行政院公共工程委員會
與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單
提供近一週公告巨額採購決標公告且在履約期間之廠商名單。
來源 :
行政院公共工程委員會-與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單
欄位 : 採購性質;機關名稱;標案案號;標案名稱;決標公告日期;採購金額;廠商代碼;廠商名稱;簽約廠商代碼;簽約廠商名稱;決標金額;決標公告履約起日;決標公告履約迄日;備註
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勞務類 |
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中華郵政股份有限公司 |
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111-7B-2 |
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111年度國外自營投資委任保管 |
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111/03/25 |
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183522879 |
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28421312 |
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花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
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183522879 |
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111/05/02 |
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117/05/01 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外結構型商品商品總覽
境外結構型商品總覽(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外結構型商品商品總覽
欄位 : 資料日期、商品代號、商品名稱、計價幣別、終止生效日、計價貨幣本金保本率-%、投資人類別、商品國內發行日、發行機構、總代理、受託或銷售機構
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210541 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20260408 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20160408 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000800873 |
商品名稱 |
花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20250515 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20150515 |
發行機構 |
Citigroup Inc. |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000814610 |
商品名稱 |
花旗集團10 年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構) |
計價幣別 |
NZD |
終止生效日 |
20250609 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20150609 |
發行機構 |
Citigroup Inc. |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000966134 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
CNY |
終止生效日 |
20301106 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20201106 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000995947 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20291008 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191008 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000994938 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20300807 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200807 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000993450 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20300908 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200908 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000993294 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20300807 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200807 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000990476 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20291120 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191120 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000989205 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20291127 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191127 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000986870 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20300108 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200108 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000983935 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20300108 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200108 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000983733 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20300709 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200709 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000977614 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20291206 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191206 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000977531 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20291107 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191107 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000976210 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20300108 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200108 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000974785 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20291206 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191206 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000974603 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20291206 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191206 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000970755 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20301106 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20201106 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000964398 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20291107 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191107 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000961618 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20300207 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200207 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000959802 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20300207 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200207 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000954837 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
CNY |
終止生效日 |
20300207 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200207 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000953607 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20300306 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200306 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000773239 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20310308 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20210308 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000765892 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20290808 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190808 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000765389 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20290906 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190906 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000764675 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20310408 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20210408 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000761552 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20290906 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190906 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000760315 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20290708 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190708 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000759592 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20310408 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20210408 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000756396 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
NZD |
終止生效日 |
20290906 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190906 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000754698 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20290906 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190906 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000746342 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20310506 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20210506 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000745191 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20290919 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190919 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000700795 |
商品名稱 |
花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20250708 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20150708 |
發行機構 |
Citigroup Inc. |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000688372 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20300608 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200608 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000684389 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20300507 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200507 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000674661 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20300507 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200507 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000670677 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20300609 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200609 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000566869 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
NZD |
終止生效日 |
20290408 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190408 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000560581 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20290522 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190522 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000557520 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20290508 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190508 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000519546 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20260908 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20160908 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000519535 |
商品名稱 |
花旗集團10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)(無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20260408 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20160408 |
發行機構 |
Citigroup Inc. |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000417278 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2年期美元計價連結利率結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240506 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220506 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000229441 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20270308 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20170307 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000226009 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20270510 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20170509 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000222354 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20270412 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20170411 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000118297 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20261012 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20161011 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000116789 |
商品名稱 |
花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20250313 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20150313 |
發行機構 |
Citigroup Inc. |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000103695 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20270208 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20170208 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000093367 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20270208 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20170208 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000089761 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20270412 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20170411 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000058590 |
商品名稱 |
花旗集團10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)(無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20250910 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20150910 |
發行機構 |
Citigroup Inc. |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000011880 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20300709 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200709 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000007425 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
CNY |
終止生效日 |
20300709 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20200709 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000005928 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20291025 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191025 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000005506 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.10 年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
NZD |
終止生效日 |
20291008 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191008 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000004954 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20291025 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191025 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000003717 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20291008 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191008 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000002743 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20291008 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20191008 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210804 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20270119 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20170119 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210785 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20261230 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20161230 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210784 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20261230 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20161230 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210693 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20261011 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20161011 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000897464 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2年期美元計價連結利率結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240607 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220607 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000872783 |
商品名稱 |
花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20250708 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20150708 |
發行機構 |
Citigroup Inc. |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000797747 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20290611 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190611 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000797344 |
商品名稱 |
花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20250609 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20150609 |
發行機構 |
Citigroup Inc. |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000792700 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20301207 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20201207 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000790753 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
CNY |
終止生效日 |
20301207 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20201207 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000788670 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20290621 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190621 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000783101 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
CNY |
終止生效日 |
20290708 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190708 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000933880 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20271108 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20171107 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000930799 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利差結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20270907 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220907 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
159000902645 |
商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.24個月美元計價連結單一連結標的並由花旗集團保證之結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240711 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220707 |
發行機構 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc |
總代理 |
花旗環球證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000013426 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20240312 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220307 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000013425 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240312 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220307 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210666 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20260908 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20160908 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210661 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20260819 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20160819 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210643 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20260808 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20160808 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210605 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20260620 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20160620 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210592 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20260608 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20160608 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210591 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20260608 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20160608 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210580 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20260518 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20160518 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210574 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20260520 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20160520 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152001210567 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20260509 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20160509 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000014374 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價固定配息(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240612 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220607 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000014290 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240612 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220607 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000013726 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20240411 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220408 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000013725 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240411 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220408 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000013424 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240312 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220307 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000012957 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20240213 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220208 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000012956 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240213 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220208 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000012373 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240117 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220111 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000012325 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20240116 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220111 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000012324 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24 個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場) 結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240117 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220111 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000012314 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240117 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220111 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000011476 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231212 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20211207 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000011404 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231212 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20211207 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000011403 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20231212 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20211207 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000011402 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231212 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20211207 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000011400 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24 個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場) 結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231212 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20211207 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000011399 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20231212 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20211207 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000011398 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231212 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20211207 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000001739 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20290808 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190808 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000001734 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20290808 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190808 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000001733 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期紐幣計價發行機構可買回連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
NZD |
終止生效日 |
20290808 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190808 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000001732 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期人民幣計價發行機構可買回連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
CNY |
終止生效日 |
20290808 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190808 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000001688 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價發行機構可買回連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20290709 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190708 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000001634 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期人民幣計價發行機構每季可買回(第一年不可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
CNY |
終止生效日 |
20290611 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190611 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000001629 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期美元計價發行機構每季可買回(第一年不可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20290611 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190611 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
086001100679 |
商品名稱 |
Credit Agricole CIB Financial Solutions 24個月美元計價自動提前出場結構型商品(無擔保) (不保本) (ISIN:XS2483044058) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20250612 |
計價貨幣本金保本率-% |
0.00 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230607 |
發行機構 |
Credit Agricole CIB Financial Solutions |
總代理 |
法商東方匯理銀行台北分行 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
086001100091 |
商品名稱 |
法商東方匯理銀行10年期美元計價(發行機構可提前買回)連結雙標的每月計息結構型商品(無擔保) (ISIN:XS1021245615) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240211 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20140211 |
發行機構 |
Credit Agricole CIB Finance (Guernsey) Limited |
總代理 |
法商東方匯理銀行台北分行 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
086001100080 |
商品名稱 |
法商東方匯理銀行10年期美元計價(發行機構可提前買回)連結雙標的每月計息結構型商品(無擔保) (ISIN:XS1001711396) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231210 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20131210 |
發行機構 |
Credit Agricole CIB Finance (Guernsey) Limited |
總代理 |
法商東方匯理銀行台北分行 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
086001100079 |
商品名稱 |
法商東方匯理銀行10年期美元計價(發行機構可提前買回)連結雙標的每月計息結構型商品(無擔保) (ISIN:XS0997473078) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231210 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20131210 |
發行機構 |
Credit Agricole CIB Finance (Guernsey) Limited |
總代理 |
法商東方匯理銀行台北分行 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136544 |
商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行12個月期澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20240704 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230629 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136517 |
商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行12個月期美元計價連結一籃子標的((自動提前出場))結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240705 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230629 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136359 |
商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月期澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20250612 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230607 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136358 |
商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月期美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20250612 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230607 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001135828 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行5年期(2028年到期)美元計價可買回連結美元10年期固定期限交換利率及2年期固定期限交換利率利差連結結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20280307 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230307 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001135672 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行30個月期美元計價可買回固定配息連結單一指數(無擔保)結構型商品(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20250707 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230105 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001134977 |
商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月美元計價連結單一標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240312 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220307 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001134976 |
商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
AUD |
終止生效日 |
20240312 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220307 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001134975 |
商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240312 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220307 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001134974 |
商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240312 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220307 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
037001008298 |
商品名稱 |
SG ISSUER 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20271024 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20221024 |
發行機構 |
SG ISSUER |
總代理 |
法商法國興業銀行台北分行 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
037001008267 |
商品名稱 |
SG ISSUER 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20271007 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20221007 |
發行機構 |
SG ISSUER |
總代理 |
法商法國興業銀行台北分行 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
037001008070 |
商品名稱 |
SG ISSUER 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20270607 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220607 |
發行機構 |
SG ISSUER |
總代理 |
法商法國興業銀行台北分行 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
037001008069 |
商品名稱 |
SG ISSUER 5年期美元計價 (發行機構可買回)連結利率結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20270607 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220607 |
發行機構 |
SG ISSUER |
總代理 |
法商法國興業銀行台北分行 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
037001008031 |
商品名稱 |
SG ISSUER 5 年期美元計價(發行機構可買回)連結利率結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20270506 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220506 |
發行機構 |
SG ISSUER |
總代理 |
法商法國興業銀行台北分行 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000001693 |
商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
NZD |
終止生效日 |
20290709 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20190708 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外結構型商品機構基本資料查詢
金融監督管理委員會
金融服務業申請評議案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)
金融監督管理委員會證券期貨局
上市公司獨立董監事兼任情形彙總表
獨立董監事兼任情形彙總表 (證交所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-上市公司獨立董監事兼任情形彙總表
欄位 : 出表日期、序號、公司代號、公司名稱、職稱、姓名、就任日期、主要現職、主要經歷、目前兼任其他公司名稱、其他公司職稱、備註
出表日期 |
1121026 |
序號 |
7272 |
公司代號 |
6657 |
公司名稱 |
華安 |
職稱 |
獨立董事 |
姓名 |
吳壽山 |
就任日期 |
1110527 |
主要現職 |
臺灣師範大學講座教授
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事
兆利科技工業股份有限公司獨立董事 |
主要經歷 |
元大金融控股公司獨立董事
華南金融控股公司監察人
華南銀行常駐監察人
證券暨期貨市場發展基金會 董事長
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長 |
目前兼任其他公司名稱 |
20220527 |
其他公司職稱 |
獨立董事 |
備註 |
|
出表日期 |
1121026 |
序號 |
7272 |
公司代號 |
6657 |
公司名稱 |
華安 |
職稱 |
獨立董事 |
姓名 |
吳壽山 |
就任日期 |
1110527 |
主要現職 |
臺灣師範大學講座教授
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事
兆利科技工業股份有限公司獨立董事 |
主要經歷 |
元大金融控股公司獨立董事
華南金融控股公司監察人
華南銀行常駐監察人
證券暨期貨市場發展基金會 董事長
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長 |
目前兼任其他公司名稱 |
|
其他公司職稱 |
獨立董事 |
備註 |
|
金融監督管理委員會證券期貨局
票券保管結算交割系統參加單位一覽表
金融監督管理委員會證券期貨局
境外結構型商品受託或銷售機構查詢
境外結構型商品受託或銷售機構查詢(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外結構型商品受託或銷售機構查詢
欄位 : 資料日期、總機構代碼、受託或銷售機構名稱、受託或銷售之商品代號、受託或銷售之商品名稱、類別
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000933880 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000761552 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000764675 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000765389 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000765892 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000773239 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000783101 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000788670 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000790753 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000792700 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000797344 |
受託或銷售之商品名稱 |
花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000797747 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000800873 |
受託或銷售之商品名稱 |
花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000814610 |
受託或銷售之商品名稱 |
花旗集團10 年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000872783 |
受託或銷售之商品名稱 |
花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000897464 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2年期美元計價連結利率結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000902645 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.24個月美元計價連結單一連結標的並由花旗集團保證之結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000557520 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000560581 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000566869 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000670677 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000674661 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000684389 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000688372 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000700795 |
受託或銷售之商品名稱 |
花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000745191 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000746342 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000754698 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000756396 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000759592 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000002743 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000003717 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000004954 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000005506 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.10 年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000005928 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000007425 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000011880 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000058590 |
受託或銷售之商品名稱 |
花旗集團10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)(無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000089761 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000093367 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000103695 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000116789 |
受託或銷售之商品名稱 |
花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000118297 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000222354 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000226009 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000229441 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000013726 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000014290 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000014374 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價固定配息(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210541 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210567 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210574 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210580 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210591 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210592 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210605 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210643 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210661 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210666 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210693 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210784 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210785 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000011400 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24 個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場) 結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000011402 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000011403 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000011404 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000011476 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000012314 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000012324 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24 個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場) 結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000012325 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000012373 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000012956 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000012957 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000013424 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000013425 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000013426 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
082001136359 |
受託或銷售之商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月期澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
082001136517 |
受託或銷售之商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行12個月期美元計價連結一籃子標的((自動提前出場))結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
082001136544 |
受託或銷售之商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行12個月期澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
086001100079 |
受託或銷售之商品名稱 |
法商東方匯理銀行10年期美元計價(發行機構可提前買回)連結雙標的每月計息結構型商品(無擔保) (ISIN:XS0997473078) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
086001100080 |
受託或銷售之商品名稱 |
法商東方匯理銀行10年期美元計價(發行機構可提前買回)連結雙標的每月計息結構型商品(無擔保) (ISIN:XS1001711396) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
086001100091 |
受託或銷售之商品名稱 |
法商東方匯理銀行10年期美元計價(發行機構可提前買回)連結雙標的每月計息結構型商品(無擔保) (ISIN:XS1021245615) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
086001100679 |
受託或銷售之商品名稱 |
Credit Agricole CIB Financial Solutions 24個月美元計價自動提前出場結構型商品(無擔保) (不保本) (ISIN:XS2483044058) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000001629 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期美元計價發行機構每季可買回(第一年不可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000001634 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期人民幣計價發行機構每季可買回(第一年不可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000001688 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價發行機構可買回連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000001693 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000001732 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期人民幣計價發行機構可買回連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000001733 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期紐幣計價發行機構可買回連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000001734 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
037001008070 |
受託或銷售之商品名稱 |
SG ISSUER 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
037001008267 |
受託或銷售之商品名稱 |
SG ISSUER 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
037001008298 |
受託或銷售之商品名稱 |
SG ISSUER 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
082001134974 |
受託或銷售之商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
082001134975 |
受託或銷售之商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
082001134976 |
受託或銷售之商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
082001134977 |
受託或銷售之商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月美元計價連結單一標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000989205 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000990476 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000993294 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000993450 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000994938 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000995947 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc.10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000953607 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000954837 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000959802 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000961618 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000964398 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000966134 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000970755 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000974603 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000974785 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000976210 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000977531 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000977614 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000983733 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000983935 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000013725 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152001210804 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000417278 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2年期美元計價連結利率結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000519535 |
受託或銷售之商品名稱 |
花旗集團10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)(無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000519546 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000760315 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
037001008031 |
受託或銷售之商品名稱 |
SG ISSUER 5 年期美元計價(發行機構可買回)連結利率結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
037001008069 |
受託或銷售之商品名稱 |
SG ISSUER 5年期美元計價 (發行機構可買回)連結利率結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
082001135672 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行30個月期美元計價可買回固定配息連結單一指數(無擔保)結構型商品(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
082001135828 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行5年期(2028年到期)美元計價可買回連結美元10年期固定期限交換利率及2年期固定期限交換利率利差連結結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
082001136358 |
受託或銷售之商品名稱 |
BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月期美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000001739 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000011398 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
152000011399 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000930799 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利差結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S0210000 |
受託或銷售機構名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務) |
受託或銷售之商品代號 |
159000986870 |
受託或銷售之商品名稱 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
國家發展委員會檔案管理局
Web版公文製作之全國通訊錄
公開於文書編輯共通服務平台網站提供全國使用者下載Web版公文製作時所需使用之全國機關通訊錄。
來源 :
國家發展委員會檔案管理局-Web版公文製作之全國通訊錄
欄位 : 機關名稱、機關代碼、單位代碼、郵遞區號、地址、電子交換、發文方式
機關名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
機關代碼 |
''EB28421312'' |
單位代碼 |
'' '' |
郵遞區號 |
100004 |
地址 |
臺北市中正區襄陽路8號、8號2樓 |
電子交換 |
是 |
發文方式 |
電子交換 |
金融監督管理委員會證券期貨局
投信投顧公會境內基金基本資料
投信投顧公會境內基金基本資料集
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-投信投顧公會境內基金基本資料
欄位 : 年、月、公司名稱、基金名稱、統編、基金/級別成立日期、基金規模日期、基金規模幣別、基金級別規模、基金規模_依基金別、基金類型別、投資地區、基金配息規定_基金收益分配規定、基金ISINCode、保管銀行_國內、保管銀行_國外、公告日期
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(南非幣) |
統編 |
10340936O |
基金/級別成立日期 |
20160727 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111Q6 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) |
統編 |
10340936K |
基金/級別成立日期 |
20151103 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
481555468 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111L7 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) |
統編 |
73678302F |
基金/級別成立日期 |
20190423 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
60600697 |
基金規模_依基金別 |
591432294 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資國內外;以中國A股市場為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2128F3 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) |
統編 |
73678302H |
基金/級別成立日期 |
20190423 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
30545546 |
基金規模_依基金別 |
591432294 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資國內外;以中國A股市場為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2128H9 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(澳幣) |
統編 |
73678302D |
基金/級別成立日期 |
20190423 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
591432294 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資國內外;以中國A股市場為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2128D8 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) |
統編 |
31827266F |
基金/級別成立日期 |
20160421 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
139184235 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117F6 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(南非幣) |
統編 |
31827266P |
基金/級別成立日期 |
20160818 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117R1 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) |
統編 |
31827266L |
基金/級別成立日期 |
20160421 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
19036790 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117M2 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) |
統編 |
31827266G |
基金/級別成立日期 |
20160421 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
47478494 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117G4 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) |
統編 |
31827266E |
基金/級別成立日期 |
20160421 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
21158078 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117E9 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) |
統編 |
31827266O |
基金/級別成立日期 |
20160818 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4182381 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117Q3 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) |
統編 |
31827266K |
基金/級別成立日期 |
20160421 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9112564 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117L4 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 |
統編 |
73678302A |
基金/級別成立日期 |
20190423 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
364442187 |
基金規模_依基金別 |
591432294 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資國內外;以中國A股市場為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2128A4 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) |
統編 |
73678302E |
基金/級別成立日期 |
20190423 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
48748785 |
基金規模_依基金別 |
591432294 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資國內外;以中國A股市場為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2128E6 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) |
統編 |
73678302G |
基金/級別成立日期 |
20190423 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
70926768 |
基金規模_依基金別 |
591432294 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資國內外;以中國A股市場為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2128G1 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 |
統編 |
10340936B |
基金/級別成立日期 |
20080801 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5557892641 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111B8 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
統編 |
10340936F |
基金/級別成立日期 |
20140918 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
236844743 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111F9 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) |
統編 |
88313338A |
基金/級別成立日期 |
20220617 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
167094140 |
基金規模_依基金別 |
2073786177 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T3120A0 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣) |
統編 |
88313338I |
基金/級別成立日期 |
20220617 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
139557937 |
基金規模_依基金別 |
2073786177 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配。 |
基金ISINCode |
TW000T3120J1 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 ) |
統編 |
88313338H |
基金/級別成立日期 |
20220617 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
380271552 |
基金規模_依基金別 |
2073786177 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配。 |
基金ISINCode |
TW000T3120H5 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣) |
統編 |
88313338G |
基金/級別成立日期 |
20220617 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
555024661 |
基金規模_依基金別 |
2073786177 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配。 |
基金ISINCode |
TW000T3120G7 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) |
統編 |
75972033A |
基金/級別成立日期 |
20190529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
83507351 |
基金規模_依基金別 |
1190130667 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T4408A8 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) |
統編 |
75972033C |
基金/級別成立日期 |
20190529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
141259372 |
基金規模_依基金別 |
1190130667 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T4408C4 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) |
統編 |
75972033H |
基金/級別成立日期 |
20190529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
116562597 |
基金規模_依基金別 |
1190130667 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配為可分配收益。投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益。於中華民國及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區從事該類型受益權單位資產之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4408H3 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) |
統編 |
75972033F |
基金/級別成立日期 |
20190529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
205261597 |
基金規模_依基金別 |
1190130667 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配為可分配收益。投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益。於中華民國及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區從事該類型受益權單位資產之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4408F7 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) |
統編 |
74715754D |
基金/級別成立日期 |
20191014 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
26569463 |
基金規模_依基金別 |
2005709738 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2129D6 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) |
統編 |
74715754F |
基金/級別成立日期 |
20191014 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
35326474 |
基金規模_依基金別 |
2005709738 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2129F1 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) |
統編 |
74715754B |
基金/級別成立日期 |
20191014 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
63750185 |
基金規模_依基金別 |
2005709738 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2129B0 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 |
統編 |
88341812A |
基金/級別成立日期 |
20221230 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
670582958 |
基金規模_依基金別 |
1456578343 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2137A5 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) |
統編 |
88341812F |
基金/級別成立日期 |
20221230 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
26247810 |
基金規模_依基金別 |
1456578343 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2137F4 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(南非幣) |
統編 |
88341812K |
基金/級別成立日期 |
20221230 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1456578343 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2137L2 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) |
統編 |
88341812H |
基金/級別成立日期 |
20221230 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
396936418 |
基金規模_依基金別 |
1456578343 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2137H0 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 |
統編 |
88110832B |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
559007482 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133B2 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) |
統編 |
88341812G |
基金/級別成立日期 |
20221230 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
27086453 |
基金規模_依基金別 |
1456578343 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2137G2 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(南非幣) |
統編 |
88341812L |
基金/級別成立日期 |
20221230 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1456578343 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2137M0 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) |
統編 |
88341812I |
基金/級別成立日期 |
20221230 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
74864259 |
基金規模_依基金別 |
1456578343 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2137J6 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(澳幣) |
統編 |
88341812E |
基金/級別成立日期 |
20221230 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1456578343 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2137E7 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) |
統編 |
76886182H |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
534121579 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132H1 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 |
統編 |
31827266A |
基金/級別成立日期 |
20120502 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
148422102 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117A7 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) |
統編 |
31827266D |
基金/級別成立日期 |
20160421 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2978156 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117C3 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(南非幣) |
統編 |
31827266M |
基金/級別成立日期 |
20160818 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117N0 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) |
統編 |
31827266I |
基金/級別成立日期 |
20160421 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
130570966 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117J8 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 |
統編 |
31827266B |
基金/級別成立日期 |
20120502 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
155174971 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117B5 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) |
統編 |
31827266C |
基金/級別成立日期 |
20150608 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10910468 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117D1 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(南非幣) |
統編 |
31827266N |
基金/級別成立日期 |
20160818 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117P5 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) |
統編 |
31827266J |
基金/級別成立日期 |
20160421 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1184514 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117K6 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 |
統編 |
31827266Q |
基金/級別成立日期 |
20200925 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
499612326 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117S9 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) |
統編 |
76886182G |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
94577853 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132G3 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-I類型 |
統編 |
76886182E |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2984068710 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132E8 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) |
統編 |
76886182V |
基金/級別成立日期 |
20230117 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
333714693 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132X8 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 |
統編 |
76886182D |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
878533425 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132D0 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) |
統編 |
76886182M |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
373171773 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132N9 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(南非幣) |
統編 |
76886182U |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132W0 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) |
統編 |
76886182Q |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1528124651 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132S8 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) |
統編 |
76886182I |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
195746933 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132J7 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-N類型 |
統編 |
76886182C |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1754383387 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132C2 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) |
統編 |
76886182L |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1221137721 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132M1 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(南非幣) |
統編 |
76886182T |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132V2 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) |
統編 |
88110832U |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
173029216 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133W8 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) |
統編 |
88110832P |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1375365042 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133R8 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) |
統編 |
88110832H |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
161825832 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133H9 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-A類型 |
統編 |
76886182A |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
495164518 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132A6 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) |
統編 |
76886182J |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
92180188 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132K5 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(南非幣) |
統編 |
76886182R |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132T6 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) |
統編 |
76886182N |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
450041847 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132P4 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) |
統編 |
76886182F |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
24022120 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132F5 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-B類型 |
統編 |
76886182B |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
403954312 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132B4 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) |
統編 |
76886182K |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
201810539 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132L3 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(南非幣) |
統編 |
76886182S |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132U4 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) |
統編 |
88110832G |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
77363891 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133G1 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 |
統編 |
88110832E |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
29124439 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133E6 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型(美元) |
統編 |
88110832R |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133T4 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 |
統編 |
88110832D |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
267329449 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133D8 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) |
統編 |
88110832M |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
116793035 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133N7 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(南非幣) |
統編 |
88110832V |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133X6 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) |
統編 |
88110832Q |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
659440195 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133S6 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) |
統編 |
88110832I |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
61435207 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133J5 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 |
統編 |
88110832C |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
955750115 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133C0 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) |
統編 |
88313338D |
基金/級別成立日期 |
20220617 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
328532950 |
基金規模_依基金別 |
2073786177 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配。 |
基金ISINCode |
TW000T3120D4 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) |
統編 |
88184720L |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
28707276 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2758M3 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) |
統編 |
88184720T |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
7784114 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2758V4 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) |
統編 |
88184720F |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3629647 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2758F7 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) |
統編 |
88184720H |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
825475 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2758H3 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元) |
統編 |
88184720D |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
33050461 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2758D2 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) |
統編 |
88184720B |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3706551 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2758B6 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) |
統編 |
88184720J |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
223152 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2758K7 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) |
統編 |
88184720O |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10660808 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2758Q4 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) |
統編 |
88184720Q |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4923492 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2758S0 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) |
統編 |
88184720M |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
107550867 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2758N1 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣) |
統編 |
88184720K |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9741580 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2758L5 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險) |
統編 |
88184720S |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
12128369 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2758U6 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 |
統編 |
42525387E |
基金/級別成立日期 |
20171101 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
12101649 |
基金規模_依基金別 |
149414339 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T05A7E8 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣 |
統編 |
88325524N |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
33411888 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772P5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元 |
統編 |
88325524I |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
88919678 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772J8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣 |
統編 |
88325524Q |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4728787 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772S9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣 |
統編 |
88325524A |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
109071719 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772A7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
統編 |
73656187 |
基金/級別成立日期 |
20180920 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
100349001039 |
基金規模_依基金別 |
100349001039 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
1. 中華民國 2. 美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000751B7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 |
統編 |
88339533C |
基金/級別成立日期 |
20221129 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
501303637 |
基金規模_依基金別 |
3124497716 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B8C9 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型配息級別 |
統編 |
88339533H |
基金/級別成立日期 |
20230303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
3124497716 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T05B8H8 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 |
統編 |
88339533G |
基金/級別成立日期 |
20230303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
166378983 |
基金規模_依基金別 |
3124497716 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B8G0 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 |
統編 |
88339533A |
基金/級別成立日期 |
20221129 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1118021780 |
基金規模_依基金別 |
3124497716 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B8A3 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 |
統編 |
88339549G |
基金/級別成立日期 |
20230303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
43541687 |
基金規模_依基金別 |
2237525672 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B9G8 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 |
統編 |
88339533E |
基金/級別成立日期 |
20230303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
60493238 |
基金規模_依基金別 |
3124497716 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B8E5 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 |
統編 |
38546966B |
基金/級別成立日期 |
20140627 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
193355520 |
基金規模_依基金別 |
361659717 |
基金類型別 |
(AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T0595B4 |
保管銀行_國內 |
第一商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 |
統編 |
38546966A |
基金/級別成立日期 |
20140627 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
168304197 |
基金規模_依基金別 |
361659717 |
基金類型別 |
(AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T0595A6 |
保管銀行_國內 |
第一商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 |
統編 |
93100953A |
基金/級別成立日期 |
20230707 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
33456233285 |
基金規模_依基金別 |
36881300357 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T05C1A7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 |
統編 |
93100953B |
基金/級別成立日期 |
20230707 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3425067072 |
基金規模_依基金別 |
36881300357 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T05C1B5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大日經225基金 |
統編 |
42398663 |
基金/級別成立日期 |
20160601 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1095407036 |
基金規模_依基金別 |
1095407036 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國、日本與新加坡 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW0000066109 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別 |
統編 |
88339549F |
基金/級別成立日期 |
20230303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
2237525672 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T05B9F0 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 |
統編 |
88339549E |
基金/級別成立日期 |
20230303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
87448325 |
基金規模_依基金別 |
2237525672 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B9E3 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
統編 |
74722657 |
基金/級別成立日期 |
20190322 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
565376134 |
基金規模_依基金別 |
565376134 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
1.中華民國2.美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000788B9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
統編 |
88351536A |
基金/級別成立日期 |
20230223 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1271112604 |
基金規模_依基金別 |
6513195485 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3793A4 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
統編 |
88351536B |
基金/級別成立日期 |
20230223 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1341695823 |
基金規模_依基金別 |
6513195485 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3793B2 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣) |
統編 |
76306086H |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3219983 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130H5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 |
統編 |
76306086C |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
121264834 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130C6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
統編 |
76306086K |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
58395037 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130L7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
統編 |
76306086S |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
46068127 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130U8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) |
統編 |
76306086O |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
151327990 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130Q6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華南非幣短期收益基金B |
統編 |
31901878B |
基金/級別成立日期 |
20121211 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
113501894 |
基金規模_依基金別 |
671850628 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
以南非為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T2280B1 |
保管銀行_國內 |
第一商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 |
統編 |
76306086B |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
84942579 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130B8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
統編 |
76306086J |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9384593 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130K9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) |
統編 |
76306086R |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14655806 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130T0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) |
統編 |
76306086N |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
31023887 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130P8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型 |
統編 |
25682798M |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
15252830 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2113N9 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
統編 |
25682798H |
基金/級別成立日期 |
20160311 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2113H1 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) |
統編 |
25682798F |
基金/級別成立日期 |
20160311 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1853099 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2113F5 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
統編 |
25682798L |
基金/級別成立日期 |
20160311 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
195459029 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2113M1 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
統編 |
25682798G |
基金/級別成立日期 |
20160311 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
78743452 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定 |
基金ISINCode |
TW000T2113G3 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) |
統編 |
25682798E |
基金/級別成立日期 |
20160311 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
40319031 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2113E8 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) |
統編 |
25682798K |
基金/級別成立日期 |
20160311 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
15825316 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定 |
基金ISINCode |
TW000T2113L3 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) |
統編 |
42329391G |
基金/級別成立日期 |
20151105 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
144823048 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122G4 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 |
統編 |
42329391B |
基金/級別成立日期 |
20151105 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
217756268 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122B5 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
統編 |
42329391E |
基金/級別成立日期 |
20151105 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
74314727 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122E9 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) |
統編 |
42329391H |
基金/級別成立日期 |
20151105 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
318178932 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122H2 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 |
統編 |
42329391M |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
238472351 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122N0 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 |
統編 |
42329391J |
基金/級別成立日期 |
20160411 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
18656158 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122K6 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
統編 |
42329391K |
基金/級別成立日期 |
20160411 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
131761237 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122L4 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
統編 |
42329391L |
基金/級別成立日期 |
20160411 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
213964445 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122M2 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
統編 |
10340936N |
基金/級別成立日期 |
20151103 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
309988892 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111P8 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 |
統編 |
10340936H |
基金/級別成立日期 |
20150828 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
909267408 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111G7 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
統編 |
10340936G |
基金/級別成立日期 |
20150827 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
622208784 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111H5 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
統編 |
10340936P |
基金/級別成立日期 |
20160727 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
134571700 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111R4 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) |
統編 |
10340936M |
基金/級別成立日期 |
20151103 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
625865913 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111N3 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) |
統編 |
10340936S |
基金/級別成立日期 |
20171205 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
93509552 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111U8 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) |
統編 |
10340936D |
基金/級別成立日期 |
20140214 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
57100594 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111D4 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) |
統編 |
10340936L |
基金/級別成立日期 |
20151103 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
168916474 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111M5 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) |
統編 |
10340936C |
基金/級別成立日期 |
20140127 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
43018638 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111C6 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 |
統編 |
10340936T |
基金/級別成立日期 |
20200505 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3198689098 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111W4 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
統編 |
10340936J |
基金/級別成立日期 |
20151103 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
93862324 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111K9 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) |
統編 |
10340936I |
基金/級別成立日期 |
20151103 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
755419730 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111J1 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) |
統編 |
42329391I |
基金/級別成立日期 |
20151105 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
187335203 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122J8 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) |
統編 |
38654486E |
基金/級別成立日期 |
20150402 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
193663848 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金TA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益及收益平準金,為TA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814E2 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 |
統編 |
74719597 |
基金/級別成立日期 |
20190225 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
150750243 |
基金規模_依基金別 |
150750243 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW00000781B4 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 |
統編 |
74719647 |
基金/級別成立日期 |
20190225 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9575860277 |
基金規模_依基金別 |
9575860277 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW00000780B6 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價 |
統編 |
14697373C |
基金/級別成立日期 |
20210104 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
25038329 |
基金規模_依基金別 |
4236088045 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3208C9 |
保管銀行_國內 |
彰化商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球品牌基金-累積類型美元計價 |
統編 |
14697373B |
基金/級別成立日期 |
20210104 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
60640150 |
基金規模_依基金別 |
4236088045 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3208B1 |
保管銀行_國內 |
彰化商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 |
統編 |
14697373A |
基金/級別成立日期 |
20020621 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4136137439 |
基金規模_依基金別 |
4236088045 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3208Y3 |
保管銀行_國內 |
彰化商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣) |
統編 |
38522113N |
基金/級別成立日期 |
20200513 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4389327710 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金N受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811P4 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣) |
統編 |
38522113Q |
基金/級別成立日期 |
20201223 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
380656413 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金N受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811S8 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) |
統編 |
38522107E |
基金/級別成立日期 |
20150123 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
17445646 |
基金規模_依基金別 |
1678448838 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1810E0 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) |
統編 |
38522107H |
基金/級別成立日期 |
20160129 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1315025 |
基金規模_依基金別 |
1678448838 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1810C4 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) |
統編 |
38522107A |
基金/級別成立日期 |
20140319 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1299262297 |
基金規模_依基金別 |
1678448838 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1810A8 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) |
統編 |
38522107C |
基金/級別成立日期 |
20150109 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
70389875 |
基金規模_依基金別 |
1678448838 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AT類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1810F7 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) |
統編 |
38522113D |
基金/級別成立日期 |
20150112 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1205964656 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AD類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AD類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AD類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811F5 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) |
統編 |
38522113H |
基金/級別成立日期 |
20150126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
108185243 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AD類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AD類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AD類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811H1 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) |
統編 |
38522113E |
基金/級別成立日期 |
20150113 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1587674162 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AD類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AD類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AD類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811D0 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) |
統編 |
38522113B |
基金/級別成立日期 |
20140319 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1750027480 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AD類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AD類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AD類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811B4 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) |
統編 |
38522113G |
基金/級別成立日期 |
20150114 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
355665283 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AD類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AD類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AD類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811G3 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) |
統編 |
77552965E |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
622105302 |
基金規模_依基金別 |
9024399201 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 AI 類型(人民幣)受益權單位可分配收益來源如下:1.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。2.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失;但不包含第 3.款之損益)後之餘額如為正數時,為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。3.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1819F8 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) |
統編 |
77552965D |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2226873910 |
基金規模_依基金別 |
9024399201 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 AI 類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1819D3 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣) |
統編 |
77552894A |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
564221437 |
基金規模_依基金別 |
16645207381 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 A2 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1818A1 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) |
統編 |
77552894F |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
689410191 |
基金規模_依基金別 |
16645207381 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AD 類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配及利息收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為 AD 類型各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述之 AD 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1818E3 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣) |
統編 |
77552894B |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
331120486 |
基金規模_依基金別 |
16645207381 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 AD 類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配及利息收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為 AD 類型各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述之 AD 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1818B9 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) |
統編 |
77552894I |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
605553012 |
基金規模_依基金別 |
16645207381 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 AI 類型(人民幣)受益權單位之可分配收益來源如下:1.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。2.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失;但不包含第 3 款之損益)後之餘額如為正數時,為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。3.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1818J2 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) |
統編 |
77552894G |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2905551112 |
基金規模_依基金別 |
16645207381 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 AI 類型(美元受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述 AI 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1818F0 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) |
統編 |
38522107D |
基金/級別成立日期 |
20150112 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
21790325 |
基金規模_依基金別 |
1678448838 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1810D2 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) |
統編 |
38522107B |
基金/級別成立日期 |
20140319 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
262117357 |
基金規模_依基金別 |
1678448838 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AT類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1810B6 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) |
統編 |
38522107F |
基金/級別成立日期 |
20150310 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4651079 |
基金規模_依基金別 |
1678448838 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AT類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1810G5 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣) |
統編 |
38654486J |
基金/級別成立日期 |
20200513 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
23993626 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金TT類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益,為TT類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TT類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814Q6 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣) |
統編 |
77552965F |
基金/級別成立日期 |
20210507 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1162574862 |
基金規模_依基金別 |
9024399201 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 N類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述之 N類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1819J0 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) |
統編 |
31936709C |
基金/級別成立日期 |
20150410 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
707990120 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1809C6 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) |
統編 |
31936709A |
基金/級別成立日期 |
20130516 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
177272717 |
基金規模_依基金別 |
707990120 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1809A0 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) |
統編 |
31936709D |
基金/級別成立日期 |
20150410 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
153718453 |
基金規模_依基金別 |
707990120 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1809D4 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) |
統編 |
31936709B |
基金/級別成立日期 |
20130516 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
376998950 |
基金規模_依基金別 |
707990120 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1809B8 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 |
統編 |
88339528C |
基金/級別成立日期 |
20230303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
151571251 |
基金規模_依基金別 |
1630969478 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T05B7C1 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 |
統編 |
88339549C |
基金/級別成立日期 |
20221129 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
383258428 |
基金規模_依基金別 |
2237525672 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B9C7 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 |
統編 |
88339549D |
基金/級別成立日期 |
20221129 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
302943134 |
基金規模_依基金別 |
2237525672 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T05B9D5 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型配息級別 |
統編 |
88339549H |
基金/級別成立日期 |
20230303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
2237525672 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T05B9H6 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 |
統編 |
88339549A |
基金/級別成立日期 |
20221129 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
742194311 |
基金規模_依基金別 |
2237525672 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B9A1 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 |
統編 |
88339549B |
基金/級別成立日期 |
20221129 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
678139787 |
基金規模_依基金別 |
2237525672 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T05B9B9 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 |
統編 |
74722592 |
基金/級別成立日期 |
20190322 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
323377946 |
基金規模_依基金別 |
323377946 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
1、中華民國 2、 美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000787B1 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 |
統編 |
88339533D |
基金/級別成立日期 |
20221129 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
315167538 |
基金規模_依基金別 |
3124497716 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T05B8D7 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣 |
統編 |
88325524O |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14571416 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772Q3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利360多重資產收益基金A類型(美元) |
統編 |
72963270C |
基金/級別成立日期 |
20180619 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
50652948 |
基金規模_依基金別 |
395160578 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4407C6 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣) |
統編 |
72963270A |
基金/級別成立日期 |
20180619 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
42050693 |
基金規模_依基金別 |
395160578 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4407A0 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利360多重資產收益基金B類型(美元) |
統編 |
72963270D |
基金/級別成立日期 |
20180619 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
186413934 |
基金規模_依基金別 |
395160578 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利、利息收入及受益憑證、投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益。上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4407D4 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣) |
統編 |
72963270B |
基金/級別成立日期 |
20180619 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
104707637 |
基金規模_依基金別 |
395160578 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利、利息收入及受益憑證、投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益。上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4407B8 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利360多重資產收益基金NA類型(人民幣避險) |
統編 |
72963270K |
基金/級別成立日期 |
20221209 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
395160578 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4407L7 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) |
統編 |
72963270G |
基金/級別成立日期 |
20201012 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1712108 |
基金規模_依基金別 |
395160578 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4407J1 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣) |
統編 |
72963270E |
基金/級別成立日期 |
20201012 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
245838 |
基金規模_依基金別 |
395160578 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4407E2 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利360多重資產收益基金NA類型(澳幣避險) |
統編 |
72963270I |
基金/級別成立日期 |
20221209 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
395160578 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4407G7 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利360多重資產收益基金NB類型(人民幣避險) |
統編 |
72963270L |
基金/級別成立日期 |
20221209 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
395160578 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利、利息收入及受益憑證、投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益。上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4407M5 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) |
統編 |
72963270H |
基金/級別成立日期 |
20201012 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5049352 |
基金規模_依基金別 |
395160578 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利、利息收入及受益憑證、投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益。上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4407K9 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) |
統編 |
72963270F |
基金/級別成立日期 |
20201012 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4328068 |
基金規模_依基金別 |
395160578 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利、利息收入及受益憑證、投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益。上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4407F9 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利360多重資產收益基金NB類型(澳幣避險) |
統編 |
72963270J |
基金/級別成立日期 |
20221209 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
395160578 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利、利息收入及受益憑證、投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益。上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4407H5 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
統編 |
26325600C |
基金/級別成立日期 |
20130502 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
109140196 |
基金規模_依基金別 |
311513869 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2729C5 |
保管銀行_國內 |
遠東國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) |
統編 |
26325600A |
基金/級別成立日期 |
20110721 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
113909774 |
基金規模_依基金別 |
311513869 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2729A9 |
保管銀行_國內 |
遠東國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
統編 |
26325600D |
基金/級別成立日期 |
20130502 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
61511285 |
基金規模_依基金別 |
311513869 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用,每曆月分配 |
基金ISINCode |
TW000T2729D3 |
保管銀行_國內 |
遠東國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) |
統編 |
26325600B |
基金/級別成立日期 |
20110721 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
26952614 |
基金規模_依基金別 |
311513869 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用,每曆月分配 |
基金ISINCode |
TW000T2729B7 |
保管銀行_國內 |
遠東國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) |
統編 |
88184720E |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2825402 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2758E0 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險) |
統編 |
88184720G |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4672735 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2758G5 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) |
統編 |
88184720C |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
88503356 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2758C4 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) |
統編 |
88184720A |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
13141772 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2758A8 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險) |
統編 |
88184720I |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
272196 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2758J9 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 |
統編 |
88339533B |
基金/級別成立日期 |
20221129 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
963132540 |
基金規模_依基金別 |
3124497716 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T05B8B1 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別 |
統編 |
88339533F |
基金/級別成立日期 |
20230303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
3124497716 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T05B8F2 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 |
統編 |
42552638 |
基金/級別成立日期 |
20180119 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
213360147 |
基金規模_依基金別 |
213360147 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、中國大陸、香港 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000721B0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大巴西指數基金 |
統編 |
26203851 |
基金/級別成立日期 |
20100924 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
200387480 |
基金規模_依基金別 |
200387480 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
台灣、巴西、美國、英國及德國等國家 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0585Y7 |
保管銀行_國內 |
第一商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大全球人工智慧ETF基金 |
統編 |
73694555 |
基金/級別成立日期 |
20190116 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1205706248 |
基金規模_依基金別 |
1205706248 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國、美國、韓國、澳洲、埃及、紐西蘭、日本、比利時、中國及其他標的指數成分股之國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW0000076207 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大全球不動產證券化基金-人民幣 |
統編 |
21718388D |
基金/級別成立日期 |
20151201 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
12147556 |
基金規模_依基金別 |
1487430088 |
基金類型別 |
(AG) 不動產證券化型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0576D0 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大全球不動產證券化基金-美元 |
統編 |
21718388C |
基金/級別成立日期 |
20151201 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
18576565 |
基金規模_依基金別 |
1487430088 |
基金類型別 |
(AG) 不動產證券化型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0576C2 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 |
統編 |
21718388A |
基金/級別成立日期 |
20060119 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
608119045 |
基金規模_依基金別 |
1487430088 |
基金類型別 |
(AG) 不動產證券化型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0576A6 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 |
統編 |
21718388B |
基金/級別成立日期 |
20050602 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
848586922 |
基金規模_依基金別 |
1487430088 |
基金類型別 |
(AG) 不動產證券化型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0576B4 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 |
統編 |
88320598B |
基金/級別成立日期 |
20220824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2935847653 |
基金規模_依基金別 |
11534991841 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B6B5 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 |
統編 |
88320598D |
基金/級別成立日期 |
20220824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
11534991841 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B6D1 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 |
統編 |
88320598A |
基金/級別成立日期 |
20220824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3861222920 |
基金規模_依基金別 |
11534991841 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B6A7 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 |
統編 |
88320598C |
基金/級別成立日期 |
20220824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4737921268 |
基金規模_依基金別 |
11534991841 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B6C3 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大印尼指數基金 |
統編 |
26203846 |
基金/級別成立日期 |
20100924 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
193526705 |
基金規模_依基金別 |
193526705 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
臺灣、印尼、美國、新加坡等國家 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T0587Y3 |
保管銀行_國內 |
彰化商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 |
統編 |
42525387D |
基金/級別成立日期 |
20171101 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
40522451 |
基金規模_依基金別 |
149414339 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T05A7D0 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 |
統編 |
42525387A |
基金/級別成立日期 |
20171101 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
52143479 |
基金規模_依基金別 |
149414339 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05A7A6 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息 |
統編 |
42525387B |
基金/級別成立日期 |
20171101 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
44646760 |
基金規模_依基金別 |
149414339 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T05A7B4 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣I類型 |
統編 |
42525387C |
基金/級別成立日期 |
20171101 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
149414339 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05A7C2 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大標普500基金 |
統編 |
42333613 |
基金/級別成立日期 |
20151202 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
16200963387 |
基金規模_依基金別 |
16200963387 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國、美國、日本、新加坡 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW0000064609 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大標普500單日反向1倍基金 |
統編 |
42333563 |
基金/級別成立日期 |
20151202 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1214340225 |
基金規模_依基金別 |
1214340225 |
基金類型別 |
(AH23) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票 |
投資地區 |
中華民國、美國、日本及新加坡 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW00000648R1 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大標普500單日正向2倍基金 |
統編 |
42333579 |
基金/級別成立日期 |
20151202 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
438308707 |
基金規模_依基金別 |
438308707 |
基金類型別 |
(AH23) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票 |
投資地區 |
中華民國、美國、日本及新加坡 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW00000647L6 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元 |
統編 |
88325524G |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
112883888 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772G4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元 |
統編 |
88325524J |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772K6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣 |
統編 |
88325524E |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772E9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣 |
統編 |
88325524V |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
35825681 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772X9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣 |
統編 |
88325524R |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
19941631 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772T7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣 |
統編 |
88325524D |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
131924481 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772D1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣 |
統編 |
88325524M |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
6555403 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772N0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣 |
統編 |
88325524U |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4794909 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772W1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元 |
統編 |
88325524H |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
11627898 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772H2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣 |
統編 |
88325524C |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
26325440 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772C3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣 |
統編 |
88325524K |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
21764007 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772L4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 |
統編 |
88325524S |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5817668 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772U5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元 |
統編 |
88325524F |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
44077973 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772F6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰標普北美科技ETF基金 |
統編 |
74702435 |
基金/級別成立日期 |
20190122 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
402991416 |
基金規模_依基金別 |
402991416 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
(一)本基金非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。(二)前款可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之利息所得、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失與本基金應負擔之費用時,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格。 |
基金ISINCode |
TW0000077007 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球生技醫療基金 |
統編 |
48844514 |
基金/級別成立日期 |
20070118 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1365204813 |
基金規模_依基金別 |
1365204813 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3237Y2 |
保管銀行_國內 |
彰化商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球品牌基金-累積N類型美元計價 |
統編 |
14697373D |
基金/級別成立日期 |
20210104 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14272127 |
基金規模_依基金別 |
4236088045 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3208D7 |
保管銀行_國內 |
彰化商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球短期收益基金-人民幣計價 |
統編 |
42382347C |
基金/級別成立日期 |
20180801 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4075883 |
基金規模_依基金別 |
1366917342 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3294E5 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球短期收益基金-美元計價 |
統編 |
42382347B |
基金/級別成立日期 |
20160808 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
298071913 |
基金規模_依基金別 |
1366917342 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3294C9 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 |
統編 |
42382347A |
基金/級別成立日期 |
20160329 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1064769546 |
基金規模_依基金別 |
1366917342 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3294Y3 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村泰國基金 |
統編 |
20089404 |
基金/級別成立日期 |
19970603 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1017512704 |
基金規模_依基金別 |
1017512704 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
泰國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T3227Y3 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村鑫平衡組合基金-S類型 |
統編 |
99364447B |
基金/級別成立日期 |
20180523 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
19648833 |
基金規模_依基金別 |
574617977 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3211S9 |
保管銀行_國內 |
元大商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村鑫平衡組合基金-累積類型 |
統編 |
99364447A |
基金/級別成立日期 |
20040405 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
554969144 |
基金規模_依基金別 |
574617977 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3211Y7 |
保管銀行_國內 |
元大商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村鑫全球債券組合基金-S類型 |
統編 |
99035229B |
基金/級別成立日期 |
20180523 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
16606939 |
基金規模_依基金別 |
229953741 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
36個國家(含台灣) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3210S1 |
保管銀行_國內 |
彰化商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 |
統編 |
99035229A |
基金/級別成立日期 |
20031013 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
213346802 |
基金規模_依基金別 |
229953741 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
36個國家(含台灣) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3210Y9 |
保管銀行_國內 |
彰化商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基新興趨勢ETF組合基金 |
統編 |
25691430 |
基金/級別成立日期 |
20100809 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
105564630 |
基金規模_依基金別 |
105564630 |
基金類型別 |
(AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4114Y2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
統編 |
75984663 |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1807907465 |
基金規模_依基金別 |
1807907465 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年一月、四月、七月及十月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。 |
基金ISINCode |
TW00000840B8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
統編 |
75984798 |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1614657607 |
基金規模_依基金別 |
1614657607 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年一月、四月、七月及十月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。 |
基金ISINCode |
TW00000841B6 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦日本東証基金 |
統編 |
42328908 |
基金/級別成立日期 |
20151028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1647500173 |
基金規模_依基金別 |
1647500173 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW0000064500 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 |
統編 |
42519239 |
基金/級別成立日期 |
20170531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3768618308 |
基金規模_依基金別 |
3768618308 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。 |
基金ISINCode |
TW00000694B9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 |
統編 |
42519250 |
基金/級別成立日期 |
20170531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
25665852752 |
基金規模_依基金別 |
25665852752 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。 |
基金ISINCode |
TW00000696B4 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 |
統編 |
42519245 |
基金/級別成立日期 |
20170531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
863786137 |
基金規模_依基金別 |
863786137 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。 |
基金ISINCode |
TW00000695B6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元) |
統編 |
88386612C |
基金/級別成立日期 |
20230308 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
33270228 |
基金規模_依基金別 |
564734254 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1099C4 |
保管銀行_國內 |
臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣) |
統編 |
88386612A |
基金/級別成立日期 |
20230308 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
502294357 |
基金規模_依基金別 |
564734254 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1099A8 |
保管銀行_國內 |
臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元) |
統編 |
88386612D |
基金/級別成立日期 |
20230308 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3398120 |
基金規模_依基金別 |
564734254 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起180日後按季進行收益分配,評價日:1/31、4/30、7/31、10/31。 |
基金ISINCode |
TW000T1099D2 |
保管銀行_國內 |
臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(新台幣) |
統編 |
88386612B |
基金/級別成立日期 |
20230308 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
25771549 |
基金規模_依基金別 |
564734254 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起180日後按季進行收益分配,評價日:1/31、4/30、7/31、10/31。 |
基金ISINCode |
TW000T1099B6 |
保管銀行_國內 |
臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華南非幣長期收益基金A |
統編 |
31901899A |
基金/級別成立日期 |
20121211 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
103612753 |
基金規模_依基金別 |
534561943 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
以南非為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2281A1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華南非幣長期收益基金B |
統編 |
31901899B |
基金/級別成立日期 |
20121211 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
430949190 |
基金規模_依基金別 |
534561943 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
以南非為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T2281B9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華南非幣短期收益基金A |
統編 |
31901878A |
基金/級別成立日期 |
20121211 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
558348734 |
基金規模_依基金別 |
671850628 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
以南非為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2280A3 |
保管銀行_國內 |
第一商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華滬深300 A股基金 |
統編 |
31835478 |
基金/級別成立日期 |
20120605 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
793293705 |
基金規模_依基金別 |
793293705 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
大陸 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW0000062074 |
保管銀行_國內 |
第一商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
景順投信 |
基金名稱 |
景順全球康健基金 |
統編 |
14687516 |
基金/級別成立日期 |
20020605 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
582076799 |
基金規模_依基金別 |
582076799 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
美洲/歐洲/亞洲地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T0609Y5 |
保管銀行_國內 |
第一商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
華南永昌投信 |
基金名稱 |
華南永昌中國A股基金(人民幣) |
統編 |
38546656B |
基金/級別成立日期 |
20150309 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
12315420 |
基金規模_依基金別 |
465408310 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1238A2 |
保管銀行_國內 |
臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
華南永昌投信 |
基金名稱 |
華南永昌中國A股基金(美元) |
統編 |
38546656C |
基金/級別成立日期 |
20150309 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
8624878 |
基金規模_依基金別 |
465408310 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1238B0 |
保管銀行_國內 |
臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
華南永昌投信 |
基金名稱 |
華南永昌中國A股基金(新台幣) |
統編 |
38546656A |
基金/級別成立日期 |
20140612 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
444468012 |
基金規模_依基金別 |
465408310 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1238Y2 |
保管銀行_國內 |
臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
摩根投信 |
基金名稱 |
摩根東方科技基金-累積型 |
統編 |
20096209A |
基金/級別成立日期 |
19970908 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3173785397 |
基金規模_依基金別 |
3178248688 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、日本、韓國、香港、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度、紐西蘭、澳洲及中國等 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T1109Y5 |
保管銀行_國內 |
彰化商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
摩根投信 |
基金名稱 |
摩根東方科技基金-數位型 |
統編 |
20096209B |
基金/級別成立日期 |
20230621 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4463291 |
基金規模_依基金別 |
3178248688 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、日本、韓國、香港、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度、紐西蘭、澳洲及中國等 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T1109A5 |
保管銀行_國內 |
彰化商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元) |
統編 |
88347148A |
基金/級別成立日期 |
20230130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
730892960 |
基金規模_依基金別 |
3863972834 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 A2 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1820A7 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元) |
統編 |
88347148B |
基金/級別成立日期 |
20230130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3133079874 |
基金規模_依基金別 |
3863972834 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AQ類型受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入、現金股利及子基金收益分配,經分別判斷後,如為正數者,始得為AQ類型受益權單位之可分配收益。本項所述AQ類型受益權單位之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦可併入該類型受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1820B5 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元) |
統編 |
38654486M |
基金/級別成立日期 |
20200630 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
138406148 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金I類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T1814P8 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣) |
統編 |
38654486P |
基金/級別成立日期 |
20210105 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
153173730 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金I類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T1814V6 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
統編 |
38654486N |
基金/級別成立日期 |
20201223 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1183178134 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益,為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814L7 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
統編 |
38654486Q |
基金/級別成立日期 |
20210316 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
152500270 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益,為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814N3 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元) |
統編 |
38654486I |
基金/級別成立日期 |
20200513 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
7392543061 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益,為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814K9 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣) |
統編 |
38654486H |
基金/級別成立日期 |
20200513 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5716299058 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益,為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814J1 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) |
統編 |
38654486O |
基金/級別成立日期 |
20201223 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
273242240 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益,為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814M5 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣) |
統編 |
38654486G |
基金/級別成立日期 |
20170310 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
165251811 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金T2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1814G7 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣) |
統編 |
38654486A |
基金/級別成立日期 |
20150402 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
904162302 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金T2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1814A0 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) |
統編 |
38654486D |
基金/級別成立日期 |
20150402 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
6831291932 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金TA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益及收益平準金,為TA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814D4 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣) |
統編 |
38654486F |
基金/級別成立日期 |
20150402 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
221507615 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金TA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益及收益平準金,為TA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814F9 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) |
統編 |
38654486C |
基金/級別成立日期 |
20150402 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3409834044 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金TA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益及收益平準金,為TA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814C6 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) |
統編 |
38654486B |
基金/級別成立日期 |
20150402 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
8102472205 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金TA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益及收益平準金,為TA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814B8 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) |
統編 |
38654486L |
基金/級別成立日期 |
20200513 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
26360486 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金TT類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益,為TT類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TT類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814S2 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元) |
統編 |
38654486K |
基金/級別成立日期 |
20200513 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
41623648 |
基金規模_依基金別 |
34929504158 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金TT類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益,為TT類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TT類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1814R4 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) |
統編 |
38522113C |
基金/級別成立日期 |
20150107 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
362121679 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1811E8 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) |
統編 |
38522113F |
基金/級別成立日期 |
20150114 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
534626767 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1811C2 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) |
統編 |
38522113A |
基金/級別成立日期 |
20140319 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2312746127 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1811A6 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) |
統編 |
38522113K |
基金/級別成立日期 |
20180116 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1276004695 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金AI受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811L3 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) |
統編 |
38522113M |
基金/級別成立日期 |
20190717 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
70273365 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金AI受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811N9 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) |
統編 |
38522113J |
基金/級別成立日期 |
20180116 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
17983696461 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金AI受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811K5 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) |
統編 |
38522113I |
基金/級別成立日期 |
20180116 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
17819675032 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金AI受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811J7 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) |
統編 |
38522113L |
基金/級別成立日期 |
20180329 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
329948648 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金AI受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811M1 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣) |
統編 |
38522113R |
基金/級別成立日期 |
20210209 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
223789224 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金N受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811T6 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣) |
統編 |
88110832J |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
72872480 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133K3 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(南非幣) |
統編 |
88110832S |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133U2 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) |
統編 |
88110832N |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
495610957 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133P2 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) |
統編 |
88110832F |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
37005795 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133F3 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) |
統編 |
88110832K |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
127068639 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133L1 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) |
統編 |
88110832T |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
50939569 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133V0 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) |
統編 |
88110832O |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
677288600 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133Q0 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) |
統編 |
88110832L |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
410584638 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133M9 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) |
統編 |
76886182O |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
929799830 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132Q2 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) |
統編 |
76886182P |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3911922320 |
基金規模_依基金別 |
16406476399 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2132R0 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) |
統編 |
31827266H |
基金/級別成立日期 |
20160421 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5387077 |
基金規模_依基金別 |
1194393122 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2117H2 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(澳幣) |
統編 |
73678302C |
基金/級別成立日期 |
20190423 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
591432294 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資國內外;以中國A股市場為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2128C0 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 |
統編 |
73678302B |
基金/級別成立日期 |
20190423 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
16168311 |
基金規模_依基金別 |
591432294 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資國內外;以中國A股市場為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2128B2 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 |
統編 |
10340936A |
基金/級別成立日期 |
20080801 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1126197915 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111A0 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
統編 |
10340936E |
基金/級別成立日期 |
20140918 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
42655109 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111E2 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 |
統編 |
10340936R |
基金/級別成立日期 |
20170407 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
717552171 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111T0 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) |
統編 |
10340936Q |
基金/級別成立日期 |
20160727 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
94337993 |
基金規模_依基金別 |
15269455147 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2111S2 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 |
統編 |
42329391A |
基金/級別成立日期 |
20151105 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
337699335 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122A7 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
統編 |
42329391D |
基金/級別成立日期 |
20151105 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9515262 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122D1 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 |
統編 |
42329391C |
基金/級別成立日期 |
20151105 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
211483143 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122C3 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
統編 |
42329391F |
基金/級別成立日期 |
20151105 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
403194503 |
基金規模_依基金別 |
2507154612 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2122F6 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 |
統編 |
25682798A |
基金/級別成立日期 |
20100517 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
89198990 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2113A6 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
統編 |
25682798D |
基金/級別成立日期 |
20160311 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
845838 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2113C2 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) |
統編 |
25682798I |
基金/級別成立日期 |
20160311 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
704504 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2113J7 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 |
統編 |
25682798B |
基金/級別成立日期 |
20100517 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
553078087 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2113B4 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
統編 |
25682798C |
基金/級別成立日期 |
20150608 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9035169 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定 |
基金ISINCode |
TW000T2113D0 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) |
統編 |
25682798J |
基金/級別成立日期 |
20160311 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3215097 |
基金規模_依基金別 |
1003530442 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定 |
基金ISINCode |
TW000T2113K5 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 |
統編 |
76306086A |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
132168826 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130A0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
統編 |
76306086I |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10194982 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130J1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣) |
統編 |
76306086Q |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130S2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) |
統編 |
76306086M |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
21645233 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130N3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣) |
統編 |
76306086E |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130E2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) |
統編 |
76306086F |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
6672939 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130F9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 |
統編 |
76306086D |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130D4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
統編 |
76306086L |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130M5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) |
統編 |
76306086T |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130V6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
統編 |
76306086P |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130R4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) |
統編 |
76306086G |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
19327549 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130G7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 |
統編 |
73701726 |
基金/級別成立日期 |
20181120 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
86272056812 |
基金規模_依基金別 |
86272056812 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為本基金之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000761B6 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) |
統編 |
75959094C |
基金/級別成立日期 |
20190426 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
821409910 |
基金規模_依基金別 |
4659122334 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3777C3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) |
統編 |
75959094B |
基金/級別成立日期 |
20190426 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1898577983 |
基金規模_依基金別 |
4659122334 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3777B5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) |
統編 |
75959094A |
基金/級別成立日期 |
20190426 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1939134441 |
基金規模_依基金別 |
4659122334 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3777A7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) |
統編 |
88351536C |
基金/級別成立日期 |
20230223 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1511018346 |
基金規模_依基金別 |
6513195485 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3793C0 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) |
統編 |
88351536D |
基金/級別成立日期 |
20230223 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2389368712 |
基金規模_依基金別 |
6513195485 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3793D8 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
統編 |
74719490 |
基金/級別成立日期 |
20190225 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
929523721 |
基金規模_依基金別 |
929523721 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW00000782B2 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣) |
統編 |
38522113P |
基金/級別成立日期 |
20201223 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1105821616 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金N受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811R0 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) |
統編 |
38522107G |
基金/級別成立日期 |
20150311 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1477234 |
基金規模_依基金別 |
1678448838 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1810H3 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) |
統編 |
77552894E |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1064036671 |
基金規模_依基金別 |
16645207381 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 A2 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1818D5 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) |
統編 |
77552894C |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1562761325 |
基金規模_依基金別 |
16645207381 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 AI 類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述 AI 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1818C7 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) |
統編 |
77552894H |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5664306398 |
基金規模_依基金別 |
16645207381 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 N 類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項 N 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1818N4 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣) |
統編 |
77552894D |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3258246749 |
基金規模_依基金別 |
16645207381 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 N 類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述 N 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1818M6 |
保管銀行_國內 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) |
統編 |
77552965C |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
769564111 |
基金規模_依基金別 |
9024399201 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 A2 類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1819C5 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) |
統編 |
77552965A |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1266715174 |
基金規模_依基金別 |
9024399201 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 A2 類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1819A9 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) |
統編 |
77552965B |
基金/級別成立日期 |
20210126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2067612634 |
基金規模_依基金別 |
9024399201 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 AI 類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1819B7 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元) |
統編 |
77552965G |
基金/級別成立日期 |
20210507 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
908953208 |
基金規模_依基金別 |
9024399201 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金 N類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述之 N 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。 |
基金ISINCode |
TW000T1819K8 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) |
統編 |
75972033G |
基金/級別成立日期 |
20190529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
35499864 |
基金規模_依基金別 |
1190130667 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T4408G5 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) |
統編 |
75972033E |
基金/級別成立日期 |
20190529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
61566914 |
基金規模_依基金別 |
1190130667 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T4408E0 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) |
統編 |
75972033B |
基金/級別成立日期 |
20190529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
208344304 |
基金規模_依基金別 |
1190130667 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配為可分配收益。投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4408B6 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) |
統編 |
75972033D |
基金/級別成立日期 |
20190529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
338128668 |
基金規模_依基金別 |
1190130667 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配為可分配收益。投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4408D2 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配類型 |
統編 |
42320125C |
基金/級別成立日期 |
20150914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
33377735 |
基金規模_依基金別 |
195776678 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型美元計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位及B類型人民幣計價受益權單位之可分配收益來源如下。經理公司得依本項所訂可分配收益之情況,決定應分配之收益金額,按月進行收益分配;惟當月可分配收益其剩餘未分配部分,可併入次月可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T3113C1 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-美元月配類型 |
統編 |
42320125D |
基金/級別成立日期 |
20150914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
51960366 |
基金規模_依基金別 |
195776678 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型美元計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位及B類型人民幣計價受益權單位之可分配收益來源如下。經理公司得依本項所訂可分配收益之情況,決定應分配之收益金額,按月進行收益分配;惟當月可分配收益其剩餘未分配部分,可併入次月可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T3113D9 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-新台幣月配類型 |
統編 |
42320125B |
基金/級別成立日期 |
20150914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
95885364 |
基金規模_依基金別 |
195776678 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型美元計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位及B類型人民幣計價受益權單位之可分配收益來源如下。經理公司得依本項所訂可分配收益之情況,決定應分配之收益金額,按月進行收益分配;惟當月可分配收益其剩餘未分配部分,可併入次月可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T3113B3 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-新台幣累積類型 |
統編 |
42320125A |
基金/級別成立日期 |
20150914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14553213 |
基金規模_依基金別 |
195776678 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型美元計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位及B類型人民幣計價受益權單位之可分配收益來源如下。經理公司得依本項所訂可分配收益之情況,決定應分配之收益金額,按月進行收益分配;惟當月可分配收益其剩餘未分配部分,可併入次月可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T3113A5 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) |
統編 |
88313338F |
基金/級別成立日期 |
20220617 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
29371040 |
基金規模_依基金別 |
2073786177 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配。 |
基金ISINCode |
TW000T3120F9 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) |
統編 |
88313338E |
基金/級別成立日期 |
20220617 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
232061252 |
基金規模_依基金別 |
2073786177 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配。 |
基金ISINCode |
TW000T3120E2 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) |
統編 |
88313338C |
基金/級別成立日期 |
20220617 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
20852413 |
基金規模_依基金別 |
2073786177 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T3120C6 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
貝萊德投信 |
基金名稱 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) |
統編 |
88313338B |
基金/級別成立日期 |
20220617 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
221020232 |
基金規模_依基金別 |
2073786177 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國及國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T3120B8 |
保管銀行_國內 |
國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) |
統編 |
74715754C |
基金/級別成立日期 |
20191014 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
260290234 |
基金規模_依基金別 |
2005709738 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2129C8 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) |
統編 |
74715754E |
基金/級別成立日期 |
20191014 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
652669226 |
基金規模_依基金別 |
2005709738 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2129E4 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) |
統編 |
74715754A |
基金/級別成立日期 |
20191014 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
967104156 |
基金規模_依基金別 |
2005709738 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2129A2 |
保管銀行_國內 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(澳幣) |
統編 |
88341812D |
基金/級別成立日期 |
20221230 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1456578343 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2137D9 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型 |
統編 |
88341812C |
基金/級別成立日期 |
20221230 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1456578343 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2137C1 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) |
統編 |
88341812J |
基金/級別成立日期 |
20221230 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
223029301 |
基金規模_依基金別 |
1456578343 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2137K4 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 |
統編 |
88341812B |
基金/級別成立日期 |
20221230 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
37831144 |
基金規模_依基金別 |
1456578343 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2137B3 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 |
統編 |
88110832A |
基金/級別成立日期 |
20201130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
772641434 |
基金規模_依基金別 |
7080476015 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2133A4 |
保管銀行_國內 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 |
統編 |
88339528B |
基金/級別成立日期 |
20221129 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
262414815 |
基金規模_依基金別 |
1630969478 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05B7B3 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大0至2年投資級企業債券基金-美元I類型 |
統編 |
88339528D |
基金/級別成立日期 |
20230303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1630969478 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T05B7D9 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 |
統編 |
88339528A |
基金/級別成立日期 |
20221129 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1216983412 |
基金規模_依基金別 |
1630969478 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T05B7A5 |
保管銀行_國內 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣 |
統編 |
88325524B |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
151269589 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772B5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣 |
統編 |
88325524T |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
23934582 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772V3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣 |
統編 |
88325524P |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
21973943 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772R1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣 |
統編 |
88325524L |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
39947108 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772M2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元) |
統編 |
38522113O |
基金/級別成立日期 |
20200513 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4289206419 |
基金規模_依基金別 |
56085410980 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金N受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1811Q2 |
保管銀行_國內 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險) |
統編 |
88184720P |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
22627152 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2758R2 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) |
統編 |
88184720R |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4977591 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2758T8 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) |
統編 |
88184720N |
基金/級別成立日期 |
20210625 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
161197041 |
基金規模_依基金別 |
521149037 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2758P6 |
保管銀行_國內 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
金融監督管理委員會
金融服務業申訴案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)
臺北市政府勞動局
臺北市政府勞動局違反勞動基準法事業單位及事業主公布總表
臺北市政府勞動局違反勞動基準法事業單位及事業主公布名單
來源 :
臺北市政府勞動局-臺北市政府勞動局違反勞動基準法事業單位及事業主公布總表
欄位 : 公告日期、處分日期、處分字號、事業單位或事業主之名稱、負責人姓名、違反勞動基準法條款、違反法規內容、罰鍰金額、備註
公告日期 |
1110905 |
處分日期 |
1110704 |
處分字號 |
北市勞動字第11160281301號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
莫兆鴻MOK PAULUS SIU-HUNG |
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第24條第1項 |
違反法規內容 |
工資未全額給付給勞工;延長工作時間未依規定加給工資 |
罰鍰金額 |
620000 |
備註 |
|
公告日期 |
1100903 |
處分日期 |
1100701 |
處分字號 |
北市勞動字第11060249811號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG |
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第30條第6項 |
違反法規內容 |
出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 |
罰鍰金額 |
300000 |
備註 |
|
公告日期 |
1100604 |
處分日期 |
1100412 |
處分字號 |
北市勞動字第11060067471號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG |
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項 |
違反法規內容 |
延長工作時間未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資 |
罰鍰金額 |
900000 |
備註 |
訴願駁回 |
公告日期 |
1090805 |
處分日期 |
1090608 |
處分字號 |
北市勞動字第10960295221號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
莫兆鴻 (MOK PAULUS SIU-HUNG ) |
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第24條第2項 |
違反法規內容 |
未依法給付休息日工作之工資 |
罰鍰金額 |
20000 |
備註 |
訴願駁回 |
公告日期 |
1090401 |
處分日期 |
1090205 |
處分字號 |
北市勞動字第10861114171號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG |
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第24條第1項 |
違反法規內容 |
延長工作時間未依規定加給工資 |
罰鍰金額 |
1000000 |
備註 |
訴願駁回 |
公告日期 |
1080401 |
處分日期 |
1080223 |
處分字號 |
北市勞動字第10860092471號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
莫兆鴻 |
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第24條第1項 |
違反法規內容 |
延長工作時間未依規定加給工資 |
罰鍰金額 |
|
備註 |
訴願中 |
公告日期 |
1060901 |
處分日期 |
1060713 |
處分字號 |
北市勞動字第10632853800號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
管國霖 |
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第24條第1項 |
違反法規內容 |
延長工作時間未依規定加給工資 |
罰鍰金額 |
|
備註 |
|
公告日期 |
1060512 |
處分日期 |
1060315 |
處分字號 |
北市勞動字第10630299600號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
管國霖 |
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項 |
違反法規內容 |
延長工作時間未依規定加給工資;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 |
罰鍰金額 |
|
備註 |
|
公告日期 |
1060126 |
處分日期 |
1051122 |
處分字號 |
北市勞動字第10543124800號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
管國霖 |
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項 |
違反法規內容 |
延長工作時間未依規定加給工資;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 |
罰鍰金額 |
|
備註 |
|
公告日期 |
1040907 |
處分日期 |
1040630 |
處分字號 |
府勞動字第10433914800號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
管國霖 |
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第32條第2項 |
違反法規內容 |
延長工作時間超過法令規定 |
罰鍰金額 |
|
備註 |
訴願駁回原處分維持 |
公告日期 |
1040706 |
處分日期 |
1040514 |
處分字號 |
府勞動字第10433027000號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
管國霖 |
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第38條;勞動基準法第24條 |
違反法規內容 |
未依規定給予特別休假;延長工作時間未依規定加給工資 |
罰鍰金額 |
|
備註 |
|
公告日期 |
1030805 |
處分日期 |
1030605 |
處分字號 |
府勞動字第10332813100號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
|
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第5項 |
違反法規內容 |
延長工作時間未依規定加給工資;未依規定置備勞工出勤紀錄 |
罰鍰金額 |
|
備註 |
|
公告日期 |
1030606 |
處分日期 |
1030424 |
處分字號 |
府勞動字第10332419800號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
|
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第30條第5項 |
違反法規內容 |
未依規定置備勞工出勤紀錄 |
罰鍰金額 |
|
備註 |
|
公告日期 |
1021129 |
處分日期 |
1021016 |
處分字號 |
府勞動字第10235928200號 |
事業單位或事業主之名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
負責人姓名 |
|
違反勞動基準法條款 |
勞動基準法第30條第5項 |
違反法規內容 |
未依規定置備勞工出勤紀錄 |
罰鍰金額 |
|
備註 |
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臺北市政府勞動局
臺北市政府勞動局違反職業安全衛生法事業單位及事業主公布總表
臺北市政府勞動局違反職業安全衛生法事業單位及事業主公布
來源 :
臺北市政府勞動局-臺北市政府勞動局違反職業安全衛生法事業單位及事業主公布總表
欄位 : 公告日期、處分日期、處分字號、單位名稱、單位名稱或自然人姓名、違反職業安全衛生法條款、違反法規內容、備註
公告日期 |
1071201 |
處分日期 |
1070926 |
處分字號 |
北市勞職字第10760547781號 |
單位名稱 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
單位名稱或自然人姓名 |
莫兆鴻 |
違反職業安全衛生法條款 |
勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項 |
違反法規內容 |
未僱用(或特約)從事勞工健康服務之醫師及護理人員辦理臨場健康服務。 |
備註 |
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臺北市政府勞動局
臺北市政府勞動局違反性別工作平等法事業單位及事業主公布總表
依據性別工作平等法第三十八條及第三十八條之一規定,公布違反者其姓名或名稱、負責人姓名。
來源 :
臺北市政府勞動局-臺北市政府勞動局違反性別工作平等法事業單位及事業主公布總表
欄位 : 公告日期、處分日期、處分字號、事業單位名稱/自然人姓名、事業單位代表人、違反性別工作平等法條款、違反法規內容、備註
公告日期 |
105/02/05 |
處分日期 |
104/06/02 |
處分字號 |
府勞就字第10400676300號 |
事業單位名稱/自然人姓名 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
事業單位代表人 |
管國霖 |
違反性別工作平等法條款 |
性別工作平等法第13條第1項 |
違反法規內容 |
未訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法,並在工作場所公開揭示 |
備註 |
訴願駁回(原處分維持) |