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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32861791000.00 2777670928.00 2853131000.00 -75460072.00 -2.64 27540153399.00 27191319000.00 348834399.00 1.28 0
2 3 1 4101 銷售收入 28919541000.00 2459106051.00 2536543000.00 -77436949.00 -3.05 23600847325.00 23832665000.00 -231817675.00 -0.97 0
3 4 0 410105 給水收入 28919541000.00 2459106051.00 2536543000.00 -77436949.00 -3.05 23600847325.00 23832665000.00 -231817675.00 -0.97 0
4 3 1 4102 勞務收入 2409679000.00 194738775.00 189877000.00 4861775.00 2.56 2674016986.00 2084172000.00 589844986.00 28.30 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2390923000.00 193873327.00 188314000.00 5559327.00 2.95 2661905818.00 2068542000.00 593363818.00 28.69 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 18756000.00 865448.00 1563000.00 -697552.00 -44.63 12111168.00 15630000.00 -3518832.00 -22.51 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1532571000.00 123826102.00 126711000.00 -2884898.00 -2.28 1265289088.00 1274482000.00 -9192912.00 -0.72 0
8 4 0 419803 代理收入 398458000.00 33655278.00 33733000.00 -77722.00 -0.23 329808195.00 331111000.00 -1302805.00 -0.39 0
9 4 0 419804 政府補助收入 920258000.00 71287615.00 76042000.00 -4754385.00 -6.25 719482934.00 760476000.00 -40993066.00 -5.39 0
10 4 0 419898 什項營業收入 213855000.00 18883209.00 16936000.00 1947209.00 11.50 215997959.00 182895000.00 33102959.00 18.10 0
11 2 1 51 營業成本 29682932000.00 2706421203.00 2504466000.00 201955203.00 8.06 26280810014.00 24720661000.00 1560149014.00 6.31 0
12 3 1 5101 銷售成本 27565765000.00 2516834825.00 2337481000.00 179353825.00 7.67 24050276747.00 22918377000.00 1131899747.00 4.94 0
13 4 0 510114 原水費用 6336229000.00 541084798.00 566934000.00 -25849202.00 -4.56 5518895125.00 5305208000.00 213687125.00 4.03 0
14 4 0 510115 淨水費用 5448932000.00 541082178.00 465384000.00 75698178.00 16.27 4649029479.00 4513131000.00 135898479.00 3.01 0
15 4 0 510116 供水費用 15780604000.00 1434667849.00 1305163000.00 129504849.00 9.92 13882352143.00 13100038000.00 782314143.00 5.97 0
16 3 1 5102 勞務成本 2112487000.00 188865947.00 166609000.00 22256947.00 13.36 2223139639.00 1798397000.00 424742639.00 23.62 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2071100000.00 185704951.00 163308000.00 22396951.00 13.71 2188690251.00 1763662000.00 425028251.00 24.10 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41387000.00 3160996.00 3301000.00 -140004.00 -4.24 34449388.00 34735000.00 -285612.00 -0.82 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4680000.00 720431.00 376000.00 344431.00 91.60 7393628.00 3887000.00 3506628.00 90.21 0
20 4 0 519803 代理費用 4680000.00 720431.00 376000.00 344431.00 91.60 7393628.00 3887000.00 3506628.00 90.21 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 3178859000.00 71249725.00 348665000.00 -277415275.00 -79.56 1259343385.00 2470658000.00 -1211314615.00 -49.03 0
22 2 1 52 營業費用 3857165000.00 320007094.00 302133000.00 17874094.00 5.92 3221790061.00 3180910000.00 40880061.00 1.29 0
23 3 1 5202 業務費用 2556987000.00 213495942.00 201079000.00 12416942.00 6.18 2165399565.00 2090425000.00 74974565.00 3.59 0
24 4 0 520201 業務費用 2556987000.00 213495942.00 201079000.00 12416942.00 6.18 2165399565.00 2090425000.00 74974565.00 3.59 0
25 3 1 5203 管理費用 1158562000.00 93604230.00 90875000.00 2729230.00 3.00 945297891.00 976750000.00 -31452109.00 -3.22 0
26 4 0 520301 管理費用 1158562000.00 93604230.00 90875000.00 2729230.00 3.00 945297891.00 976750000.00 -31452109.00 -3.22 0
27 3 1 5298 其他營業費用 141616000.00 12906922.00 10179000.00 2727922.00 26.80 111092605.00 113735000.00 -2642395.00 -2.32 0
28 4 0 529801 研究發展費用 15829000.00 2601888.00 43000.00 2558888.00 5950.90 6609208.00 8104000.00 -1494792.00 -18.45 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 125787000.00 10305034.00 10136000.00 169034.00 1.67 104483397.00 105631000.00 -1147603.00 -1.09 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -678306000.00 -248757369.00 46532000.00 -295289369.00 -634.59 -1962446676.00 -710252000.00 -1252194676.00 176.30 0

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