|
1
|
02
|
1
|
營業活動之現金流量
|
90
|
|
|
0
|
|
2
|
03
|
0
|
繼續營業單位稅前淨利（淨損）
|
9001
|
-5933545.00
|
|
0
|
|
3
|
03
|
0
|
稅前淨利（淨損）
|
9003
|
-5933545.00
|
|
0
|
|
4
|
03
|
0
|
利息股利之調整
|
9004
|
1805510.00
|
|
0
|
|
5
|
04
|
0
|
利息收入
|
900401
|
-7461.00
|
|
0
|
|
6
|
04
|
0
|
利息費用
|
900403
|
1812971.00
|
|
0
|
|
7
|
03
|
0
|
未計利息股利之稅前淨利（淨損）
|
9005
|
-4128035.00
|
|
0
|
|
8
|
03
|
0
|
調整項目
|
9006
|
11446516.00
|
|
0
|
|
9
|
04
|
0
|
預期信用損益及評價損益
|
900601
|
2000.00
|
|
0
|
|
10
|
04
|
0
|
折舊及減損
|
900603
|
11258440.00
|
|
0
|
|
11
|
04
|
0
|
攤銷
|
900604
|
239295.00
|
(1)攤銷電腦軟體37,881千元。 (2)攤銷原水權益150,945千元。 (3)攤銷其他遞延資產50,469千元。
|
0
|
|
12
|
04
|
0
|
沖轉遞延負債
|
900605
|
-398516.00
|
|
0
|
|
13
|
04
|
0
|
處理資產損失（利益）
|
900607
|
495058.00
|
(1)變賣不動產、廠房及設備盈餘77,337千元。 (2)變賣投資性不動產資產盈餘11,318千元。 (3)報廢不動產、廠房及設備損失583,713千元。
|
0
|
|
14
|
04
|
0
|
其他
|
900609
|
239.00
|
|
0
|
|
15
|
04
|
0
|
流動資產淨減（淨增）
|
900614
|
-150000.00
|
|
0
|
|
|
|
16
|
03
|
0
|
未計利息股利之現金流入（流出）
|
9007
|
7318481.00
|
|
0
|
|
17
|
03
|
0
|
收取利息
|
9008
|
7461.00
|
|
0
|
|
18
|
03
|
0
|
支付利息
|
9010
|
-1779151.00
|
|
0
|
|
19
|
03
|
0
|
退還（支付）所得稅
|
9012
|
-298616.00
|
|
0
|
|
20
|
02
|
1
|
營業活動之淨現金流入（流出）
|
91
|
5248175.00
|
|
0
|
|
21
|
02
|
1
|
投資活動之現金流量
|
92
|
|
|
0
|
|
22
|
03
|
0
|
減少不動產、廠房及設備
|
9205
|
699638.00
|
1.變賣不動產、廠房及設備淨收入696,032千元。 2.不動產、廠房及設備報廢殘值3,606千元。
|
0
|
|
23
|
03
|
0
|
減少投資性不動產
|
9207
|
28301.00
|
變賣投資性不動產淨收入28,301千元。
|
0
|
|
24
|
03
|
0
|
無形資產及其他資產淨減（淨增）
|
9209
|
-45686.00
|
1.增加委外開發設計應用軟體或購置個別金額超過1萬元之電腦軟體等經費37,686千元。 2.電力線路補助費2,000千元。 3.繳納路權單位之路面修護保固保證金6,000千元。
|
0
|
|
25
|
03
|
0
|
增加不動產、廠房及設備
|
9216
|
-29473020.00
|
1.專案計畫21,820,582千元。 2.一般建築及設備計畫7,652,438千元。
|
0
|
|
26
|
02
|
1
|
投資活動之淨現金流入（流出）
|
93
|
-28790767.00
|
|
0
|
|
27
|
02
|
1
|
籌資活動之現金流量
|
94
|
|
|
0
|
|
28
|
03
|
0
|
增加長期債務
|
9405
|
41100000.00
|
預計長期債務舉借數。
|
0
|
|
29
|
03
|
0
|
其他負債淨增（淨減）
|
9407
|
1770944.00
|
|
0
|
|
30
|
03
|
0
|
增加資本、公積及填補虧損
|
9408
|
9603518.00
|
|
0
|