |
機構名稱 |
聯合 |
債券代碼 |
41294 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230530 |
到期日期 |
20260530 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
499900000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
聯合四 |
掛牌日期 |
20230530 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250530 |
賣回權價格 |
101.0025 |
承銷機構 |
066T凱基商業銀行 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
61.7000 |
轉換期間起 |
20230831 |
迄 |
20260530 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3526 |
機構名稱 |
凡甲 |
債券代碼 |
35265 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
5 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220214 |
到期日期 |
20270214 |
發行總額 |
800000000 |
目前餘額 |
800000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
凡甲五 |
掛牌日期 |
20220214 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250214 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
凱基證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
207.3000 |
轉換期間起 |
20220515 |
迄 |
20270214 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3483 |
機構名稱 |
力致 |
債券代碼 |
34833 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210929 |
到期日期 |
20240929 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
7900000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
力致三 |
掛牌日期 |
20210929 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20230929 |
賣回權價格 |
101.0025 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
20230930 |
最近餘額變動原因 |
轉換普通股 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
77.5000 |
轉換期間起 |
20211230 |
迄 |
20240929 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3324 |
機構名稱 |
雙鴻 |
債券代碼 |
33244 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20201112 |
到期日期 |
20251112 |
發行總額 |
1000000000 |
目前餘額 |
992800000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
雙鴻四 |
掛牌日期 |
20201112 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20231112 |
賣回權價格 |
101.5100 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
235.0000 |
轉換期間起 |
20210213 |
迄 |
20251112 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3016 |
機構名稱 |
嘉晶 |
債券代碼 |
30164 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220329 |
到期日期 |
20250329 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
500000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
嘉晶四 |
掛牌日期 |
20220329 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
128.0000 |
轉換期間起 |
20220630 |
迄 |
20250329 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3006 |
機構名稱 |
晶豪科 |
債券代碼 |
30061 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20231027 |
到期日期 |
20261027 |
發行總額 |
1000000000 |
目前餘額 |
1000000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
晶豪科一 |
掛牌日期 |
20231027 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
20231027 |
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
85.6000 |
轉換期間起 |
20240128 |
迄 |
20261027 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2461 |
機構名稱 |
光群雷 |
債券代碼 |
24616 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
6 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210324 |
到期日期 |
20260324 |
發行總額 |
600000000 |
目前餘額 |
341300000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
光群雷六 |
掛牌日期 |
20210324 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
台中商業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
20240324 |
賣回權價格 |
101.5100 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
20230930 |
最近餘額變動原因 |
債權人申請轉換普通股 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
19.8000 |
轉換期間起 |
20210625 |
迄 |
20260324 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
1436 |
機構名稱 |
華友聯 |
債券代碼 |
14361 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20200117 |
到期日期 |
20250117 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
246000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
華友聯一 |
掛牌日期 |
20200117 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
第一商業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
20230117 |
賣回權價格 |
101.5100 |
承銷機構 |
538T第一金證券 |
最近餘額變動日 |
20230930 |
最近餘額變動原因 |
債券持有人轉換 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
40.0000 |
轉換期間起 |
20200418 |
迄 |
20250117 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6283 |
機構名稱 |
淳安 |
債券代碼 |
62832 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20211122 |
到期日期 |
20241122 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
300000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
淳安二 |
掛牌日期 |
20211122 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
中國信託商業銀行 |
賣回權日期 |
20231122 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
616T中國信託綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
55.1000 |
轉換期間起 |
20220223 |
迄 |
20241122 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6438 |
機構名稱 |
迅得 |
債券代碼 |
64382 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230505 |
到期日期 |
20260505 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
300000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
迅得二 |
掛牌日期 |
20230505 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
115.0000 |
轉換期間起 |
20230806 |
迄 |
20260505 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6796 |
機構名稱 |
晉弘 |
債券代碼 |
67961 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230825 |
到期日期 |
20260825 |
發行總額 |
200000000 |
目前餘額 |
200000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
晉弘一 |
掛牌日期 |
20230825 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
648T福邦證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
123.0000 |
轉換期間起 |
20231126 |
迄 |
20260825 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
9921 |
機構名稱 |
巨大 |
債券代碼 |
99211 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220613 |
到期日期 |
20270613 |
發行總額 |
4000000000 |
目前餘額 |
4000000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
巨大一 |
掛牌日期 |
20220613 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250613 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
20220613 |
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
290.7000 |
轉換期間起 |
20220914 |
迄 |
20270613 |
受託人 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外結構型商品受託或銷售機構查詢
境外結構型商品受託或銷售機構查詢(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外結構型商品受託或銷售機構查詢
欄位 : 資料日期、總機構代碼、受託或銷售機構名稱、受託或銷售之商品代號、受託或銷售之商品名稱、類別
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8090000 |
受託或銷售機構名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001136703 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行12個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8090000 |
受託或銷售機構名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
159000853441 |
受託或銷售之商品名稱 |
CGMHI 6個月美元計價(記憶式自動提前出場)連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品 (無擔保) (不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8090000 |
受託或銷售機構名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
159000845421 |
受託或銷售之商品名稱 |
CGMHI 6個月日圓計價(記憶式自動提前出場)連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品 (無擔保) (不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8090000 |
受託或銷售機構名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
152000014623 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸倫敦分行發行5年期美元計價發行機構可提前買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8090000 |
受託或銷售機構名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001137279 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行6個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8090000 |
受託或銷售機構名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001137177 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行6個月期日圓計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8090000 |
受託或銷售機構名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001136930 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行3年期發行機構可買回連結指數(無擔保)結構型商品(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8090000 |
受託或銷售機構名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001136686 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行30個月期美元計價發行機構可買回固定配息連結單一指數結構型商品(無擔保)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8090000 |
受託或銷售機構名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
159000889635 |
受託或銷售之商品名稱 |
CGMHI 6個月美元計價(記憶式自動提前出場)連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品 (無擔保) (不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8090000 |
受託或銷售機構名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
159000884917 |
受託或銷售之商品名稱 |
CGMHI 12個月美元計價(記憶式自動提前出場)連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品 (無擔保) (不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8090000 |
受託或銷售機構名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
159000873399 |
受託或銷售之商品名稱 |
CGMHI 6個月美元計價(記憶式自動提前出場)連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品 (無擔保) (不保本) |
類別 |
信託業 |
國家發展委員會檔案管理局
Web版公文製作之全國通訊錄
公開於文書編輯共通服務平台網站提供全國使用者下載Web版公文製作時所需使用之全國機關通訊錄。
來源 :
國家發展委員會檔案管理局-Web版公文製作之全國通訊錄
欄位 : 機關名稱、機關代碼、單位代碼、郵遞區號、地址、電子交換、發文方式
機關名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
機關代碼 |
''EB86517321'' |
單位代碼 |
'''' |
郵遞區號 |
235606 |
地址 |
新北市中和區景平路188號5樓 |
電子交換 |
是 |
發文方式 |
電子交換 |
財政部財政資訊中心
全國營業(稅籍)登記(停業以外之非營業中)資料集
提供全國營業(稅籍)登記(停業以外之非營業中)資料,本項資料係以各地區國稅局受理營業人之營業(稅籍)登記建檔資料中,分出目前停業以外之非營業中狀態之營業人提供查詢,僅供參考。資料連結於109年6月22日調整為https://eip.fia.gov.tw/data/BGMOPEN1Y.csv
來源 :
財政部財政資訊中心-全國營業(稅籍)登記(停業以外之非營業中)資料集
欄位 : 營業地址、統一編號、總機構統一編號、營業人名稱、資本額、設立日期、使用統一發票、行業代號、名稱、行業代號1、名稱1、行業代號2、名稱2、行業代號3、名稱3
營業地址 |
臺北市松山區東光里南京東路5段125號、127號、125號2樓、125號3樓 |
統一編號 |
78509869 |
總機構統一編號 |
86517321 |
營業人名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司國外部 |
資本額 |
0 |
設立日期 |
0821228 |
使用統一發票 |
N |
行業代號 |
641211 |
名稱 |
本國銀行 |
行業代號1 |
|
名稱1 |
|
行業代號2 |
|
名稱2 |
|
行業代號3 |
|
名稱3 |
|
營業地址 |
臺北市松山區東光里南京東路5段125號、127號、125號2樓、125號3樓 |
統一編號 |
77509709 |
總機構統一編號 |
86517321 |
營業人名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司營業部 |
資本額 |
0 |
設立日期 |
0810213 |
使用統一發票 |
N |
行業代號 |
641211 |
名稱 |
本國銀行 |
行業代號1 |
|
名稱1 |
|
行業代號2 |
|
名稱2 |
|
行業代號3 |
|
名稱3 |
|
營業地址 |
臺北市內湖區湖元里行愛路78巷25號1樓 |
統一編號 |
70812712 |
總機構統一編號 |
86517321 |
營業人名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司內湖分公司 |
資本額 |
0 |
設立日期 |
0910813 |
使用統一發票 |
N |
行業代號 |
641211 |
名稱 |
本國銀行 |
行業代號1 |
|
名稱1 |
|
行業代號2 |
|
名稱2 |
|
行業代號3 |
|
名稱3 |
|
營業地址 |
臺中市中 區繼光里002鄰臺灣大道1段99號 |
統一編號 |
70812749 |
總機構統一編號 |
86517321 |
營業人名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司繼光分公司 |
資本額 |
0 |
設立日期 |
0910510 |
使用統一發票 |
N |
行業代號 |
641211 |
名稱 |
本國銀行 |
行業代號1 |
|
名稱1 |
|
行業代號2 |
|
名稱2 |
|
行業代號3 |
|
名稱3 |
|
營業地址 |
雲林縣斗六市光興里西平路80號 |
統一編號 |
16442426 |
總機構統一編號 |
86517321 |
營業人名稱 |
凱基商業銀行股份有限公司斗六分公司 |
資本額 |
0 |
設立日期 |
0880714 |
使用統一發票 |
N |
行業代號 |
641211 |
名稱 |
本國銀行 |
行業代號1 |
649200 |
名稱1 |
票券金融 |
行業代號2 |
649913 |
名稱2 |
信用卡發卡機構 |
行業代號3 |
|
名稱3 |
|
金融監督管理委員會證券期貨局
投信投顧公會境內基金基本資料
投信投顧公會境內基金基本資料集
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-投信投顧公會境內基金基本資料
欄位 : 年、月、公司名稱、基金名稱、統編、基金/級別成立日期、基金規模日期、基金規模幣別、基金級別規模、基金規模_依基金別、基金類型別、投資地區、基金配息規定_基金收益分配規定、基金ISINCode、保管銀行_國內、保管銀行_國外、公告日期
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N |
統編 |
88183314L |
基金/級別成立日期 |
20221021 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1393769 |
基金規模_依基金別 |
764008655 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
國外及中國大陸以外所得之外國子基金之收益分配及收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0496M2 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) |
統編 |
88183314F |
基金/級別成立日期 |
20211027 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
230286618 |
基金規模_依基金別 |
764008655 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
國外及中國大陸以外所得之外國子基金之收益分配及收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0496F6 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)_N |
統編 |
88183314K |
基金/級別成立日期 |
20221021 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
764008655 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0496L4 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) |
統編 |
88183314E |
基金/級別成立日期 |
20211027 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
319573854 |
基金規模_依基金別 |
764008655 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0496E9 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N |
統編 |
88183314H |
基金/級別成立日期 |
20221021 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
764008655 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
國外及中國大陸以外所得之外國子基金之收益分配及收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0496H2 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息) |
統編 |
88183314B |
基金/級別成立日期 |
20211027 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
47552285 |
基金規模_依基金別 |
764008655 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
國外及中國大陸以外所得之外國子基金之收益分配及收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0496B5 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)_N |
統編 |
88183314G |
基金/級別成立日期 |
20221021 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
764008655 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0496G4 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息) |
統編 |
88183314A |
基金/級別成立日期 |
20211027 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
76962436 |
基金規模_依基金別 |
764008655 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0496A7 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N |
統編 |
88183314J |
基金/級別成立日期 |
20221021 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
764008655 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
國外及中國大陸以外所得之外國子基金之收益分配及收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0496K6 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息) |
統編 |
88183314D |
基金/級別成立日期 |
20211027 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
36220474 |
基金規模_依基金別 |
764008655 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
國外及中國大陸以外所得之外國子基金之收益分配及收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0496D1 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N |
統編 |
88183314I |
基金/級別成立日期 |
20221021 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
764008655 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0496J8 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息) |
統編 |
88183314C |
基金/級別成立日期 |
20211027 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
52019219 |
基金規模_依基金別 |
764008655 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0496C3 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯邦投信 |
基金名稱 |
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣) |
統編 |
93101355D |
基金/級別成立日期 |
20230619 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
347505554 |
基金規模_依基金別 |
1552800814 |
基金類型別 |
(AJ1) 國內投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金ND類型依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3351D5 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯邦投信 |
基金名稱 |
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣) |
統編 |
93101355C |
基金/級別成立日期 |
20230619 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
550172913 |
基金規模_依基金別 |
1552800814 |
基金類型別 |
(AJ1) 國內投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金NA類型之收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3351C7 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯邦投信 |
基金名稱 |
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B配息型(新臺幣) |
統編 |
93101355B |
基金/級別成立日期 |
20230619 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
63366340 |
基金規模_依基金別 |
1552800814 |
基金類型別 |
(AJ1) 國內投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3351B9 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯邦投信 |
基金名稱 |
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A累積型(新臺幣) |
統編 |
93101355A |
基金/級別成立日期 |
20230619 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
591756007 |
基金規模_依基金別 |
1552800814 |
基金類型別 |
(AJ1) 國內投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A類型之收益全部併入本基金之資產,不再另行分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3351A1 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
永豐投信 |
基金名稱 |
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 |
統編 |
72955567A |
基金/級別成立日期 |
20180509 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
77370475 |
基金規模_依基金別 |
167785690 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T2566A5 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
永豐投信 |
基金名稱 |
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 |
統編 |
72955567B |
基金/級別成立日期 |
20180509 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
47700557 |
基金規模_依基金別 |
167785690 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T2566B3 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
永豐投信 |
基金名稱 |
永豐全球多元入息基金-美元累積類型 |
統編 |
72955567C |
基金/級別成立日期 |
20180509 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
17208840 |
基金規模_依基金別 |
167785690 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T2566C1 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
永豐投信 |
基金名稱 |
永豐全球多元入息基金-美元月配類型 |
統編 |
72955567D |
基金/級別成立日期 |
20180509 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
25505818 |
基金規模_依基金別 |
167785690 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T2566D9 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
日盛投信 |
基金名稱 |
日盛中國戰略A股基金(新台幣) |
統編 |
42449987A |
基金/級別成立日期 |
20160929 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
323916231 |
基金規模_依基金別 |
442365106 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T2055A9 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
日盛投信 |
基金名稱 |
日盛中國戰略A股基金(美元) |
統編 |
42449987C |
基金/級別成立日期 |
20160929 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
77475890 |
基金規模_依基金別 |
442365106 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T2055C5 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
日盛投信 |
基金名稱 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) |
統編 |
42449987B |
基金/級別成立日期 |
20160929 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
40972985 |
基金規模_依基金別 |
442365106 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T2055B7 |
保管銀行_國內 |
凱基商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
勞動部勞動力發展署
就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(107年7月起)
勞動部勞動力發展署
就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(107年7月起)