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中國輸出入銀行會計報表112年3月起
提供自112年3月起會計報表，包含損益表、資產負債表，以及固定資產建設改良擴充執行情形明細表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 01 1 資產 206652557159.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 9631106723.00 4.66 11 0
3 03 1 現金 276865.00 0 1101 0
4 04 0 庫存現金 2920.00 0 110101 0
5 04 0 零用金及週轉金 271000.00 0 110104 0
6 04 0 待交換票據 2945.00 0 110105 0
7 03 1 存放銀行同業 626020481.00 0.30 1102 0
8 04 0 存放銀行同業 326020481.00 0.16 110201 0
9 04 0 拆放銀行同業 300000000.00 0.15 110205 0
10 03 1 存放央行 9321168.00 0 1103 0
11 04 0 存放央行 9321168.00 0 110301 0
12 03 1 流動金融資產 7600000000.00 3.68 1104 0
13 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 7600000000.00 3.68 110430 0
14 03 1 應收款項 1246107488.00 0.60 1105 0
15 04 0 應收收益 1453107.00 0 110511 0
16 04 0 應收利息 1256729082.00 0.61 110515 0
17 04 0 備抵損失－應收利息 12113490.00 0.01 110516 0
18 04 0 應收保費 14004.00 0 110521 0
19 04 0 其他應收款 24785.00 0 110598 0
20 03 1 本期所得稅資產 113801593.00 0.06 1106 0
21 04 0 預付所得稅稅款 113801593.00 0.06 110602 0
22 03 1 預付款項 28851718.00 0.01 1111 0
23 04 0 用品盤存 339364.00 0 111102 0
24 04 0 預付費用 27131453.00 0.01 111103 0
25 04 0 其他預付款 1380901.00 0 111198 0
26 03 1 短期墊款 6727410.00 0 1112 0
27 04 0 短期墊款 6727410.00 0 111201 0
28 02 1 押匯貼現及放款 195551864191.00 94.63 12 0
29 03 1 短期放款及透支 40656974038.00 19.67 1202 0
30 04 0 短期放款 40945574151.00 19.81 120202 0

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