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花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公開資訊調查報告


行政院公共工程委員會
與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單


提供近一週公告巨額採購決標公告且在履約期間之廠商名單。
來源 : 行政院公共工程委員會-與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單
欄位 : 採購性質;機關名稱;標案案號;標案名稱;決標公告日期;採購金額;廠商代碼;廠商名稱;簽約廠商代碼;簽約廠商名稱;決標金額;決標公告履約起日;決標公告履約迄日;備註

勞務類
中華郵政股份有限公司
111-7B-2
111年度國外自營投資委任保管
111/03/25
183522879
28421312
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
183522879
111/05/02
117/05/01

金融監督管理委員會
金融機構基本資料查詢


金融機構查詢服務提供:銀行金控類、證券期貨類、保險類等機構之基本資料查詢。
來源 : 金融監督管理委員會-金融機構基本資料查詢
欄位 : 總機構代號、機構代號、機構名稱、地址、電話、負責人、異動日期、金融機構網址、公告日期

總機構代號 021
機構代號
機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
地址 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓
電話 02-87269600
負責人
異動日期 20230814
金融機構網址 http://www.citibank.com.tw
公告日期 20230911

金融監督管理委員會證券期貨局
境外結構型商品商品總覽


境外結構型商品總覽(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外結構型商品商品總覽
欄位 : 資料日期、商品代號、商品名稱、計價幣別、終止生效日、計價貨幣本金保本率-%、投資人類別、商品國內發行日、發行機構、總代理、受託或銷售機構

資料日期 20231026
商品代號 152001210541
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 USD
終止生效日 20260408
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20160408
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000800873
商品名稱 花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構)
計價幣別 USD
終止生效日 20250515
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20150515
發行機構 Citigroup Inc.
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000814610
商品名稱 花旗集團10 年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構)
計價幣別 NZD
終止生效日 20250609
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20150609
發行機構 Citigroup Inc.
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000966134
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 CNY
終止生效日 20301106
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20201106
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000995947
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20291008
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191008
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000994938
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20300807
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200807
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000993450
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20300908
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200908
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000993294
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20300807
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200807
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000990476
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20291120
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191120
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000989205
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20291127
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191127
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000986870
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20300108
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200108
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000983935
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20300108
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200108
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000983733
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20300709
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200709
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000977614
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20291206
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191206
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000977531
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20291107
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191107
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000976210
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20300108
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200108
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000974785
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20291206
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191206
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000974603
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20291206
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191206
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000970755
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20301106
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20201106
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000964398
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20291107
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191107
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000961618
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20300207
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200207
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000959802
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20300207
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200207
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000954837
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 CNY
終止生效日 20300207
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200207
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000953607
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20300306
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200306
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000773239
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20310308
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20210308
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000765892
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20290808
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190808
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000765389
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20290906
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190906
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000764675
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20310408
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20210408
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000761552
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20290906
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190906
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000760315
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20290708
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190708
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000759592
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20310408
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20210408
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000756396
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 NZD
終止生效日 20290906
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190906
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000754698
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20290906
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190906
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000746342
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20310506
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20210506
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000745191
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20290919
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190919
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000700795
商品名稱 花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構)
計價幣別 USD
終止生效日 20250708
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20150708
發行機構 Citigroup Inc.
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000688372
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20300608
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200608
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000684389
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20300507
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200507
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000674661
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20300507
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200507
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000670677
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20300609
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200609
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000566869
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 NZD
終止生效日 20290408
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190408
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000560581
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20290522
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190522
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000557520
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20290508
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190508
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000519546
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20260908
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20160908
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000519535
商品名稱 花旗集團10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)(無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20260408
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20160408
發行機構 Citigroup Inc.
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000417278
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2年期美元計價連結利率結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20240506
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220506
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000229441
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20270308
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20170307
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000226009
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20270510
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20170509
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000222354
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20270412
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20170411
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000118297
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20261012
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20161011
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000116789
商品名稱 花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構)
計價幣別 USD
終止生效日 20250313
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20150313
發行機構 Citigroup Inc.
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000103695
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20270208
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20170208
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000093367
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20270208
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20170208
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000089761
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20270412
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20170411
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000058590
商品名稱 花旗集團10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)(無保證機構)
計價幣別 USD
終止生效日 20250910
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20150910
發行機構 Citigroup Inc.
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000011880
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20300709
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200709
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000007425
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 CNY
終止生效日 20300709
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20200709
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000005928
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20291025
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191025
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000005506
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.10 年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 NZD
終止生效日 20291008
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191008
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000004954
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20291025
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191025
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000003717
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20291008
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191008
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000002743
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20291008
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20191008
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210804
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20270119
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20170119
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210785
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20261230
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20161230
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210784
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 USD
終止生效日 20261230
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20161230
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210693
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20261011
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20161011
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000897464
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2年期美元計價連結利率結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20240607
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220607
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000872783
商品名稱 花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構)
計價幣別 USD
終止生效日 20250708
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20150708
發行機構 Citigroup Inc.
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000797747
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 AUD
終止生效日 20290611
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190611
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000797344
商品名稱 花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構)
計價幣別 USD
終止生效日 20250609
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20150609
發行機構 Citigroup Inc.
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000792700
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20301207
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20201207
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000790753
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 CNY
終止生效日 20301207
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20201207
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000788670
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20290621
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190621
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000783101
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
計價幣別 CNY
終止生效日 20290708
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190708
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000933880
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20271108
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20171107
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000930799
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利差結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20270907
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220907
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 159000902645
商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.24個月美元計價連結單一連結標的並由花旗集團保證之結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20240711
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220707
發行機構 Citigroup Global Markets Holdings Inc
總代理 花旗環球證券股份有限公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000013426
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 AUD
終止生效日 20240312
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220307
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000013425
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20240312
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220307
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210666
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 USD
終止生效日 20260908
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20160908
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210661
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20260819
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20160819
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210643
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20260808
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20160808
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210605
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20260620
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20160620
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210592
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 USD
終止生效日 20260608
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20160608
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210591
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20260608
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20160608
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210580
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20260518
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20160518
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210574
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20260520
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20160520
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152001210567
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20260509
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20160509
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000014374
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價固定配息(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20240612
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220607
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000014290
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20240612
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220607
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000013726
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 AUD
終止生效日 20240411
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220408
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000013725
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20240411
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220408
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000013424
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20240312
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220307
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000012957
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 AUD
終止生效日 20240213
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220208
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000012956
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20240213
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220208
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000012373
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20240117
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220111
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000012325
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 AUD
終止生效日 20240116
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220111
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000012324
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24 個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場) 結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20240117
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220111
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000012314
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20240117
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220111
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000011476
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20231212
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20211207
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000011404
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20231212
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20211207
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000011403
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 AUD
終止生效日 20231212
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20211207
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000011402
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20231212
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20211207
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000011400
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24 個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場) 結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20231212
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20211207
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000011399
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 AUD
終止生效日 20231212
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20211207
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000011398
商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
計價幣別 USD
終止生效日 20231212
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20211207
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000001739
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 USD
終止生效日 20290808
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190808
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000001734
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20290808
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190808
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000001733
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期紐幣計價發行機構可買回連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 NZD
終止生效日 20290808
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190808
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000001732
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期人民幣計價發行機構可買回連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 CNY
終止生效日 20290808
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190808
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000001688
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價發行機構可買回連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 AUD
終止生效日 20290709
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190708
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000001634
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期人民幣計價發行機構每季可買回(第一年不可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 CNY
終止生效日 20290611
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190611
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000001629
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期美元計價發行機構每季可買回(第一年不可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 USD
終止生效日 20290611
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190611
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 086001100679
商品名稱 Credit Agricole CIB Financial Solutions 24個月美元計價自動提前出場結構型商品(無擔保) (不保本) (ISIN:XS2483044058)
計價幣別 USD
終止生效日 20250612
計價貨幣本金保本率-% 0.00
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20230607
發行機構 Credit Agricole CIB Financial Solutions
總代理 法商東方匯理銀行台北分行
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 086001100091
商品名稱 法商東方匯理銀行10年期美元計價(發行機構可提前買回)連結雙標的每月計息結構型商品(無擔保) (ISIN:XS1021245615)
計價幣別 USD
終止生效日 20240211
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20140211
發行機構 Credit Agricole CIB Finance (Guernsey) Limited
總代理 法商東方匯理銀行台北分行
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 086001100080
商品名稱 法商東方匯理銀行10年期美元計價(發行機構可提前買回)連結雙標的每月計息結構型商品(無擔保) (ISIN:XS1001711396)
計價幣別 USD
終止生效日 20231210
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20131210
發行機構 Credit Agricole CIB Finance (Guernsey) Limited
總代理 法商東方匯理銀行台北分行
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 086001100079
商品名稱 法商東方匯理銀行10年期美元計價(發行機構可提前買回)連結雙標的每月計息結構型商品(無擔保) (ISIN:XS0997473078)
計價幣別 USD
終止生效日 20231210
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20131210
發行機構 Credit Agricole CIB Finance (Guernsey) Limited
總代理 法商東方匯理銀行台北分行
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 082001136544
商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行12個月期澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
計價幣別 AUD
終止生效日 20240704
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20230629
發行機構 BNP Paribas Issuance B.V.
總代理 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 082001136517
商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行12個月期美元計價連結一籃子標的((自動提前出場))結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
計價幣別 USD
終止生效日 20240705
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20230629
發行機構 BNP Paribas Issuance B.V.
總代理 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 082001136359
商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月期澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
計價幣別 AUD
終止生效日 20250612
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20230607
發行機構 BNP Paribas Issuance B.V.
總代理 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 082001136358
商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月期美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
計價幣別 USD
終止生效日 20250612
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20230607
發行機構 BNP Paribas Issuance B.V.
總代理 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 082001135828
商品名稱 法國巴黎銀行5年期(2028年到期)美元計價可買回連結美元10年期固定期限交換利率及2年期固定期限交換利率利差連結結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20280307
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20230307
發行機構 BNP Paribas Issuance B.V.
總代理 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 082001135672
商品名稱 法國巴黎銀行30個月期美元計價可買回固定配息連結單一指數(無擔保)結構型商品(下稱「商品」)
計價幣別 USD
終止生效日 20250707
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20230105
發行機構 BNP Paribas Issuance B.V.
總代理 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 082001134977
商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月美元計價連結單一標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
計價幣別 USD
終止生效日 20240312
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220307
發行機構 BNP Paribas Issuance B.V.
總代理 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 082001134976
商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
計價幣別 AUD
終止生效日 20240312
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220307
發行機構 BNP Paribas Issuance B.V.
總代理 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 082001134975
商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
計價幣別 USD
終止生效日 20240312
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220307
發行機構 BNP Paribas Issuance B.V.
總代理 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 082001134974
商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
計價幣別 USD
終止生效日 20240312
計價貨幣本金保本率-% 0
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220307
發行機構 BNP Paribas Issuance B.V.
總代理 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 037001008298
商品名稱 SG ISSUER 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20271024
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20221024
發行機構 SG ISSUER
總代理 法商法國興業銀行台北分行
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 037001008267
商品名稱 SG ISSUER 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20271007
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20221007
發行機構 SG ISSUER
總代理 法商法國興業銀行台北分行
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 037001008070
商品名稱 SG ISSUER 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20270607
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220607
發行機構 SG ISSUER
總代理 法商法國興業銀行台北分行
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 037001008069
商品名稱 SG ISSUER 5年期美元計價 (發行機構可買回)連結利率結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20270607
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220607
發行機構 SG ISSUER
總代理 法商法國興業銀行台北分行
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 037001008031
商品名稱 SG ISSUER 5 年期美元計價(發行機構可買回)連結利率結構型商品(無擔保)
計價幣別 USD
終止生效日 20270506
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20220506
發行機構 SG ISSUER
總代理 法商法國興業銀行台北分行
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

資料日期 20231026
商品代號 152000001693
商品名稱 瑞士信貸銀行10年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
計價幣別 NZD
終止生效日 20290709
計價貨幣本金保本率-% 100
投資人類別 專業投資人
商品國內發行日 20190708
發行機構 Credit Suisse AG, London Branch
總代理 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司
受託或銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)

金融監督管理委員會銀行局
各銀行呆帳資訊揭露網址


各銀行呆帳資訊揭露網址
來源 : 金融監督管理委員會銀行局-各銀行呆帳資訊揭露網址
欄位 : 機構代碼、機構名稱、呆帳客戶資訊揭露網址

機構代碼 021
機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
呆帳客戶資訊揭露網址 https://www.citibank.com.tw/global_docs/chi/info/baddebt/info.htm

金融監督管理委員會證券期貨局
境外結構型商品機構基本資料查詢


境外結構型商品機構基本資料查詢(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外結構型商品機構基本資料查詢
欄位 : 資料日期、機構代碼、公司名稱、地址、電話

資料日期 20231031
機構代碼 S0210000
公司名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
地址 台北市信義區松智路1號13樓
電話 (02)8726-9600

金融監督管理委員會證券期貨局
證券商基本資料


證券商基本資料 (全體券商彙總報表) (證交所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-證券商基本資料
欄位 : 出表日期、證券代號、券商(證券IB、槓桿交易商)簡稱、登記資本額(仟元)、實收資本額(仟元)、指撥營運金(仟元)、營利事業統一編號、變更日期、區域代碼、融資融券開辦日期、設立日期、開業日期、電話、傳真、交割金融機構、交割專戶帳號、違約專戶、錯帳專戶帳號、權證履約專戶帳號、代辦交割證券商(證券IB、槓桿交易商)代號、營業保證金保管銀行、發行狀況、業務種類、負責人、總經理、營業部經理、財務部經理、行政部門地址、營業處所-經、營業處所-經代表號、營業廳、營業處所-自、營業處所-自代表號、營業處所-承、營業處所-承代表號、股務代理商地址、備註、營業項目1、營業項目2、營業項目3、營業項目4、營業項目5、營業項目6、營業項目7、營業項目8、營業項目9、營業項目10、營業項目11、營業項目12、營業項目13、營業項目14、營業項目15、營業項目16、營業項目17、營業項目18、營業項目19、營業項目20、營業項目21、營業項目22、營業項目23、營業項目24、營業項目25、營業項目26、營業項目27、營業項目28、營業項目29、營業項目30、營業項目31

1121030
1590
花旗環球
3000000
900000
0
28419028
1100810
2 台北市
0
960806
960806
8726-9000
2723-7203
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司台北分行
5-447246-025
9871--841978
9390
5-447246-033
9871元大-忠孝9268凱基-台北
美商花旗銀行台北分行
經紀、承銷
趙汝泰
陳詩韻
台北市信義區松智路1號14樓(部分)、15樓(部分)
台北市信義區松智路1號14樓(部分)、15樓(部分)
台北市信義區松智路1號14樓(部分)、15樓(部分)及16樓(部分)
台北市信義區松智路1號16樓(部分)
台北市信義區松智路1號16樓(部分)
台北市信義區松智路1號14樓(部分)、15樓(部分)
110--在集中交易市場受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳)
111--在其營業處所受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳)
112--受託買賣外國有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳)
118--代理買賣(外國債券)
301--承銷有價證券
701--期貨商(H401011)
999--其他經本會核准業務(務必點選)

金融監督管理委員會
金管會重大裁罰案件


金融機構之重大裁罰案件資料。
來源 : 金融監督管理委員會-金管會重大裁罰案件
欄位 : title;link;description;language;category;item

花旗(台灣)商業銀行將部分作業委託集團之境外公司辦理,核有與金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法第18條及第19條規定不符之缺失,違反銀行法第45條之1第3項規定,依同法第129條第7款規定,核處新臺幣400萬元罰鍰。
2014-07-08
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=201407080002&toolsflag=Y&dtable=Penalty
受文者: 如正、副本發文日期:中華民國103年7月8日發文字號:金管銀外字第10300129061號受處分人姓名或名稱:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司統一號碼:28421312地址:臺北市信義區松智路1號12樓代表人或管理人姓名:管國霖身分證統一號碼:略地址:臺北市信義區松智路1號12樓主旨:貴行將部分作業委託集團之境外公司辦理,核有與金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法第18條及第19條規定不符之缺失,違反銀行法第45條之1第3項規定,依同法第129條第7款規定,核處新臺幣400萬元罰鍰。事實及理由:本會至貴行境外受委託機構「花旗集團馬來西亞交易服務公司」(以下稱CTSM)進行專案檢查,經查有多項缺失與金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法第18條及第19條規定不符之情事,核屬違反銀行法第45條之1第3項規定:一、多項作業委託至境外處理逾越本會核准範圍或實際跨境委託對象與本會核准對象不同,違反金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法第18條規定:(一)經核准將企金客戶放款業務資料處理委外處理,有將屬個人戶授信案件資料處理委外作業者。(二)經核准將國外匯出匯入匯款作業委外處理尚不包括匯款交易之電話確認作業,惟實際大額外幣匯款交易由CTSM執行電話確認,且傳真交易抽核電話確認、印鑑或傳真不清及疑似重覆傳真案件係由CTSM聯絡客戶。(三)經核准將信用狀通知資料處理作業委外處理,有另委託CTSM之Benecare單位,對非貴行現有客戶以電話聯繫爭取業務往來之情事。(四)本會及央行核准貴行電子銀行提示之匯款後勤作業得委由美商花旗銀行新加坡分行辦理,惟貴行實際係委託CTSM辦理,與主管機關核准對象不符。二、未充分瞭解及掌握受委託機構對客戶資訊之使用、處理及控管情形,多項缺失事項涉有違反金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法第19條規定:(一)CTSM未先取得貴行書面同意並確認已經客戶同意,即配合集團區域中心指示,自行於系統下載貴行客戶交易資料,及CTSM Trade部門對備援人力之資料傳輸系統權限設定浮濫,核與上揭辦法第19條第1項第3款第1目規定意旨不符。(二)提供CTSM之客戶資料,有非屬委外事項直接相關之必要資訊,核與上揭辦法第19條第1項第2款規定不符。(三)CTSM進出口作業部門受託辦理各國後勤作業,相關管理報表系統未依不同國別,分別建置報表查詢與產出功能,而均建置於馬來西亞之國家目錄下,致該部門非貴行作業人員亦得至該目錄下列印貴行客戶相關資料,其系統建置架構及報表產出方式,核與上揭辦法第19條第1項第3款第1目及第2目規定不符。(四)本次檢查發現貴行委託CTSM之作業,有委外事項逾越核准業務範圍、CTSM未經貴行同意即使用貴行客戶資料、CTSM未妥善控管有權存取各國(含臺灣)客戶資料等諸多違反法規缺失,顯見貴行未妥善建置督導及查核控管機制,致未能主動發現並充分瞭解及掌握受託機構對客戶使用狀況,核有未落實上揭辦法第19條第1項第4款之情事。法令依據:銀行法第129條第7款。繳款方式:一、繳款期限:自本處分送達之次日起10日內繳納。二、請依本會銀行局檢附之繳款單注意事項辦理繳納。注意事項:一、受處分人如不服本處分,應於本處分送達之次日起30日內,依訴願法第58條第1項規定,繕具訴願書經由本會(新北市板橋區縣民大道2段7號18樓)向行政院提起訴願。惟依訴願法第93條第1項規定,除法律另有規定外,訴願之提起並不停止本處分之執行,受處分人仍應繳納罰鍰。二、受處分人如逾本處分所定繳款期限不繳納罰鍰者,即依行政執行法第4條第1項但書規定,移送法務部行政執行署所屬行政執行處辦理行政執行。正本:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(代表人管國霖)副本:金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局(外國銀行組、會計室、秘書室)
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0

花旗(台灣)商業銀行信義分行前行員俞○○疑似挪用客戶款項,及信用卡帳務系統邏輯判斷錯誤致向客戶溢收滯納金與利息等所涉缺失一案,核有違反銀行法第45條之1第1項及第47條之1第1項規定,依同法第129條第7款及第132條規定,分別核處新臺幣600萬元及250萬元罰鍰,併依同法第61條之1第1項第3款規定,命令貴行解除俞員職務。
2018-02-05
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=201802050003&toolsflag=Y&dtable=Penalty
受文者: 如正、副本 發文日期:中華民國107年2月1日 發文字號:金管銀外字第10702703731號 受處分人姓名或名稱:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 統一號碼:28421312 地址:臺北市信義區松智路1號12樓 代表人或管理人姓名:莫○○ 身分證統一號碼:略 地址:臺北市信義區松智路1號12樓 主旨:貴行信義分行前行員俞○○疑似挪用客戶款項,及信用卡帳務系統邏輯判斷錯誤致向客戶溢收滯納金與利息等所涉缺失一案,核有違反銀行法第45條之1第1項及第47條之1第1項規定,依同法第129條第7款及第132條規定,分別核處新臺幣600萬元及250萬元罰鍰,併依同法第61條之1第1項第3款規定,命令貴行解除俞員職務。 事實及理由: 一、貴行信義分行前行員涉有私下保管客戶空白單據、自製不實對帳單予客戶、推薦客戶投資非屬貴行提供之金融商品及私下與客戶為資金往來等情事,且所涉爭議匯款交易始自99年4月,爭議匯款金額至少達744,977美元,顯示貴行內部控制制度未妥適建立或未確實執行,致行員得藉機規避內部規範而與客戶為上揭情事,核有違反銀行法第45條之1第1項規定,依同法第129條第7款規定,核處新臺幣600萬元。 二、貴行辦理信用卡業務,經核有下列事項違反銀行法第47條之1授權訂定之信用卡業務機構管理辦法第33條及第47條規定: (一)信用卡系統異動時未能審慎建立系統上線之測試、查核或覆核機制,致再度發生信用卡計費與計息之錯誤,且相關查核機制未盡確實、流於形式,貴行前依本會要求全面檢視信用卡系統計息邏輯之正確性,及委由安侯建業會計師事務所每季對信用卡利息與相關費用計算進行獨立查核,惟均未發現本案缺失,顯示貴行未依信用卡業務機構管理辦法第33條授權訂定之信用卡業務機構內部控制及稽核制度應注意事項第34點第5款規定,建立有效之作業程序檢查及控管機制。 (二)貴行向客戶溢收信用卡循環利息及滯納金之情事,核與信用卡業務機構管理辦法第47條第1項規範對消費者權益保障不得低於信用卡定型化契約範本之規定不符。 法令依據:銀行法第45條之1第1項、第47條之1第1項ヽ第61條之1第1項第3款、第129條第7款ヽ第132條。 繳款方式: 一、繳款期限:自本處分送達之次日起10日內繳納。 二、請依本會銀行局檢附之繳款單注意事項辦理繳納。 注意事項: 一、受處分人如不服本處分,應於本處分送達之次日起30日內,依訴願法第58條第1項規定,繕具訴願書經由本會(新北市板橋區縣民大道2段7號18樓)向行政院提起訴願。惟依訴願法第93條第1項規定,除法律另有規定外,訴願之提起並不停止本處分之執行,受處分人仍應繳納罰鍰。 二、受處分人如逾本處分所定繳款期限不繳納罰鍰者,即依行政執行法第4條第1項但書規定,移送法務部行政執行署各分署辦理行政執行。 正本:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(代表人莫○○先生) 副本:中央銀行、中央存款保險股份有限公司(代表人林代理董事長○○)、金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局
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花旗(台灣)商業銀行辦理信用卡業務遭單一客戶透過預繳卡費交易方式進行刷卡消費達新臺幣6千3百餘萬元一案,核有違反銀行法第47條之1第1項規定,依同法第132條規定核處新臺幣250萬元整
2018-11-08
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=201811080001&toolsflag=Y&dtable=Penalty
受文者: 如正、副本 發文日期:中華民國107年11月6日 發文字號:金管銀外字第10701158441號 受處分人姓名或名稱:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 統一號碼:28421312 地址:臺北市信義區松智路1號12樓 代表人或管理人姓名:莫○○ 身分證統一號碼:略 地址:臺北市信義區松智路1號12樓 主旨:貴行辦理信用卡業務遭單一客戶透過預繳卡費交易方式進行刷卡消費達新臺幣6千3百餘萬元一案,核有違反銀行法第47條之1第1項規定,依同法第132條規定核處新臺幣250萬元整。 事實及理由: 貴行辦理信用卡業務提供持卡人預繳卡費交易服務,核有下列事項與信用卡業務機構內部控制及稽核制度應注意事項第34點第4款、第5款規定不符,違反銀行法第47條之1授權訂定之信用卡業務機構管理辦法第33條規定: 一、提供客戶透過ATM預繳卡費以提高信用卡可消費餘額之措施,對於資訊系統未能確實執行上線測試作業,致系統存有程式邏輯與訊息傳遞錯誤問題,系統上線後亦未能進行後續檢視作業。 二、對於信用卡資訊系統訊息內容,未建立相關作業程序進行勾稽驗證,致未能及時發現客戶預繳卡費未入帳並進行刷卡交易之情形。 三、對於客戶辦理預繳卡費且有刷卡交易異常情形,未能透過有效之防範詐欺控管機制及時察覺並回饋資訊予相關部門進行異常交易行為之辨識與監控。 法令依據:銀行法第47條之1第1項ヽ第132條。 繳款方式: 一、繳款期限:自本處分送達之次日起10日內繳納。 二、請依本會銀行局檢附之繳款單注意事項辦理繳納。 注意事項: 一、受處分人如不服本處分,應於本處分送達之次日起30日內,依訴願法第58條第1項規定,繕具訴願書經由本會(新北市板橋區縣民大道2段7號18樓)向行政院提起訴願。惟依訴願法第93條第1項規定,除法律另有規定外,訴願之提起並不停止本處分之執行,受處分人仍應繳納罰鍰。 二、受處分人如逾本處分所定繳款期限不繳納罰鍰者,即依行政執行法第4條第1項但書規定,移送法務部行政執行署各分署辦理行政執行。 正本:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(代表人莫○○先生) 副本:中央銀行、中央存款保險股份有限公司(代表人林○○先生)、本會檢查局、銀行局
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花旗(台灣)商業銀行執行批次作業部分交易檔案未完整過帳至主機系統導致客戶新臺幣帳戶餘額未即時正確表達,核有委外作業未建立有效內部控制與稽核制度之情事,與行為時銀行法第45條之1第3項規定不符,依行為時銀行法第129條第7款規定核處新臺幣500萬元罰鍰
2019-10-18
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=201910180001&toolsflag=Y&dtable=Penalty
受文者:如正副本 發文日期:中華民國108年10月18日 發文字號:金管銀外字第10802734712號 受處分人姓名或名稱:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 受處分人身分證統一號碼:28421312 地址:臺北市信義區松智路1號12樓 代表人或管理人姓名:莫○○ 身分證統一號碼:略 地址:臺北市信義區松智路1號12樓 主旨:貴行執行批次作業部分交易檔案未完整過帳至主機系統導致客戶新臺幣帳戶餘額未即時正確表達,核有委外作業未建立有效內部控制與稽核制度之情事,與行為時銀行法第45條之1第3項規定不符,依行為時銀行法第129條第7款規定核處新臺幣500萬元罰鍰。 事實及理由:貴行下列事項核有未建立有效之內部控制與稽核制度並據以執行之情形,違反行為時銀行法第45條之1第3項規定: 一、本案新臺幣批次作業系統之測試環境雖經貴行完成測試驗收,核准亞太資訊中心將該變更設定於正式環境,惟貴行未考量由委託機構之測試環境轉換至受託機構之正式環境可能產生之作業風險,故未針對此作業流程建立有效檢核或監控機制,致未能及時發現亞太資訊中心人員執行排程設定發生錯誤或覆核人員未檢查出錯誤,造成系統異常。 二、貴行對於臺灣BAFES系統與新加坡主機系統間檔案傳輸作業,未有效建立檢核機制。貴行雖新增系統自動於檔案傳輸完成時啟動檢查作業,惟未就檔案未傳輸之情況建立有效之檢核機制,或異常緊急處理作業流程,致發生連線異常時,除上開新增之監控機制未發揮作用外,亦未能恢復檔案傳輸。 法令依據:銀行法第45條之1第3項、第129條第7款 繳款方式: 一、繳款期限:自本處分送達之次日起10日內繳納。 二、請依本會銀行局檢附之繳款單注意事項辦理繳納。 注意事項: 一、受處分人如不服本處分,應於本處分送達之次日起30日內,依訴願法第58條第1項規定,繕具訴願書經由本會(新北市板橋區縣民大道2段7號18樓)向行政院提起訴願。惟依訴願法第93條第1項規定,除法律另有規定外,訴願之提起並不停止本處分之執行,受處分人仍應繳納罰鍰。 二、受處分人如逾本處分所定繳款期限不繳納罰鍰者,即依行政執行法第4條第1項但書規定,移送法務部行政執行署各分署辦理行政執行。 正本:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(代表人莫○○先生) 副本:中央銀行、中央存款保險股份有限公司(代表人林○○先生)、本會檢查局、銀行局
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花旗(台灣)商業銀行報送本會與財團法人金融聯合徵信中心信用卡及個人授信業務資料錯誤,核有違反銀行法第45條之1第1項規定,依同法第129條第7款規定核處新臺幣600萬元罰鍰。
2021-02-02
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=202102030001&toolsflag=Y&dtable=Penalty
金融監督管理委員會 裁處書 受文者:如正副本 發文日期:中華民國110年2月2日 發文字號:金管銀外字第11002702842號 受處分人姓名或名稱:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 受處分人身分證統一號碼:28421312 地址:臺北市信義區松智路1號12樓 代表人或管理人姓名:莫○○ 身分證統一號碼:略 地址:同上 主旨:貴行報送本會與財團法人金融聯合徵信中心(下稱聯徵中心)信用卡及個人授信業務資料錯誤,核有違反銀行法第45條之1第1項規定,依同法第129條第7款規定核處新臺幣600萬元罰鍰。 事實及理由:貴行未依本會規定及聯徵中心報送規則報送正確資料,誤將客戶於信用卡刷卡消費後向貴行申請之消費分期報送為帳單分期,致自99年12月起向本會及聯徵中心報送之相關資料皆屬錯誤,且嗣後經貴行自行檢視尚發現有其他類型之報送錯誤,經核貴行有下列未妥適建立與未確實執行內部控制制度情事,違反銀行法第45條之1第1項規定。 一、未建立妥適資料報送作業之內部控管機制:本會99年1月26日金管銀票字第09800518620號函(已於101年1月17日停止適用)、101年1月17日金管銀票字第10040004640號令及聯徵中心99年6月14日函修正之報送規則就消費分期及帳單分期已有明確之報送定義,貴行應依相關規定報送,惟查貴行未建立妥適之內部控管機制,僅由第二道防線消金風險管理中心參與資料報送及解讀報送規定,未依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第34條第1項第1、2款規定,由法令遵循單位建立執行法令規章傳達、諮詢、協調與溝通系統,以確認相關報送作業及管理規則配合相關法令進行更新。 二、未落實執行內部稽核之查核作業:貴行雖已將報送本會及聯徵中心資料之作業流程納入內部稽核之查核範圍,惟相關查核均未發現錯誤,遲至108年8月間經客戶反映後始發現消費後申請之消費分期報送為帳單分期之資料報送邏輯錯誤,期間長達9年,且嗣後經貴行自行檢視尚發現有其他類型之報送錯誤,相關查核作業有未落實執行之情形。 法令依據:銀行法第45條之1第1項ヽ第129條第7款。 繳款方式: 一、繳款期限:自本處分送達之次日起10日內繳納。 二、請依本會銀行局檢附之繳款單注意事項辦理繳納。 注意事項: 一、受處分人如不服本處分,應於本處分送達之次日起30日內,依訴願法第58條第1項規定,繕具訴願書經由本會(新北市板橋區縣民大道2段7號18樓)向行政院提起訴願。惟依訴願法第93條第1項規定,除法律另有規定外,訴願之提起並不停止本處分之執行,受處分人仍應繳納罰鍰。 二、受處分人如逾本處分所定繳款期限不繳納罰鍰者,即依行政執行法第4條第1項但書規定,移送法務部行政執行署各分署辦理行政執行。 正本:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(代表人莫○○先生) 副本:中央銀行、中央存款保險股份有限公司(代表人林○○先生)、本會檢查局、銀行局
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本會對花旗(台灣)商業銀行辦理「貿易金融之防制洗錢、打擊資恐及反資助武器擴散」專案檢查報告(編號:108B070)及一般業務檢查報告(編號:109B014)所列防制洗錢及打擊資恐相關缺失,核有違反銀行法第45條之1第1項規定,依同法第129條第7款規定,核處新臺幣1,000萬元罰鍰。
2021-05-13
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=202105140003&toolsflag=Y&dtable=Penalty
金融監督管理委員會 裁處書 受文者:如正副本 發文日期:中華民國110年5月13日 發文字號:金管銀外字第11002714562號 受處分人:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 營利事業統一編號:28421312 地址:臺北市信義區松智路1號12樓 代表人或管理人姓名:莫○○ 地址:同上 主旨:本會對貴行辦理「貿易金融之防制洗錢、打擊資恐及反資助武器擴散」專案檢查報告(編號:108B070)及一般業務檢查報告(編號:109B014)所列防制洗錢及打擊資恐相關缺失,核有違反銀行法第45條之1第1項規定,依同法第129條第7款規定,核處新臺幣1,000萬元罰鍰。 事實: 一、未完善建立客戶風險評估機制: (一)貴行對法金客戶之風險評估方式,於客戶註冊國家或地區、客戶使用高風險產品程度、客戶產業類別等相關風險指標之評分,有未能反映該等指標之風險程度及本國情境者。 (二)貴行對諸多有相同對帳單地址、相同聯絡人或相同聯絡電話等特徵,且實際所在國家與註冊地不同,並自稱具相當規模營業額之純境外一人公司,有陸續密集註冊及於貴行開戶者,未能確實瞭解該等客戶之實質受益人、實際營業據點、營業性質及建立業務關係之目的,並評估其密集開戶之必要性及合理性,致將該等客戶僅列為中風險或低風險。 二、未完善建立客戶持續性審查機制:貴行對低風險客戶所辦理之持續性審查,未依本會規定訂定應符合一定條件始得以事件觸發方式辦理。 三、未完善建立交易監控機制: (一)貴行交易監控機制訂有達一定門檻以上之交易予以排除產出可疑交易警示之設計,致對上開純境外客戶於短期內與有相同特徵之其他客戶間辦理多筆資金快速進出之貿易款項收付,均未能產出可疑交易警示。 (二)貴行交易監控系統雖對類此交易如純境外客戶與有相同特徵之其他客戶間所辦理資金快速進出之循環性交易;客戶彼此間有鉅額惟供應鏈關係矛盾之貿易款項收付;經審查為一般民生用品之貿易商卻與從事高制裁風險行業之交易對手辦理鉅額貿易款項之收付等產出可疑交易警示,惟因該等警示符合貴行所訂條件,故經交易監控系統予以排除調查而自動結案。貴行雖對自動結案之可疑交易警示訂有回溯測試之驗證機制,惟查有經回溯調查再次結案之案件,亦有涉及疑似應申報可疑交易之案件,貴行交易監控機制之有效性仍需再檢討改善。 (三)貴行未依規定訂定虛擬貨幣交易平台業者相關監控態樣,將平台業者及其使用者一併納入監控態樣進行監控。 (四)貴行未將本會函轉之租稅規避及逃漏稅態樣完整納入交易監控,亦未對涉及高制裁風險地區之交易訂定妥適合理之交易監控方式。例如貴行對自然人客戶以大額現金從事符合租稅規避及逃漏稅態樣之交易,雖有申報大額通貨交易,惟未評估其合理性。 四、未確實執行客戶盡職審查:貴行有未確實辨識客戶實質受益人、未取得實質受益人身分證件號碼,且未確實瞭解客戶開戶目的、往來廠商資訊、集團關係、營收資訊等情形,未能審視客戶所辦理之交易與其業務及風險是否相符。例如對實質受益人之辨識及驗證,有未取得可靠來源資訊,而逕仰賴客戶聲明書之情形;客戶審查資料所述客戶開戶目的係考量上下游公司所在地,惟上下游公司實際營業處所與客戶審查資料不符等情事。 五、未確實辦理或未儘速完成可疑交易警示之調查: (一)貴行對於前開三(二)所列類型之交易警示未被排除調查者,於調查時有未將客戶審查所獲悉之營業規模、營業性質與開戶目的等資訊與交易不一致之情形納入考量;對於涉及高制裁風險地區之交易未進一步調查;未確實釐清客戶辦理交易之資金來源等情形,且有依賴業務單位之說明而欠缺獨立判斷,致未能發現該等交易異常即予結案者。例如客戶於短期內與有相同特徵之其他客戶間辦理資金快速進出之循環性交易,以其為收付貿易款項為由即予結案,而未進一步了解其合理性。 (二)貴行對多筆可疑交易警示有未儘速完成調查之情事。 理由及法令依據:貴行辦理洗錢防制作業,上述事實一及三有未完善建立客戶風險評估機制、客戶持續性審查機制、交易監控機制,及上述事實四及五有未確實執行客戶盡職審查、未確實辦理或未儘速完成可疑交易警示調查等缺失,所涉客戶或交易多具高風險因子,且交易金額甚鉅,核有未完善建立內部控制制度及未確實執行內部控制制度之情事,同時違反洗錢防制法第7條授權訂定之「金融機構防制洗錢辦法」第3條、第5條、第6條、第9條及第15條規定及銀行法第45條之1第1項授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條及第8條規定,爰依行政罰法第24條規定,依銀行法第129條第7款規定核處新臺幣1,000萬元罰鍰。 繳款方式: 一、繳款期限:自本處分送達之次日起10日內繳納。 二、請依本會銀行局檢附之繳款單注意事項辦理繳納。 注意事項: 一、受處分人如不服本處分,應於本處分送達之次日起30日內,依訴願法第58條第1項規定,繕具訴願書經由本會(新北市板橋區縣民大道二段7號18樓)向行政院提起訴願。惟依訴願法第93條第1項規定,除法律另有規定外,訴願之提起並不停止本處分之執行,受處分人仍應繳納罰鍰。 二、受處分人如逾本處分所定繳款期限不繳納罰鍰者,即依行政執行法第4條第1項但書規定,移送法務部行政執行署各分署辦理行政執行。 正本:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(代表人莫○○先生) 副本:中央銀行、中央存款保險股份有限公司(代表人林○○先生)、本會檢查局、銀行局
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花旗(台灣)商業銀行營業部前理財專員推介並代客戶投資非屬貴行銷售之金融商品所涉缺失一案,核有違反銀行法第45條之1第1項規定,依同法第129條第7款規定,核處新臺幣(下同)600萬元罰鍰。
2023-03-09
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=202303090001&toolsflag=Y&dtable=Penalty
金融監督管理委員會 裁處書 受文者:如正副本 發文日期:中華民國112年3月9日 發文字號:金管銀外字第11202704782號 受處分人:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 營利事業統一編號:28421312 地址:臺北市信義區松智路1號12樓 代表人或管理人姓名:安○○ 地址:同上 主旨:貴行營業部前理財專員推介並代客戶投資非屬貴行銷售之金融商品所涉缺失一案,核有違反銀行法第45條之1第1項規定,依同法第129條第7款規定,核處新臺幣(下同)600萬元罰鍰。 事實:貴行營業部前理財專員陳○○(下稱陳員)於110年3月至111年7月間,推介並代客戶投資非屬貴行銷售之金融商品,受影響客戶數2位,所涉金額美金102萬元,且違法行為時間達1年4個月;案關缺失顯示貴行有未完善建立內部控制制度之情事。 理由及法令依據: 一、銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條、第8條第1項第2款第12目規定,銀行應建立內部控制制度,包括其他業務之規範及作業程序。另依銀行法第129條第7款規定,銀行未依第45條之1建立內部控制制度或確實執行,處200萬元以上5,000萬元以下罰鍰。 二、經核貴行有下列未完善建立內部控制制度情事: (一)未完善建立管理理專銷售行為之機制:貴行已設置理專銷售服務品質評核機制,由銷售主管每月對每一理專採不定時隨機方式執行銷售品質評核,惟對於評核註記事項未積極追蹤後續改善情形,及強化相關管理內控機制,致未能發現陳員持續透過通訊軟體與客戶互傳資料,顯示貴行對理專銷售行為之管理仍有不足。 (二)未完善建立理專與客戶私下資金往來之交易監控機制:貴行雖已建置員工交易監控系統監控作業,就理專帳戶與客戶往來情形等建立報表監控機制,惟未依其業務特性及風險,完善訂定相關可疑態樣,致未能發現陳員所屬不同客戶於特定期間有透過貴行帳戶匯款至他行同一受款人姓名,且達特定金額以上之情事,並就異常交易警示進一步調查。 三、上開缺失顯示貴行有未完善建立內部控制制度之情事,核有違反銀行法第45條之1第1項及該條授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條、第8條第1項第2款第12目規定,爰依銀行法第129條第7款規定,核處600萬元罰鍰。 繳款方式: 一、繳款期限:自本處分送達之次日起10日內繳納。 二、請依本會銀行局檢附之繳款單注意事項辦理繳納。 注意事項: 一、受處分人如不服本處分,應於本處分送達之次日起30日內,依訴願法第58條第1項規定,繕具訴願書經由本會(新北市板橋區縣民大道二段7號18樓)向行政院提起訴願。惟依訴願法第93條第1項規定,除法律另有規定外,訴願之提起並不停止本處分之執行,受處分人仍應繳納罰鍰。 二、受處分人如逾本處分所定繳款期限不繳納罰鍰者,即依行政執行法第4條第1項但書規定,移送法務部行政執行署各分署辦理行政執行。 正本:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(代表人安○○先生) 副本:中央銀行、中央存款保險股份有限公司(代表人朱○○先生)、本會檢查局、銀行局
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金融監督管理委員會
金融服務業申請評議案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)


銀行業申請評議案件統計資料
來源 : 金融監督管理委員會-金融服務業申請評議案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)
欄位 : 日期起、日期迄、爭議對象、申請評議件數、申請評議比率_萬分比、公告日期

日期起 20200401
日期迄 20200630
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申請評議件數 8
申請評議比率_萬分比 7.62%
公告日期 20210111

日期起 20200101
日期迄 20200331
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申請評議件數 3
申請評議比率_萬分比 5.46%
公告日期 20200529

日期起 20230401
日期迄 20230630
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申請評議件數 7
申請評議比率_萬分比 5.39%
公告日期 20230830

日期起 20230101
日期迄 20230331
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申請評議件數 9
申請評議比率_萬分比 7.14%
公告日期 20230530

日期起 20221001
日期迄 20221231
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申請評議件數 3
申請評議比率_萬分比 2.86%
公告日期 20230306

日期起 20220701
日期迄 20220930
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申請評議件數 6
申請評議比率_萬分比 4.23%
公告日期 20221211

日期起 20220401
日期迄 20220630
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申請評議件數 3
申請評議比率_萬分比 3.57%
公告日期 20220913

日期起 20220101
日期迄 20220331
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申請評議件數 4
申請評議比率_萬分比 5.33%
公告日期 20220726

日期起 20211001
日期迄 20211231
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申請評議件數 8
申請評議比率_萬分比 8.89%
公告日期 20220406

日期起 20210701
日期迄 20210930
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申請評議件數 11
申請評議比率_萬分比 12.79%
公告日期 20220406

日期起 20210101
日期迄 20210331
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申請評議件數 7
申請評議比率_萬分比 8.43%
公告日期 20220406

日期起 20201001
日期迄 20201231
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申請評議件數 10
申請評議比率_萬分比 8.77%
公告日期 20210324

金融監督管理委員會證券期貨局
上市公司獨立董監事兼任情形彙總表


獨立董監事兼任情形彙總表 (證交所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-上市公司獨立董監事兼任情形彙總表
欄位 : 出表日期、序號、公司代號、公司名稱、職稱、姓名、就任日期、主要現職、主要經歷、目前兼任其他公司名稱、其他公司職稱、備註

出表日期 1121026
序號 7272
公司代號 6657
公司名稱 華安
職稱 獨立董事
姓名 吳壽山
就任日期 1110527
主要現職 臺灣師範大學講座教授 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事 兆利科技工業股份有限公司獨立董事
主要經歷 元大金融控股公司獨立董事 華南金融控股公司監察人 華南銀行常駐監察人 證券暨期貨市場發展基金會 董事長 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長
目前兼任其他公司名稱 20220527
其他公司職稱 獨立董事
備註

出表日期 1121026
序號 7272
公司代號 6657
公司名稱 華安
職稱 獨立董事
姓名 吳壽山
就任日期 1110527
主要現職 臺灣師範大學講座教授 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事 兆利科技工業股份有限公司獨立董事
主要經歷 元大金融控股公司獨立董事 華南金融控股公司監察人 華南銀行常駐監察人 證券暨期貨市場發展基金會 董事長 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長
目前兼任其他公司名稱
其他公司職稱 獨立董事
備註

財政部財政資訊中心
扣除額資料提供單位查詢


每年有提供扣除額資料之單位,並依不同扣除額項目(保險/醫療/捐贈/房貸/學校)分類。
來源 : 財政部財政資訊中心-扣除額資料提供單位查詢
欄位 : 序號、國稅局別、統一編號、單位名稱、業務別

序號 1208
國稅局別 中區國稅局
統一編號 28421312
單位名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
業務別 房貸

金融監督管理委員會證券期貨局
票券保管結算交割系統參加單位一覽表


票券保管結算交割系統參加單位一覽表(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-票券保管結算交割系統參加單位一覽表
欄位 : 年月、參加單位類別、參加單位代號、參加單位名稱

年月 202309
參加單位類別 票券商
參加單位代號 B0210000
參加單位名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

金融監督管理委員會證券期貨局
境外結構型商品受託或銷售機構查詢


境外結構型商品受託或銷售機構查詢(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外結構型商品受託或銷售機構查詢
欄位 : 資料日期、總機構代碼、受託或銷售機構名稱、受託或銷售之商品代號、受託或銷售之商品名稱、類別

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000933880
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000761552
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000764675
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000765389
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000765892
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000773239
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000783101
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000788670
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000790753
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000792700
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000797344
受託或銷售之商品名稱 花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000797747
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000800873
受託或銷售之商品名稱 花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000814610
受託或銷售之商品名稱 花旗集團10 年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000872783
受託或銷售之商品名稱 花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000897464
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2年期美元計價連結利率結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000902645
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.24個月美元計價連結單一連結標的並由花旗集團保證之結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000557520
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000560581
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000566869
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000670677
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000674661
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000684389
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000688372
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000700795
受託或銷售之商品名稱 花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000745191
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000746342
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000754698
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000756396
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000759592
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000002743
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000003717
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000004954
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000005506
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.10 年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000005928
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000007425
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000011880
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000058590
受託或銷售之商品名稱 花旗集團10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)(無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000089761
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000093367
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000103695
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000116789
受託或銷售之商品名稱 花旗集團10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保) (無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000118297
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000222354
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000226009
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000229441
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000013726
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000014290
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000014374
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價固定配息(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210541
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210567
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210574
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210580
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210591
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210592
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210605
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210643
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210661
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210666
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210693
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210784
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210785
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000011400
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24 個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場) 結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000011402
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000011403
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000011404
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000011476
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000012314
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000012324
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24 個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場) 結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000012325
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000012373
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000012956
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000012957
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000013424
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000013425
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000013426
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 082001136359
受託或銷售之商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月期澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 082001136517
受託或銷售之商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行12個月期美元計價連結一籃子標的((自動提前出場))結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 082001136544
受託或銷售之商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行12個月期澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 086001100079
受託或銷售之商品名稱 法商東方匯理銀行10年期美元計價(發行機構可提前買回)連結雙標的每月計息結構型商品(無擔保) (ISIN:XS0997473078)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 086001100080
受託或銷售之商品名稱 法商東方匯理銀行10年期美元計價(發行機構可提前買回)連結雙標的每月計息結構型商品(無擔保) (ISIN:XS1001711396)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 086001100091
受託或銷售之商品名稱 法商東方匯理銀行10年期美元計價(發行機構可提前買回)連結雙標的每月計息結構型商品(無擔保) (ISIN:XS1021245615)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 086001100679
受託或銷售之商品名稱 Credit Agricole CIB Financial Solutions 24個月美元計價自動提前出場結構型商品(無擔保) (不保本) (ISIN:XS2483044058)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000001629
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期美元計價發行機構每季可買回(第一年不可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000001634
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期人民幣計價發行機構每季可買回(第一年不可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000001688
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價發行機構可買回連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000001693
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期紐幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000001732
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期人民幣計價發行機構可買回連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000001733
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期紐幣計價發行機構可買回連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000001734
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 037001008070
受託或銷售之商品名稱 SG ISSUER 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 037001008267
受託或銷售之商品名稱 SG ISSUER 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 037001008298
受託或銷售之商品名稱 SG ISSUER 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 082001134974
受託或銷售之商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 082001134975
受託或銷售之商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 082001134976
受託或銷售之商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 082001134977
受託或銷售之商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月美元計價連結單一標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000989205
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000990476
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000993294
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000993450
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000994938
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000995947
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc.10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000953607
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000954837
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000959802
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000961618
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000964398
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000966134
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期境外人民幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000970755
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000974603
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000974785
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000976210
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000977531
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000977614
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000983733
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000983935
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000013725
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152001210804
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000417278
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2年期美元計價連結利率結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000519535
受託或銷售之商品名稱 花旗集團10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)(無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000519546
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000760315
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 037001008031
受託或銷售之商品名稱 SG ISSUER 5 年期美元計價(發行機構可買回)連結利率結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 037001008069
受託或銷售之商品名稱 SG ISSUER 5年期美元計價 (發行機構可買回)連結利率結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 082001135672
受託或銷售之商品名稱 法國巴黎銀行30個月期美元計價可買回固定配息連結單一指數(無擔保)結構型商品(下稱「商品」)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 082001135828
受託或銷售之商品名稱 法國巴黎銀行5年期(2028年到期)美元計價可買回連結美元10年期固定期限交換利率及2年期固定期限交換利率利差連結結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 082001136358
受託或銷售之商品名稱 BNP Paribas Issuance B.V. 發行24個月期美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保)(不保本)(下稱「商品」)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000001739
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行10年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000011398
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月美元計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 152000011399
受託或銷售之商品名稱 瑞士信貸銀行發行24個月澳幣計價連結一籃子標的(自動提前出場)結構型商品(無擔保及無保證機構)(不保本)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000930799
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 5年期美元計價(發行機構可買回)連結利差結構型商品(無擔保)
類別 信託業

資料日期 20231031
總機構代碼 S0210000
受託或銷售機構名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(2023.8.12起星展銀行受讓該行消金業務)
受託或銷售之商品代號 159000986870
受託或銷售之商品名稱 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 10 年期澳幣計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品 (無擔保)
類別 信託業

勞動部勞動力發展署
台灣就業通網站職缺清單


台灣就業通網站之職缺清單
來源 : 勞動部勞動力發展署-台灣就業通網站職缺清單
欄位 : OCCU_DESC(職務名稱);WK_TYPE(職務性質);CJOB_TYPE(職務大類別代碼);CJOB_NAME1(職務大類別名稱);CJOB_NO(職務小類別代碼);CJOB_NAME2(職務小類別名稱);AVAILREQNUM(雇用人數);STOP_DATE(應徵截止日期);JOB_DETAIL(工作內容);CITYNAME(工作地點);EXPERIENCE(工作經驗);WKTIME(工作時間);SALARYCD(核薪方式);SALARY_L(薪資範圍下限);SALARY_U(薪資範圍上限);EDGRDESC(最低學歷要求);URL_QUERY(職缺資料URL);COMPNAME(公司名稱);TRANDATE(職缺更新日期)

分行全方位櫃員_Universal Service Banker(全台)
全職
04
財務/金融/保險
040203
銀行櫃員
5
20230812
※請同步透過花旗官方人才招募網站投遞您的履歷,方可獲得面試機會 https://jobs.citi.com/search-jobs/Taiwan/(Search Job ID:21278248) 1. 處理現金、支票、國內外匯款及外匯交易等業務 2. 處理開戶及相關帳戶服務作業 3. 轉介潛在客戶予業務人員 4. 提供顧客優質服務, 支援並與理財業務團隊合作以達成銷售目標 5. 處理客戶服務相關問題 註:工作地點將面談後討論決議。
台北市信義區
1年以上
日班
依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上)
大學
https://job.taiwanjobs.gov.tw/Internet/jobwanted/JobDetail.aspx?EMPLOYER_ID=940286&HIRE_ID=11737907
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
20230202

信用貸款電話行銷專員_台北、台中(起薪3.7萬_穩定內勤_獎金優渥_卡友名單,歡迎電銷同業加入 )
全職
02
業務/貿易/銷售
020102
業務人員
8
20230812
登錄花旗官方人才招募網站,您的履歷將被優先審閱: https://citi.wd5.myworkdayjobs.com/zh-TW/2/job/Taipei-Taipei-City-Taiwan/Portfolio-Actions-Telemarketing-Sales-_21275553-3 1. 內勤電銷:針對優質花旗卡友名單以電話銷售信貸商品,不須自行開發客源,也不需外訪客戶。 2. 向主管回饋市場反應現況與建議。 3. 客戶問題反應及處理。 4. 提供顧客最新信貸產品訊息。 5. 熟悉工作所需之專業知識,電腦操作與瞭解公司作業流程及遵守公司規範。 【6大職缺優勢】 1. 薪獎豐富:保障底薪不倒扣+業績獎金+2個月底薪年終獎金。(任用後依經歷敘薪) 2. 休假特多:週休二日、首年特休11天、年資假、生日Early Home、有薪疫苗假、生產假16週、陪產假4週。 3. 福利多元:多項銀行優質服務與手續費減免 (員工匯率優惠、匯款免手續費、共同基金申購手續費全免等等)、員工與眷屬優質團保、免費健檢、免費員工按摩、3萬元業務推薦獎金、旅遊津貼。 4. 完整訓練:電話行銷技巧、業務話術與技巧實況訓練、客訴處理標準及流程、產品知識及銷售重點、專業授信技能訓練、溝通技巧訓練、新人由專人帶領、新人學習期業績門檻低。 5. 資源豐沛:本行優質卡友名單、免找名單、無須外出開發客源、無人情壓力、無業務開發額外開銷。 6. 交通便利:台北市、台中市皆有據點。
台北市信義區
日班
依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上)
專科
https://job.taiwanjobs.gov.tw/Internet/jobwanted/JobDetail.aspx?EMPLOYER_ID=940286&HIRE_ID=11738077
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
20230202

保險電話行銷專員 (起薪3.6萬,獎金優渥,歡迎電銷同業加入 )
全職
04
財務/金融/保險
040301
保險業務員
5
20230812
登錄花旗官方人才招募網站,您的履歷將被優先審閱: https://citi.wd5.myworkdayjobs.com/zh-TW/2/job/Taipei-Taipei-City-Taiwan/Insurance-Telemarketing-Sales——_21275551-1?q=21275551 您的口條反應佳、善於溝通與說服,卻苦於領固定的薪資嗎?現在加入金融業的全球領導品牌花旗銀行,透過扎實的在職教育訓練,成為電話銷售高手,挑戰高額獎金,成就您的理想生活! 【工作內容】 針對花旗提供的優質信用卡客戶,透過電話方式解說與銷售金融保險商品。不用外出拜訪客戶,百分之百內勤業務工作,無需陌生開發/動用人際關係,團隊氣氛熱絡。 【6大職缺優勢】 1. 薪獎豐富:保障底薪不倒扣+業績獎金+2個月底薪年終獎金。(依經歷敘薪) 2. 休假特多:週休二日、首年特休11天、年資假、生日Early Home、有薪疫苗假、生產假16週、陪產假4週。 3. 福利多元:多項銀行優質服務與手續費減免 (員工匯率優惠、匯款免手續費、共同基金申購手續費全免等等)、員工與眷屬優質團保、免費健檢、免費員工按摩、3萬元業務推薦獎金、旅遊津貼。 4. 完整訓練:電話行銷技巧、業務話術與技巧實況訓練、客訴處理標準及流程、產品知識及銷售重點、專業授信技能訓練、溝通技巧訓練、新人由專人帶領、新人學習期業績門檻低。 5. 資源豐沛:本行優質卡友名單、免找名單、無須外出開發客源、無人情壓力、無業務開發額外開銷。 6. 交通便利:上班地點鄰近捷運站,步行就可以抵達。
台北市松山區
日班
依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上)
專科
https://job.taiwanjobs.gov.tw/Internet/jobwanted/JobDetail.aspx?EMPLOYER_ID=940286&HIRE_ID=11738133
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
20230202

財富管理專員_Personal Banker(全台)
全職
04
財務/金融/保險
040207
理財專員
5
20230812
※請同步透過花旗官方人才招募網站投遞您的履歷,方可獲得面試機會 https://jobs.citi.com/search-jobs/Taiwan/(Search Job ID:21277451) 財富管理專員必須能獨立作業,並提供Citi Priority客人高品質的服務及多樣化的商品,同時能快速瞭解公司文化及目標,共享資源,合作達成部門目標。財富管理專員也必須能在既有的規章中提出提升整體效率及生產力的新建議、嚴格遵守敏感資訊的傳遞,並能在新的問題中類比過去的類似案例,獨立解決問題。 註:工作地點將面談後討論決議。
台北市信義區
1年以上
日班
依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上)
大學
https://job.taiwanjobs.gov.tw/Internet/jobwanted/JobDetail.aspx?EMPLOYER_ID=940286&HIRE_ID=11737643
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
20230202

國家發展委員會檔案管理局
Web版公文製作之全國通訊錄


公開於文書編輯共通服務平台網站提供全國使用者下載Web版公文製作時所需使用之全國機關通訊錄。
來源 : 國家發展委員會檔案管理局-Web版公文製作之全國通訊錄
欄位 : 機關名稱、機關代碼、單位代碼、郵遞區號、地址、電子交換、發文方式

機關名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
機關代碼 ''EB28421312''
單位代碼 '' ''
郵遞區號 100004
地址 臺北市中正區襄陽路8號、8號2樓
電子交換
發文方式 電子交換

金融監督管理委員會證券期貨局
投信投顧公會境內基金基本資料


投信投顧公會境內基金基本資料集
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-投信投顧公會境內基金基本資料
欄位 : 年、月、公司名稱、基金名稱、統編、基金/級別成立日期、基金規模日期、基金規模幣別、基金級別規模、基金規模_依基金別、基金類型別、投資地區、基金配息規定_基金收益分配規定、基金ISINCode、保管銀行_國內、保管銀行_國外、公告日期

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(南非幣)
統編 10340936O
基金/級別成立日期 20160727
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2111Q6
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)
統編 10340936K
基金/級別成立日期 20151103
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 481555468
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2111L7
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)
統編 73678302F
基金/級別成立日期 20190423
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 60600697
基金規模_依基金別 591432294
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資國內外;以中國A股市場為主
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2128F3
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)
統編 73678302H
基金/級別成立日期 20190423
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 30545546
基金規模_依基金別 591432294
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資國內外;以中國A股市場為主
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2128H9
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(澳幣)
統編 73678302D
基金/級別成立日期 20190423
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 591432294
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資國內外;以中國A股市場為主
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2128D8
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)
統編 31827266F
基金/級別成立日期 20160421
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 139184235
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2117F6
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(南非幣)
統編 31827266P
基金/級別成立日期 20160818
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2117R1
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)
統編 31827266L
基金/級別成立日期 20160421
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 19036790
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2117M2
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)
統編 31827266G
基金/級別成立日期 20160421
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 47478494
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2117G4
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)
統編 31827266E
基金/級別成立日期 20160421
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 21158078
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2117E9
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)
統編 31827266O
基金/級別成立日期 20160818
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4182381
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2117Q3
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)
統編 31827266K
基金/級別成立日期 20160421
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 9112564
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2117L4
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型
統編 73678302A
基金/級別成立日期 20190423
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 364442187
基金規模_依基金別 591432294
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資國內外;以中國A股市場為主
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2128A4
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)
統編 73678302E
基金/級別成立日期 20190423
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 48748785
基金規模_依基金別 591432294
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資國內外;以中國A股市場為主
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2128E6
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)
統編 73678302G
基金/級別成立日期 20190423
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 70926768
基金規模_依基金別 591432294
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資國內外;以中國A股市場為主
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2128G1
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型
統編 10340936B
基金/級別成立日期 20080801
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 5557892641
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2111B8
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
統編 10340936F
基金/級別成立日期 20140918
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 236844743
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2111F9
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣)
統編 88313338A
基金/級別成立日期 20220617
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 167094140
基金規模_依基金別 2073786177
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金收入併入基金資產不予分配。
基金ISINCode TW000T3120A0
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
統編 88313338I
基金/級別成立日期 20220617
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 139557937
基金規模_依基金別 2073786177
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配。
基金ISINCode TW000T3120J1
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )
統編 88313338H
基金/級別成立日期 20220617
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 380271552
基金規模_依基金別 2073786177
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配。
基金ISINCode TW000T3120H5
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)
統編 88313338G
基金/級別成立日期 20220617
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 555024661
基金規模_依基金別 2073786177
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配。
基金ISINCode TW000T3120G7
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)
統編 75972033A
基金/級別成立日期 20190529
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 83507351
基金規模_依基金別 1190130667
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T4408A8
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)
統編 75972033C
基金/級別成立日期 20190529
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 141259372
基金規模_依基金別 1190130667
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T4408C4
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)
統編 75972033H
基金/級別成立日期 20190529
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 116562597
基金規模_依基金別 1190130667
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配為可分配收益。投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益。於中華民國及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區從事該類型受益權單位資產之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益。
基金ISINCode TW000T4408H3
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險)
統編 75972033F
基金/級別成立日期 20190529
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 205261597
基金規模_依基金別 1190130667
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配為可分配收益。投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益。於中華民國及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區從事該類型受益權單位資產之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益。
基金ISINCode TW000T4408F7
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)
統編 74715754D
基金/級別成立日期 20191014
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 26569463
基金規模_依基金別 2005709738
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2129D6
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)
統編 74715754F
基金/級別成立日期 20191014
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 35326474
基金規模_依基金別 2005709738
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2129F1
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)
統編 74715754B
基金/級別成立日期 20191014
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 63750185
基金規模_依基金別 2005709738
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2129B0
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型
統編 88341812A
基金/級別成立日期 20221230
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 670582958
基金規模_依基金別 1456578343
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2137A5
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣)
統編 88341812F
基金/級別成立日期 20221230
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 26247810
基金規模_依基金別 1456578343
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2137F4
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(南非幣)
統編 88341812K
基金/級別成立日期 20221230
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 1456578343
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2137L2
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元)
統編 88341812H
基金/級別成立日期 20221230
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 396936418
基金規模_依基金別 1456578343
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2137H0
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型
統編 88110832B
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 559007482
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2133B2
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣)
統編 88341812G
基金/級別成立日期 20221230
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 27086453
基金規模_依基金別 1456578343
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2137G2
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(南非幣)
統編 88341812L
基金/級別成立日期 20221230
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 1456578343
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2137M0
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元)
統編 88341812I
基金/級別成立日期 20221230
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 74864259
基金規模_依基金別 1456578343
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2137J6
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(澳幣)
統編 88341812E
基金/級別成立日期 20221230
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 1456578343
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2137E7
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)
統編 76886182H
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 534121579
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2132H1
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型
統編 31827266A
基金/級別成立日期 20120502
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 148422102
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2117A7
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)
統編 31827266D
基金/級別成立日期 20160421
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 2978156
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2117C3
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(南非幣)
統編 31827266M
基金/級別成立日期 20160818
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2117N0
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元)
統編 31827266I
基金/級別成立日期 20160421
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 130570966
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2117J8
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型
統編 31827266B
基金/級別成立日期 20120502
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 155174971
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2117B5
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)
統編 31827266C
基金/級別成立日期 20150608
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 10910468
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2117D1
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(南非幣)
統編 31827266N
基金/級別成立日期 20160818
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2117P5
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)
統編 31827266J
基金/級別成立日期 20160421
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1184514
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2117K6
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型
統編 31827266Q
基金/級別成立日期 20200925
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 499612326
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2117S9
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣)
統編 76886182G
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 94577853
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2132G3
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-I類型
統編 76886182E
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 2984068710
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2132E8
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元)
統編 76886182V
基金/級別成立日期 20230117
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 333714693
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2132X8
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型
統編 76886182D
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 878533425
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2132D0
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)
統編 76886182M
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 373171773
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2132N9
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(南非幣)
統編 76886182U
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2132W0
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)
統編 76886182Q
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1528124651
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2132S8
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣)
統編 76886182I
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 195746933
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2132J7
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-N類型
統編 76886182C
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1754383387
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2132C2
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)
統編 76886182L
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1221137721
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2132M1
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(南非幣)
統編 76886182T
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2132V2
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)
統編 88110832U
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 173029216
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2133W8
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)
統編 88110832P
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1375365042
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2133R8
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)
統編 88110832H
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 161825832
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2133H9
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-A類型
統編 76886182A
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 495164518
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2132A6
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)
統編 76886182J
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 92180188
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2132K5
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(南非幣)
統編 76886182R
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2132T6
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)
統編 76886182N
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 450041847
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2132P4
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣)
統編 76886182F
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 24022120
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2132F5
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-B類型
統編 76886182B
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 403954312
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2132B4
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)
統編 76886182K
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 201810539
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2132L3
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(南非幣)
統編 76886182S
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2132U4
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣)
統編 88110832G
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 77363891
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2133G1
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型
統編 88110832E
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 29124439
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2133E6
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型(美元)
統編 88110832R
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2133T4
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型
統編 88110832D
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 267329449
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2133D8
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)
統編 88110832M
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 116793035
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2133N7
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(南非幣)
統編 88110832V
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2133X6
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)
統編 88110832Q
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 659440195
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2133S6
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)
統編 88110832I
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 61435207
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2133J5
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型
統編 88110832C
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 955750115
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2133C0
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣)
統編 88313338D
基金/級別成立日期 20220617
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 328532950
基金規模_依基金別 2073786177
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配。
基金ISINCode TW000T3120D4
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)
統編 88184720L
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 28707276
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益
基金ISINCode TW000T2758M3
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)
統編 88184720T
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 7784114
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益
基金ISINCode TW000T2758V4
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)
統編 88184720F
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3629647
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益
基金ISINCode TW000T2758F7
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)
統編 88184720H
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 825475
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益
基金ISINCode TW000T2758H3
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)
統編 88184720D
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 33050461
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益
基金ISINCode TW000T2758D2
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)
統編 88184720B
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3706551
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益
基金ISINCode TW000T2758B6
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)
統編 88184720J
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 223152
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益
基金ISINCode TW000T2758K7
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)
統編 88184720O
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 10660808
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2758Q4
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)
統編 88184720Q
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4923492
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2758S0
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)
統編 88184720M
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 107550867
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2758N1
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)
統編 88184720K
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 9741580
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2758L5
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)
統編 88184720S
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 12128369
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2758U6
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息
統編 42525387E
基金/級別成立日期 20171101
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 12101649
基金規模_依基金別 149414339
基金類型別 (AI2) 跨國投資指數型
投資地區 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益
基金ISINCode TW000T05A7E8
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣
統編 88325524N
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 33411888
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772P5
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元
統編 88325524I
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 88919678
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772J8
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣
統編 88325524Q
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4728787
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772S9
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣
統編 88325524A
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 109071719
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772A7
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
統編 73656187
基金/級別成立日期 20180920
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 100349001039
基金規模_依基金別 100349001039
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 1. 中華民國 2. 美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益
基金ISINCode TW00000751B7
保管銀行_國內 華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息
統編 88339533C
基金/級別成立日期 20221129
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 501303637
基金規模_依基金別 3124497716
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B8C9
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型配息級別
統編 88339533H
基金/級別成立日期 20230303
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 3124497716
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益。
基金ISINCode TW000T05B8H8
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別
統編 88339533G
基金/級別成立日期 20230303
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 166378983
基金規模_依基金別 3124497716
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B8G0
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
統編 88339533A
基金/級別成立日期 20221129
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1118021780
基金規模_依基金別 3124497716
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B8A3
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別
統編 88339549G
基金/級別成立日期 20230303
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 43541687
基金規模_依基金別 2237525672
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B9G8
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別
統編 88339533E
基金/級別成立日期 20230303
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 60493238
基金規模_依基金別 3124497716
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B8E5
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣
統編 38546966B
基金/級別成立日期 20140627
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 193355520
基金規模_依基金別 361659717
基金類型別 (AD2) 跨國投資貨幣市場基金
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T0595B4
保管銀行_國內 第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
統編 38546966A
基金/級別成立日期 20140627
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 168304197
基金規模_依基金別 361659717
基金類型別 (AD2) 跨國投資貨幣市場基金
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T0595A6
保管銀行_國內 第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型
統編 93100953A
基金/級別成立日期 20230707
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 33456233285
基金規模_依基金別 36881300357
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T05C1A7
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型
統編 93100953B
基金/級別成立日期 20230707
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3425067072
基金規模_依基金別 36881300357
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T05C1B5
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大日經225基金
統編 42398663
基金/級別成立日期 20160601
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1095407036
基金規模_依基金別 1095407036
基金類型別 (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型
投資地區 中華民國、日本與新加坡
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益
基金ISINCode TW0000066109
保管銀行_國內 華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別
統編 88339549F
基金/級別成立日期 20230303
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 2237525672
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益。
基金ISINCode TW000T05B9F0
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別
統編 88339549E
基金/級別成立日期 20230303
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 87448325
基金規模_依基金別 2237525672
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B9E3
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
統編 74722657
基金/級別成立日期 20190322
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 565376134
基金規模_依基金別 565376134
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 1.中華民國2.美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益
基金ISINCode TW00000788B9
保管銀行_國內 華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 國泰投信
基金名稱 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
統編 88351536A
基金/級別成立日期 20230223
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1271112604
基金規模_依基金別 6513195485
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定 基金收益併入基金資產不分配
基金ISINCode TW000T3793A4
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 國泰投信
基金名稱 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息)
統編 88351536B
基金/級別成立日期 20230223
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1341695823
基金規模_依基金別 6513195485
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定 非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益
基金ISINCode TW000T3793B2
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)
統編 76306086H
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3219983
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2130H5
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型
統編 76306086C
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 121264834
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2130C6
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
統編 76306086K
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 58395037
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2130L7
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
統編 76306086S
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 46068127
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2130U8
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)
統編 76306086O
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 151327990
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2130Q6
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 復華投信
基金名稱 復華南非幣短期收益基金B
統編 31901878B
基金/級別成立日期 20121211
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 113501894
基金規模_依基金別 671850628
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 以南非為主
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T2280B1
保管銀行_國內 第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型
統編 76306086B
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 84942579
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2130B8
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
統編 76306086J
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 9384593
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2130K9
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
統編 76306086R
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 14655806
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2130T0
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)
統編 76306086N
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 31023887
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2130P8
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型
統編 25682798M
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 15252830
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定不分配
基金ISINCode TW000T2113N9
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)
統編 25682798H
基金/級別成立日期 20160311
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2113H1
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣)
統編 25682798F
基金/級別成立日期 20160311
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1853099
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2113F5
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)
統編 25682798L
基金/級別成立日期 20160311
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 195459029
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2113M1
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
統編 25682798G
基金/級別成立日期 20160311
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 78743452
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定
基金ISINCode TW000T2113G3
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)
統編 25682798E
基金/級別成立日期 20160311
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 40319031
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2113E8
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)
統編 25682798K
基金/級別成立日期 20160311
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 15825316
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定
基金ISINCode TW000T2113L3
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)
統編 42329391G
基金/級別成立日期 20151105
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 144823048
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2122G4
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型
統編 42329391B
基金/級別成立日期 20151105
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 217756268
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2122B5
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
統編 42329391E
基金/級別成立日期 20151105
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 74314727
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2122E9
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元)
統編 42329391H
基金/級別成立日期 20151105
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 318178932
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2122H2
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型
統編 42329391M
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 238472351
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2122N0
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型
統編 42329391J
基金/級別成立日期 20160411
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 18656158
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2122K6
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)
統編 42329391K
基金/級別成立日期 20160411
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 131761237
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2122L4
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元)
統編 42329391L
基金/級別成立日期 20160411
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 213964445
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2122M2
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)
統編 10340936N
基金/級別成立日期 20151103
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 309988892
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2111P8
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型
統編 10340936H
基金/級別成立日期 20150828
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 909267408
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2111G7
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
統編 10340936G
基金/級別成立日期 20150827
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 622208784
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2111H5
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
統編 10340936P
基金/級別成立日期 20160727
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 134571700
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2111R4
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)
統編 10340936M
基金/級別成立日期 20151103
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 625865913
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2111N3
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
統編 10340936S
基金/級別成立日期 20171205
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 93509552
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2111U8
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
統編 10340936D
基金/級別成立日期 20140214
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 57100594
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2111D4
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)
統編 10340936L
基金/級別成立日期 20151103
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 168916474
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2111M5
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)
統編 10340936C
基金/級別成立日期 20140127
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 43018638
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2111C6
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型
統編 10340936T
基金/級別成立日期 20200505
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3198689098
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2111W4
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)
統編 10340936J
基金/級別成立日期 20151103
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 93862324
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2111K9
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣)
統編 10340936I
基金/級別成立日期 20151103
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 755419730
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2111J1
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)
統編 42329391I
基金/級別成立日期 20151105
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 187335203
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2122J8
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)
統編 38654486E
基金/級別成立日期 20150402
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 193663848
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金TA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益及收益平準金,為TA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814E2
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 國泰投信
基金名稱 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金
統編 74719597
基金/級別成立日期 20190225
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 150750243
基金規模_依基金別 150750243
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定 非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。
基金ISINCode TW00000781B4
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 國泰投信
基金名稱 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金
統編 74719647
基金/級別成立日期 20190225
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 9575860277
基金規模_依基金別 9575860277
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定 非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。
基金ISINCode TW00000780B6
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價
統編 14697373C
基金/級別成立日期 20210104
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 25038329
基金規模_依基金別 4236088045
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T3208C9
保管銀行_國內 彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村全球品牌基金-累積類型美元計價
統編 14697373B
基金/級別成立日期 20210104
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 60640150
基金規模_依基金別 4236088045
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T3208B1
保管銀行_國內 彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價
統編 14697373A
基金/級別成立日期 20020621
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4136137439
基金規模_依基金別 4236088045
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T3208Y3
保管銀行_國內 彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)
統編 38522113N
基金/級別成立日期 20200513
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4389327710
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金N類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金N受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811P4
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)
統編 38522113Q
基金/級別成立日期 20201223
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 380656413
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金N類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金N受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811S8
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)
統編 38522107E
基金/級別成立日期 20150123
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 17445646
基金規模_依基金別 1678448838
基金類型別 (AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1810E0
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)
統編 38522107H
基金/級別成立日期 20160129
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1315025
基金規模_依基金別 1678448838
基金類型別 (AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1810C4
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)
統編 38522107A
基金/級別成立日期 20140319
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1299262297
基金規模_依基金別 1678448838
基金類型別 (AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1810A8
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)
統編 38522107C
基金/級別成立日期 20150109
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 70389875
基金規模_依基金別 1678448838
基金類型別 (AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AT類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1810F7
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)
統編 38522113D
基金/級別成立日期 20150112
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1205964656
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AD類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AD類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AD類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811F5
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)
統編 38522113H
基金/級別成立日期 20150126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 108185243
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AD類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AD類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AD類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811H1
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)
統編 38522113E
基金/級別成立日期 20150113
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1587674162
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AD類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AD類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AD類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811D0
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)
統編 38522113B
基金/級別成立日期 20140319
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1750027480
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AD類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AD類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AD類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811B4
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)
統編 38522113G
基金/級別成立日期 20150114
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 355665283
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AD類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AD類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AD類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811G3
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
統編 77552965E
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 622105302
基金規模_依基金別 9024399201
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 AI 類型(人民幣)受益權單位可分配收益來源如下:1.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。2.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失;但不包含第 3.款之損益)後之餘額如為正數時,為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。3.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1819F8
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
統編 77552965D
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 2226873910
基金規模_依基金別 9024399201
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 AI 類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1819D3
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣)
統編 77552894A
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 564221437
基金規模_依基金別 16645207381
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 A2 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1818A1
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元)
統編 77552894F
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 689410191
基金規模_依基金別 16645207381
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AD 類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配及利息收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為 AD 類型各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述之 AD 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1818E3
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)
統編 77552894B
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 331120486
基金規模_依基金別 16645207381
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 AD 類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配及利息收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為 AD 類型各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述之 AD 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1818B9
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)
統編 77552894I
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 605553012
基金規模_依基金別 16645207381
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 AI 類型(人民幣)受益權單位之可分配收益來源如下:1.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。2.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失;但不包含第 3 款之損益)後之餘額如為正數時,為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。3.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1818J2
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)
統編 77552894G
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 2905551112
基金規模_依基金別 16645207381
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 AI 類型(美元受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述 AI 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1818F0
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)
統編 38522107D
基金/級別成立日期 20150112
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 21790325
基金規模_依基金別 1678448838
基金類型別 (AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1810D2
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)
統編 38522107B
基金/級別成立日期 20140319
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 262117357
基金規模_依基金別 1678448838
基金類型別 (AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AT類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1810B6
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)
統編 38522107F
基金/級別成立日期 20150310
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4651079
基金規模_依基金別 1678448838
基金類型別 (AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AT類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1810G5
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)
統編 38654486J
基金/級別成立日期 20200513
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 23993626
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金TT類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益,為TT類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TT類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814Q6
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)
統編 77552965F
基金/級別成立日期 20210507
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1162574862
基金規模_依基金別 9024399201
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 N類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述之 N類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1819J0
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元)
統編 31936709C
基金/級別成立日期 20150410
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 707990120
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1809C6
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
統編 31936709A
基金/級別成立日期 20130516
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 177272717
基金規模_依基金別 707990120
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1809A0
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
統編 31936709D
基金/級別成立日期 20150410
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 153718453
基金規模_依基金別 707990120
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1809D4
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
統編 31936709B
基金/級別成立日期 20130516
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 376998950
基金規模_依基金別 707990120
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1809B8
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型
統編 88339528C
基金/級別成立日期 20230303
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 151571251
基金規模_依基金別 1630969478
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T05B7C1
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息
統編 88339549C
基金/級別成立日期 20221129
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 383258428
基金規模_依基金別 2237525672
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B9C7
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息
統編 88339549D
基金/級別成立日期 20221129
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 302943134
基金規模_依基金別 2237525672
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益。
基金ISINCode TW000T05B9D5
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型配息級別
統編 88339549H
基金/級別成立日期 20230303
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 2237525672
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益。
基金ISINCode TW000T05B9H6
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
統編 88339549A
基金/級別成立日期 20221129
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 742194311
基金規模_依基金別 2237525672
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B9A1
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
統編 88339549B
基金/級別成立日期 20221129
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 678139787
基金規模_依基金別 2237525672
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益。
基金ISINCode TW000T05B9B9
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
統編 74722592
基金/級別成立日期 20190322
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 323377946
基金規模_依基金別 323377946
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 1、中華民國 2、 美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益
基金ISINCode TW00000787B1
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息
統編 88339533D
基金/級別成立日期 20221129
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 315167538
基金規模_依基金別 3124497716
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益。
基金ISINCode TW000T05B8D7
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣
統編 88325524O
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 14571416
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772Q3
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利360多重資產收益基金A類型(美元)
統編 72963270C
基金/級別成立日期 20180619
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 50652948
基金規模_依基金別 395160578
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T4407C6
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣)
統編 72963270A
基金/級別成立日期 20180619
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 42050693
基金規模_依基金別 395160578
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T4407A0
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利360多重資產收益基金B類型(美元)
統編 72963270D
基金/級別成立日期 20180619
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 186413934
基金規模_依基金別 395160578
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利、利息收入及受益憑證、投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益。上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。
基金ISINCode TW000T4407D4
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣)
統編 72963270B
基金/級別成立日期 20180619
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 104707637
基金規模_依基金別 395160578
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利、利息收入及受益憑證、投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益。上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。
基金ISINCode TW000T4407B8
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利360多重資產收益基金NA類型(人民幣避險)
統編 72963270K
基金/級別成立日期 20221209
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 395160578
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T4407L7
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元)
統編 72963270G
基金/級別成立日期 20201012
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1712108
基金規模_依基金別 395160578
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T4407J1
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣)
統編 72963270E
基金/級別成立日期 20201012
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 245838
基金規模_依基金別 395160578
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T4407E2
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利360多重資產收益基金NA類型(澳幣避險)
統編 72963270I
基金/級別成立日期 20221209
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 395160578
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T4407G7
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利360多重資產收益基金NB類型(人民幣避險)
統編 72963270L
基金/級別成立日期 20221209
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 395160578
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利、利息收入及受益憑證、投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益。上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。
基金ISINCode TW000T4407M5
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元)
統編 72963270H
基金/級別成立日期 20201012
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 5049352
基金規模_依基金別 395160578
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利、利息收入及受益憑證、投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益。上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。
基金ISINCode TW000T4407K9
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣)
統編 72963270F
基金/級別成立日期 20201012
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4328068
基金規模_依基金別 395160578
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利、利息收入及受益憑證、投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益。上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。
基金ISINCode TW000T4407F9
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利360多重資產收益基金NB類型(澳幣避險)
統編 72963270J
基金/級別成立日期 20221209
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 395160578
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利、利息收入及受益憑證、投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益。上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。
基金ISINCode TW000T4407H5
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
統編 26325600C
基金/級別成立日期 20130502
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 109140196
基金規模_依基金別 311513869
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 國外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2729C5
保管銀行_國內 遠東國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)
統編 26325600A
基金/級別成立日期 20110721
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 113909774
基金規模_依基金別 311513869
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 國外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2729A9
保管銀行_國內 遠東國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
統編 26325600D
基金/級別成立日期 20130502
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 61511285
基金規模_依基金別 311513869
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 國外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用,每曆月分配
基金ISINCode TW000T2729D3
保管銀行_國內 遠東國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
統編 26325600B
基金/級別成立日期 20110721
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 26952614
基金規模_依基金別 311513869
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 國外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用,每曆月分配
基金ISINCode TW000T2729B7
保管銀行_國內 遠東國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)
統編 88184720E
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 2825402
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2758E0
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)
統編 88184720G
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4672735
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2758G5
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)
統編 88184720C
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 88503356
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2758C4
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)
統編 88184720A
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 13141772
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2758A8
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)
統編 88184720I
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 272196
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2758J9
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
統編 88339533B
基金/級別成立日期 20221129
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 963132540
基金規模_依基金別 3124497716
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益。
基金ISINCode TW000T05B8B1
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別
統編 88339533F
基金/級別成立日期 20230303
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 3124497716
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本 、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家,以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益。
基金ISINCode TW000T05B8F2
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
統編 42552638
基金/級別成立日期 20180119
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 213360147
基金規模_依基金別 213360147
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 中華民國、中國大陸、香港
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益
基金ISINCode TW00000721B0
保管銀行_國內 華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大巴西指數基金
統編 26203851
基金/級別成立日期 20100924
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 200387480
基金規模_依基金別 200387480
基金類型別 (AI2) 跨國投資指數型
投資地區 台灣、巴西、美國、英國及德國等國家
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金收入併入基金資產不予分配
基金ISINCode TW000T0585Y7
保管銀行_國內 第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大全球人工智慧ETF基金
統編 73694555
基金/級別成立日期 20190116
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1205706248
基金規模_依基金別 1205706248
基金類型別 (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型
投資地區 中華民國、美國、韓國、澳洲、埃及、紐西蘭、日本、比利時、中國及其他標的指數成分股之國家。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金收入併入本基金資產不予分配
基金ISINCode TW0000076207
保管銀行_國內 華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大全球不動產證券化基金-人民幣
統編 21718388D
基金/級別成立日期 20151201
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 12147556
基金規模_依基金別 1487430088
基金類型別 (AG) 不動產證券化型
投資地區 全球
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金收入併入基金資產不予分配
基金ISINCode TW000T0576D0
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大全球不動產證券化基金-美元
統編 21718388C
基金/級別成立日期 20151201
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 18576565
基金規模_依基金別 1487430088
基金類型別 (AG) 不動產證券化型
投資地區 全球
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金收入併入基金資產不予分配
基金ISINCode TW000T0576C2
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
統編 21718388A
基金/級別成立日期 20060119
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 608119045
基金規模_依基金別 1487430088
基金類型別 (AG) 不動產證券化型
投資地區 全球
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金收入併入基金資產不予分配
基金ISINCode TW000T0576A6
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
統編 21718388B
基金/級別成立日期 20050602
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 848586922
基金規模_依基金別 1487430088
基金類型別 (AG) 不動產證券化型
投資地區 全球
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益
基金ISINCode TW000T0576B4
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
統編 88320598B
基金/級別成立日期 20220824
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 2935847653
基金規模_依基金別 11534991841
基金類型別 (AB2) 跨國投資平衡型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B6B5
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型
統編 88320598D
基金/級別成立日期 20220824
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 11534991841
基金類型別 (AB2) 跨國投資平衡型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B6D1
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
統編 88320598A
基金/級別成立日期 20220824
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3861222920
基金規模_依基金別 11534991841
基金類型別 (AB2) 跨國投資平衡型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B6A7
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型
統編 88320598C
基金/級別成立日期 20220824
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4737921268
基金規模_依基金別 11534991841
基金類型別 (AB2) 跨國投資平衡型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B6C3
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大印尼指數基金
統編 26203846
基金/級別成立日期 20100924
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 193526705
基金規模_依基金別 193526705
基金類型別 (AI2) 跨國投資指數型
投資地區 臺灣、印尼、美國、新加坡等國家
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T0587Y3
保管銀行_國內 彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
統編 42525387D
基金/級別成立日期 20171101
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 40522451
基金規模_依基金別 149414339
基金類型別 (AI2) 跨國投資指數型
投資地區 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益
基金ISINCode TW000T05A7D0
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息
統編 42525387A
基金/級別成立日期 20171101
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 52143479
基金規模_依基金別 149414339
基金類型別 (AI2) 跨國投資指數型
投資地區 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05A7A6
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
統編 42525387B
基金/級別成立日期 20171101
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 44646760
基金規模_依基金別 149414339
基金類型別 (AI2) 跨國投資指數型
投資地區 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益
基金ISINCode TW000T05A7B4
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣I類型
統編 42525387C
基金/級別成立日期 20171101
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 149414339
基金類型別 (AI2) 跨國投資指數型
投資地區 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05A7C2
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大標普500基金
統編 42333613
基金/級別成立日期 20151202
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 16200963387
基金規模_依基金別 16200963387
基金類型別 (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型
投資地區 中華民國、美國、日本、新加坡
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金依信託契約規定分配收益
基金ISINCode TW0000064609
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大標普500單日反向1倍基金
統編 42333563
基金/級別成立日期 20151202
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1214340225
基金規模_依基金別 1214340225
基金類型別 (AH23) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票
投資地區 中華民國、美國、日本及新加坡
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配
基金ISINCode TW00000648R1
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大標普500單日正向2倍基金
統編 42333579
基金/級別成立日期 20151202
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 438308707
基金規模_依基金別 438308707
基金類型別 (AH23) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票
投資地區 中華民國、美國、日本及新加坡
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW00000647L6
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元
統編 88325524G
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 112883888
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772G4
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元
統編 88325524J
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772K6
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣
統編 88325524E
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772E9
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣
統編 88325524V
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 35825681
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772X9
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣
統編 88325524R
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 19941631
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772T7
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣
統編 88325524D
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 131924481
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772D1
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣
統編 88325524M
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 6555403
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772N0
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣
統編 88325524U
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4794909
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772W1
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元
統編 88325524H
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 11627898
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772H2
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣
統編 88325524C
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 26325440
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772C3
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣
統編 88325524K
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 21764007
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772L4
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣
統編 88325524S
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 5817668
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772U5
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元
統編 88325524F
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 44077973
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772F6
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 國泰投信
基金名稱 國泰標普北美科技ETF基金
統編 74702435
基金/級別成立日期 20190122
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 402991416
基金規模_依基金別 402991416
基金類型別 (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型
投資地區 中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定 (一)本基金非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。(二)前款可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之利息所得、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失與本基金應負擔之費用時,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格。
基金ISINCode TW0000077007
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村全球生技醫療基金
統編 48844514
基金/級別成立日期 20070118
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1365204813
基金規模_依基金別 1365204813
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 全球市場
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T3237Y2
保管銀行_國內 彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村全球品牌基金-累積N類型美元計價
統編 14697373D
基金/級別成立日期 20210104
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 14272127
基金規模_依基金別 4236088045
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T3208D7
保管銀行_國內 彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村全球短期收益基金-人民幣計價
統編 42382347C
基金/級別成立日期 20180801
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4075883
基金規模_依基金別 1366917342
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 全球市場
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T3294E5
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村全球短期收益基金-美元計價
統編 42382347B
基金/級別成立日期 20160808
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 298071913
基金規模_依基金別 1366917342
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 全球市場
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T3294C9
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村全球短期收益基金-新臺幣計價
統編 42382347A
基金/級別成立日期 20160329
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1064769546
基金規模_依基金別 1366917342
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 全球市場
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T3294Y3
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村泰國基金
統編 20089404
基金/級別成立日期 19970603
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1017512704
基金規模_依基金別 1017512704
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 泰國
基金配息規定_基金收益分配規定
基金ISINCode TW000T3227Y3
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村鑫平衡組合基金-S類型
統編 99364447B
基金/級別成立日期 20180523
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 19648833
基金規模_依基金別 574617977
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 全球市場
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T3211S9
保管銀行_國內 元大商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村鑫平衡組合基金-累積類型
統編 99364447A
基金/級別成立日期 20040405
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 554969144
基金規模_依基金別 574617977
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 全球市場
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T3211Y7
保管銀行_國內 元大商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村鑫全球債券組合基金-S類型
統編 99035229B
基金/級別成立日期 20180523
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 16606939
基金規模_依基金別 229953741
基金類型別 (AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區 36個國家(含台灣)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T3210S1
保管銀行_國內 彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 野村投信
基金名稱 野村鑫全球債券組合基金-累積類型
統編 99035229A
基金/級別成立日期 20031013
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 213346802
基金規模_依基金別 229953741
基金類型別 (AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區 36個國家(含台灣)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T3210Y9
保管銀行_國內 彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 凱基投信
基金名稱 凱基新興趨勢ETF組合基金
統編 25691430
基金/級別成立日期 20100809
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 105564630
基金規模_依基金別 105564630
基金類型別 (AE21) 跨國投資組合型_股票型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T4114Y2
保管銀行_國內 華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 凱基投信
基金名稱 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
統編 75984663
基金/級別成立日期 20190531
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1807907465
基金規模_依基金別 1807907465
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年一月、四月、七月及十月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。
基金ISINCode TW00000840B8
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 凱基投信
基金名稱 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
統編 75984798
基金/級別成立日期 20190531
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1614657607
基金規模_依基金別 1614657607
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年一月、四月、七月及十月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。
基金ISINCode TW00000841B6
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 富邦投信
基金名稱 富邦日本東証基金
統編 42328908
基金/級別成立日期 20151028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1647500173
基金規模_依基金別 1647500173
基金類型別 (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型
投資地區 中華民國境內境外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。
基金ISINCode TW0000064500
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 富邦投信
基金名稱 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金
統編 42519239
基金/級別成立日期 20170531
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3768618308
基金規模_依基金別 3768618308
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 中華民國境內境外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。
基金ISINCode TW00000694B9
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 富邦投信
基金名稱 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金
統編 42519250
基金/級別成立日期 20170531
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 25665852752
基金規模_依基金別 25665852752
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 中華民國境內境外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。
基金ISINCode TW00000696B4
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 富邦投信
基金名稱 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金
統編 42519245
基金/級別成立日期 20170531
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 863786137
基金規模_依基金別 863786137
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 中華民國境內境外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。
基金ISINCode TW00000695B6
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 富邦投信
基金名稱 富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元)
統編 88386612C
基金/級別成立日期 20230308
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 33270228
基金規模_依基金別 564734254
基金類型別 (AI2) 跨國投資指數型
投資地區 中華民國境內境外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。
基金ISINCode TW000T1099C4
保管銀行_國內 臺灣新光商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 富邦投信
基金名稱 富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣)
統編 88386612A
基金/級別成立日期 20230308
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 502294357
基金規模_依基金別 564734254
基金類型別 (AI2) 跨國投資指數型
投資地區 中華民國境內境外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。
基金ISINCode TW000T1099A8
保管銀行_國內 臺灣新光商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 富邦投信
基金名稱 富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元)
統編 88386612D
基金/級別成立日期 20230308
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3398120
基金規模_依基金別 564734254
基金類型別 (AI2) 跨國投資指數型
投資地區 中華民國境內境外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金成立日起180日後按季進行收益分配,評價日:1/31、4/30、7/31、10/31。
基金ISINCode TW000T1099D2
保管銀行_國內 臺灣新光商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 富邦投信
基金名稱 富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(新台幣)
統編 88386612B
基金/級別成立日期 20230308
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 25771549
基金規模_依基金別 564734254
基金類型別 (AI2) 跨國投資指數型
投資地區 中華民國境內境外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金成立日起180日後按季進行收益分配,評價日:1/31、4/30、7/31、10/31。
基金ISINCode TW000T1099B6
保管銀行_國內 臺灣新光商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 復華投信
基金名稱 復華南非幣長期收益基金A
統編 31901899A
基金/級別成立日期 20121211
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 103612753
基金規模_依基金別 534561943
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 以南非為主
基金配息規定_基金收益分配規定 不分配
基金ISINCode TW000T2281A1
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 復華投信
基金名稱 復華南非幣長期收益基金B
統編 31901899B
基金/級別成立日期 20121211
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 430949190
基金規模_依基金別 534561943
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 以南非為主
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T2281B9
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 復華投信
基金名稱 復華南非幣短期收益基金A
統編 31901878A
基金/級別成立日期 20121211
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 558348734
基金規模_依基金別 671850628
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 以南非為主
基金配息規定_基金收益分配規定 不分配
基金ISINCode TW000T2280A3
保管銀行_國內 第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 復華投信
基金名稱 復華滬深300 A股基金
統編 31835478
基金/級別成立日期 20120605
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 793293705
基金規模_依基金別 793293705
基金類型別 (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型
投資地區 大陸
基金配息規定_基金收益分配規定 不分配
基金ISINCode TW0000062074
保管銀行_國內 第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 景順投信
基金名稱 景順全球康健基金
統編 14687516
基金/級別成立日期 20020605
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 582076799
基金規模_依基金別 582076799
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 美洲/歐洲/亞洲地區
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金收入併入基金資產不予分配。
基金ISINCode TW000T0609Y5
保管銀行_國內 第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 華南永昌投信
基金名稱 華南永昌中國A股基金(人民幣)
統編 38546656B
基金/級別成立日期 20150309
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 12315420
基金規模_依基金別 465408310
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國境內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1238A2
保管銀行_國內 臺灣新光商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 華南永昌投信
基金名稱 華南永昌中國A股基金(美元)
統編 38546656C
基金/級別成立日期 20150309
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 8624878
基金規模_依基金別 465408310
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國境內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1238B0
保管銀行_國內 臺灣新光商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 華南永昌投信
基金名稱 華南永昌中國A股基金(新台幣)
統編 38546656A
基金/級別成立日期 20140612
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 444468012
基金規模_依基金別 465408310
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國境內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1238Y2
保管銀行_國內 臺灣新光商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 摩根投信
基金名稱 摩根東方科技基金-累積型
統編 20096209A
基金/級別成立日期 19970908
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3173785397
基金規模_依基金別 3178248688
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國、日本、韓國、香港、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度、紐西蘭、澳洲及中國等
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T1109Y5
保管銀行_國內 彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 摩根投信
基金名稱 摩根東方科技基金-數位型
統編 20096209B
基金/級別成立日期 20230621
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4463291
基金規模_依基金別 3178248688
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國、日本、韓國、香港、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度、紐西蘭、澳洲及中國等
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T1109A5
保管銀行_國內 彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元)
統編 88347148A
基金/級別成立日期 20230130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 730892960
基金規模_依基金別 3863972834
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 A2 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1820A7
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)
統編 88347148B
基金/級別成立日期 20230130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3133079874
基金規模_依基金別 3863972834
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AQ類型受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入、現金股利及子基金收益分配,經分別判斷後,如為正數者,始得為AQ類型受益權單位之可分配收益。本項所述AQ類型受益權單位之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦可併入該類型受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1820B5
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)
統編 38654486M
基金/級別成立日期 20200630
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 138406148
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金I類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T1814P8
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)
統編 38654486P
基金/級別成立日期 20210105
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 153173730
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金I類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T1814V6
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
統編 38654486N
基金/級別成立日期 20201223
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1183178134
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益,為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814L7
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
統編 38654486Q
基金/級別成立日期 20210316
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 152500270
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益,為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814N3
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)
統編 38654486I
基金/級別成立日期 20200513
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 7392543061
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益,為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814K9
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)
統編 38654486H
基金/級別成立日期 20200513
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 5716299058
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益,為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814J1
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
統編 38654486O
基金/級別成立日期 20201223
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 273242240
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益,為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814M5
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)
統編 38654486G
基金/級別成立日期 20170310
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 165251811
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金T2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1814G7
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)
統編 38654486A
基金/級別成立日期 20150402
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 904162302
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金T2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1814A0
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)
統編 38654486D
基金/級別成立日期 20150402
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 6831291932
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金TA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益及收益平準金,為TA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814D4
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)
統編 38654486F
基金/級別成立日期 20150402
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 221507615
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金TA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益及收益平準金,為TA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814F9
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)
統編 38654486C
基金/級別成立日期 20150402
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3409834044
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金TA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益及收益平準金,為TA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814C6
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)
統編 38654486B
基金/級別成立日期 20150402
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 8102472205
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金TA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金分配收益及收益平準金,為TA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814B8
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)
統編 38654486L
基金/級別成立日期 20200513
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 26360486
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金TT類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益,為TT類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TT類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814S2
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)
統編 38654486K
基金/級別成立日期 20200513
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 41623648
基金規模_依基金別 34929504158
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金TT類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益,為TT類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金TT類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1814R4
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)
統編 38522113C
基金/級別成立日期 20150107
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 362121679
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1811E8
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)
統編 38522113F
基金/級別成立日期 20150114
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 534626767
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1811C2
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)
統編 38522113A
基金/級別成立日期 20140319
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 2312746127
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1811A6
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)
統編 38522113K
基金/級別成立日期 20180116
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1276004695
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金AI受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811L3
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)
統編 38522113M
基金/級別成立日期 20190717
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 70273365
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金AI受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811N9
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)
統編 38522113J
基金/級別成立日期 20180116
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 17983696461
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金AI受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811K5
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
統編 38522113I
基金/級別成立日期 20180116
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 17819675032
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金AI受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811J7
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)
統編 38522113L
基金/級別成立日期 20180329
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 329948648
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金AI受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811M1
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)
統編 38522113R
基金/級別成立日期 20210209
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 223789224
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金N類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金N受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811T6
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣)
統編 88110832J
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 72872480
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2133K3
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(南非幣)
統編 88110832S
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2133U2
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)
統編 88110832N
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 495610957
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2133P2
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣)
統編 88110832F
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 37005795
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2133F3
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)
統編 88110832K
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 127068639
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2133L1
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)
統編 88110832T
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 50939569
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2133V0
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)
統編 88110832O
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 677288600
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2133Q0
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)
統編 88110832L
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 410584638
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2133M9
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)
統編 76886182O
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 929799830
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2132Q2
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)
統編 76886182P
基金/級別成立日期 20200130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3911922320
基金規模_依基金別 16406476399
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2132R0
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)
統編 31827266H
基金/級別成立日期 20160421
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 5387077
基金規模_依基金別 1194393122
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2117H2
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(澳幣)
統編 73678302C
基金/級別成立日期 20190423
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 591432294
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資國內外;以中國A股市場為主
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2128C0
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型
統編 73678302B
基金/級別成立日期 20190423
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 16168311
基金規模_依基金別 591432294
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資國內外;以中國A股市場為主
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2128B2
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
統編 10340936A
基金/級別成立日期 20080801
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1126197915
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2111A0
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
統編 10340936E
基金/級別成立日期 20140918
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 42655109
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2111E2
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型
統編 10340936R
基金/級別成立日期 20170407
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 717552171
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2111T0
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)
統編 10340936Q
基金/級別成立日期 20160727
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 94337993
基金規模_依基金別 15269455147
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2111S2
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型
統編 42329391A
基金/級別成立日期 20151105
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 337699335
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2122A7
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
統編 42329391D
基金/級別成立日期 20151105
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 9515262
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2122D1
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型
統編 42329391C
基金/級別成立日期 20151105
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 211483143
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2122C3
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
統編 42329391F
基金/級別成立日期 20151105
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 403194503
基金規模_依基金別 2507154612
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2122F6
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型
統編 25682798A
基金/級別成立日期 20100517
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 89198990
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2113A6
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
統編 25682798D
基金/級別成立日期 20160311
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 845838
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2113C2
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)
統編 25682798I
基金/級別成立日期 20160311
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 704504
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2113J7
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型
統編 25682798B
基金/級別成立日期 20100517
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 553078087
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2113B4
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
統編 25682798C
基金/級別成立日期 20150608
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 9035169
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定
基金ISINCode TW000T2113D0
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元)
統編 25682798J
基金/級別成立日期 20160311
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3215097
基金規模_依基金別 1003530442
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定
基金ISINCode TW000T2113K5
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型
統編 76306086A
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 132168826
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2130A0
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
統編 76306086I
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 10194982
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2130J1
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)
統編 76306086Q
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2130S2
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)
統編 76306086M
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 21645233
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2130N3
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)
統編 76306086E
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2130E2
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)
統編 76306086F
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 6672939
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2130F9
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型
統編 76306086D
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2130D4
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)
統編 76306086L
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2130M5
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)
統編 76306086T
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2130V6
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
統編 76306086P
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2130R4
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
統編 76306086G
基金/級別成立日期 20191028
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 19327549
基金規模_依基金別 710292365
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode TW000T2130G7
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 國泰投信
基金名稱 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金
統編 73701726
基金/級別成立日期 20181120
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 86272056812
基金規模_依基金別 86272056812
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定 非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為本基金之可分配收益
基金ISINCode TW00000761B6
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 國泰投信
基金名稱 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)
統編 75959094C
基金/級別成立日期 20190426
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 821409910
基金規模_依基金別 4659122334
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定 基金收益併入基金資產不分配
基金ISINCode TW000T3777C3
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 國泰投信
基金名稱 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)
統編 75959094B
基金/級別成立日期 20190426
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1898577983
基金規模_依基金別 4659122334
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定 基金收益併入基金資產不分配
基金ISINCode TW000T3777B5
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 國泰投信
基金名稱 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)
統編 75959094A
基金/級別成立日期 20190426
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1939134441
基金規模_依基金別 4659122334
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定 基金收益併入基金資產不分配
基金ISINCode TW000T3777A7
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 國泰投信
基金名稱 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)
統編 88351536C
基金/級別成立日期 20230223
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1511018346
基金規模_依基金別 6513195485
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定 基金收益併入基金資產不分配
基金ISINCode TW000T3793C0
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 國泰投信
基金名稱 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)
統編 88351536D
基金/級別成立日期 20230223
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 2389368712
基金規模_依基金別 6513195485
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定 非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益
基金ISINCode TW000T3793D8
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 國泰投信
基金名稱 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金
統編 74719490
基金/級別成立日期 20190225
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 929523721
基金規模_依基金別 929523721
基金類型別 (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區 中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定 非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。
基金ISINCode TW00000782B2
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)
統編 38522113P
基金/級別成立日期 20201223
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1105821616
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金N類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金N受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811R0
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)
統編 38522107G
基金/級別成立日期 20150311
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1477234
基金規模_依基金別 1678448838
基金類型別 (AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1810H3
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元)
統編 77552894E
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1064036671
基金規模_依基金別 16645207381
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 A2 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T1818D5
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)
統編 77552894C
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1562761325
基金規模_依基金別 16645207381
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 AI 類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述 AI 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1818C7
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)
統編 77552894H
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 5664306398
基金規模_依基金別 16645207381
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 N 類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項 N 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1818N4
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣)
統編 77552894D
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 3258246749
基金規模_依基金別 16645207381
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 N 類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述 N 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1818M6
保管銀行_國內 台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
統編 77552965C
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 769564111
基金規模_依基金別 9024399201
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 A2 類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。
基金ISINCode TW000T1819C5
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣)
統編 77552965A
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1266715174
基金規模_依基金別 9024399201
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 A2 類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。
基金ISINCode TW000T1819A9
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
統編 77552965B
基金/級別成立日期 20210126
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 2067612634
基金規模_依基金別 9024399201
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 AI 類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1819B7
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元)
統編 77552965G
基金/級別成立日期 20210507
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 908953208
基金規模_依基金別 9024399201
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金 N類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述之 N 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode TW000T1819K8
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
統編 75972033G
基金/級別成立日期 20190529
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 35499864
基金規模_依基金別 1190130667
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T4408G5
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)
統編 75972033E
基金/級別成立日期 20190529
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 61566914
基金規模_依基金別 1190130667
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金A類型級別受益權單位及NA類型級別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T4408E0
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣)
統編 75972033B
基金/級別成立日期 20190529
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 208344304
基金規模_依基金別 1190130667
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配為可分配收益。投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益。
基金ISINCode TW000T4408B6
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣)
統編 75972033D
基金/級別成立日期 20190529
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 338128668
基金規模_依基金別 1190130667
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定 投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配為可分配收益。投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益。
基金ISINCode TW000T4408D2
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配類型
統編 42320125C
基金/級別成立日期 20150914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 33377735
基金規模_依基金別 195776678
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金B類型美元計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位及B類型人民幣計價受益權單位之可分配收益來源如下。經理公司得依本項所訂可分配收益之情況,決定應分配之收益金額,按月進行收益分配;惟當月可分配收益其剩餘未分配部分,可併入次月可分配收益。
基金ISINCode TW000T3113C1
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-美元月配類型
統編 42320125D
基金/級別成立日期 20150914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 51960366
基金規模_依基金別 195776678
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金B類型美元計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位及B類型人民幣計價受益權單位之可分配收益來源如下。經理公司得依本項所訂可分配收益之情況,決定應分配之收益金額,按月進行收益分配;惟當月可分配收益其剩餘未分配部分,可併入次月可分配收益。
基金ISINCode TW000T3113D9
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-新台幣月配類型
統編 42320125B
基金/級別成立日期 20150914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 95885364
基金規模_依基金別 195776678
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金B類型美元計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位及B類型人民幣計價受益權單位之可分配收益來源如下。經理公司得依本項所訂可分配收益之情況,決定應分配之收益金額,按月進行收益分配;惟當月可分配收益其剩餘未分配部分,可併入次月可分配收益。
基金ISINCode TW000T3113B3
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-新台幣累積類型
統編 42320125A
基金/級別成立日期 20150914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 14553213
基金規模_依基金別 195776678
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金B類型美元計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位及B類型人民幣計價受益權單位之可分配收益來源如下。經理公司得依本項所訂可分配收益之情況,決定應分配之收益金額,按月進行收益分配;惟當月可分配收益其剩餘未分配部分,可併入次月可分配收益。
基金ISINCode TW000T3113A5
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)
統編 88313338F
基金/級別成立日期 20220617
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 29371040
基金規模_依基金別 2073786177
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配。
基金ISINCode TW000T3120F9
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 )
統編 88313338E
基金/級別成立日期 20220617
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 232061252
基金規模_依基金別 2073786177
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配。
基金ISINCode TW000T3120E2
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)
統編 88313338C
基金/級別成立日期 20220617
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 20852413
基金規模_依基金別 2073786177
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金收入併入基金資產不予分配。
基金ISINCode TW000T3120C6
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 貝萊德投信
基金名稱 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 )
統編 88313338B
基金/級別成立日期 20220617
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 221020232
基金規模_依基金別 2073786177
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國及國外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金收入併入基金資產不予分配。
基金ISINCode TW000T3120B8
保管銀行_國內 國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)
統編 74715754C
基金/級別成立日期 20191014
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 260290234
基金規模_依基金別 2005709738
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2129C8
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)
統編 74715754E
基金/級別成立日期 20191014
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 652669226
基金規模_依基金別 2005709738
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2129E4
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)
統編 74715754A
基金/級別成立日期 20191014
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 967104156
基金規模_依基金別 2005709738
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2129A2
保管銀行_國內 合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(澳幣)
統編 88341812D
基金/級別成立日期 20221230
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 1456578343
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2137D9
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型
統編 88341812C
基金/級別成立日期 20221230
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 1456578343
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2137C1
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元)
統編 88341812J
基金/級別成立日期 20221230
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 223029301
基金規模_依基金別 1456578343
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2137K4
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型
統編 88341812B
基金/級別成立日期 20221230
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 37831144
基金規模_依基金別 1456578343
基金類型別 (AA2) 跨國投資股票型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2137B3
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 柏瑞投信
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型
統編 88110832A
基金/級別成立日期 20201130
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 772641434
基金規模_依基金別 7080476015
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCode TW000T2133A4
保管銀行_國內 中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型
統編 88339528B
基金/級別成立日期 20221129
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 262414815
基金規模_依基金別 1630969478
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。
基金ISINCode TW000T05B7B3
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大0至2年投資級企業債券基金-美元I類型
統編 88339528D
基金/級別成立日期 20230303
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 0
基金規模_依基金別 1630969478
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T05B7D9
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 元大投信
基金名稱 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
統編 88339528A
基金/級別成立日期 20221129
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 1216983412
基金規模_依基金別 1630969478
基金類型別 (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配
基金ISINCode TW000T05B7A5
保管銀行_國內 兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣
統編 88325524B
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 151269589
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772B5
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣
統編 88325524T
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 23934582
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772V3
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣
統編 88325524P
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 21973943
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772R1
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 台新投信
基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣
統編 88325524L
基金/級別成立日期 20220914
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 39947108
基金規模_依基金別 909367689
基金類型別 (AC23) 非投資等級債券型
投資地區 中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定 詳公開說明書
基金ISINCode TW000T4772M2
保管銀行_國內 永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 聯博投信
基金名稱 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)
統編 38522113O
基金/級別成立日期 20200513
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4289206419
基金規模_依基金別 56085410980
基金類型別 (AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區 中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金N類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金N受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode TW000T1811Q2
保管銀行_國內 玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)
統編 88184720P
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 22627152
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益
基金ISINCode TW000T2758R2
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)
統編 88184720R
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 4977591
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益
基金ISINCode TW000T2758T8
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

2023
09
公司名稱 宏利投信
基金名稱 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)
統編 88184720N
基金/級別成立日期 20210625
基金規模日期 20230930
基金規模幣別 台幣
基金級別規模 161197041
基金規模_依基金別 521149037
基金類型別 (AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區 國內外
基金配息規定_基金收益分配規定 本基金之收益分配以投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益
基金ISINCode TW000T2758P6
保管銀行_國內 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期 20231023

國家發展委員會檔案管理局
公文電子交換系統地址簿


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來源 : 國家發展委員會檔案管理局-公文電子交換系統地址簿
欄位 : ORGID、ORGNAME、STATUSCODE、UPDATETIME

ORGID EB28421312
ORGNAME 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
STATUSCODE T
UPDATETIME 2023-09-04 16:31:36

國家發展委員會檔案管理局
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欄位 : ORGID;ORGNAME;STATUSCODE;UPDATETIME

EB28421312
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
T
2023-09-04 16:31:36

經濟部商業司
董監事資料集


提供全國公司登記董監事資料集
來源 : 經濟部商業司-董監事資料集
欄位 : 統一編號、公司名稱、職稱、姓名、所代表法人、持有股份數

統一編號 28421312
公司名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
職稱 董事長
姓名 莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG
所代表法人 美商花旗海外投資公司 Citibank Overseas Investment Corporation
持有股份數 5000000000

統一編號 28421312
公司名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
職稱 董事
姓名 張聖心
所代表法人 美商花旗海外投資公司 Citibank Overseas Investment Corporation
持有股份數 5000000000

統一編號 28421312
公司名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
職稱 董事
姓名 郭馥君
所代表法人 美商花旗海外投資公司 Citibank Overseas Investment Corporation
持有股份數 5000000000

統一編號 28421312
公司名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
職稱 董事
姓名 汪曉琪
所代表法人 美商花旗海外投資公司 Citibank Overseas Investment Corporation
持有股份數 5000000000

統一編號 28421312
公司名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
職稱 獨立董事
姓名 吳壽山
所代表法人
持有股份數 0

統一編號 28421312
公司名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
職稱 獨立董事
姓名 陳春山
所代表法人
持有股份數 0

統一編號 28421312
公司名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
職稱 獨立董事
姓名 王友華
所代表法人
持有股份數 0

金融監督管理委員會
金融服務業申訴案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)


銀行業申訴案件件數及比率統計資料
來源 : 金融監督管理委員會-金融服務業申訴案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)
欄位 : 日期起、日期迄、爭議對象、申訴件數、案件比率、公告日期

日期起 20200701
日期迄 20200930
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 35
案件比率 7.04%
公告日期 20210107

日期起 20201001
日期迄 20201231
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 42
案件比率 7.79%
公告日期 20210324

日期起 20210101
日期迄 20210331
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 27
案件比率 7.18%
公告日期 20220406

日期起 20210401
日期迄 20210630
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 29
案件比率 7.21%
公告日期 20220406

日期起 20210701
日期迄 20210930
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 32
案件比率 8.86%
公告日期 20220406

日期起 20211001
日期迄 20211231
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 28
案件比率 7.22%
公告日期 20220406

日期起 20220101
日期迄 20220331
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 32
案件比率 8.65%
公告日期 20220726

日期起 20220401
日期迄 20220630
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 27
案件比率 7.40%
公告日期 20220913

日期起 20220701
日期迄 20220930
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 28
案件比率 0.0737
公告日期 20221211

日期起 20221001
日期迄 20221231
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 27
案件比率 7.05%
公告日期 20230306

日期起 20230101
日期迄 20230331
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 33
案件比率 6.63%
公告日期 20230530

日期起 20230401
日期迄 20230630
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 40
案件比率 6.53%
公告日期 20230830

日期起 20200101
日期迄 20200331
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 29
案件比率 7.40%
公告日期 20200529

日期起 20200401
日期迄 20200630
爭議對象 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
申訴件數 34
案件比率 5.48%
公告日期 20210111

臺北市政府勞動局
臺北市政府勞動局違反勞動基準法事業單位及事業主公布總表


臺北市政府勞動局違反勞動基準法事業單位及事業主公布名單
來源 : 臺北市政府勞動局-臺北市政府勞動局違反勞動基準法事業單位及事業主公布總表
欄位 : 公告日期、處分日期、處分字號、事業單位或事業主之名稱、負責人姓名、違反勞動基準法條款、違反法規內容、罰鍰金額、備註

公告日期 1110905
處分日期 1110704
處分字號 北市勞動字第11160281301號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名 莫兆鴻MOK PAULUS SIU-HUNG
違反勞動基準法條款 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第24條第1項
違反法規內容 工資未全額給付給勞工;延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額 620000
備註

公告日期 1100903
處分日期 1100701
處分字號 北市勞動字第11060249811號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名 莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG
違反勞動基準法條款 勞動基準法第30條第6項
違反法規內容 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止
罰鍰金額 300000
備註

公告日期 1100604
處分日期 1100412
處分字號 北市勞動字第11060067471號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名 莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG
違反勞動基準法條款 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資
罰鍰金額 900000
備註 訴願駁回

公告日期 1090805
處分日期 1090608
處分字號 北市勞動字第10960295221號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名 莫兆鴻 (MOK PAULUS SIU-HUNG )
違反勞動基準法條款 勞動基準法第24條第2項
違反法規內容 未依法給付休息日工作之工資
罰鍰金額 20000
備註 訴願駁回

公告日期 1090401
處分日期 1090205
處分字號 北市勞動字第10861114171號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名 莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG
違反勞動基準法條款 勞動基準法第24條第1項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額 1000000
備註 訴願駁回

公告日期 1080401
處分日期 1080223
處分字號 北市勞動字第10860092471號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名 莫兆鴻
違反勞動基準法條款 勞動基準法第24條第1項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註 訴願中

公告日期 1060901
處分日期 1060713
處分字號 北市勞動字第10632853800號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名 管國霖
違反勞動基準法條款 勞動基準法第24條第1項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註

公告日期 1060512
處分日期 1060315
處分字號 北市勞動字第10630299600號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名 管國霖
違反勞動基準法條款 勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止
罰鍰金額
備註

公告日期 1060126
處分日期 1051122
處分字號 北市勞動字第10543124800號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名 管國霖
違反勞動基準法條款 勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止
罰鍰金額
備註

公告日期 1040907
處分日期 1040630
處分字號 府勞動字第10433914800號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名 管國霖
違反勞動基準法條款 勞動基準法第32條第2項
違反法規內容 延長工作時間超過法令規定
罰鍰金額
備註 訴願駁回原處分維持

公告日期 1040706
處分日期 1040514
處分字號 府勞動字第10433027000號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名 管國霖
違反勞動基準法條款 勞動基準法第38條;勞動基準法第24條
違反法規內容 未依規定給予特別休假;延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註

公告日期 1030805
處分日期 1030605
處分字號 府勞動字第10332813100號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名
違反勞動基準法條款 勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第5項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資;未依規定置備勞工出勤紀錄
罰鍰金額
備註

公告日期 1030606
處分日期 1030424
處分字號 府勞動字第10332419800號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名
違反勞動基準法條款 勞動基準法第30條第5項
違反法規內容 未依規定置備勞工出勤紀錄
罰鍰金額
備註

公告日期 1021129
處分日期 1021016
處分字號 府勞動字第10235928200號
事業單位或事業主之名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
負責人姓名
違反勞動基準法條款 勞動基準法第30條第5項
違反法規內容 未依規定置備勞工出勤紀錄
罰鍰金額
備註

勞動部
違反勞動法令事業單位-勞動基準法


違反勞動法令事業單位-勞動基準法資料
來源 : 勞動部-違反勞動法令事業單位-勞動基準法
欄位 : 主管機關、公告日期、處分日期、處分字號、事業單位名稱或負責人、違法法規法條、違反法規內容、罰鍰金額、備註說明

主管機關 台北市
公告日期 20231005
處分日期 20230808
處分字號 府勞動字第11260098501號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/安孚達AHMED AFTAB NOOR
違法法規法條 勞動基準法第30條第5項
違反法規內容 未依規定置備勞工出勤紀錄
罰鍰金額 90000
備註說明

主管機關 台北市
公告日期 20210604
處分日期 20210412
處分字號 北市勞動字第11060067471號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG
違法法規法條 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資
罰鍰金額 900000
備註說明 訴願駁回

主管機關 台北市
公告日期 20200805
處分日期 20200608
處分字號 北市勞動字第10960295221號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(莫兆鴻 (MOK PAULUS SIU-HUNG))
違法法規法條 勞動基準法第24條第2項
違反法規內容 未依法給付休息日工作之工資
罰鍰金額
備註說明 訴願駁回

主管機關 台南市
公告日期 20200610
處分日期 20200520
處分字號 南市勞安字第1090574243號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(莫兆鴻)
違法法規法條 勞動基準法第36條第2項第3款
違反法規內容 四週內未依規定給予至少四日例假
罰鍰金額
備註說明

主管機關 台北市
公告日期 20200401
處分日期 20200205
處分字號 北市勞動字第10861114171號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG)
違法法規法條 勞動基準法第24條第1項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註說明 訴願駁回

主管機關 台北市
公告日期 20190401
處分日期 20190223
處分字號 北市勞動第10860092471號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(莫兆鴻)
違法法規法條 勞動基準法第24條第1項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註說明 訴願駁回

主管機關 新北市
公告日期 20190416
處分日期 20190128
處分字號 新北府勞檢字第1084242816號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
違法法規法條 勞動基準法第24條
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註說明

主管機關 新北市
公告日期 20181015
處分日期 20180817
處分字號 新北府勞檢字第1073577631號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
違法法規法條 勞動基準法第24條
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註說明

主管機關 高雄市
公告日期 20171208
處分日期 20170828
處分字號 高市勞條字第10637401400號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/管國霖
違法法規法條 勞動基準法第24條
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註說明

主管機關 台北市
公告日期 20170901
處分日期 20170713
處分字號 北市勞動字第10632853800號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
違法法規法條 勞動基準法第24條第1項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註說明

主管機關 桃園市
公告日期 20170706
處分日期 20170516
處分字號 106年府勞檢字1060115447號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
違法法規法條 勞基法第24條
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註說明

主管機關 台北市
公告日期 20170512
處分日期 20170315
處分字號 北市勞動字第10630299600號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
違法法規法條 勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止
罰鍰金額
備註說明

主管機關 台北市
公告日期 20170126
處分日期 20161122
處分字號 北市勞動字第10543124800號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
違法法規法條 勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止
罰鍰金額
備註說明

主管機關 高雄市
公告日期 20160518
處分日期 20160204
處分字號 高市勞條字第10530740100號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
違法法規法條 勞動基準法第24條
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註說明

主管機關 台北市
公告日期 20150907
處分日期 20150630
處分字號 府勞動字第10433914800號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
違法法規法條 勞動基準法第32條第2項
違反法規內容 延長工作時間超過法令規定
罰鍰金額
備註說明 訴願駁回(原處分維持)

主管機關 台北市
公告日期 20150706
處分日期 20150514
處分字號 府勞動字第10433027000號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
違法法規法條 勞動基準法第38條;勞動基準法第24條
違反法規內容 未依規定給予特別休假;延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註說明

主管機關 高雄市
公告日期 20150312
處分日期 20141120
處分字號 高市勞條字第10337153000號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
違法法規法條 勞動基準法第24條
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額
備註說明

主管機關 台北市
公告日期 20140805
處分日期 20140605
處分字號 府勞動字第10332813100號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
違法法規法條 勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第5項
違反法規內容 延長工作時間未依規定加給工資;未依規定置備勞工出勤紀錄
罰鍰金額
備註說明

主管機關 台北市
公告日期 20140606
處分日期 20140424
處分字號 府勞動字第10332419800號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
違法法規法條 勞動基準法第30條第5項
違反法規內容 未依規定置備勞工出勤紀錄
罰鍰金額
備註說明

主管機關 台北市
公告日期 20131129
處分日期 20131016
處分字號 府勞動字第10235928200號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
違法法規法條 勞動基準法第30條第5項
違反法規內容 未依規定置備勞工出勤紀錄
罰鍰金額
備註說明

主管機關 台北市
公告日期 20220905
處分日期 20220704
處分字號 北市勞動字第11160281301號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/莫兆鴻MOK PAULUS SIU-HUNG
違法法規法條 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第24條第1項
違反法規內容 工資未全額給付給勞工;延長工作時間未依規定加給工資
罰鍰金額 620000
備註說明

主管機關 台北市
公告日期 20210903
處分日期 20210701
處分字號 北市勞動字第11060249811號
事業單位名稱或負責人 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG
違法法規法條 勞動基準法第30條第6項
違反法規內容 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止
罰鍰金額 300000
備註說明

勞動部
違反勞動法令事業單位-勞動基準法


違反勞動法令事業單位-勞動基準法資料
來源 : 勞動部-違反勞動法令事業單位-勞動基準法
欄位 : 主管機關;公告日期;處分日期;處分字號;事業單位名稱或負責人;違法法規法條;違反法規內容;罰鍰金額;備註說明

台北市
20231005
20230808
府勞動字第11260098501號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/安孚達AHMED AFTAB NOOR
勞動基準法第30條第5項
未依規定置備勞工出勤紀錄
90000

台北市
20220905
20220704
北市勞動字第11160281301號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/莫兆鴻MOK PAULUS SIU-HUNG
勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第24條第1項
工資未全額給付給勞工;延長工作時間未依規定加給工資
620000

台北市
20210903
20210701
北市勞動字第11060249811號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG
勞動基準法第30條第6項
出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止
300000

台南市
20200610
20200520
南市勞安字第1090574243號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(莫兆鴻)
勞動基準法第36條第2項第3款
四週內未依規定給予至少四日例假

台北市
20200401
20200205
北市勞動字第10861114171號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG)
勞動基準法第24條第1項
延長工作時間未依規定加給工資
訴願駁回

台北市
20190401
20190223
北市勞動第10860092471號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(莫兆鴻)
勞動基準法第24條第1項
延長工作時間未依規定加給工資
訴願駁回

新北市
20190416
20190128
新北府勞檢字第1084242816號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第24條
延長工作時間未依規定加給工資

新北市
20181015
20180817
新北府勞檢字第1073577631號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第24條
延長工作時間未依規定加給工資

高雄市
20171208
20170828
高市勞條字第10637401400號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/管國霖
勞動基準法第24條
延長工作時間未依規定加給工資

台北市
20170901
20170713
北市勞動字第10632853800號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
勞動基準法第24條第1項
延長工作時間未依規定加給工資

桃園市
20170706
20170516
106年府勞檢字1060115447號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
勞基法第24條
延長工作時間未依規定加給工資

台北市
20170512
20170315
北市勞動字第10630299600號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項
延長工作時間未依規定加給工資;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止

台北市
20170126
20161122
北市勞動字第10543124800號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項
延長工作時間未依規定加給工資;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止

高雄市
20160518
20160204
高市勞條字第10530740100號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第24條
延長工作時間未依規定加給工資

台北市
20150907
20150630
府勞動字第10433914800號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
勞動基準法第32條第2項
延長工作時間超過法令規定
訴願駁回(原處分維持)

台北市
20150706
20150514
府勞動字第10433027000號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
勞動基準法第38條;勞動基準法第24條
未依規定給予特別休假;延長工作時間未依規定加給工資

高雄市
20150312
20141120
高市勞條字第10337153000號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第24條
延長工作時間未依規定加給工資

台北市
20140805
20140605
府勞動字第10332813100號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第5項
延長工作時間未依規定加給工資;未依規定置備勞工出勤紀錄

台北市
20140606
20140424
府勞動字第10332419800號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第30條第5項
未依規定置備勞工出勤紀錄

台北市
20131129
20131016
府勞動字第10235928200號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第30條第5項
未依規定置備勞工出勤紀錄

台北市
20210604
20210412
北市勞動字第11060067471號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG
勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項
延長工作時間未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資
900000
訴願駁回

台北市
20200805
20200608
北市勞動字第10960295221號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(莫兆鴻 (MOK PAULUS SIU-HUNG))
勞動基準法第24條第2項
未依法給付休息日工作之工資
訴願駁回

勞動部
違反勞動法令事業單位-勞動基準法


違反勞動法令事業單位-勞動基準法資料
來源 : 勞動部-違反勞動法令事業單位-勞動基準法
欄位 : 主管機關;公告日期;處分日期;處分字號;事業單位名稱或負責人;違法法規法條;違反法規內容;罰鍰金額;備註說明

台北市
20231005
20230808
府勞動字第11260098501號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/安孚達AHMED AFTAB NOOR
勞動基準法第30條第5項
未依規定置備勞工出勤紀錄
90000

台北市
20220905
20220704
北市勞動字第11160281301號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/莫兆鴻MOK PAULUS SIU-HUNG
勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第24條第1項
工資未全額給付給勞工;延長工作時間未依規定加給工資
620000

台北市
20210604
20210412
北市勞動字第11060067471號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG
勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項
延長工作時間未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資
900000
訴願駁回

台北市
20200805
20200608
北市勞動字第10960295221號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(莫兆鴻 (MOK PAULUS SIU-HUNG))
勞動基準法第24條第2項
未依法給付休息日工作之工資
訴願駁回

台南市
20200610
20200520
南市勞安字第1090574243號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(莫兆鴻)
勞動基準法第36條第2項第3款
四週內未依規定給予至少四日例假

台北市
20200401
20200205
北市勞動字第10861114171號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG)
勞動基準法第24條第1項
延長工作時間未依規定加給工資
訴願駁回

台北市
20190401
20190223
北市勞動第10860092471號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(莫兆鴻)
勞動基準法第24條第1項
延長工作時間未依規定加給工資
訴願駁回

新北市
20190416
20190128
新北府勞檢字第1084242816號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第24條
延長工作時間未依規定加給工資

新北市
20181015
20180817
新北府勞檢字第1073577631號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第24條
延長工作時間未依規定加給工資

高雄市
20171208
20170828
高市勞條字第10637401400號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/管國霖
勞動基準法第24條
延長工作時間未依規定加給工資

台北市
20170901
20170713
北市勞動字第10632853800號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
勞動基準法第24條第1項
延長工作時間未依規定加給工資

桃園市
20170706
20170516
106年府勞檢字1060115447號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
勞基法第24條
延長工作時間未依規定加給工資

台北市
20210903
20210701
北市勞動字第11060249811號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司/莫兆鴻 MOK PAULUS SIU-HUNG
勞動基準法第30條第6項
出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止
300000

台北市
20170512
20170315
北市勞動字第10630299600號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項
延長工作時間未依規定加給工資;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止

台北市
20170126
20161122
北市勞動字第10543124800號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項
延長工作時間未依規定加給工資;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止

高雄市
20160518
20160204
高市勞條字第10530740100號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第24條
延長工作時間未依規定加給工資

台北市
20150907
20150630
府勞動字第10433914800號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
勞動基準法第32條第2項
延長工作時間超過法令規定
訴願駁回(原處分維持)

台北市
20150706
20150514
府勞動字第10433027000號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(管國霖)
勞動基準法第38條;勞動基準法第24條
未依規定給予特別休假;延長工作時間未依規定加給工資

高雄市
20150312
20141120
高市勞條字第10337153000號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第24條
延長工作時間未依規定加給工資

台北市
20140805
20140605
府勞動字第10332813100號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第5項
延長工作時間未依規定加給工資;未依規定置備勞工出勤紀錄

台北市
20140606
20140424
府勞動字第10332419800號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第30條第5項
未依規定置備勞工出勤紀錄

台北市
20131129
20131016
府勞動字第10235928200號
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
勞動基準法第30條第5項
未依規定置備勞工出勤紀錄

金融監督管理委員會保險局
保險輔助人基本資料


保險輔助人基本資料集
來源 : 金融監督管理委員會保險局-保險輔助人基本資料
欄位 : 輔助人代碼、輔助人類型代碼、組織型態、輔助人中文名稱、輔助人地址、電話、營利事業暨扣繳單位統一編號、公告日期

輔助人代碼 A00X004
輔助人類型代碼 A
組織型態 1
輔助人中文名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
輔助人地址 110台北市信義區松智路1號1﹑2﹑12﹑13﹑14﹑15﹑16樓
電話 02-25768785
營利事業暨扣繳單位統一編號 28421312
公告日期 20200511

臺北市政府勞動局
臺北市政府勞動局違反職業安全衛生法事業單位及事業主公布總表


臺北市政府勞動局違反職業安全衛生法事業單位及事業主公布
來源 : 臺北市政府勞動局-臺北市政府勞動局違反職業安全衛生法事業單位及事業主公布總表
欄位 : 公告日期、處分日期、處分字號、單位名稱、單位名稱或自然人姓名、違反職業安全衛生法條款、違反法規內容、備註

公告日期 1071201
處分日期 1070926
處分字號 北市勞職字第10760547781號
單位名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
單位名稱或自然人姓名 莫兆鴻
違反職業安全衛生法條款 勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項
違反法規內容 未僱用(或特約)從事勞工健康服務之醫師及護理人員辦理臨場健康服務。
備註

新北市政府勞工局
新北市違法雇主資料_勞動基準法


新北市違反勞動基準法之違法雇主資料名單
來源 : 新北市政府勞工局-新北市違法雇主資料_勞動基準法
欄位 : id、name、principal、law、lawContent、docno、dt、amt

id 271852463WZT
name 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
principal 管國霖
law 勞動基準法第24條
lawContent 延長工作時間未依規定加給工資
docno 北府勞檢字第1023214452號
dt 2013/12/06
amt $20,000

id 271852731WZT
name 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
principal 管國霖
law 勞動基準法第30條第5項
lawContent 未依規定置備勞工出勤紀錄表
docno 北府勞檢字第10232144521號
dt 2013/12/06
amt $50,000

id 271854612WZT
name 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
principal 管國霖
law 勞動基準法第24條
lawContent 延長工作時間未依規定加給工資
docno 北府勞條字第1031797176號
dt 2014/09/29
amt $50,000

id 271854807WZT
name 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
principal 管國霖
law 勞動基準法第30條第5項
lawContent 未依規定置備勞工出勤紀錄表
docno 北府勞檢字第1033065000號
dt 2014/10/31
amt $80,000

id 341728915WZT
name 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
principal 莫兆鴻
law 勞動基準法第24條
lawContent 延長工作時間未依規定加給工資
docno 新北府勞檢字第1073551296號
dt 2018/01/19
amt $150,000

id 433577074WZT
name 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
principal 莫兆鴻
law 勞動基準法第24條
lawContent 延長工作時間未依規定加給工資
docno 新北府勞檢字第1073577631號
dt 2018/08/17
amt $400,000

id 534735336WZT
name 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
principal 莫兆鴻
law 勞動基準法第24條
lawContent 延長工作時間未依規定加給工資
docno 新北府勞檢字第1084242816號
dt 2019/01/28
amt $400,000

臺北市政府勞動局
臺北市政府勞動局違反性別工作平等法事業單位及事業主公布總表


依據性別工作平等法第三十八條及第三十八條之一規定,公布違反者其姓名或名稱、負責人姓名。
來源 : 臺北市政府勞動局-臺北市政府勞動局違反性別工作平等法事業單位及事業主公布總表
欄位 : 公告日期、處分日期、處分字號、事業單位名稱/自然人姓名、事業單位代表人、違反性別工作平等法條款、違反法規內容、備註

公告日期 105/02/05
處分日期 104/06/02
處分字號 府勞就字第10400676300號
事業單位名稱/自然人姓名 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
事業單位代表人 管國霖
違反性別工作平等法條款 性別工作平等法第13條第1項
違反法規內容 未訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法,並在工作場所公開揭示
備註 訴願駁回(原處分維持)

經濟部商業司
全國前100大公司資料集


1.依公司登記資本額前100大排序
2.公司狀態為「核准設立」
來源 : 經濟部商業司-全國前100大公司資料集
欄位 : 統一編號、公司名稱、公司地址、公司狀態

統一編號 28421312
公司名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公司地址 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
公司狀態 01

經濟部商業司
全國前500大公司資料集


1.依公司登記資本額前500大排序
2.公司狀態為「核准設立」
來源 : 經濟部商業司-全國前500大公司資料集
欄位 : 統一編號、公司名稱、公司地址、公司狀態

統一編號 28421312
公司名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公司地址 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
公司狀態 01

經濟部商業司
公司變更登記清冊(月份)


各月份公司變更登記清冊
來源 : 經濟部商業司-公司變更登記清冊(月份)
欄位 : 序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准變更日期

序號 5973
統一編號 28421312
公司名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公司所在地 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
代表人 管國霖
資本額 66033000000
核准變更日期 1020709

頁次 : 1/2

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